公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰[16] - 董事会秘书为韩瑞，联系电话0371 - 67371035，邮箱hanrui@hhkj.cn[17] - 公司全资子公司有辉煌软件、北京全路信通等[13] - 公司参股子公司有飞天联合、赛弗科技等[13] - 报告期为2017年1 - 6月[13] - 公司主要经营范围包括计算机监控设备等的设计、开发、生产与销售，软件开发，信息服务等[195] - 公司主营业务为铁路通信信号领域产品的研制开发、生产及销售，主要产品包括设备监测类、安防类等多种产品[196] - 公司于2009年9月29日在深圳证券交易所上市[194] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化风险，应对措施是收集信息、加大研发、参与标准制订[7] - 公司面临行业竞争加剧致利润空间变小风险，应对措施是规划新产品、提升自研比例、降低成本、引入优质企业[8] - 公司面临新领域拓展和业务整合带来的效率下降风险，应对措施是建立机制、完善制度、谨慎选择合作对象[9][10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入216,007,595.72元，较上年同期增长4.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润24,968,481.34元，较上年同期下降35.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,699,518.29元，较上年同期下降185.91%[21] - 非经常性损益合计1,616,002.98元[24] - 报告期内公司实现营业收入2.16亿元，同比增长4.93%，营业总成本1.88亿元，同比增长10.40%，净利润2496.85万元，同比下降35.68%[44] - 销售费用为1398.26万元，同比增长10.61%；管理费用为4119.73万元，同比下降5.42%；财务费用为732.06万元，同比增长291.49%[44] - 研发投入为2207.96万元，占营业收入的10.22%，同比下降7.50%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3569.95万元，同比下降185.91%[44] - 投资收益-7,070,997.91元，占利润总额-21.31%[53] - 货币资金本报告期末734,625,308.98元，占总资产比32.76%，同比比重增减-2.55%[55] - 应收账款本报告期末538,061,893.36元，占总资产比23.99%，同比比重增减2.52%[55] - 报告期投资额54,266,600.00元，上年同期投资额120,700,000.00元，变动幅度-55.04%[57] - 资产减值1,368,086.47元，占利润总额4.12%；营业外收入2,160,218.01元，占利润总额6.51%；营业外支出331,911.64元，占利润总额1.00%[53] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50%至 - 20%，变动区间为2843.73万元至4549.96万元，2016年1 - 9月为5687.45万元[81] - 本报告期末流动比率为373.00%，上年末为362.63%，同比增加10.37%；资产负债率为29.56%，上年末为30.99%，同比减少1.43%；速动比率为321.70%，上年末为316.76%，同比增加4.94%；EBITDA利息保障倍数为3.67，上年同期为5.05，同比减少27.33%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[153] - 2017年1 - 6月公司获得银行授信总额度170,000.00万元，偿还银行贷款10,521.16万元，报告期末授信额度已使用27,071.80万元[155] - 报告期末货币资金为734,625,308.98元，期初为832,087,230.65元；应收票据为19,623,195.60元，期初为29,432,253.60元；应收账款为538,061,893.36元，期初为465,789,583.70元等[162] - 报告期末流动资产合计1,523,380,178.49元，期初为1,540,771,384.01元；非流动资产合计719,097,828.43元，期初为694,206,421.49元；资产总计2,242,478,006.92元，期初为2,234,977,805.50元[163] - 报告期末短期借款为190,276,730.38元，期初为142,413,508.96元；应付票据期初为933,692.00元，报告期末无；应付账款为174,934,649.01元，期初为204,386,328.83元等[163] - 公司2017年上半年营业总收入为2.16亿元，较上期的2.06亿元增长4.92%[170] - 营业总成本为1.88亿元，较上期的1.70亿元增长10.40%[170] - 净利润为2627.94万元，较上期的3881.83万元下降32.29%[171] - 流动负债合计期末余额为4.04亿元，期初余额为4.25亿元，下降4.91%[164] - 非流动负债合计期末余额为2.55亿元，期初余额为2.68亿元，下降4.96%[164] - 负债合计期末余额为6.59亿元，期初余额为6.93亿元，下降4.93%[164] - 所有者权益合计期末余额为15.84亿元，期初余额为15.42亿元，增长2.70%[165] - 应收账款期末余额为4.34亿元，期初余额为3.62亿元，增长19.84%[166] - 固定资产期末余额为4061.07万元，期初余额为4954.86万元，下降17.96%[167] - 长期股权投资期末余额为5.34亿元，期初余额为4.82亿元，增长10.92%[166] - 综合收益总额本期为26,279,406.20元，上期为38,818,275.63元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为24,968,481.34元，上期为38,818,275.63元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,310,924.86元[172] - 基本每股收益本期为0.0663，上期为0.1031；稀释每股收益本期为0.0663，上期为0.1031[172] - 营业收入本期为188,273,908.58元，上期为162,460,036.93元；营业利润本期为28,606,880.99元，上期为23,392,260.63元[174] - 利润总额本期为29,555,157.36元，上期为38,702,955.78元；净利润本期为24,531,426.02元，上期为32,195,673.97元[175] - 经营活动现金流入小计本期为208,491,012.81元，上期为284,577,758.25元；经营活动现金流出小计本期为244,190,531.10元，上期为243,022,604.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,699,518.29元，上期为41,555,153.78元[178] - 投资活动现金流入小计本期为19,722,873.61元，上期为8,712.28元；投资活动现金流出小计本期为85,477,086.93元，上期为137,478,745.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,754,213.32元，上期为 - 137,470,033.18元[178] - 筹资活动现金流入小计本期为182,074,822.05元，上期为105,211,600.63元；筹资活动现金流出小计本期为175,009,535.81元，上期为56,569,599.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,065,286.24元，上期为48,642,001.17元[178][179] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 94,388,445.37元，上期为 - 47,272,878.23元；期初现金及现金等价物余额本期为820,682,598.12元，上期为808,089,388.62元；期末现金及现金等价物余额本期为726,294,152.75元，上期为760,816,510.39元[179] - 母公司经营活动现金流入小计本期为148,674,850.93元，上期为221,160,068.36元；经营活动现金流出小计本期为137,828,238.80元，上期为151,342,826.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,846,612.13元，上期为69,817,242.11元[181] - 母公司投资活动现金流入小计本期无数据，上期为无数据[181] - 投资活动现金流出小计为74942748.58元，上年同期为138140182.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -74942748.58元，上年同期为 -138140182.53元[182] - 筹资活动现金流入小计为180074822.05元，上年同期为105211600.63元；筹资活动现金流出小计为171009535.81元，上年同期为56569599.46元；筹资活动产生的现金流量净额为9065286.24元，上年同期为48642001.17元[182] - 现金及现金等价物净增加额为 -55030850.21元，上年同期为 -19680939.25元；期初现金及现金等价物余额为751807233.91元，上年同期为742166962.56元；期末现金及现金等价物余额为696776383.70元，上年同期为722486023.31元[182] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初增加21201917.14元，少数股东权益增加20471260.59元，所有者权益合计增加41673177.73元[185] - 上期归属于母公司所有者权益中资本公积增加16972594.79元，盈余公积增加7598392.80元，未分配利润增加66172058.56元，所有者权益合计增加90743046.15元[187] - 本期母公司所有者权益中未分配利润较期初增加20764861.82元，所有者权益合计增加20764861.82元[190] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15216148.58元，上年同期为9940182.53元[182] - 投资支付的现金为59726600.00元，上年同期为128200000.00元[182] - 取得借款收到的现金为180074822.05元，上年同期为105211600.63元[182] - 偿还债务支付的现金为141211600.63元，上年同期为20000000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29797935.18元，上年同期为36569599.46元[182] - 2017年上半年，公司资本公积增加16,972,594.79元，盈余公积增加7,598,392.80元，未分配利润增加57,085,842.57元，所有者权益合计增加81,656,830.16元[192][193] - 2017年上半年综合收益总额为75,983,927.96元[192] - 2017年上半年利润分配中，提取盈余公积7,598,392.80元，对所有者（或股东）分配11,299,692.59元，利润分配使所有者权益减少11,299,692.59元[192] - 2017年上半年其他因素使资本公积增加16,972,594.79元，所有者权益增加16,972,594.79元[192][193] - 2017年上半年期末，公司股本为376,656,420.00元，资本公积为749,526,453.67元，盈余公积为61,467,445.51元，未分配利润为284,804,311.36元，所有者权益合计为1,472,454,630.54元[1