利润分配 - 公司2012年利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[4] - 2012年利润分配预案为每10股派息0.8元（含税），每10股转增10股，股本基数4亿股，现金分红总额3200万元[99] - 2012年8月公司修订公司章程中利润分配相关条款，完善决策程序、机制及调整原则[98] - 公司上市三年累计现金分红15700万元[97] - 2012年现金分红3200万元，净利润10862.91万元，占比29.46%；2011年派现10000万元，净利润9312.87万元，占比107.38%；2010年派现0元，净利润5802.22万元，占比0%[100] - 2012年现金分红金额为3200万元，占当年归属于上市公司股东净利润的29.46%，当年净利润为1.08629122亿元[102] - 2011年现金分红金额为1亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的107.38%，当年净利润为9312.870191万元[102] - 2010年现金分红金额为0元，占当年归属于上市公司股东净利润的0%，当年净利润为5802.217829万元[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2012年营业收入为13.64亿元，较2011年增长10.47%[21] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为8192.99万元，较2011年下降12.03%[21] - 2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5839.51万元，较2011年下降35.56%[21] - 2012年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较2011年下降44.68%[21] - 2012年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较2011年下降13.04%[21] - 2012年净资产收益率为6.51%，较2011年下降1.33%[21] - 2012年末总资产为21.93亿元，较2011年末增长26.88%[21] - 2012年末归属于上市公司股东的净资产为12.37亿元，较2011年末增长1.06%[21] - 按中国会计准则，2012年归属于上市公司股东的净利润为8192.99万元，期末净资产为12.37亿元[23] - 2012年公司实现营业收入13.64亿元，同比增长10.47%；利润总额1.21亿元，同比减少12.1%；归属于上市公司股东的净利润8192.99万元，同比减少12.02%[29] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为8192.99万元，上期数为9312.87万元；净资产期末数为12.37亿元，期初数为12.29亿元[25] - 2012年非经常性损益合计2353.48万元，2011年为251.08万元，2010年为114.78万元[26] - 营业收入同比增长11.66%，营业成本同比增长5.61%，销售费用同比增长23.08%[32] - 管理费用同比减少9.79%，财务费用同比增长262.84%，营业利润同比减少9.38%[33] - 营业外收入同比增长643.86%，经营活动产生的现金流净额同比下降44.68%[33] - 投资活动产生的现金流金额同比增长46.74%，筹资活动产生的现金流净额同比增长45.02%[33] - 报告期餐饮收入13.13亿元，同比增长7.03%；商标许可使用及服务费收入2409.16万元，同比增长353.14%；其他业务收入2688.13万元，同比增长905.68%；合计收入13.64亿元，同比增长11.66%[38] - 饮食服务业餐饮成本4.01亿元，占营业成本比重31.57%，同比下降5.86%[42] - 前五名客户合计销售金额400万元，占年度销售总额比例0.03%[41] - 前五名供应商合计采购金额5160.94万元，占年度采购总额比例12.06%[43] - 销售费用6.02亿元，同比增长23.08%；管理费用1.35亿元，同比下降9.79%；财务费用4909.16万元，同比增长262.84%；所得税费用3965.02万元，同比下降3.49%；合计费用8.26亿元，同比增长18.99%[45] - 2012年研发费用投入约350万元，比去年增长16.67%，占公司最近一期经审计净利润和营业收入的比例分别3.22%和0.25%[46] - 经营活动现金流入小计14.04亿元，同比增长9.31%；现金流出小计12.44亿元，同比增长24.91%；现金流量净额1.59亿元，同比下降44.68%[48] - 投资活动现金流入小计2.61亿元，同比增长28902.81%；现金流出小计6.87亿元，同比下降14.25%；现金流量净额 -4.26亿元，同比下降46.74%[48] - 筹资活动现金流入小计7.09亿元，同比增长283.31%；现金流出小计4.49亿元，同比增长8473.68%；现金流量净额2.61亿元，同比增长45.02%；现金及现金等价物净增加额 -612.66万元，同比增长98.15%[49] - 报告期内投资活动现金净额同比下降46.74%，因港昌房地产等款项收回及减少投资[50] - 报告期内筹资活动现金流入小计同比增长283.31%，因发行公司债券收到现金47376万元[50] - 报告期内筹资活动现金流出小计同比增长8473.68%，因偿还债务支付现金32400万元[50] - 2012年末货币资金281680286.19元，占总资产比12.67%，较2011年末比重降3.98%[54] - 2012年末长期股权投资362968532.08元，占总资产比16.32%，较2011年末比重增4.69%[54] - 2012年末短期借款87739553.72元，占总资产比3.95%，较2011年末比重降2.07%[56] - 2012年对外投资额为161,848,649.12元，较2011年的201,119,882.96元下降19.52%[63] - 2012年度确认投资收益235.63万元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 公司拥有直营“湘鄂情”品牌酒楼26家，“湘鄂情”及其他品牌加盟门店9家[30] - 团膳事业部承接近50个团膳项目点，龙德华公司实现营业收入6000万元，利润总额900万元，净利润700万元[30][35] - 快餐事业部在上海有近60家门店[31] - 味之都公司报告期末营业收入5500万元，利润总额600万元，净利润460万元[37] - 饮食服务业营业收入1312999527.06元，同比增长7.03%，毛利率69.49%，同比增加0.44%[51] - 商标许可及加盟服务营业收入24091638.72元，毛利率100%[51] - 北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司注册资本1050万元，总资产28683092.74元，净资产12486873.27元，营业收入50299952.68元，营业利润2042043.38元，净利润1269008.38元[84] - 北京大成路湘鄂情餐饮有限公司注册资本200万元，总资产36715797.40元，净资产11580395.04元，营业收入41647383.20元，营业利润5566038.83元，净利润4444305.45元[84] - 陕西湘鄂情餐饮投资有限公司注册资本130888943.50元，总资产113132197.27元，净资产77669504.89元，营业收入9519926.38元，营业利润6929622.20元[84] - 北京月坛菁英湘鄂情餐饮有限公司营业收入60447653.2元，营业成本38276485.39元，毛利率30.45174796%[85] - 北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司营业收入28014495.45元，营业成本21741489.6元，毛利率6851775.5%[85] - 江苏湘鄂情餐饮投资有限公司营业收入81528447.06元，营业成本 - 2690713.5元，毛利率7491369.22%[85] - 北京西南四环湘鄂情餐饮有限公司营业收入19028704.02元，营业成本11180901.09元，毛利率2815375.33%[85] - 北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司营业收入53352555.72元，营业成本31431781元，毛利率22976189.31%[85] - 北京北四环湘鄂情餐饮有限公司营业收入48201295.69元，营业成本29369254.09元，毛利率20169401.7%[85] - 北京志新桥湘鄂情餐饮有限公司营业收入18623247.51元，营业成本8874219.63元，毛利率7342827.27%[86] - 湖北湘鄂情餐饮投资有限公司营业收入372923628.71元，营业成本134621990.79元，毛利率13873189.95%[86] - 长沙湘鄂情餐饮有限公司营业收入48255673.22元，营业成本10417820.27元，毛利率8384523.12%[86] - 上海湘鄂情酒楼有限公司营业收入48350492.88元，营业成本24187894.51元，毛利率2780262.06%[86] - 上海味之都餐饮发展有限公司营业收入4780.03万元，营业成本3348.08万元，净利润378.36万元[87] - 中垦农业资源开发股份有限公司营业收入17.26亿元，营业成本10.03亿元，净利润4083.78万元[87] - 深圳市海港饮食管理有限公司营业收入1.16亿元，营业成本6876.75万元，净利润1037.08万元[87] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为88,575万元，报告期投入12,971.78万元，已累计投入86,488.76万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额为31,151.32万元，占比35.17%[70] - 截至2012年12月31日，尚未使用募集资金金额为17,332.87元，专户收入存款利息17,642,268.85元，支付费用141,588.41元[70] - 承诺投资项目计划投资45986.63，实际投资41204.6，完成率未提及，累计收益3303.93[73] - 超募资金投向计划投资66501.26，实际投资45284.16，完成率未提及，累计收益6626.53[74] - 公司项目合计计划投资111949.04，实际投资86488.76，完成率未提及，累计收益9930.46[74] - 北京湘鄂情定慧寺分公司改扩建项目计划投资2980.63，实际投资2978.17，完成率99.92%[73] - 新建湘鄂情绿色食品配送基地项目计划投资3000，实际投资661.15，完成率100%[73] - 食品加工配送中心（中央厨房）项目计划投资7300，实际投资7291.01，完成率99.88%[73] - 新建湘鄂情人力资源培训基地项目计划投资3020，实际投资949.22，完成率31.43%[73] - 新建北京湘鄂情朝阳门店项目计划投资3626，实际投资2502.29，完成率69.01%[73] - 湘鄂情西安南二环店项目计划投资7980，实际投资9741.92，完成率92.96%[73] - 北京湘鄂情股份有限公司郑州黄河路店项目计划投资5000，实际投资4994.33，完成率99.89%[73] - 新建湘鄂情绿色食品配送基地项目承诺投资3000万元，占前次募集资金总额3.39%，前期投入661.15万元，后变更用途收购*ST中农10%股份，收购金额19864.26万元[75] - 新建湘鄂情西安南二环店项目总投资原承诺7980万元，占前次募集资金总额9.01%，后变更为10480万元，资金缺口2500万元用超募资金补充[75] - 湘鄂情武汉三阳路店项目总投资原承诺8300万元，占前次募集资金总额9.37%，后变更为10200万元，资金缺口1900万元用超募资金补充[75] - 新建北京南三环店项目承诺投资2600万元，占前次募集资金总额2.94%，放弃投资计划，资金用于收购北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司30%股权，交易价4159.8万元，不足1559.8万元用超募资金补齐[75] - 新建湖北孝感湘鄂情酒店项目承诺投资6000万元，占前次募集资金总额6.77%，因土地受让问题无法实施，变更资金用途[75] - 北京中轴路湘鄂情餐饮有限公司净资产账面价值2243.21万元，收益法评估后股东权益价值13866万元，增值额11622.79万元，增值率518%[75] -