收入和利润表现 - 营业收入16.34亿元人民币，同比增长7.12%[20] - 公司2016年上半年营业收入16.34亿元，同比增长7.12%[30][34] - 营业总收入为16.36亿元人民币，较上期的15.25亿元增长7.2%[149] - 归属于上市公司股东的净利润1390.85万元人民币，同比下降7.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1390.85万元，同比下降7.57%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1390.85万元人民币，较上期的1504.75万元下降7.6%[149] - 扣除非经常性损益的净利润1002.91万元人民币，同比增长16.58%[20] - 净利润为357.53万元人民币，较上期的584.06万元下降38.8%[149] - 基本每股收益0.025元人民币，同比下降7.41%[20] - 基本每股收益为0.025元，较上期的0.027元下降7.4%[150] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比下降0.16个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本14.33亿元，同比增长15.62%，增速高于收入增长[32] - 财务费用5879万元，同比下降34.21%，主要因BT项目利息支出由业主承担[32] - 财务费用为5879.02万元人民币，较上期的8936.60万元下降34.2%[149] - 母公司营业成本下降3.7%至7.94亿元（上期8.24亿元）[152] - 母公司财务费用大幅下降36.9%至3909.71万元（上期6196.77万元）[152] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元人民币，同比扩大59.58%[20] - 经营活动现金流量净额-3.24亿元，同比下降59.58%[33] - 投资活动现金流量净额-2.39亿元，同比下降113.42%[33] - 合并经营活动现金流量净额为-3.24亿元（上期-2.03亿元）[156][158] - 合并投资活动现金流出增长61.2%至5.64亿元（上期3.50亿元）[157] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.436亿元改善至2582万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.363亿元变为-9494万元[161] - 合并筹资活动现金流入下降9.1%至20.48亿元（上期22.53亿元）[158] - 取得借款收到的现金为13.31亿元，较上年同期的12.77亿元增长4.2%[161] - 偿还债务支付的现金为13.65亿元，较上年同期的10.75亿元增长27.0%[161] - 期末现金及现金等价物余额为20.04亿元（期初23.70亿元）[158] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至13.63亿元，较期初的12.37亿元增长10.2%[161] 各业务线收入表现 - 工程施工收入13.83亿元，同比增长6.19%，但毛利率下降4.37%[30][36] - 利息收入2473.39万元，同比下降60.57%[30][36] - 产品销售收入2516.88万元，同比下降38.74%[30][36] - 租赁收入3871.1万元，同比增长10.37%[30][36] 资产和负债状况 - 总资产131.44亿元人民币，较上年度末增长3.43%[20] - 总资产为97.03亿元人民币，较上期的94.38亿元增长2.8%[145][146] - 资产总计期末余额为131.44亿元人民币，较期初127.08亿元增加4.36亿元[140] - 短期借款期末余额为10.16亿元人民币，较期初16.97亿元减少6.81亿元[140] - 短期借款为3.61亿元人民币，较上期的10亿元大幅下降64.0%[145] - 长期借款期末余额为38.79亿元人民币，较期初24.99亿元增加13.8亿元[140] - 长期借款为30.24亿元人民币，较上期的21.43亿元增长41.1%[146] - 负债合计期末余额为105.94亿元人民币，较期初101.54亿元增加4.4亿元[140] - 应付账款为13.87亿元人民币，较上期的18.11亿元下降23.4%[145] - 预收款项为11.09亿元人民币，较上期的5.47亿元增长102.7%[145] - 货币资金期末余额为21.24亿元人民币，较期初25.29亿元减少4.05亿元[139] - 应收账款期末余额为19.26亿元人民币，较期初18.88亿元增加0.38亿元[139] - 存货期末余额为30.91亿元人民币，较期初28.17亿元增加2.74亿元[139] - 流动资产合计期末余额为87.98亿元人民币，较期初87.39亿元增加0.59亿元[139] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产14.96亿元人民币，较上年度末增长0.85%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为14.96亿元人民币，较期初14.84亿元增加0.12亿元[142] - 少数股东权益期末余额为10.54亿元人民币，较期初10.70亿元减少0.16亿元[142] - 少数股东权益为10.54亿元，较上年同期的10.70亿元下降1.5%[163][164] - 所有者权益合计为25.51亿元，较上年同期的25.54亿元基本持平[163][164] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为3.66亿元，较上年同期的3.52亿元增长3.9%[163][164] - 其他综合收益为-617万元，较上年同期的-194万元大幅下降218.2%[163][164] - 专项储备余额为4409万元，较上年同期的4112万元增长7.2%[163][164] - 公司期末未分配利润为3.52亿元[168] - 母公司期末所有者权益为11.01亿元[171] - 母公司上期期末未分配利润为1.57亿元[172] - 母公司上期期末所有者权益为11.18亿元[172] - 公司未分配利润期末余额为142,867,672.69元[174] - 公司实收资本为557,327,160.00元[173][180] - 公司资本公积为334,711,878.75元[173] 子公司和关联公司表现 - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司总资产为10.81亿元，净资产为2.11亿元，营业收入为2.46亿元，净利润为560.09万元[53] - 西藏天昶建设工程有限责任公司净资产为负4,540.46万元，营业收入为4,281.61万元，净亏损为933.42万元[53] - 湖南北新城市建设有限公司营业收入为0元，净亏损为75.62万元[53] - 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司营业收入为1,403.53万元，净亏损为804.57万元[53] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司总资产为13.48亿元，营业收入为4,061.74万元，净利润为2,251.73万元[53] - 河南省道新公路养护工程有限公司净亏损为210.07万元[54] - 重庆蕴丰工程建设有限公司净亏损为1,158.68万元[54] - 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司净亏损为365.10万元[54] 各地区市场表现 - 海外市场覆盖吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国[40] - 国内已开拓新疆/甘肃/陕西等11个省级市场[39] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,671.78万元至2,865.91万元，较去年同期2,388.26万元变动幅度为-30%至20%[57] - 工程项目合同履约率和质量合格率均保持100%[38] - 报告期对外股权投资额为0元，较上年同期1.2255亿元下降100%[41] - 报告期无证券投资及其他上市公司股权持有[43][45] - 报告期无衍生品投资及委托贷款业务[49][50] 关联交易 - 与新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司关联交易金额为10,313.52万元，占同类交易金额比例0.72%[71] - 与新疆新北商贸有限公司关联交易金额为348.28万元，占同类交易金额比例0.24%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司采购关联交易金额为257.50万元，占同类交易金额比例0.18%[72] - 与新疆北新天波门窗工程有限公司关联交易金额为78.19万元，占同类交易金额比例0.05%[72] - 与新疆兵团工业设备安装公司关联交易金额为1.40万元，占同类交易金额比例0.00%[72] - 与河南禹亳铁路发展有限公司分包工程关联交易金额为27,745.85万元，占同类交易金额比例3.14%[72] - 与新疆生产建设兵团建设工程集团分包工程关联交易金额为25,807.73万元，占同类交易金额比例2.92%[72] - 与新疆北新永固钢结构工程有限公司销售关联交易金额为223.07万元，占同类交易金额比例0.25%[72] - 与新疆北新建筑工程有限责任公司销售关联交易金额为1,265.12万元，占同类交易金额比例1.43%[72] - 报告期日常关联交易实际发生金额8,560.27万元，未超过年度预计限额22,180万元[73] 担保情况 - 对外担保额度合计1500万元，实际担保余额0元[82] - 对子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保额度15000万元[82] - 对子公司新疆北新投资建设有限公司担保额度50000万元[82] - 报告期内审批对外担保额度0元，实际发生额0元[82] - 报告期末已审批对外担保额度合计1500万元，实际担保余额0元[82] - 公司提供连带责任担保总额超过人民币60,000万元，其中单笔最高担保金额为人民币14,400万元[86] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司获得单笔最大担保金额人民币14,400万元，期限4年[86] - 公司2016年上半年累计担保金额中，人民币1,000万元及以上大额担保共15笔[84][85][86] - 6个月期限的担保共出现20笔，占比超过总担保笔数的50%[84][85][86] - 单笔担保金额低于人民币100万元的小额担保共7笔，最小金额为人民币10万元[85] - 新疆北新岩土勘察设计有限公司获得担保金额合计人民币1,060万元[84] - 2016年第二季度担保活动频繁，共发生12笔担保交易[84][85][86] - 担保期限在1年及以上的中长期担保共9笔，最大期限达4年[84][86] - 新疆北新城建工程有限公司获得担保总额人民币3,980万元[86] - 所有担保均未出现逾期履行情况[84][85][86] - 报告期末实际担保余额合计138,852.43万元，占公司净资产比例92.81%[88] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计63,567.64万元[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额76,402.43万元[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额94,613.72万元[88] - 报告期内审批对子公司担保额度合计59,000万元[87] 新承揽重大合同 - 报告期内新承揽重大合同总额：疆内工程148,492.42万元，疆外工程78,191.92万元，国外工程约11,374.48万美元[90][91] - 吉尔吉斯南北第二条公路建设项目合同金额4,606.68万美元[91] - 新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程合同金额136,443.59万元[90] - G341线白银至中川至永登公路一期工程合同金额59,693.32万元[90] - 乌鲁木齐市三屯碑路西延道路新建工程合同金额12,048.83万元[90] - 巴基斯坦M4高速公路项目合同价款为835,506.01万卢比（约合人民币5.23亿元）[94] - 阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目合同金额3,374.48万美元（约合人民币2.16亿元）[93] - 巴基斯坦伊斯兰堡机场项目合同价款147,097.52万卢比（约合人民币1.18亿元）[92] - 巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔大桥工程合同金额265,750.02万卢比（约合人民币2.00亿元）[92] - 阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目合同金额10,999.84万美元（约合人民币6.72亿元）[92] - 吉尔吉斯南北第二条公路（二期工程）合同金额5,368.27万美元（约合人民币3.29亿元）[93] - 蒙西至华中铁路煤运通道土建工程合同金额12.52亿元[93] - 吉尔吉斯连接中亚道路项目合同金额203,797.99万索姆（约合人民币2.09亿元）[94] - 兵团第四师可克达拉市特大桥项目合同金额4.11亿元[93] - 乌鲁木齐轨道交通1号线工程合同金额3.01亿元[92] - 新承揽及在建工程项目合同金额门槛为7000万元人民币以上[95] 投资和融资活动 - 持有新疆天山农村商业银行1.21%股权，投资成本4500万元，报告期收益288.48万元[42] - 委托理财总额1.799亿元，报告期实际收益513.58万元[47] - 委托理财资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[47] - 持有金融企业股权期末账面价值4500万元[42] - 河南禹亳铁路发展有限公司项目计划投资总额为4亿元，累计实际投入金额为4亿元，项目进度为100%[56] - 公司拟非公开发行不超过5000万股普通股，每股面值1.00元人民币[77] - 非公开发行拟募集资金总额不超过35000万元人民币[77] - 控股股东兵团建工集团现金认购金额不低于5000万元且不超过7000万元[77] - 公司债券"12北新债"（代码112139）余额48,000万元，票面利率5.78%[102] - 债券发行日为2012年12月19日，到期日为2018年12月18日[102] - 债券附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[103] - 报告期内未发生债券付息兑付情况[103] - 公司债券募集资金总额为4.8亿元人民币，其中3.3亿元用于偿还银行借款，剩余补充流动资金[105] - 公司获得银行授信总额117.5亿元，其中已使用65.11亿元[114] - 报告期内偿还融资借款13.65亿元[114] - 公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级为AA[106] 股东和股权结构 - 控股股东兵团建工集团于2008年1月18日出具避免同业竞争承诺[96] - 承诺范围涵盖中国境内及境外业务竞争限制[96] - 承诺期限为公司存续期间[96] - 关联交易承诺期限为公司存续期间[96] - 承诺包含新技术/新产品优先受让权条款[96] - 承诺包含资产出售优先购买权条款[96] - 承诺要求将竞争性商业机会无偿转让予公司[96] - 承诺涉及专用经营性资产托管/租赁安排[96] - 承诺履行情况被标注为"严格履行"[96] - 控股股东兵团建工集团于2016年1月25日至26日增持公司股份3,482,509股，占总股本0.6249%[100] - 增持后兵团建工集团持股比例由45.7462%提升至46.3710%[100] - 兵团建工集团计划未来三个月内继续增持2,000,000—2,200,000股，占总股本0.36%—0.39%[100] - 2016年1月28日至3月4日实际增持2,087,530股，占总股本0.3746%[101] - 增持计划完成后兵团建工集团持股比例达46.7456%[101] - 有限售条件股份从期初20,818股减少至期末18,110股[121] - 报告期末普通股股东总数为62,468户[125] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持股比例为46.75%，持有260,525,969股普通股[125] - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程有限责任公司持有2,100,000股处于冻结状态[125] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.24%，持有6,921,100股普通股[125] - 第二大自然人股东王瑞持股比例为0.50%，持有2,800,000股普通股[125] - 第三大自然人股东李树芬持股比例为0.46%，持有2,550,000股普通股[125] - 前10名无限售条件普通股股东持股总量为280,558,448股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅杨俊持有10,530股，其余人员均未持有公司股份[132] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[127] - 报告期公司不存在优先股[130] - 公司实际控制人兵团建工集团持股比例为46.75%[181] 财务比率和信用指标 -