收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.34亿元人民币，同比增长7.12%[20] - 公司2016年上半年营业收入为16.34亿元，同比增长7.12%[30][32][34] - 营业收入为16.34亿元人民币，较去年同期15.25亿元增长7.07%[149] - 归属于上市公司股东的净利润为1390.85万元人民币，同比下降7.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1390.85万元人民币，同比下降7.57%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1390.85万元人民币[149] - 净利润为357.53万元人民币，较去年同期584.06万元下降38.78%[149] - 扣除非经常性损益的净利润为1002.91万元人民币，同比增长16.58%[20] - 基本每股收益为0.025元/股，同比下降7.41%[20] - 基本每股收益为0.025元，较去年同期0.027元下降7.41%[150] - 加权平均净资产收益率为0.93%，同比下降0.16个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.33亿元，同比增长15.62%[32] - 财务费用为5879.02万元，同比下降34.21%[32] - 财务费用为5879.02万元人民币，较去年同期8936.60万元下降34.21%[149] 各业务线表现 - 主营业务收入为16.27亿元，同比增长8.20%[30] - 工程收入为13.83亿元，同比增长6.19%，毛利率下降4.37%[30][36] - 利息收入为2473.39万元，同比下降60.57%[30][36] - 产品销售收入为2516.88万元，同比下降38.74%[30][36] - 租赁收入为3871.1万元，同比增长10.37%[30][36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元人民币，同比恶化59.58%[20] - 经营活动现金流量净额为-3.24亿元，同比下降59.58%[33] - 合并经营活动现金流量净额为负3.24亿元，同比恶化59.6%[156][157] - 合并投资活动现金流出同比大幅增长61.2%至5.64亿元[157] - 合并筹资活动现金流入同比下降9.1%至20.48亿元[157][158] - 合并期末现金及现金等价物余额同比下降46.5%至20.04亿元[158] - 母公司经营活动现金流量净额同比大幅增长614.2%至1.94亿元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为25,824,631.15元，较上年同期的-143,610,956.25元显著改善[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94,938,962.54元，较上年同期的136,348,439.12元大幅下降[161] - 期末现金及现金等价物余额为1,362,779,899.43元，较期初1,236,573,281.94元增长10.2%[161] - 取得借款收到的现金为1,330,776,517.07元，较上年同期1,277,000,000.00元增长4.2%[161] - 偿还债务支付的现金为1,365,349,500.00元，较上年同期1,075,156,444.00元增长27.0%[161] 资产负债和权益变化 - 总资产为131.44亿元人民币，较上年度末增长3.43%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.96亿元人民币，较上年度末增长0.85%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为14.96亿元，较期初14.84亿元增长0.9%[142] - 公司总资产为97.03亿元人民币，较期初94.38亿元增长2.81%[145][146] - 短期借款为3.61亿元人民币，较期初10亿元大幅下降63.92%[145] - 长期借款为30.24亿元人民币，较期初21.43亿元增长41.12%[146] - 应付账款为13.87亿元人民币，较期初18.11亿元下降23.42%[145] - 预收款项为11.09亿元人民币，较期初5.47亿元增长102.73%[145] - 归属于母公司所有者权益合计为2,550,522,558.36元，较上年期末2,553,649,771.77元下降0.1%[163][164] - 未分配利润为365,542,997.12元，较上年期末351,634,491.23元增长4.0%[163][164] - 其他综合收益为-6,174,460.86元，较上年期末-1,938,150.20元下降218.5%[163][164] - 资本公积为500,540,937.29元，与上年期末持平[163] - 少数股东权益为1,054,376,001.71元，较上年期末1,070,143,778.34元下降1.5%[163][164] - 公司期末所有者权益总额为109,952.14万元[174] - 母公司期末所有者权益合计为1.1亿元[171] - 上年同期母公司所有者权益合计为11.18亿元[172] 子公司财务表现 - 公司总资产为10.81亿元人民币，净资产为2.11亿元人民币，营业收入为2.46亿元人民币，净利润为560.09万元人民币[53] - 子公司西藏天昶建设工程净资产为负4,540.46万元人民币，营业收入为4,281.61万元人民币，净亏损为933.42万元人民币[53] - 子公司湖南北新城市建设净亏损为75.62万元人民币，净资产为4,908.20万元人民币[53] - 子公司乌鲁木齐禾润科技开发净亏损为804.57万元人民币，营业收入为1,403.53万元人民币[53] - 子公司新疆鼎源融资租赁净利润为2,251.73万元人民币，营业收入为4,061.74万元人民币，总资产为13.48亿元人民币[53] - 子公司河南省道公路养护净亏损为210.07万元人民币，净资产为893.02万元人民币[53] - 子公司重庆蕴丰工程建设净亏损为1,158.68万元人民币，总资产为8.28亿元人民币[54] - 子公司新疆北新蕴丰房地产开发净亏损为365.10万元人民币，总资产为2.59亿元人民币[54] - 子公司重庆兴投实业净利润为145.30万元人民币，营业收入为5,465.01万元人民币[54] 关联交易 - 与新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司关联交易金额为10,313,523.40元人民币，占同类交易金额的0.72%[71] - 与新疆新北商贸有限公司关联交易金额为3,482,777.49元人民币，占同类交易金额的0.24%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司关联交易金额为2,575,000.00元人民币，占同类交易金额的0.18%[72] - 与新疆北新天波门窗工程有限公司关联交易金额为781,905.79元人民币，占同类交易金额的0.05%[72] - 与河南禹亳铁路发展有限公司关联交易金额为27,745,854.81元人民币，占同类交易金额的3.14%[72] - 与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司关联交易金额为25,807,734.00元人民币，占同类交易金额的2.92%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司销售关联交易金额为2,230,665.57元人民币，占同类交易金额的0.25%[72] - 与新疆北新建筑工程有限责任公司销售关联交易金额为12,651,226.22元人民币，占同类交易金额的1.43%[72] - 报告期日常关联交易累计发生金额为85,602,700元人民币，未超过年度预计限额22,180万元人民币[73] - 公司报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[74][75] - 关联交易事项详见2016年6月18日巨潮资讯网公告[77] 担保情况 - 对外担保额度合计1500万元，实际发生额为0[82] - 对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保额度15000万元，实际担保金额784.79万元[82] - 对子公司新疆北新投资建设有限公司担保额度50000万元，实际担保金额2200万元[83] - 报告期内审批对外担保额度合计0，实际发生额0[82] - 报告期末已审批对外担保额度合计1500万元，实际担保余额0[82] - 新疆北新路桥集团提供连带责任担保总额超过60,000万元人民币[84] - 新疆鼎源融资租赁获得最大单笔担保为14,400万元人民币[86] - 新疆北新岩土勘察设计有限公司担保金额达10,000万元人民币[84] - 新疆北新城建工程有限公司担保总额为3,500万元人民币[86] - 2016年3月29日新疆鼎源融资租赁获得40,000万元担保额度[86] - 担保期限最长达4年（新疆鼎源融资租赁14,400万元担保）[86] - 单笔最小担保金额为10万元人民币（新疆北新岩土勘察设计）[85] - 2015年12月15日单笔担保金额达13,000万元人民币[84] - 新疆北新岩土勘察设计累计担保金额约1,000万元人民币[84] - 2016年6月16日新疆鼎源融资租赁获得14,400万元四年期担保[86] - 报告期末公司实际担保余额合计为138,852.43万元，占净资产比例92.81%[88] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额76,402.43万元[88] - 报告期内审批担保额度合计59,000万元[87] 重大合同和项目 - 报告期内公司新签重大合同总额超2.3亿美元，包括吉尔吉斯斯坦4606.68万美元项目[91] - 新疆格库铁路站前工程合同金额达136,443.59万元，工期1725天[90] - 甘肃G341线公路项目合同价款59,693.32万元，工期722天[90] - 兰州新区东绕城快速路项目合同金额18,498.60万元[90] - 乌鲁木齐三屯碑路西延工程合同金额12,048.83万元[91] - 蒙古国道路项目合同金额4,219.89万美元[91] - 塔吉克斯坦立交桥项目合同金额2,547.91万美元[91] - 巴基斯坦M4高速公路项目合同价款为83.5506亿卢比，折合人民币约5.231亿元[94] - 阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目合同金额为3374.48万美元，折合人民币约2.159亿元[93] - 吉尔吉斯连接中亚道路项目合同金额为20.38亿索姆，折合人民币约2.087亿元[94] - 巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔大桥工程合同金额为26.575亿卢比，折合人民币约2.004亿元[92] - 新建蒙西至华中铁路煤运通道土建工程合同价款为12.52亿元人民币[93] - 阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目合同金额为1.1亿美元，折合人民币约6.721亿元[92] - 兵团第四师可克达拉市特大桥项目合同价款为4.114亿元人民币[93] - 吉尔吉斯南北第二条公路二期工程合同金额为5368.27万美元，折合人民币约3.292亿元[93] - 伊斯兰堡贝布托国际机场项目合同金额为14.71亿卢比，折合人民币约1.176亿元[92] - 乌鲁木齐轨道交通1号线工程土建施工合同价款为3.01亿元人民币[92] - 新承揽及在建工程项目合同金额门槛为7000万元人民币[95] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额0元，较上年同期1.2255亿元下降100%[41] - 持有新疆天山农村商业银行1.21%股权，投资成本4500万元，报告期收益288.48万元[42] - 委托理财总额1.799亿元，报告期实际收益513.58万元[47] - 委托理财资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[47] - 报告期无证券投资及其他上市公司股权持有[43][45] - 公司对河南禹亳铁路发展有限公司计划投资总额为4,000万元人民币，累计实际投入金额为4,000万元人民币，项目进度为100%[56] - 持有金融企业股权期末账面价值4500万元[42] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降11.6%至8.90亿元，上期为10.07亿元[152] - 母公司营业成本同比下降3.7%至7.94亿元，上期为8.24亿元[152] - 母公司财务费用同比下降36.9%至3909.71万元，上期为6196.77万元[152] - 母公司净利润同比增长13.6%至719.22万元，上期为633.30万元[152] - 基本每股收益同比增长13.2%至0.0129元[154] - 母公司综合收益总额为295.59万元[169] - 母公司专项储备减少126.05万元，提取1302.99万元，使用1429.05万元[171] - 母公司期末未分配利润为1.5亿元[171] - 母公司货币资金期末余额13.94亿元，较期初12.68亿元增长9.9%[144] 股东和股权结构 - 控股股东兵团建工集团于2016年1月25日至26日增持公司股份3,482,509股，占总股本0.6249%[100] - 增持后兵团建工集团持股比例由45.7462%升至46.3710%，合计持有258,438,439股[100] - 兵团建工集团计划未来三个月继续增持2,000,000-2,200,000股，约占公司总股本0.36%-0.39%[100] - 2016年1月28日至3月4日兵团建工集团再次增持2,087,530股，占总股本0.3746%[101] - 增持计划完成后兵团建工集团持股达260,525,969股，占比46.7456%[101] - 有限售条件股份从期初20,818股减少至期末18,110股[121] - 报告期末普通股股东总数为62,468户[125] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股比例为46.75%，持有260,525,969股普通股[125][126] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持有股份中有2,100,000股处于冻结状态[125] - 第二大股东中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.24%，持有6,921,100股普通股[125][126] - 第三大股东王瑞持股比例为0.50%，持有2,800,000股普通股[125][126] - 第四大股东李树芬持股比例为0.46%，持有2,550,000股普通股[125][126] - 第五大股东李三平持股比例为0.29%，持有1,600,859股普通股[125][126] - 第六大股东胡海洋持股比例为0.28%，持有1,570,000股普通股[126] - 第七大股东闫玉萍持股比例为0.22%，持有1,240,000股普通股[126] - 第八大股东长安大学持股比例为0.22%，持有1,235,520股普通股[126] - 公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程集团持股比例为46.75%[181] 公司融资和债券 - 公司拟非公开发行不超过5000万股普通股，每股面值1.00元人民币[77] - 非公开发行拟募集资金总额不超过35000万元人民币[77] - 控股股东兵团建工集团拟现金认购金额不低于5000万元且不超过7000万元[77] - 公司债券"12北新债"（代码112139）余额48,000万元，票面利率5.78%[102] - 该债券发行于2012年12月19日，到期日为2018年12月18日[102] - 债券采用按年付息到期还本方式，每年付息一次[102] - 公司债券募集资金总额为4.8亿元人民币，其中3.3亿元用于偿还银行借款，剩余补充流动资金[105] - 公司获得银行授信总额117.5亿元，其中已使用65.11亿元[114] - 报告期内偿还融资借款13.65亿元[114] - 公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级为AA[106] 财务比率 - 流动比率从上年末125.65%提升至本报告期末147.29%，增长21.64%[111] - 速动比率从上年末85.15%提升至本报告期末95.55%，增长10.40%[111] - 资产负债率从上年末79.91%微增至本报告期末80.60%，上升0.69%[111] - EBITDA利息保障倍数从上年同期1.79提升至本报告期2.00，增长11.73%[111] - 利息偿付率从上年同期98.24%下降至本报告期94.02%，减少4.22%[111] 资产和负债科目变化 - 货币资金期末余额21.24亿元，较期初25.29亿元减少16.0%[139] - 应收账款期末余额19.26亿元，较期初18.88亿元增长2.1%[139] - 预付款项期末余额2.49亿元，较期初1.69亿元增长47.6%[139] - 存货期末余额30.91亿元，较期初28.17亿元增长9.7%[