公司基本信息 - 公司股票简称中科云网，代码002306，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是王禹皓，注册地址为北京市海淀区北四环西路65号1611号，邮编100080 [19] - 公司于2016年11月28日办理组织机构代码证变更手续，代码由71772721 - 5变更为91110000717727215B [22] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[22] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入100,285,683.63元，较2015年减少73.37%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -54,078,360.25元，较2015年减少182.47%[24] - 2016年末总资产112,462,580.34元，较2015年末减少37.36%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为 -32,094,707.91元，较2015年末减少265.75%[25] - 固定资产较年初下降30.73%，因正常折旧导致[35] - 无形资产较年初下降93.08%，受接近摊销期限结束影响[35] - 其他应收款较年初下降62.07%，因报告期内收回多笔大额应收款项[35] - 2016年营业收入100,285,683.63元，较2015年的376,635,854.89元同比减少73.37%[42][45] - 2016年销售费用3069.02万元，同比降86.96%；管理费用3373.21万元，同比降69.08%；财务费用331.17万元，同比降89.70%[56][57] - 2016年经营活动现金流入1.13亿元，同比降77.01%；现金流出1.31亿元，同比降75.31%；现金流量净额-1814.93万元，同比增54.19%[58] - 2016年投资活动现金流入4857万元，同比增57.93%；现金流出104.90万元，同比降56.87%；现金流量净额4752.10万元，同比增67.79%[58] - 2016年筹资活动现金流入555.81万元，同比降57.93%；现金流出3431.87万元，同比降57.33%；现金流量净额-2876.06万元，同比增57.21%[58] - 2016年现金及现金等价物净增加额61.11万元，同比增107.85%[58] - 2016年净利润-5383.55万元，与经营活动现金净流量差额3568.62万元，主要因多项不影响现金流费用支出[60] - 2016年资产减值608.41万元，占利润总额-11.45%；营业外收入53.08万元，占比-1.00%；营业外支出2235.62万元，占比-42.08%[62] - 2016年末货币资金2038.99万元，占总资产18.13%，较2015年末占比增7.11%；应收账款1390.72万元，占比12.37%，较2015年末占比增4.65%[63] - 报告期营业收入降73.37%，主要受2015年末重大资产重组影响[56][57][59] - 存货为864,715.13元，占比0.77%，受总资产下降37.36%影响[65] - 固定资产为6,734,496.45元，占比5.99%，受总资产下降37.36%影响占比增大[65] - 预付款项为11,089,297.60元，占比9.86%，受总资产下降37.36%影响占比增大[65] - 其他应收款为36,897,426.74元，占比32.81%，收回款项较多致金额下降62.07%[65] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -54,078,360.25元，现金分红金额为0[78] - 2015年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为65,574,042.66元，现金分红金额为0[78] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -683,740,518.05元，现金分红金额为0[78] - 截至2016年12月31日公司累计净亏损 - 112,567.09万元，归属于母公司所有者权益为 - 3,209.47万元，2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 3,256.56万元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年餐饮业务收入85,065,853.49元，占比84.82%，较2015年减少74.68%[34] - 2016年环保业务收入为0，较2015年减少100.00%[34] - 2016年其他业务收入15,219,830.14元，占比15.18%，较2015年减少40.86%[34] - 2016年餐饮业务收入85,065,853.49元，占比84.82%，较2015年同比减少74.68%[42][45][47] - 2016年环保业务无收入，较2015年的15,002,444.91元同比减少100.00%[42][45][47] - 2016年其他业务收入15,219,830.14元，占比15.18%，较2015年同比减少40.86%[42][45][47] - 2016年北京地区营业收入90,443,285.81元，占比90.19%，较2015年同比减少46.60%[47] - 2016年餐饮业务营业成本42,725,265.87元，毛利率49.77%，收入较上年同期减少74.68%，成本减少70.18%，毛利率减少7.58%[49] - 2016年其他业务营业成本12,182,164.42元，毛利率19.96%，收入较上年同期减少40.86%，成本增加60.71%，毛利率减少50.58%[49] 公司经营风险 - 公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的期末净资产为-32,094,707.91元，股票于年度报告公告披露当日停牌一天，复牌后可能被实行退市风险警示[5] - 若公司2017年经审计的期末净资产继续为负值，股票将存在暂停上市的风险[6] - 2017年3月31日公司及控股股东、董事长兼总裁因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查，公司目前不具备实施非公开发行股票、重大资产重组的条件[7] - 中信证券已向法院申请继续拍卖控股股东持有的18156万股公司股票，若拍卖实施，公司可能变更控股股东、实际控制人[10] 公司重大事项 - 2015年重大资产重组筹集4.3亿元偿债资金，2016年上半年完成全部兑付，解决债务违约问题[41] - 2016年3月7日筹划重大资产重组，后因市场环境、政策变化及标的公司问题终止，报告期内未引入新业务，年度整体亏损[38][42] - 本次重大资产出售交易标的为上市公司除全资子公司北京湘鄂情投资所持有团膳业务之外的其他资产及负债，标的资产范围以《关于2015年的资产评估报告》为准[81] - 2015年12月5日至本次交易实施完毕之日止，公司依法拥有标的资产，权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷[81] - 除已披露情形外，标的资产权属清晰，不存在质押、司法查封等限制转让情形，公司转让标的资产不存在法律障碍[82] - 除已披露情形外，未发生影响本次重大资产重组的诉讼、仲裁或行政处罚程序，公司及下属公司未被采取司法保全或强制执行措施[82] - 除已披露情形外，公司在拟出售资产上不存在导致资产无法出售的情形[83] - 除已披露情形外，不存在禁止或限制公司签署本次重大资产重组相关转让协议书并履行义务的情形[83] - 孟凯保证为本次重大资产重组提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[83] - 孟凯保证向中介机构提供的资料真实、准确、完整，副本或复印件与原件一致[84] - 若本次重大资产重组因信息问题被立案调查，孟凯将暂停转让公司股份[85] - 重大资产出售完成后，孟凯将杜绝非法占用上市公司资金、资产行为，不要求上市公司为其提供担保[85] - 2015年12月04日起，公司实控人及控制的其他企业承诺避免同业竞争，将相关资产转让给无关联第三方等[87] - 2015年12月04日起，公司实控人及控制的其他企业承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司的关联交易[86] - 2015年12月5日至本次交易实施完毕，公司保证为重大资产重组提供信息真实、准确、完整[90] - 2015年12月5日至本次交易实施完毕，公司保证向中介机构提供资料真实、准确、完整[90] - 若实控人违反承诺致上市公司及中小股东权益受损，需赔偿损失并继续履行承诺[87][89][90] - 若重大资产重组因信息问题被立案，公司将暂停转让相关股份[91] - 公司保证已履行法定披露和报告义务，无应披露未披露事项[91] - 公司保证无泄漏内幕信息及内幕交易情形[91] - 重大资产出售完成后，实控人及控制的其他企业不损害上市公司及相关方合法权益[86][89] - 若发生与上市公司业务机会重合，实控人及控制的其他企业优先提供给上市公司[88] - 公司具备实施并完成本次重大资产重组的主体资格，有签署和履行相关转让协议书的完全行为能力[92] - 公司就本次重大资产重组已履行必要的内部议事和批准程序[92] - 公司同意承接因本次重大资产重组交割日前既有的事实和情形导致的相关索赔、处罚等全部损失和风险，不向中科云网主张费用和责任[93] - 公司承诺在资产交割前，代合肥天焱偿还徽商银行流动资金借款形成的剩余贷款本金及利息，以解除中科云网的担保责任[93][94] - 2015年公司向北京盈聚资产管理有限公司出售北京湘鄂情工贸有限公司等3家公司100%股权[113] - 2015年公司向克州湘鄂情投资控股有限公司出售北京湘鄂情网络技术服务有限公司等多家公司股权，其中上海爱猫新媒体数据科技有限公司51%股权、深圳市中科云智网络科技有限公司65%股权、合肥天焱生物质能科技有限公司51%股权[114] - 2016年8月16日公司决定终止发行股份购买资产并募集配套资金事项[151] - 2016年12月29日克州湘鄂情免除债务资助事项[151] 公司诉讼纠纷 - 公司因股权纠纷起诉重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司，涉案金额1600万元，对方已返还1000万元及利息、违约金[119] - 公司因合同纠纷起诉齐大伟、上海齐鼎餐饮发展有限公司等，涉案金额600万元，执行和解约定分两年付清本金[120] - 北京市第五肉类联合加工厂因供货合同纠纷起诉原子公司北京湘鄂情工贸有限公司，涉案金额246.33万元，执行听证暂无结果[120] - 承德南江生态农业有限公司以买卖合同纠纷起诉公司，涉案金额231.85万元，尚无判决结果[121] - 北京大自然物业管理有限责任公司以房屋租赁合同纠纷起诉公司，涉案金额405.7万元，案件处于在审状态[121] - 公司起诉控股股东孟凯的公司决议纠纷、损害公司利益责任纠纷案件，均将于2017年5月2日开庭审理[121] - 公司起诉监事会主席刘小麟的公司决议效力确认纠纷案件，于4月12日第一次开庭审理，尚无判决结果[122] 公司股东及股权变动 - 报告期内有限售条件股份减少181,791,900股，无限售条件股份增加181,791,900股，股份总数不变为800,000,000股[155] - 变动前有限售条件股份占比22.77%，变动后占比0.04%；变动前无限售条件股份占比77.23%，变动后占比99.96%[155] - 荆林波等7人因离任满18个月共解除181,868,900股高管锁定股[155][157] - 刘小麟等3人因增持股份按75%自动锁定共增加73,000股高管锁定股[155][157] - 报告期末普通股股东总数为61,567，日前上一月末为68,952[159] - 孟凯持股181,560,000股，持股比例22.70%，股份处于质押和冻结状态[159] - 翁史伟持股5,850,000股，持股比例0.73%，较上期增加1,562,000股[159] - 宗剑持股5,653,397股，持股比例0.71%[159] - 刘柏权持股5,016,603股，持股比例0.63%，较上期增加3,332,200股[159] - 许广生持股3,946,500股，持股比例0.49%[159] - 李翠超持股3,553,300股，持股比例0.44%，较上期增加1,092,300股[159] - 公司控股股东和实际控制人均为孟凯，报告期内均未发生变更[161][162][163] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为360,000股，本期增持100,000股，减持4,000股，期末持股总数为456,000股[167][168] - 李漪期初持股0股，本期增持8,000股，减持4,000股，期末持股4,000股[167] - 刘小麟期初持股315,000股，本期增持12,000股，期末持股327,000股[167] - 艾东风期初持股45,000股，本期减持80,000股，期末持股125