收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.02亿元人民币，同比下降47.80%[17] - 公司实现营业收入40201.87万元，同比下降47.80%[38][42] - 营业总收入为402,018,717.20元，相比上期770,203,200.85元下降47.8%[170] - 归属于上市公司股东的净利润为4107.8万元人民币，同比下降58.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4107.80万元[38] - 净利润为40,661,476.38元，相比上期98,051,902.00元下降58.5%[170] - 归属于母公司所有者的净利润为41,078,008.67元，相比上期98,559,235.27元下降58.3%[171] - 基本每股收益为0.05元人民币/股，同比下降61.54%[17] - 基本每股收益为0.05元，相比上期0.13元下降61.5%[171] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比下降3.25个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2752.33万元人民币，同比下降69.49%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为214,475,223.54元，相比上期492,256,147.53元下降56.4%[170] - 财务费用同比增加664.17%，主要因短期借款利息增加及新发行债券利息，减少净利润约560万元[38][42] - 财务费用为19,108,937.01元，相比上期2,500,619.45元增长664.2%[170] - 资产减值损失3208.57万元，占利润总额比例76.23%，主要由于坏账准备金计提[48] - 资产减值损失为32,085,673.59元，相比上期50,859,870.36元下降36.9%[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，同比上升133.46%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为14275.00万元，同比改善133.46%[43] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.4275亿元，较上年同期的-4.2662亿元增长133.45%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-32577.19万元，主要因投资巴西项目[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.2577亿元，主要由于投资支付现金2.8903亿元[178][179] - 筹资活动产生的现金流量净额达4.7083亿元，主要来自发行债券收到的6.965亿元[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为660,426,409.91元，相比上期255,070,187.42元增长159.0%[177] - 支付的各项税费为1.2719亿元，较上年同期的0.9025亿元增长40.93%[178] - 取得借款收到的现金为2.035亿元，较上年同期的3.7709亿元减少46.03%[179] - 收到其他与经营活动有关的现金为1200万元，与上年同期的1178万元基本持平[178] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，主要由于投资支付现金2.85亿元[182] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额达6.308亿元，主要来自发行债券收到的6.965亿元[182] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.6218亿元，较期初的0.3839亿元增长1364.83%[183] - 期末现金及现金等价物余额为7.6108亿元，较期初的4.7402亿元增长60.56%[179] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加62.16%[29] - 货币资金增加至8.72亿元，占总资产比例24.13%，较上年同期12.21%上升11.92个百分点，主要因发行债券募集资金[51] - 货币资金期末余额为8.72亿元，较期初5.38亿元增长62.2%[160] - 应收票据较年初减少71.72%[29] - 应收账款占比30.35%，较上年同期38.63%下降8.28个百分点，账面价值无重大变化[51] - 应收账款期末余额为10.97亿元，较期初9.05亿元增长21.3%[160] - 存货较年初增加23.55%[29] - 存货期末余额为4.60亿元，较期初3.72亿元增长23.6%[160] - 递延所得税资产较年初增加42.34%[29] - 可供出售金融资产增加289,034,302.20元[29] - 可供出售金融资产2.89亿元，占总资产7.99%，主要因投资巴西电力项目[51] - 短期借款降至3.27亿元，占总资产比例9.03%，较上年同期13.62%下降4.59个百分点，主要因发行债券募集资金归还贷款[51] - 短期借款期末余额为3.27亿元，较期初4.31亿元下降24.1%[161] - 应付债券期末余额为6.93亿元，期初无此项负债[162] - 流动资产合计期末余额为27.55亿元，较期初26.17亿元增长5.3%[161] - 非流动资产合计期末余额为8.61亿元，较期初5.56亿元增长54.8%[161] - 资产总计期末余额为36.16亿元，较期初31.73亿元增长14.0%[161] - 总资产为36.16亿元人民币，同比增长13.96%[17] - 未分配利润期末余额为10.95亿元，较期初11.15亿元下降1.8%[163] - 母公司长期股权投资期末余额为35.74亿元，较期初32.89亿元增长8.7%[166] - 归属于上市公司股东的净资产为21.56亿元人民币，同比下降0.94%[17] 业务线表现 - 电力工程业务营业收入同比下降83.28%，减少净利润约4300万元[38][45] - 数控设备业务营业收入同比下降42.70%，净利润减少约430万元[38][45] - 分接开关产品中超过80%的零件为非标件[33] - 自建低压钢模精密浇铸系统致密性和机械强度比原工艺提高50%[33] - 公司主营业务为变压器有载分接开关和数控设备研发生产销售[197] 地区表现 - 国内营业收入同比下降51.22%，国际营业收入同比下降13.61%[45] - 公司电网运营业务在巴西拥有7条总长3,532公里的电力传输线路[27] - 巴西电网特许经营权年限为30年具有垄断地位且过网费有主权级担保及通胀保护[27] 投资和项目 - 巴西电力项目资产规模289,034,302.20元占净资产比重13.40%[30] - 公司支付巴西资产收购首期投资款4528.05万美元[39] - 报告期投资额3.27亿元，较上年同期4285万元增长662.29%[53] - 巴西电力项目计划投资总额为57,512.63万元，本报告期投入28,903.43万元，累计实际投入28,903.43万元[66] - 特高压直流分接开关项目投资进度20.76%，研发中心项目投资进度19.91%[61] - 募集资金总额10.32亿元，报告期投入2.4亿元，累计投入2.79亿元[58] 融资和债券 - 公司发行7亿元债券，票面利率6.38%，导致财务费用增加[38][40] - 公司债券发行总额7亿元，其中3亿元用于偿还银行贷款[58] - 公司发行债券"18华明01"余额为7亿元人民币，利率6.38%[142] - 债券募集资金使用：偿还银行贷款1.3亿元，补充流动资金7691.35万元[144] - 期末债券募集资金专项账户余额为4.93亿元人民币[144] - 公司主体信用评级AA，债券信用评级AAA[145] - 银行授信总额9.25亿元，已使用5亿元，未使用4.25亿元[153] - 报告期末贷款余额3.265亿元，较年初减少1.04亿元[153] - 公司债券存在保证人且按要求披露保证人财务信息[156] 财务比率和信用 - 流动比率371.48%，较上年末上升101.49个百分点[150] - 资产负债率40.21%，较上年末上升8.95个百分点[150] - EBITDA利息保障倍数3.31，同比下降93.07%[150] 子公司和关联方 - 主要子公司上海华明电力设备制造有限公司总资产为2,301,808,889.91元，净资产为1,524,504,505.83元，营业收入为316,561,910.83元，净利润为44,911,099.82元[70] - 2017年新增3家子公司纳入合并范围[198] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,000万元至10,000万元，同比下降32.00%至59.20%[71] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 上海华明2015年2016年2017年业绩承诺扣非归母净利润分别不低于人民币18000万元23000万元29000万元[81] - 上海华明2015至2017年业绩承诺期于2017年12月31日履行完毕[81] - 控股股东华明集团实际控制人肖日明肖毅肖申关于规范关联交易承诺严格履行[82] - 控股股东华明集团实际控制人肖日明肖毅肖申关于避免同业竞争承诺严格履行[82] - 公司承诺不存在且未来不会从事与上海华明及其下属企业有实质性竞争的业务活动[83] - 公司承诺若未来业务构成竞争关系将授予上市公司对相关资产股权的优先购买权及业务优先参与权[84] - 公司保证与上市公司在人员财务资产业务和机构等方面保持相互独立[85] - 上市公司保持独立财务会计部门及核算体系拥有独立银行账户[86] - 上市公司对全部资产拥有完整独立的所有权与控股企业资产严格区分[87] - 上市公司在采购生产销售知识产权等方面与控股企业保持独立[87] - 控股股东及相关方于2015年12月24日作出维护上市公司独立性承诺并严格履行[85][86] - 重大资产重组配套募集资金所获股份自上市首日起36个月不转让承诺履行期限至2019年1月18日[78] - 上海华明电力设备集团股份限售承诺履行期限至2018年12月28日[79] - 北京国投协力等机构所获新增股份自上市首日起12个月内不转让24个月内转让比例不超过50%[80] - 北京国投协力等投资机构股份限售承诺履行完毕日期为2017年12月28日[79] - 重大资产重组配套募集资金承诺方包括广州汇垠鼎耀等三家投资企业[78] - 业绩承诺补偿责任方包括北京国投协力等八家投资机构及上海华明集团[81] - 公司拟发行股份购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权[91][92][95] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过交易总额的25%[92][95] - 募集配套资金交易对方包括广州汇垠鼎耀等三家企业[92][95] - 交易标的上海华明实际控制人作出不可撤销承诺[95][96] - 公司保证重组所提供信息真实准确完整[90][93][96] - 公司保证向中介机构提供的资料均为真实原始资料[90][93][96] - 公司承诺若违反声明将承担个别法律责任[90][93][96] - 若被立案调查将暂停转让上市公司股份[90][94] - 本次重大资产重组涉及八家股东[91][95] - 承诺函签署日期为2015年03月09日[91][94] - 重大资产重组配套募集资金总额不超过交易总额的25%[89] - 交易对方保证为重大资产重组所提供信息真实准确完整[89] - 交易对方承诺向中介机构提供的资料均为真实原始书面资料[89] 股东和股权结构 - 上海华明电力设备集团有限公司持有公司33.34%股份，报告期末持有普通股253,144,534股，其中有限售条件股份253,144,534股[131] - 深圳安信乾能股权投资基金持有公司9.04%股份，报告期末持有无限售条件普通股68,598,271股[131] - 广州汇垠华合投资企业持股比例为4.50%，持有34,161,491股，其中34,155,000股被质押[132] - 郭伯春持股比例为3.57%，持有27,120,074股，其中9,040,024.00股为无限售条件普通股[132] - 刘毅持股比例为3.57%，持有27,093,677股，其中9,031,226.00股为无限售条件普通股[132] - 李胜军持股比例为3.57%，持有27,083,563股，其中6,770,890股为无限售条件普通股[132] - 上海国投协力发展股权投资基金持股比例为2.70%，持有20,509,114股，其中6,836,371.00股为无限售条件普通股[132] - 珠海普罗中合股权投资合伙企业持股比例为2.32%，持有17,647,924股，其中4,754,641.00股为无限售条件普通股[132] - 广州汇垠鼎耀投资企业持股比例为1.64%，持有12,422,360股，其中4,140,787.00股为无限售条件普通股[132] - 广州宏璟泰投资有限合伙企业持股比例为1.55%，持有11,783,964股，其中3,871,588.00股为无限售条件普通股，10,200,000股被质押[132] - 深圳安信乾能股权投资基金持有68,598,271股无限售条件普通股[132] - 李胜军董事在报告期内增持9,027,854股，期末持股总数达到27,083,563股[139] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.70%，2017年年度股东大会投资者参与比例为39.39%[76] 利润分配和转增 - 公司以2017年末总股本506,159,420股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金股利60,739,130.40元[126][127] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增253,079,710股，转增后总股本增至759,239,130股[126][127] - 转增后按新股本计算，2017年年度摊薄每股净收益为0.40元[127] - 有限售条件股份转增前为218,536,688股（占比43.18%），转增增加109,268,344股，期末增至327,805,032股（占比43.18%）[126] - 无限售条件股份转增前为287,622,732股（占比56.82%），转增增加143,811,366股，期末增至431,434,098股（占比56.82%）[126] - 上海华明电力设备集团有限公司期初限售股168,763,023股，本期增加限售股84,381,511股，期末限售股增至253,144,534股[128] - 广州汇垠华合投资企业（有限合伙）期初限售股22,774,327股，本期增加限售股11,387,164股，期末限售股增至34,161,491股[129] - 李胜军期初限售股13,541,782股，本期增加限售股6,770,891股，期末限售股增至20,312,673股[129] - 本期对股东的利润分配为60,739,130.4元[186] - 母公司对股东分配利润60,739,130.40元[192] - 母公司通过资本公积转增股本253,079,710.00元[192] 资本和权益变动 - 公司股本保持稳定为902,607,770元[184][186] - 资本公积为955,185,379.56元[184][186] - 其他综合收益由上年期末的-1,141,071.94元变动至-1,908,904.77元，降幅67.3%[184][186] - 盈余公积保持稳定为171,336,819.7元[184][186] - 未分配利润由上年期末的11,150,611,857.7元降至10,954,000,640.4元，降幅1.8%[184][186] - 少数股东权益由上年期末的438,264,197元增至563,149,454.54元，增幅28.5%[184][186] - 所有者权益合计由上年期末的2,180,882,594.33元降至2,161,702,492.34元，降幅0.9%[184][186] - 本期综合收益总额为39,934,028.41元[184] - 股东投入普通股资本为1,625,000元[184] - 专项储备本期提取和使用金额均为1,018,000元（97.90万元）[189] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为3,432,654,699.40元[192] - 母公司未分配利润本期减少64,666,242.84元[190] - 母公司综合收益总额为负3,927,112.44元[190] - 母公司上年同期综合收益总额为5,433,389.95