利润分配 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2011 - 2013年分别派发现金红利7841.6万元、1.27088亿元、1.4872亿元[91] - 2011 - 2013年现金分红占净利润比率分别为10%、10.04%、10.55% [93] - 2013年拟以总股本13.52亿股为基数，每10股派现金1.1元，共派1.4872亿元[93][95] 公司整体财务关键指标变化 - 2013年营业收入为103.82亿元，较2012年增长61.94%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为14.10亿元，较2012年增长11.39%[22] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.13亿元，较2012年下降4.14%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，较2012年下降91.02%[22] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为1.04元/股，较2012年增长10.64%[22] - 2013年加权平均净资产收益率为21.3%，较2012年下降1.75%[22] - 2013年末总资产为395.65亿元，较2012年末增长3.13%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为72.80亿元，较2012年末增长21.32%[22] - 按中国会计准则，2013年归属于上市公司股东的净利润为14.10亿元，期末净资产为72.80亿元[24][27] - 2013年公司实现营业收入10,381,916,409.04元，比上年增长61.94%[36] - 2013年公司实现利润总额1,970,628,261.33元，比上年增长16.94%[36] - 2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润1,410,124,475.18元，比上年增长11.39%[36] - 截至2013年12月31日，公司资产总额为39,564,823,125.51元，较2012年末增长3.13%[36] - 2013年度主营业务收入102.62亿元，占比98.84%，营业收入103.82亿元，较2012年上涨61.94%[40][41] - 2013年其他业务收入1.20亿元，其中投资性房地产出租收入8200.13万元，代建业务收入3811.60万元[40][42] - 2013年销售费用1.13亿元，同比增38.38%；管理费用2.42亿元，同比增23.50%；财务费用5141.86万元，同比降54.16%；所得税费用5.14亿元，同比增16.28%[47] - 2013年经营活动现金流入99.65亿元，同比增10.65%；现金流出95.60亿元，同比增112.76%；现金流量净额4.05亿元，同比降91.02%[49] - 2013年投资活动现金流入10.78亿元，同比增3535.62%；现金流出8.09亿元，同比增973.91%；现金流量净额2.69亿元，同比增690.1%[50] - 2013年筹资活动现金流入73.09亿元，同比增45.2%；现金流出75.05亿元，同比降17.15%；现金流量净额 -1.96亿元，同比增95.13%[50] - 2013年现金及现金等价物净增加额4.79亿元，同比增8.29%[50] - 2013年末货币资金20.33亿元，占总资产比5.14%，较2012年末比重增1.09%[55] - 2013年末应收账款5114.24万元，占总资产比0.13%，较2012年末比重增0.12%[55] - 2013年末存货301.21亿元，占总资产比76.13%，较2012年末比重降6.19%[55] - 2013年末长期借款51.83亿元，占总资产比13.1%，较2012年末比重降3.66%[57] - 2013年末应付账款17.02亿元，占总资产比4.3%，较2012年末比重增1.32%[57] - 2013年末预收款项168.43亿元，占总资产比42.57%，较2012年末比重降2.48%[57] - 报告期对外投资额为-38.99亿元，上年同期为6.61亿元，变动幅度为-689.71%[64] - 2013年末货币资金期末余额为2,033,363,210.10元，期初余额为1,554,991,712.30元[194] - 2013年末应收账款期末余额为51,142,413.73元，期初余额为3,432,679.05元[194] - 2013年末预付款项期末余额为3,266,638,765.34元，期初余额为1,050,665,172.70元[194] - 2013年末存货期末余额为30,121,447,117.50元，期初余额为31,581,182,181.68元[194] - 2013年末流动资产合计期末余额为37,600,736,675.53元，期初余额为36,503,637,270.67元[194] - 公司2013年末资产总计395.65亿元，较期初383.63亿元增长3.13%[195] - 2013年末流动负债合计258.74亿元，较期初242.49亿元增长6.70%[196] - 2013年末非流动负债合计52.03亿元，较期初64.28亿元下降19.06%[196] - 2013年末所有者权益合计84.88亿元，较期初76.86亿元增长10.43%[196] - 母公司2013年末资产总计146.54亿元，较期初200.40亿元下降26.89%[199] - 母公司2013年末流动负债合计66.66亿元，较期初140.88亿元下降52.67%[200] - 母公司2013年末非流动负债合计3.99亿元，较期初0.73亿元增长444.20%[200] - 母公司2013年末所有者权益合计75.89亿元，较期初58.78亿元增长29.11%[200] - 公司2013年末在建工程为72.28亿元，期初为16.63亿元[195] - 公司2013年末无形资产为1.31亿元，期初为1.37亿元[195] 行业市场数据 - 2013年全国商品房销售面积13亿平方米，同比增长17.3%，销售额8.14万亿元，同比增长26.3%，土地出让金收入4.13万亿元，同比增长44.6%[33] 代建业务数据 - 自2011年成立杭州滨江房产建设管理有限公司以来，累计代建管理135万平方米，签约代建管理费用5.9956亿元[34] - 2013年公司累计实现销售金额（含协议金额）136亿元，其中代建管理经营合同金额11亿元[36] 商业物业数据 - 公司目前持有商业物业面积合计14.3万方，2013年度租金收益达8,200.13万元[35] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.30亿元，占年度销售总额比例2.2%[43] - 前五名供应商合计采购金额3.72亿元，占年度采购总额比例4.76%[46] 各业务线成本数据 - 2013年房地产业成本69.97亿元，占营业成本比重96.9%，同比增1.68%；酒店业成本9075.65万元，占比1.26%，同比降1.21%；物业服务业成本8322.96万元，占比1.15%，同比降0.52%[45][46] 各业务线营收与毛利率数据 - 房地产业营业收入99.98亿元，营业成本69.97亿元，毛利率30.02%，营业收入同比增63.55%，营业成本同比增108.67%，毛利率同比降15.13%[53] - 酒店业营业收入1.65亿元，营业成本0.91亿元，毛利率45.04%，营业收入同比增21.08%，营业成本同比增4.29%，毛利率同比增8.85%[53] - 物业服务业营业收入0.99亿元，营业成本0.83亿元，毛利率15.91%，营业收入同比增27.67%，营业成本同比增41.34%，毛利率同比降8.13%[53] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括人员精干高效、优秀的工程和财务成本控制能力及扁平化高效管理[59] 公司股权与投资情况 - 公司持有杭州滨江房产集团衢州置业有限公司等公司股权，其中对杭州滨江房产集团衢州置业有限公司等权益比例为100%，对杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司为50%，对杭州滨江商博房地产开发有限公司为51%，对杭州滨普房地产开发有限公司为50%[65] - 杭州滨普房地产开发有限公司确保公司对项目的实际出资年化收益率为16%[65] - 委托理财合计金额为0万元，逾期未收回的本金和收益累计金额为0万元[68] - 衍生品投资初始投资资金额为0万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%，报告期实际损益金额为0万元[71] - 委托贷款合计金额为0万元[73] - 杭州房屋资产管理有限公司注册资本1000万元，总资产159013964.65元，净资产42284457.99元，营业收入32096662.40元，营业利润14155151.12元，净利润10599105.63元[75] - 杭州滨绿房地产开发有限公司注册资本138914万元，总资产6859850741.87元，净资产1307417179.11元，营业利润-23088971.40元，净利润-17454338.37元[75] - 盛元房地产开发有限公司参股资金50000万元，占比24.69%[76] - 杭州滨江城东房地产开发有限公司参股资金1000万元，占比8.33%[76] - 杭州滨江三花房地产开发有限公司参股资金30000万元，占比48.19%[76] - 2013年出资设立滨江南部公司，注册资本5000万元，公司出资占比100% [88] - 2013年出资设立盛元海岸公司，注册资本5000万元，公司出资占比50% [88] - 2013年出资设立滨江商博公司，注册资本5亿元，公司出资占比51% [89] - 2013年以3.8965369154亿元将上虞滨厦公司70%股权转让，不再纳入合并报表范围[89] - 2013年以1.2965亿元将上虞亚厦公司50%股权转让，不再纳入合并报表范围[90] - 公司完成对浙江三花置业有限公司持有的杭州滨凯房地产股权收购，交易价格为27000万元[106] - 公司收购杭州滨凯房地产开发有限公司100％股权，其成为公司全资子公司[107] - 公司收购上虞滨江城市之星置业有限公司50％股权，交易金额24735.85万元[107] 项目投资情况 - 武林壹号项目计划投资总额1107600万元，本报告期投入34907.93万元，累计投入499658.27万元[79] - 湘湖壹号项目计划投资总额594700万元，本报告期投入46845.48万元，累计投入301416.51万元[79] - 非募集资金投资项目计划投资总额合计4037300万元，本报告期投入333923.3万元，累计投入2522853.1万元[80] 公司未来规划 - 公司预计2014年房地产市场整体平稳，并谨慎看好市场[81] - 2014年公司将巩固区域市场地位，从区域领跑者向领导者发展[82] - 2014年公司财务保持稳健政策，经营开拓进取甚至激进[82] - 2014年公司将加大管理输出力度，拓展代建业务并加快周转速度[82] - 2014年销售目标确保130亿元，争取150亿元，计划以销售金额的50％用于新增土地储备[83] 公司调研与重大事项 - 2013年公司接待多次实地调研，接待对象为机构，谈论公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等，未提供书面材料[97][98][99] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[102] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[103] - 控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金期初数、报告期新增占用金额、报告期偿还总金额、期末数均为0万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[105] - 2013年5月16日，公司退出东尚置业，收回财务资助款及收益共计918558056元，该交易贡献净利润25292.09万元，占利润总额12.86%[109] - 2013年10月31日，公司出售上虞滨厦置业有限公司70％股权，交易价格38965.37万元，贡献净利润 - 167.38万元，占利润总额0.13%[109] - 2013年10月31日，公司出售浙江亚厦金色家园置业有限公司50％股权，交易价格12965.3万元，贡献净利润7427.83万元，占利润总额1.52%[109] - 重大关联交易金额为0元[111] 公司担保情况 - 公司为浙江绿城装饰工程管理有限公司担保额度49000万元，实际担保金额24500