公司基本信息 - 公司股票简称爱施德，代码002416，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为黄文辉，注册地址在深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F，邮编518040 [28] - 公司办公地址在深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园C栋8楼，邮编518055 [28] - 公司董事会秘书为罗筱溪，联系电话0755 - 21519815等，传真0755 - 21519900，邮箱ir@aisidi.com [29] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网 [30] - 公司组织机构代码为70841595 - 7，上市以来主营业务无变更 [31] 公司分红政策与计划 - 公司计划 2015 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2013年度以总股本999,100,000股为基数，每10股派1.50元现金，现金分红金额147,990,000元，占当年净利润比例18.87%[145][150] - 2014年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，净利润29,143,960.41元，现金分红比例0.00%[146][150] - 2015年度实现净利润140,631,298.55元，可供股东分配的利润为1,719,865,593.06元，年末资本公积金余额1,476,835,794.70元，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红比例0.00%[147][150] - 公司最近三年累计现金分红金额占公司合并最近三年平均净利润的比例为46.53%[147] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备[143] - 基于公司经营发展需要，本报告期内拟不进行现金分红，未分配利润用于日常运营[151] - 公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[154] 各业务线发展情况 - 2015 年公司手机分销业务在发展规模和经营效率上保持行业龙头地位[13] - 2015 年公司移动转售业务用户规模稳居行业前列[13] - “1 号机平台”电商业务上线运营 6 个月，平台用户及交易规模取得超预期高速增长[13] - 公司在金融领域产业布局和供应链金融服务项目有百亿流水[13] - 2015年手机分销业务规模和利润双增长，巩固核心品牌合作，强化风险控制，实现组织优化，创新服务价值[44][46][47][48][49][51] - 2015年零售业务销售收入同比增长10%，管理平台费用同比下降25%，实现扭亏为盈[52] - 2015年1号机B2b平台成功上线运营，移动转售业务稳健发展，并开展了供应链金融服务[44] - 移动转售业务出账用户过百万，年出账收入过亿[53] - 1号机B2b平台截止2015年12月31日注册用户数57,440家，12月当月客户活跃度达43.98%，交易金额突破10亿元，覆盖14个省份和900多个区县[56] - 公开市场分销2015年营业收入42,311,951,197.14元，占比85.36%，同比增长10.26%[75] - 移动通信产品销售2015年营业收入47,219,500,718.42元，占比95.26%，同比增长1.42%[75] - 华东地区2015年营业收入13,393,551,455.22元，占比27.02%，同比增长23.39%[76] - 2015年分销及零售销售量26,178,818台，较2014年的38,396,440台下降31.82%[78] - 公开市场分销2015年营业成本41,479,084,570.73元，占比85.92%，同比增长10.65%[80] - 北京酷人通讯科技有限公司通讯产品销售金额为525,332,215.97元[116] - 深圳市乐享无限通讯有限公司数码电子产品销售金额为15,730,064.65元[116] - 西藏酷爱通讯有限公司通讯产品销售金额为953,803,507.60元[116] - 迈奔灵动科技（北京）有限公司移动应用分发金额为92,742,173.05元[117] 公司面临的风险 - 公司面临市场风险，智能手机市场规模增长放缓、竞争加剧，需提升销售服务和运营效率 [23] - 公司面临管理风险，业务规模扩大和领域拓展，需提升管理能力 [24] - 公司面临财务风险，国家金融政策会影响经营业绩 [25] 公司战略与布局 - 公司构建产业链智能通道，实现“准市场反向定制”，让产业上下游受益 [15] - 公司受让中国信贷股权、与中国信贷成立合资公司“网爱金融”、控股“海南小贷”、参与设立人寿保险和国鑫公募基金等，金融服务能力初步形成[44] - 公司投资暴风魔镜和VR产业基金，为长期可持续发展构建新动力[44] - 公司与先锋金融成立深圳市网爱金融服务有限公司开展供应链金融服务[57] - 公司按产融结合思路加大金融领域布局，参与拟筹建设立人寿保险和公募基金公司[59][60] - 2016年公司实施“产 + 融”结合的双轮驱动战略，打造“产 + 融”结合的B2b销售服务平台[128] - 2016年分销业务坚持“四领先”目标，强化品牌合作[129][130][131] - 2016年零售业务聚焦顾客深度服务体验，提高线上线下一体化销售服务能力[132] - 2016年移动转售业务以盈利为核心，完善销售服务平台，实现业务突破[133] - 2016年1号机B2b平台业务推进“区域服务商”合作模式，扩大业务规模[134] - 2016年供应链金融服务专注终端销售服务垂直领域，建成大数据征信系统[135] - 2016年公司持续“构建能力、提升效率”，推进合伙人机制[138] 财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入495.69亿元，较上年增长2.58%，归属上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年增长382.54%[33][45] - 2015年末公司总资产104.55亿元，较上年末增长17.12%，归属于上市公司股东的净资产44.69亿元，较上年末增长3.96%[33] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.141元/股，较上年增长386.21%[33] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，较上年增长3115.92%[33] - 2015年非经常性损益合计6388.93万元[41] - 2015年公司营业利润13,312.61万元、利润总额16,552.28万元、归属上市公司股东的净利润14,063.13万元，较上年同期分别上升344.91%、430.31%、382.54%[73] - 2015年公司营业收入49,569,028,331.67元，较2014年的48,320,567,496.53元增长2.58%[75] - 2015年销售费用674,245,533.27元，较2014年减少26.44%；管理费用254,927,703.30元，较2014年减少21.12%；财务费用151,667,158.51元，较2014年减少53.97%[86] - 2015年研发人员数量214人，较2014年减少34.36%；研发投入金额30,347,320.47元，较2014年减少17.82%[88] - 2015年经营活动现金流入小计60,219,780,170.47元，较2014年增长6.53%；经营活动现金流出小计59,927,235,475.86元，较2014年增长6.03%；经营活动产生的现金流量净额292,544,694.61元，较2014年增长3,115.92%[89] - 2015年投资活动现金流入小计9,382,031,103.23元，较2014年增长92.60%；投资活动现金流出小计10,043,357,555.95元，较2014年增长96.91%；投资活动产生的现金流量净额 -661,326,452.72元，较2014年减少188.29%[89] - 2015年筹资活动现金流入小计14,689,800,090.52元，较2014年增长63.00%；筹资活动现金流出小计14,054,272,229.84元，较2014年增长37.85%；筹资活动产生的现金流量净额635,527,860.68元，较2014年增长153.72%[89] - 2015年末货币资金3,029,822,607.51元，占总资产比例28.98%，较2014年末增加4.48%；应收账款800,474,693.08元，占总资产比例7.66%，较2014年末减少6.99%[91] - 2015年末存货2,970,564,392.10元，占总资产比例28.41%，较2014年末增加3.00%；长期股权投资69,071,904.09元，占总资产比例0.66%，较2014年末减少0.20%[91] - 2015年末固定资产30,233,198.16元，占总资产比例0.29%，较2014年末减少0.14%；应收票据231,556,788.67元，占总资产比例2.21%，较2014年末减少6.09%[91] - 2015年末可供出售金融资产681,105,010.00元，占总资产比例6.51%，主要系下属子公司购入中国信贷可转债及股票[91] - 2015年息税折旧摊销前利润为381,401,926.15万元，较2014年的453,876,151.41万元下降15.97%[195] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -661,326,452.72万元，较2014年的 -229,399,254.51万元下降188.29%[195] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为635,527,860.68万元，较2014年的 -1,183,103,688.05万元增长153.72%[195] - 2015年末现金及现金等价物余额为1,516,933,770.36万元，较2014年的1,247,498,555.13万元增长21.60%[195] - 2015年流动比率为171.85%，较2014年的182.84%下降10.99%[195] - 2015年资产负债率为57.17%，较2014年的51.54%增长5.63%[195] 公司投资与收益情况 - 公司通过全资子公司瑞成汇达投资的北京全彩时代网络科技有限公司退出，实现投资回报率23.33%[61] - 全资子公司迈奔灵动科技投资的北京磨盘精准网络营销技术服务有限公司营业收入较上年同期增加226%[61] - 公司运营成本效率提升37%[62] - 应收票据较上期下降68.75%，应收账款较上期下降38.79%，存货较上期增长30.97%[64] - 境外可供出售金融资产规模6.32亿元，占公司净资产比重14.15%[65] - 2015年公司对北京暴风魔镜科技有限公司投资9,000,000.00元，持股比例2.97%；对北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）投资10,000,000.00元，持股比例6.08%等多项投资[97] - 公司在国鑫基金管理有限公司筹备公募基金支付投资款800万元，占比40%[99] - 公司收购海南先锋网信小额贷款有限公司支付首期投资款500万元，占比51%[99] - 公司对中国信贷控股有限公司增资3.2712381797亿元，占比3.87%[99] - 公司对中国信贷控股有限公司非股权投资累计投入2.51334亿元，预计收益798.22585万元[101] - 公司以公允价值计量的股票初始投资成本3.3460395989亿元，期末金额4.113367946亿元[104] - 2010年首次公开募股资金总额21.420269亿元，累计使用21.045264亿元，尚未使用3750.05万元[106] - 2015年公开发行一般公司债募集资金5.9495亿元，已全部使用[106] - 2015年度公司对募集资金投资项目累计投入6.0109171665亿元[107] - 2015年度发行债券6亿元，扣除费用后募集资金净额5.9495亿元[107] - 截至2015年12月31日，公开发行股票募集资金专用账户余额6572.775969万元，公司债募集资金专用账户余额3.498367万元[108] - 承诺投资项目预定投资总额146,134.5万元，截至期末累计投入141,225.24万元，投资进度未达100%[109] - 超募资金预定投资总额128,722.4万元，截至期末累计投入