科陆电子(002121) - 2016 Q1 - 季度财报
科陆电子科陆电子(SZ:002121)2016-04-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.11亿元,同比增长43.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为985.49万元,同比增长18.08%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.61万元,同比下降95.43%[8] - 基本每股收益为0.0208元/股,同比下降0.95%[8] - 营业收入同比增长43.08%至41,114.23万元,主要因新能源及智慧工业业务增长[17] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增长62.47%至8,755.33万元,因研发投入及人力成本上升[18] - 财务费用同比增长106.93%至4,370.73万元,因融资规模扩大[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元,同比下降174.08%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降174.08%至-21,720.81万元,因采购支出及保证金支付增加[19] - 投资活动现金流量净额同比下降156.76%至-33,506.30万元,因光伏电站建设款支付[19] 资产和负债变化 - 短期借款增加33.37%至127,370.00万元,因公司融资规模扩大[16] - 预付款项增长86.84%至16,789.63万元,因充电站及智慧工业采购增加[16] - 存货增长35.99%至99,291.61万元,为订单备料及工程施工存货增加[16] - 应收票据下降59.42%至2,726.82万元,因票据背书或托收处理[16] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助为1295.93万元[9] - 营业外收入同比增长161.52%至2,072.40万元,主要来自新能源汽车政府补贴[18] 业务订单和项目中标 - 公司与广西建工集团及中国电建集团签署光伏供电工程合同总额为188,726,560.65元[25] - 公司中标国家电网电能表及采集设备项目金额约31,941.66万元[25] - 公司中标南方电网电能表类项目金额约1.7亿元[26] 股权激励计划 - 股权激励计划授予权益总计985.5万份占公司股本总额2.48%[29] - 首次授予股票期权由398.5万份调整为291.5万份[29] - 首次授予限制性股票由537万股调整为415万股[29] - 回购注销股票期权90.25万份及限制性股票128.7万股[30] - 限制性股票回购价格为4.09元/股支付回购款5,263,830元[30] - 回购限制性股票占首次授予限制性股票总数31.01%[30] - 回购限制性股票占公司总股本40,084万股0.32%[30] - 股权激励计划预留部分授予18.5万份股票期权及14万股限制性股票[32] - 首次授予第二个行权期可行权股票期权84万份和限制性股票120.6万股[32] - 回购注销离职人员股票期权5.25万份和限制性股票4.9万股,回购款200,410元[32] - 截至2016年3月31日已行权股票期权数量61.87万股[32] 非公开发行和债券发行 - 2015年非公开发行方案拟以25.65元/股增发不超过1.2亿股,募资不超过30.78亿元[33] - 调整后非公开发行方案拟以21.34元/股增发1.442亿股,募资30.77亿元[34] - 最新非公开发行方案调整为增发1.192亿股,募资25.44亿元[34] - 拟非公开发行公司债券票面总额不超过5亿元,期限不超过3年[36] - 拟公开发行公司债券票面总额不超过4.5亿元,期限不超过5年[36] - 公司2015年度非公开发行股票方案于2016年4月26日进行了调整[38] - 公司非公开发行股票申请于2016年2月3日获得中国证监会受理[38] - 公司于2016年3月2日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书[38] - 公司于2016年4月26日公告了非公开发行股票申请文件反馈意见回复[39] - 公司于2016年2月3日公告了发行公司债券预案[39] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,095户[11] - 控股股东饶陆华持股比例为40.97%,持股数量为195,286,758股[11] 管理层讨论和指引 - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至30.00%[45] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为6831.03万元至8880.33万元[45] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为6831.03万元[45] 承诺事项 - 实际控制人饶陆华关于同业竞争的承诺自2007年2月10日起持续履行[40] - 实际控制人饶陆华关于不竞争业务的承诺自2009年12月16日起持续履行[40] - 控股股东饶陆华承诺避免同业竞争 其控制企业未生产与公司竞争产品[41] - 公司及董监高承诺非公开发行期间不向认购对象提供财务资助[41] - 股权激励承诺激励对象未同时参加两个以上上市公司激励计划[41] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[42] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[42] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 公司2012年第一期债券存续期内若资产负债率超过68%将追加担保[43] - 公司2012年第一期债券存续期内若年度净利润低于债券年利息支出将追加担保[43] - 公司2014年第一期债券承诺按约定时间支付利息和兑付本金[43] - 公司承诺在不能偿付债券本息时不向股东分配利润[44] - 公司承诺在不能偿付债券本息时暂缓重大对外投资及收购兼并等资本支出[44] - 公司承诺在不能偿付债券本息时调减或停发董事及高管工资奖金[44] - 公司2012年债券若出现偿付风险将暂停利润分配和资本性支出[43] - 董事长饶陆华对2015年度利润分配预案投赞成票承诺正在履行[44] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[47] 投资者关系 - 公司2016年1月14日通过实地调研接待机构投资者[48] 其他财务数据 - 总资产为105.48亿元,较上年度末增长2.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为23.33亿元,较上年度末增长0.42%[8] 股权激励行权与解锁 - 公司股权激励计划限制性股票第二期解锁股份于2015年12月30日上市流通[38] - 股票期权第二个行权期于2016年1月11日采用自主行权模式[38] - 公司2015年8月18日调整了股票期权与限制性股票激励计划行权价格[38]