收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.29亿元人民币,同比增长25.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为15.35亿元人民币,同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6445.29万元人民币,同比增长104.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币,同比增长11.14%[7] - 营业总收入同比增长25.8%至5.287亿元[52] - 净利润同比增长114.7%至6782.56万元[53] - 归属于母公司净利润达6445.29万元[53] - 营业总收入同比增长21.6%至15.35亿元,上期为12.62亿元[60] - 净利润同比增长19.9%至1.24亿元,上期为1.03亿元[61] - 归属于母公司净利润同比增长11.1%至1.15亿元,上期为1.03亿元[61] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6235.18万元人民币,同比下降32.78%[7] - 基本每股收益为0.13元/股,同比下降7.14%[7] - 加权平均净资产收益率为5.71%,同比下降0.50个百分点[7] - 基本每股收益0.13元[54] - 母公司净利润904.35万元[57] - 母公司净利润同比下降24.4%至4607万元,上期为6096万元[65] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长20.2%至3.5亿元[53] - 销售费用同比增长50.6%至4380.95万元[53] - 管理费用同比增长51.7%至1.034亿元[53] - 营业成本同比增长23.9%至10.64亿元,上期为8.59亿元[60] - 销售费用同比增长21.5%至1.02亿元,上期为8428万元[60] - 管理费用同比增长38.3%至2.66亿元,上期为1.93亿元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4574.39万元人民币,同比下降43.99%[7] - 经营活动现金流量净额减少3593.29万元(下降43.99%),因预付货款及载板项目投入[27] - 销售商品收到现金增加33121.98万元(增长36.04%),因销售收入回款增加[26] - 经营活动现金流量净额同比下降44.0%至4574万元,上期为8168万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长91.2%至93,961,023.99元[71] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加至264,010,142.86元[71] - 购建长期资产支付现金增加27524.64万元(增长358.61%),因购置总部办公楼[27] - 购建固定资产支付现金同比激增358.6%至3.52亿元,上期为7675万元[66] - 投资活动现金流出小计同比增长127.6%至500,107,204.49元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负499,577,430.27元,同比扩大153.4%[68] - 筹资活动现金流入小计同比增长116.4%至1,145,014,475.19元[68] - 取得借款收到的现金同比增长43.2%至757,631,366.79元[68] - 期末现金及现金等价物余额为186,045,755.51元,同比增长70.4%[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负348,633,899.86元[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长162.1%至274,204,295.72元[72] 资产和负债变动 - 公司总资产为34.40亿元人民币,较上年度末增长31.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.67亿元人民币,较上年度末增长26.45%[7] - 货币资金增加5452.37万元(增长41.46%),主要因合并Fineline公司[16] - 应收账款增加23553.43万元(增长48.7%),因合并Fineline及军工客户销售增长[17] - 预付款项增加33464.49万元(增长1109.17%),因预付总部办公楼及设备款[17] - 商誉增加19576.67万元(增长787.5%),因收购Fineline公司纳入合并[18] - 2015年9月30日货币资金为1.86亿元,较期初增长41.5%[44] - 2015年9月30日应收账款为7.19亿元,较期初增长48.7%[44] - 2015年9月30日预付款项为3.65亿元,较期初增长1109.3%[44] - 2015年9月30日短期借款为6.02亿元,较期初增长14.5%[45] - 2015年9月30日归属于母公司所有者权益为21.67亿元,较期初增长26.4%[46] - 2015年9月30日母公司货币资金为7,785.01万元,较期初增长33.5%[48] - 2015年9月30日母公司应收账款为4.27亿元,较期初增长72.5%[48] - 负债总额增长44.1%至7.108亿元[50] 投资收益和税务影响 - 投资收益增加4219.13万元(增长1352.25%),因收购Fineline确认收益[23] - 所得税费用减少586.65万元(下降228.74%),因子公司可弥补亏损[23] 并购和投资活动 - 取得子公司支付现金净额增加6310.64万元,因收购Fineline公司[29] - 公司股票因筹划重大海外并购事项自2015年7月7日起停牌并于10月15日复牌[30] 股票回购和股东承诺 - 公司计划以不超过每股12.5元价格回购不超过3440万股股票[31] - 股票回购总金额上限为人民币4.3亿元[31] - 因股价未达回购条件(≤12.5元/股)未能实施回购方案[30] - 控股股东邱醒亚承诺任期内每年转让股份不超过持股总数25%[33] - 董事/高管承诺离职后半年内不转让股份[33] - 持股5%以上股东金宇星计划复牌后5日内增持不低于10万股[34] - 职工监事王剑计划增持金额不低于人民币22万元[34] - 金宇星与王剑实际合计增持50万股[34] - 实际增持总金额约为人民币934.18万元[34] 管理层讨论和指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至30%[35] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为13,829.43万元至16,343.87万元[35] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为12,572.21万元[36] 其他重要事项 - 母公司营业收入2.251亿元[57] - 母公司营业收入同比增长5.8%至6.76亿元,上期为6.39亿元[64] - 公司第三季度报告未经审计[73]
兴森科技(002436) - 2015 Q3 - 季度财报