公司基本信息 - 公司股票简称爱施德，代码002416，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为黄文辉，注册地址在深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F，邮编518040 [28] - 公司办公地址在深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园C栋8楼，邮编518055 [28] - 公司董事会秘书为罗筱溪，联系电话0755 - 21519815等，传真0755 - 21519900 [29] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年报网站为巨潮资讯网 [30] 公司业务发展情况 - 2015 年公司手机分销业务在发展规模和经营效率上保持行业龙头地位[13] - 2015 年公司移动转售业务用户规模稳居行业前列[13] - “1 号机平台”电商业务上线运营 6 个月，平台用户及交易规模取得超预期高速增长[13] - 公司金融领域产业布局和供应链金融服务项目有百亿流水[13] - 公司构建产业链智能通道，实现“准市场反向定制”，降低厂商成本 [15] - 公司推行“合伙人制”，更新组织理念和架构以服务人才 [17] - 2015年手机分销业务规模和利润双增长，巩固核心品牌合作，强化风险控制，优化组织架构[44][46][47][48][49] - 2015年零售业务销售收入同比增长10%，管理平台费用同比下降25%，实现扭亏为盈[52] - 公司受让中国信贷股权、成立合资公司“网爱金融”等，金融服务能力初步形成[44] - 公司投资暴风魔镜和VR产业基金，为长期可持续发展构建新动力[44] - 移动转售业务出账用户过百万，年出账收入过亿[53] - 1号机B2b平台截止2015年12月31日注册用户数57440家，12月当月客户活跃度达43.98%，交易金额突破10亿元，覆盖14个省份和900多个区县[56] - 公司围绕主营业务尝试产融结合，成立深圳市网爱金融服务有限公司[57] - 公司加大金融领域布局，控股海南小贷，投资中国信贷股权及其可转债等[59][60] - 2016年预计4G手机销量占比扩大至90%以上，全网通产品份额达60%以上[122] - 2016年线下市场发展增速预计超越线上[121] - 2016年智能终端市场规模保持平稳增长，全网通4G产品成销量增长主力[120] - 2016年公司实施“产 + 融”结合的双轮驱动战略，打造“产 + 融”结合的B2b销售服务平台[128] - 2016年分销业务坚持“四领先”目标，强化品牌合作，保持低成本运营和高增值服务领先优势[129] - 2016年零售业务聚焦顾客深度服务体验，提高线上线下一体化销售服务能力，组织优化提升业绩[132] - 2016年移动转售业务以盈利为核心，完善销售服务平台，在多方面实现新突破[133] - 2016年1号机B2b平台业务推进“区域服务商”合作模式，扩大业务规模，提升平台价值[134] - 2016年供应链金融服务专注终端销售服务垂直领域，建成大数据征信系统，完善风控机制[135] - 2016年公司管理持续“构建能力、提升效率”，推进合伙人机制[138] 公司面临的风险 - 公司面临市场风险，智能手机普及率提高，市场规模增长放缓，竞争加剧 [23] - 公司面临管理风险，业务规模扩大和领域拓展，需提升管理能力 [24] - 公司面临财务风险，国家金融政策会影响经营业绩 [25] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入495.69亿元，较上年增长2.58%，归属上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年增长382.54%[33][45] - 2015年末公司总资产104.55亿元，较上年末增长17.12%，归属于上市公司股东的净资产44.69亿元，较上年末增长3.96%[33] - 2015年加权平均净资产收益率为3.21%，较上年增加2.55%[33] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，较上年增长3115.92%[33] - 分季度看，第四季度营业收入最高为161.31亿元，第一季度归属于上市公司股东的净利润最高为5363.52万元[38] - 2015年非经常性损益合计6388.93万元[41] - 应收票据较上期下降68.75%，应收账款较上期下降38.79%，存货较上期增长30.97%[64] - 境外可供出售金融资产规模6.32亿元，占公司净资产比重14.15%[65] - 公司运营成本效率提升37%[62] - 2015年公司营业利润13,312.61万元、利润总额16,552.28万元、归属上市公司股东的净利润14,063.13万元，较上年同期分别上升344.91%、430.31%、382.54%[73] - 2015年公司营业收入49,569,028,331.67元，较2014年的48,320,567,496.53元增长2.58%[75] - 公开市场分销收入42,311,951,197.14元，占比85.36%，同比增长10.26%[75] - 移动通信产品销售收入47,219,500,718.42元，占比95.26%，同比增长1.42%[75] - 华东地区收入13,393,551,455.22元，占比27.02%，同比增长23.39%[76] - 2015年分销及零售销售量26,178,818台，同比减少31.82%；库存量1,863,654台，同比减少33.89%；采购量25,223,406台，同比减少33.16%[78] - 2015年公开市场分销营业成本41,479,084,570.73元，占比85.92%，同比增长10.65%[80] - 2015年公司纳入合并范围的子公司共85户，比上年度增加7户，减少4户[82] - 前五名客户合计销售金额6,294,484,568.03元，占年度销售总额比例12.70%[84] - 前五名供应商合计采购金额46,578,625,543.70元，占年度采购总额比例95.00%[84] - 2015年销售费用674,245,533.27元，较2014年的916,581,781.35元减少26.44%[86] - 2015年研发人员数量214人，较2014年的326人减少34.36%；研发投入金额30,347,320.47元，较2014年的36,926,012.86元减少17.82%[88] - 2015年经营活动现金流入小计60,219,780,170.47元，同比增加6.53%；经营活动产生的现金流量净额292,544,694.61元，同比增加3,115.92%[89] - 2015年投资活动现金流入小计9,382,031,103.23元，同比增加92.60%；投资活动产生的现金流量净额 -661,326,452.72元，同比减少188.29%[89] - 2015年筹资活动现金流入小计14,689,800,090.52元，同比增加63.00%；筹资活动产生的现金流量净额635,527,860.68元，同比增加153.72%[89] - 2015年末货币资金3,029,822,607.51元，占总资产比例28.98%，较2014年末增加4.48%[91] - 2015年末应收账款800,474,693.08元，占总资产比例7.66%，较2014年末减少6.99%[91] - 2015年末存货2,970,564,392.10元，占总资产比例28.41%，较2014年末增加3.00%[91] - 以公允价值计量的股票初始投资成本3.3460395989亿元，期末金额4.113367946亿元 [104] - 2010年首次公开发行股票募集资金21.420269亿元，累计使用21.045264亿元 [106] - 2015年公开发行一般公司债募集资金5.9495亿元，已全部使用 [106] - 2015年度公司对募集资金投资项目累计投入6.0109171665亿元 [107] - 2015年度发行债券6亿元，募集资金净额5.9495亿元 [107] - 截至2015年12月31日，公开发行股票募集资金专用账户余额6572.775969万元 [108] - 承诺投资项目预定投资总额146134.5万元，截至期末累计投入141225.24万元，投资进度未达100%[109] - 超募资金预定投资总额128722.4万元，截至期末累计投入128722.4万元，投资进度为100%[109] - 募集资金合计预定投资总额274856.9万元，截至期末累计投入269947.64万元[109] - 超募资金12.76亿元，加利息收入扣除手续费后净总额12.89亿元，截至2015年12月31日已使用12.87亿元，余额为146.96万元[110] - 截至2015年12月31日，公司使用募集资金4.78亿元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金[110] - 2015年11月18日，公司向王继军出售北京全彩时代网络科技有限公司股权，交易价格3700万元，该股权为上市公司贡献净利润525万元，占利润总额比例3.73%[113] - 2015年公司以母公司为依据实现净利润分别为2013年度524,187,038.46元、2014年度357,784,743.83元、2015年度42,382,500.43元；以合并报表为依据，2013年度、2014年度、2015年度分别实现归属于上市公司股东的净利润为784,444,254.03元、29,143,960.41元、140,631,298.55元[142] - 2013年度公司已现金分红147,990,000.00元，占三年内实现的年均可分配利润（以母公司为依据）的48.03%，占合并报表三年内实现的年均可分配利润的46.53%[142] - 2015年息税折旧摊销前利润为38,140.19万元，较2014年的45,387.62万元下降15.97%[195] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -66,132.65万元，较2014年的 -22,939.93万元下降188.29%[195] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为63,552.79万元，较2014年的 -118,310.37万元增长153.72%[195] - 2015年末现金及现金等价物余额为151,693.38万元，较2014年的124,749.86万元增长21.60%[195] - 2015年流动比率为171.85%，较2014年的182.84%下降10.99%[195] - 2015年资产负债率为57.17%，较2014年的51.54%增长5.63%[195] - 2015年速动比率为116.60%，较2014年的133.50%下降16.90%[195] - 截止2015年年末，公司获得银行授信总额1,839,381.66万元，已使用授信额度639,396.66万元[198] - 2015年公司贷款偿还率为100.00%，与2014年持平；利息偿付率为96.84%，较2014年的101.27%下降4.43%[195] 子公司相关情况 - 深圳市酷动数码有限公司注册资本1.6亿元，总资产5.18亿元，净资产1.28亿元，营业收入20.11亿元，净利润1089.55万元[115] - 深圳市爱施德通讯科技有限公司注册资本1000万元，总资产3912.25万元，净资产2303.13万元，营业收入5197.01万元，净利润337.73万元[115] - 北京酷人通讯科技有限公司通讯产品销售金额为525,332,215.97元[116] - 深圳市乐享无限通讯有限公司数码电子产品销售金额为15,730,064.65元[116] - 西藏酷爱通讯有限公司通讯产品销售金额为953,803,507.60元[116] - 北京酷沃通讯器材有限公司通讯产品销售金额为2,628,693.88元[116] - 北京瑞成汇达科技有限公司技术推广服务及资产管理金额为129,816,086.01元[116] - 迈奔灵动科技（北京）有限公司移动应用分发金额为92,742,173.05元[117] - 深圳市优友互联有限公司移动通讯转售金额为9,980,838.69元[117] - 本年新纳入合并范围的子公司中，深圳市网爱金融服务有限公司年末净资产1772498.89元，净利润 -227501.11元[157] - 本年新纳入合并范围的子公司中，壹号电子商务有限公司年末净资产 -13143962.35元，净利润 -17143962.