收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.2077亿元,同比下降10.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-182.63万元,同比下降647.20%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-360.94万元,同比下降681.28%[21] - 基本每股收益为-0.01元/股,同比下降655.56%[21] - 公司合并营业收入420,770,994.84元,同比下降10.93%[30][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润总额-3,609,418.64元,同比下降681.28%[30] - 营业总收入同比下降10.9%至4.207亿元(上期4.724亿元)[130] - 营业利润由盈转亏,本期亏损367万元(上期盈利105万元)[130] - 净利润亏损128万元(上期盈利89万元),同比下降244.4%[130] - 归属于母公司所有者的净利润亏损183万元(上期盈利33万元)[130] - 基本每股收益-0.0100元(上期0.0018元)[131] - 公司本期综合收益总额为负1,281,764.18元,其中归属于母公司所有者的部分为负1,826,339.95元[144] - 公司本期综合收益总额为-258.48万元[150] 成本和费用(同比环比) - 财务费用5,599,959.83元,同比下降32.40%,主要因短期借款减少[33] - 营业总成本同比下降9.9%至4.243亿元(上期4.710亿元)[130] - 母公司营业成本同比下降14.6%至2.802亿元(上期3.281亿元)[133] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2317.55万元,同比增长13.95%[21] - 经营活动产生的现金流量净额23,175,521.43元,同比增长13.95%[30][34] - 投资活动产生的现金流量净额-2,144,296.34元,同比下降123.55%,主要因购买固定资产支付的现金增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额-40,330,258.69元,同比下降305.57%,主要因借款减少[34] - 现金及现金等价物净增加额-19,156,647.15元,同比下降301.48%,主要因筹资活动现金流量减少[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.9%至2317.6万元[138] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.0%至3.29亿元[138] - 支付给职工现金同比增长11.9%至3207.9万元[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-214.4万元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4033.0万元[139] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.8%至1564.8万元[139] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正至2379.3万元[141] - 母公司取得借款收到的现金同比下降30.6%至1.28亿元[142] - 母公司偿还债务支付的现金为1.64亿元[142] - 汇率变动对现金及现金等价物产生14.3万元正向影响[142] - 经营活动现金流入同比下降14.0%至4.112亿元(上期4.779亿元)[137] - 销售商品收到的现金同比下降13.8%至4.002亿元(上期4.644亿元)[137] 各业务线表现 - 漆包线产品营业收入412,709,326.90元,同比下降10.05%[38] - 扁线产品营业收入3,539,452.68元,同比增长51.24%[39] 各地区表现 - 华南地区营业收入117,474,418.94元,同比下降25.80%[39] 子公司财务表现 - 主要子公司珠海一致电工营业收入为8676.28万元,净利润为57.42万元[55] - 珠海蓉胜扁线营业收入为384.15万元,净利润为80.00万元[55] - 重庆蓉胜电子科技营业收入为415.97万元,净利润为-12.21万元[55] - 上海蓉浦电线电缆营业收入为383.02万元,净利润为18.49万元[55] 资产和负债变化 - 总资产为5.756亿元,较上年度末下降5.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为2.9935亿元,较上年度末下降0.61%[21] - 货币资金期末余额33,764,782.83元,较期初48,480,123.01元下降30.4%[120] - 应收账款期末余额166,903,925.89元,较期初158,594,791.39元增长5.2%[120] - 存货期末余额113,632,211.64元,较期初109,171,601.07元增长4.1%[120] - 应收票据期末余额22,797,557.68元,较期初40,617,715.44元下降43.9%[120] - 以公允价值计量金融资产期末余额3,789.00元,较期初58,991.98元下降93.6%[120] - 预付款项期末余额10,545,622.26元,较期初17,017,441.84元下降38.0%[120] - 流动资产合计下降至356,078,162.70元,较期初减少5.6%[121] - 固定资产减少至198,936,685.68元,较期初下降7.0%[121] - 短期借款下降至150,913,179.73元,较期初减少18.9%[121] - 应付账款增加至47,415,854.77元,较期初上升26.2%[122] - 预收款项大幅下降至436,865.51元,较期初减少86.5%[122] - 母公司货币资金减少至25,111,087.68元,较期初下降35.9%[125] - 母公司应收账款增加至111,689,594.18元,较期初上升6.2%[125] - 母公司存货减少至75,621,804.76元,较期初下降4.6%[125] - 母公司短期借款下降至117,413,179.73元,较期初减少23.6%[126] - 母公司未分配利润减少至21,481,192.12元,较期初下降10.7%[127] - 公司本期期末所有者权益合计为325,678,823.02元,较上年期末的326,960,587.20元减少1,281,764.18元[144][145] - 公司本期未分配利润减少至38,986,865.66元,较期初的40,813,205.61元下降4.48%[144][145] - 公司少数股东权益本期增加545,040.07元至26,324,983.42元,增幅为2.11%[144][145] - 公司其他综合收益由期初的364.58元转为负99.72元,减少464.30元[144][145] - 公司上期未分配利润减少17,855,039.63元至38,902,772.02元,主要因对所有者分配18,188,800.00元[147] - 公司上期少数股东权益增加553,468.13元至25,477,934.01元,增幅为2.22%[147] - 公司上期其他综合收益由上年的负41.04元转为负16.75元,增加24.29元[146][147] - 公司股本及资本公积在本期及上期均保持稳定,分别为181,888,000.00元和61,283,288.37元[144][146] - 公司本期所有者权益减少258.48万元[150] - 公司上期未分配利润为4,274.41万元[152] - 公司上期综合收益总额为-120.93万元[152] - 公司上期对股东分配利润为1,818.88万元[153] - 公司上期所有者权益减少193.98万元[152] - 公司本期期末未分配利润为2,148.12万元[151] - 公司本期期末所有者权益总额为2.80亿元[151] - 公司上期期末所有者权益总额为3.02亿元[152] 衍生品投资与套期保值 - 铜期货套期工具投资亏损4.54万元[26] - 衍生品投资期末金额为228万元,占公司报告期末净资产比例为0.76%[49] - 报告期衍生品实际损益金额为-4.54万元[49] - 衍生品投资初始投资金额为100万元[49] - 期末期货铜公允价值损益为0.38万元[50] - 期货套期保值业务保证金占用规模最高不超过2000万元[50] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-9月净利润亏损范围为-100万元至50万元[57] 担保情况 - 公司为子公司珠海市一致电工有限公司提供担保额度总计6100万元,实际担保金额3750万元[88] - 公司报告期内对子公司实际担保发生额合计6100万元,期末实际担保余额3350万元[88] - 报告期内审批担保额度合计为6100万元,实际发生担保总额为3750万元[89] - 报告期末已审批担保额度合计为6100万元,实际担保余额为3350万元[89] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.19%[89] 股东和股权变动 - 股东冠策实业减持股份433万股,占总股本比例2.381%[97] - 冠策实业减持后持股数量为1408.616万股,持股比例降至7.744%[98] - 公司股份总数保持1.81888亿股不变,无限售条件股份占比100%[104] - 广东贤丰矿业集团承诺自2014年8月6日起12个月内不减持公司股份[94] - 报告期末普通股股东总数为9,372户[106] - 第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司持股45,472,000股,占比25.00%[107] - 第二大股东冠策实业有限公司持股14,086,160股,占比7.74%[107] - 汇添富价值精选股票型证券投资基金持股6,461,865股,占比3.55%[107] 其他重要事项 - 政府补助金额为248.76万元[26] - 加权平均净资产收益率为-0.61%,同比下降0.72个百分点[21] - 公司控股股东广东贤丰矿业集团有限公司无占用公司资金现象[66] - 公司无任何重大诉讼仲裁事项[73] - 公司报告期未发生资产收购或出售[75][76] - 公司报告期未发生企业合并[77] - 公司报告期无任何关联交易[79][80][81][82][83] - 公司报告期无托管、承包及租赁事项[84][85][86] - 公司董事会及监事会运作符合法律法规要求[67][68] - 公司信息披露指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为官方渠道[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 子公司珠海一致电工因环保问题被处以6万元罚款[100] - 财务总监变更:谢文彬接替郭建春任职[99]
贤丰控股(002141) - 2015 Q2 - 季度财报