公司基本信息 - 公司股票简称爱施德，代码002416，上市于深圳证券交易所[30] - 公司注册地址为深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F，邮编518040[30] - 公司办公地址为深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼，邮编518055[30] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[35] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券有限责任公司[36] 公司股本变动 - 公司于2010年5月17日首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为45.00元/股，发行后总股本为493,300,000股[37] - 2010年6月24日，公司完成工商注册变更登记，变更后的注册资本为49,330万元[37] - 2011年9月13日，公司股东大会同意以截至2011年6月30日的总股本493,300,000股为基数，每10股转增10股[38] - 2011年11月8日，公司实施资本公积金转增股本方案，总股本由49,330万股增加到98,660万股[39] - 2011年11月21日，公司完成股票期权和限制性股票的授予登记，总股本由98,660万股增加到99,910万股[39] - 2011年半年度以2011年6月30日总股本49330万股为基数，每10股转增10股，转增后总股本为98660万股[139] - 2013年5月28日解除限售股份上市流通数量为830,889,280股，占公司股本总额的83.1638%[182] - 2010年5月17日公司首次公开发行5,000万股A股，发行价格45元/股，5月28日上市[183][184][185] - 2013年8月22日全球星投资拟向山南全球星转让9,500万股，占公司股份总数的9.51%[186] - 2013年10月18日全球星投资完成9,500万股过户，山南全球星持股9,500万股占9.51%，全球星投资合计持股占20.17%[187] - 首期激励计划第一个行权/解锁期失效及限制性股票回购注销后，有限售条件股份从43529347股（4.36%）减至37045347股（3.73%），股份总数从999100000股减至992616000股[165] 公司利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2011年度以总股本99910万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[140] - 2012年度因亏损不进行利润分配[141] - 2013年度母公司实现净利润52418.70万元，按10％提取法定盈余公积金5241.87万元，可供股东分配利润为104177.13万元[142] - 2013年末资本公积金余额172276.31万元，董事会拟以总股本99910万股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），合计派发现金红利14986.50万元，资本公积金不转增股本[142] - 2013年现金分红金额为1.49865亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的19.86%；2012年因净利润为负未分红；2011年现金分红金额为2.49775亿元，占比69.52%[145] - 2013年利润分配预案为每10股派息1.5元（含税），股本基数为9.991亿股，现金分红总额为1.49865亿元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[146] - 母公司2013年度实现净利润5.2418703846亿元，提取10%法定盈余公积金5241.870385万元后，可供股东分配的利润为10.4177130788亿元[147] - 2013年末资本公积金余额为17.22763129亿元，利润分配预案实施后，剩余未分配利润8.9190630788亿元结转以后年度分配[147] 公司业务发展战略 - 2014年公司将坚持传统业务持续发展，推动新兴业务创新发展[15] - 2014年公司推进以移动转售为契机，以终端为载体，以应用服务为核心，整合内外部资源，推动整体向移动互联网转型，建立一体化O2O平台的整体战略[15] 公司收购与牌照获取 - 2013年公司收购迈奔灵动和彩梦科技[15] - 2014年1月公司获得移动通信转售业务牌照[15] - 公司拟1.6亿元收购深圳市彩梦科技有限公司85%股权，2013年12月4日支付30%投资款4800万元[91] - 2013年11月26日，公司拟以1.6亿元收购西藏山南神州通商业服务有限公司持有的深圳市彩梦科技有限公司85%的股权，已分别于2013年12月和2014年3月支付4800万元和1.12亿元[152] - 2013年11月26日，公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司100%股权，2014年1月23日完成第一部分股权收购，直接持有67.88%股权[152][153] - 2013年公司拟16000万元收购控股股东下属公司持有的深圳市彩梦科技有限公司85%股权，已分别于2013年12月和2014年3月支付4800万元和11200万元，3月完成工商变更登记[167] - 公司拟分阶段收购迈奔灵动100%股权，2014年1月完成第一部分收购[171] - 2014年1月23日公司完成对迈奔灵动第一部分股权收购，直接持有其67.88%股权成为控股股东，此次收购股权比例共计54.12%和13.76%[171] 公司财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入402.43亿元，较2012年增长105.53%[43][51] - 2013年归属于上市公司股东的净利润7.54亿元，较2012年增长390.41%[43][51] - 2013年经营活动产生的现金流量净额7.80亿元，较2012年增长795.96%[43] - 2013年末总资产119.28亿元，较2012年末增长59.97%[43] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产45.91亿元，较2012年末增长20.5%[43] - 2013年基本每股收益0.76元/股，较2012年增长392.31%[43] - 2013年加权平均净资产收益率17.96%，较2012年增长24.34%[43] - 2013年非经常性损益合计2711.17万元[47] - 2013年管理费用318,194,925.38元，同比增加60.80%；财务费用184,451,792.57元，同比增加167.65%；所得税费用222,845,655.99元，同比增加370.36%[70][71] - 2013年12月31日开发支出年末数为0，年初数为14,757,224.38元，减少100%[72] - 2013年经营活动现金流入小计45,375,203,303.29元，同比增长96.67%；经营活动现金流出小计44,595,022,068.44元，同比增长94.02%；经营活动产生的现金流量净额780,181,234.85元，同比增长795.96%[74] - 2013年末货币资金35.07亿元，占总资产29.4%，较2012年末比重增加4.75%[79] - 2013年末应收账款12.90亿元，占总资产10.81%，较2012年末比重减少1.54%[79] - 2013年末存货43.47亿元，占总资产36.44%，较2012年末比重增加5%[79] - 2013年末短期借款25.53亿元，占总资产21.4%，较2012年末比重增加5.55%[82] - 2013年末应付账款11.12亿元，占总资产9.32%，较2012年末比重增加7.46%[82] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数446.18万元，期末数460.40万元，本期公允价值变动损益14.22万元[85] - 公司2013年报告期对外投资额4800万元，上年同期为0[91] - 公司2013年委托理财金额合计150000万元，实际收回本金150000万元，实际损益金额111.82万元[93][94] - 公司募集资金总额为214202.69万元[96] - 报告期投入募集资金总额477.73万元[96] - 已累计投入募集资金总额209114.84万元[96] - 公司用超募资金补充营运资金1287223984.80元，投入项目募集资金803924423.85元[96] - 募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为24793899.47元[96] - 截至2013年12月31日，募集资金专用账户实际余额为75672390.82元[96] - 承诺投资项目调整后投资总额为86,639.5元，期末累计投入80,392.44元，部分项目投资进度为100%、74.93%、33.18%、60.13%[98] - 超募资金承诺投资总额为127,563.19元，期末累计投入128,722.4元[98] - 合计调整后投资总额为215,361.9元，期末累计投入209,114.84元[98] - 超募资金金额为1,275,631,900元，加利息净总额1,288,693,557.39元，截至2013年12月31日已使用1,287,223,984.8元，余额1,469,572.59元[99] - 2010年同意用701,987,900元超募资金补充营运资金项目缺口，2010年度使用698,359,960元[99] - 2011年同意用590,333,597.39元超募资金补充增值分销渠道扩建项目缺口，2011年度使用588,864,024.8元[99] - 截至2013年12月31日，公司用477,862,150.27元募集资金置换预先投入的自筹资金[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司手机分销业务销量及收入大幅提升，零售业务出现经营亏损，移动互联网业务收购迈奔灵动和彩梦科技[51][55][56] - 2013年分销业务销售量33,422,655，同比增长92.89%；库存量3,479,341，同比增长36.09%；采购量34,345,389，同比增长94.43%[60] - 2013年公开市场分销成本17,708,469,590.32元，同比增长97.23%；运营商分销成本9,453,741,870.09元，同比增长62.97%；平台分销成本8,326,951,251.42元，同比增长1125.81%；数码电子产品连锁零售成本2,135,161,886.07元，同比下降35.23%[65] - 2013年公开市场分销营业收入19,217,828,516.54元，同比增长110.58%，毛利率7.85%，同比增加6.24%；运营商分销营业收入9,889,747,091.26元，同比增长63.01%，毛利率4.41%，同比增加0.02%；平台分销营业收入8,687,852,441.11元，同比增长1134.18%，毛利率4.15%，同比增加0.65%；数码电子产品连锁零售营业收入2,384,302,912.86元，同比下降34.78%，毛利率10.45%，同比增加0.62%[77] - 2013年移动通信产品营业收入37,767,253,490.01元，同比增长137.71%，毛利率6.05%，同比增加3.33%；数码产品销售营业收入2,384,302,912.86元，同比下降34.78%，毛利率10.45%，同比增加0.62%；其他营业收入28,174,558.90元，同比增长209.35%，毛利率71.85%，同比增加7.67%[77] - 2013年华东地区营业收入8,944,866,044.87元，同比增长57.15%，毛利率5.81%，同比增加1.51%；华南地区营业收入11,343,670,299.33元，同比增长91.28%，毛利率6.16%，同比增加2.04%；华西地区营业收入5,129,962,410.28元，同比增长120.94%，毛利率6.99%，同比增加3.74%；华北东北地区营业收入14,761,232,207.29元，同比增长163.19%，毛利率6.62%，同比增加2.48%[77] 子公司相关情况 - 深圳市酷动数码为子公司，注册资本16,000万元，总资产687,00