收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.08亿元,同比增长5.08%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.79亿元,同比下降6.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为243.64万元,同比增长173.11%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为686.30万元,同比增长834.61%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-879.88万元,同比下降65.12%[8] - 营业利润改善72%至-186.71万元,因财务费用减少及现金管理收益增加[17] - 归属母公司净利润增长835%至686.30万元[17] 成本和费用(同比环比) - 财务费用下降99%至15.20万元,因借款减少及存款利息收入增加[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,非流动资产处置损益贡献497.24万元[9] - 政府补助贡献460.28万元,金融资产投资收益贡献784.09万元[9] - 投资收益增长8,995%至713.77万元,因募集资金及自有资金现金管理收益[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1060.14万元,同比下降120.20%[8] - 购建长期资产现金支出增长397%至1,144.02万元,因购买机器设备[17] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加280%至2.84亿元,主要因募集资金增加[16] - 其他流动资产激增27,745%至5.82亿元,因募集资金购买理财产品[16] - 短期借款减少94%至708.84万元,因银行借款减少[16] - 资本公积增长1,375%至9.04亿元,因非公开发行股票股本溢价[16] - 总股本增加78%至1.82亿股,因非公开发行股票及资本公积转增股本[16][19] - 公司总资产达14.11亿元,较上年度末增长149.42%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.00亿元,较上年度末大幅增长321.94%[8] 业绩指引和预测 - 2016年归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为610万元至940万元[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-11.34%至36.63%[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为688.46万元[25] 融资和资金管理 - 公司通过偿还银行借款减少财务费用并利用资金进行现金管理[25] - 非公开发行股票认购方承诺自上市之日起60个月内不予转让[23] 公司治理与承诺 - 广东贤丰控股有限公司承诺避免同业竞争并优先注入铜矿资源[23] - 实际控制人谢松锋、谢海滔承诺避免同业竞争并优先注入矿山资产[24] - 再融资相关承诺于2016年4月25日作出且正常履行中[21][22] - 部分承诺期限为长期有效[21][22] 重大事项 - 公司2016年半年度权益分派于2016年10月24日实施完毕[29] - 截至报告披露前一交易日公司总股本为1,134,656,519股[29] 合规与监管 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[28]
贤丰控股(002141) - 2016 Q3 - 季度财报