拓邦股份(002139) - 2016 Q1 - 季度财报
拓邦股份拓邦股份(SZ:002139)2016-04-28 00:00

收入和利润(同比) - 营业收入为2.98亿元人民币,同比增长10.26%[7] - 营业总收入同比增长10.3%至2.98亿元,上期为2.70亿元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1703.33万元人民币,同比增长31.83%[7] - 净利润同比增长32.1%至1686.90万元,上期为1277.00万元[44] - 归属于母公司净利润同比增长31.8%至1703.33万元,上期为1292.08万元[44] - 基本每股收益同比增长16.7%至0.07元,上期为0.06元[45] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长6.4%至2.33亿元,上期为2.19亿元[44] - 销售费用同比增长13.9%至1142.72万元,上期为1002.93万元[44] - 管理费用同比增长27.1%至3272.36万元,上期为2573.84万元[44] - 财务费用同比增加487万元[18] - 营业税金及附加同比增加125万元,增幅89.74%[17] 其他财务数据变化 - 资产减值损失同比减少275万元[19] - 营业外收入同比增加131万元,增幅80.61%[19] - 收到的税费返还同比增加592万元,增幅73.08%[20] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-6212.01万元人民币,同比下降77.48%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负6212万元,较上年同期负3500万元扩大77.5%[52] - 经营活动现金流入同比增长26.1%至3.65亿元,上期为2.90亿元[51] - 销售商品收到现金同比增长25.1%至3.47亿元,上期为2.77亿元[51] - 购买商品支付现金同比增长38.7%至3.19亿元,上期为2.30亿元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加8910万元,增幅38.74%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为8224万元,较上年同期6832万元增长20.4%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负5050万元,较上年同期负2.59亿元改善80.5%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为正5.99亿元,较上年同期2.76亿元增长117.4%[53] - 吸收投资收到现金5.88亿元,较上年同期3.13亿元增长87.9%[53] - 吸收投资收到的现金同比增加27539万元,增幅87.95%[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加2450万元,增幅803.25%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金5054万元,较上年同期4882万元增长3.5%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为负5073万元,较上年同期负7531万元改善32.7%[54] - 母公司投资支付现金3663万元,较上年同期2.1亿元减少82.6%[56] 资产和负债变化(期末余额较期初) - 货币资金较期初增加4.76亿元人民币,增幅104.01%,主要因非公开发行股票募集资金[15] - 货币资金期末余额为9.34亿元,较期初4.58亿元增长103.9%[35] - 应收账款期末余额为3.17亿元,较期初3.84亿元下降17.4%[35] - 存货较期初增加4629万元人民币,增幅33.13%,主要因订单准备的原材料及产成品库存增加[15] - 存货期末余额为1.86亿元,较期初1.40亿元增长33.1%[35] - 开发支出较期初增加443万元人民币,增幅130.69%,主要因研发资本化金额增加[15] - 流动资产合计期末为15.57亿元,较期初10.80亿元增长44.2%[35] - 在建工程期末余额为2.51亿元,较期初2.14亿元增长17.1%[36] - 资产总计期末为21.45亿元,较期初16.29亿元增长31.7%[36] - 总资产为21.45亿元人民币,较上年度末增长31.73%[7] - 应付账款期末余额为2.05亿元,较期初2.92亿元下降29.8%[36] - 应付职工薪酬较期初减少2331万元人民币,降幅52.37%,主要因年终奖金发放完毕[16] - 应付职工薪酬期末余额为2119.68万元,较期初4450.24万元下降52.4%[36] - 资本公积较期初增加5.56亿元人民币,增幅107.89%,主要因非公开发行股票募集资金[16] - 未分配利润期末余额为2.94亿元,较期初2.77亿元增长6.1%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元人民币,较上年度末增长62.93%[7] 母公司相关财务数据 - 母公司货币资金期末余额为8.82亿元,较期初3.90亿元增长126.1%[39] - 母公司期末现金余额为8.44亿元,较期初3.42亿元增长146.8%[57] 筹资活动 - 非公开发行股票募集资金净额586,526,387.50元[22] 业绩指引 - 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润增长10%至30%,区间为4101.92万元至4847.73万元[26]

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