财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为4.275亿元，同比下降8.18%[17] - 公司2014年营业收入为4.656亿元[17] - 公司2013年营业收入为5.111亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降69.20%至1657.63万元[18] - 公司2015年营业收入为4.275亿元，同比下降8.18%[40][44] - 净利润为1657.63万元，同比下降69.20%[41] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为1657.63万元[127] - 2014年归属于母公司净利润5381.65万元[130] - 2013年归属于母公司净利润6589.46万元[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降187.43%至-3871.64万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,716,405.11元，同比下降187.43%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,420,644.25元，同比增加42.74%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为84,207,770.87元，同比增加871.35%[61] - 研发投入金额为25,123,890.09元，占营业收入的5.88%，同比增长23.17%[59][60] 各条业务线表现：行业收入 - 核电行业收入1.246亿元，同比下降34.33%，占总收入29.15%[44] - 能源装备行业收入7855.69万元，同比大幅增长87.81%，占总收入18.37%[44] - 冶金行业收入2.149亿元，同比增长0.52%，占总收入50.26%[44] - 冶金行业营业收入为2.15亿元，同比增长0.52%，但毛利率下降2.44个百分点至36.05%[47][49] - 核电行业营业收入为1.25亿元，同比下降34.33%，毛利率下降3.30个百分点至37.15%[47][48] - 能源装备行业营业收入为7855.69万元，同比增长87.81%，毛利率上升17.29个百分点至18.39%[47][48] 各条业务线表现：产品收入 - 蝶阀产品收入1.927亿元，同比下降10.26%，占总收入45.08%[44] - 球阀产品收入6948.68万元，同比增长51.58%，占总收入16.25%[44] - 球阀产品营业收入为6948.68万元，同比增长51.58%，但毛利率下降3.55个百分点至31.32%[47] - 地坑过滤器产品营业成本同比下降54.30%至1475.11万元，其中直接材料成本下降63.95%[54] 各条业务线表现：生产和库存 - 能源装备行业生产量同比增长89.38%至1.06亿元，库存量大幅增长528.61%至3272.24万元[49] - 核电行业生产量同比下降40.53%至1.00亿元，库存量下降29.13%至5871.43万元[49] 各条业务线表现：成本结构 - 能源装备行业直接人工成本同比增长223.59%至803.20万元，制造费用增长417.19%至427.91万元[52] - 球阀产品直接人工成本同比增长458.49%至1007.20万元，制造费用增长563.37%至570.75万元[53] 各地区表现 - 华东地区收入1.932亿元，同比增长1.74%，占总收入45.19%[44][45] - 华东地区营业收入为1.93亿元，同比增长1.74%，毛利率上升1.99个百分点至31.66%[47] 管理层讨论和指引：业务表现与订单 - 核电阀门产品在招标中获得90%以上订单[30] - 冶金阀门产品市场占有率超过70%[30] - 核电事业部累计取得订单4.14亿元[38] - 冶金事业部累计取得订单2.04亿元[38] - 核电新订单交货周期持续2至3年[117] - 公司产品定位为高端阀门服务高端客户，包括核级关键阀门、超超临界火电阀门等[116] - 冶金阀门主要应用于钢铁企业节能、减排、降耗领域[117] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司启动非公开发行项目拟募集资金5.48亿元[114][115] - 募集资金将用于建设阀门服务快速反应中心、阀门智能制造、特种阀门研发试验平台及偿还银行贷款[114][115] - 公司拟出资8000万元（占比80%）设立1亿元产业发展基金[115] - 2016年营业收入目标为6.8亿元，较2015年增长约59.06%[105] - 2016年归属于上市公司所有者的净利润目标较2015年增长200%至230%[105] 管理层讨论和指引：风险因素 - 国家政策变化可能对冶金阀门经营业绩产生不利影响[117] - 核电发展政策出现重大不利变化将影响业绩实现和未来订单[117] 管理层讨论和指引：行业前景 - 国家规划到2020年核电装机容量5800万千瓦，在建3000万千瓦[98] - 核电发电量占比目标从2%提升至4%[98] - 地下综合管廊试点计划3年内建设389公里，总投资351亿元[101] - 海绵城市建设静态预估2020年对应1.4万亿元投资额，2030年对应5.7万亿元投资额[101] 资产和投资活动 - 总资产同比增长38.78%至17.54亿元[18] - 固定资产同比增长50.84%主要由于收购无锡市法兰锻造有限公司[28] - 无形资产同比增长126.29%主要由于收购无锡市法兰锻造有限公司[28] - 货币资金为117,991,310.51元，占总资产比例6.73%，同比下降6.73个百分点[65] - 应收账款为531,460,996.69元，占总资产比例30.30%，同比上升3.20个百分点[65] - 报告期投资额为330,000,000元，同比增长4,025.00%[67] - 公司以3.3亿元人民币收购无锡市法兰锻造有限公司100%股权[70] - 收购无锡法兰预计年收益为2000万元人民币，实际实现收益2097.53万元人民币[70] - 公司未发生重大的非股权投资[71] 募集资金使用 - 公司2010年IPO募集资金净额为5.36亿元人民币[74] - 截至2015年末累计使用募集资金5.02亿元人民币，占募集总额的93.6%[73][74] - 2015年度使用募集资金9688.23万元人民币[73][75] - 核电阀门扩大生产能力项目实际投资1.39亿元人民币，完成率100%[77] - 核电阀门项目2015年实现效益830.26万元人民币，仅达到预计效益的19.44%[77] - 超募资金投资的核电配套设备生产基地项目累计投资2.65亿元人民币，完成进度88.44%[77] - 尚未使用的募集资金为6222.84万元人民币[73] - 公司核电阀门产能利用率低于预期且销售均价下降导致收益未达预期[79] - 公司募集资金净额为5.36493亿元，其中超募资金3.67143亿元[79] - 超募资金中3亿元用于设立全资子公司实施核电配套设备及环保设备生产基地项目[79] - 项目总投资额3.5亿元（建设投资3.2亿元+铺底流动资金0.3亿元）[79] - 公司使用0.67143亿元超募资金永久性补充流动资金[80] - 项目建设完成时间从2013年3月延期至2017年12月共经历4次调整[79] - 公司以0.328794547亿元募集资金置换先期投入的自筹资金[80] - 公司两次使用0.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 核电配套设备生产基地项目厂房部分2016年基本完成[79] - 募集资金投资项目计划使用募集资金1.6935亿元[79] - 公司募集资金净额为5.36493亿元人民币，募投项目计划使用1.6935亿元，超募资金为3.67143亿元[81] - 核电阀门扩大生产能力项目募集资金结余总额为4100.62万元，其中募集资金节余3047.86万元，利息净收入1052.76万元[81] 理财活动 - 公司使用7800万元闲置募集资金购买保本理财产品，获得收益74.046575万元[81] - 公司使用2200万元闲置募集资金购买理财产品，获得收益2.278356万元[81] - 公司使用7800万元闲置募集资金购买83天理财产品，本金及收益如期到账[81] - 公司使用2200万元闲置募集资金购买40天理财产品，获得收益11.572603万元[82] - 公司使用2200万元闲置募集资金购买开放式理财产品，获得收益4.493425万元[82] - 公司使用1亿元闲置募集资金购买90天理财产品，获得收益115.890411万元[82] - 公司使用9500万元闲置募集资金购买机构理财计划，获得收益100.205479万元[82] - 公司使用9000万元闲置募集资金购买90天理财产品，获得收益86.547945万元[82] - 公司使用暂时闲置募集资金7000万元人民币购买90天保本浮动收益理财产品，到期收益621,369.86元[83] - 公司使用暂时闲置募集资金5000万元人民币购买保本保证收益型理财产品[83] - 公司委托中国农业银行启东南阳支行理财金额5000万元人民币[168] - 委托理财预计收益40.07万元人民币[168] - 委托理财资金来源于暂时闲置募集资金[168] - 公司未来仍有委托理财计划[168] 子公司表现 - 子公司无锡市法兰锻造有限公司注册资本2000万元，报告期营业收入2.74亿元，净利润2097.53万元[87] - 子公司上海神通企业发展有限公司注册资本5000万元，报告期营业收入4137.01万元，净亏损52.20万元[87] - 子公司江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司注册资本200万元，报告期营业收入0元，净亏损29.38万元[87] - 子公司南通神通置业有限公司注册资本800万元，报告期营业收入0元，净亏损2.45万元[87] - 子公司江苏锡兰科技有限公司注册资本500万元，报告期营业收入566.02万元，净亏损41.95万元[87] - 公司拥有5家全资子公司，报告期内未处置子公司[87][90] - 报告期内公司通过收购方式取得无锡市法兰锻造有限公司控制权[88] - 公司收购无锡法兰100%股权，总资产为3.602亿元，净资产为2.526亿元[94] - 无锡法兰2015年度净利润为2097.53万元[94] - 江苏锡兰科技为无锡法兰全资子公司，总资产为1418.27万元，净资产为978.71万元[95] - 江苏锡兰科技2015年度净亏损41.95万元[95] - 公司持有无锡法兰100%股权，注册资本人民币2000万元[94] - 公司持有江苏锡兰100%股权，注册资本人民币500万元[95] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为以219,571,540股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2015年提取法定盈余公积金171.86万元[127] - 2015年可供股东分配利润为2.90亿元[127] - 2015年现金分红总额1097.86万元[128][132] - 2015年现金分红占净利润比例为66.23%[132] - 公司总股本为2.20亿股[128] - 每股派发现金红利0.05元[128] - 近三年累计现金分红总额3178.86万元[132] 承诺履行和公司治理 - 公司全体董事、监事和高级管理人员于2015年09月07日作出关于资产重组被立案调查及股份锁定的承诺，截至公告披露之日严格履行[136] - 承诺方于2015年09月07日作出避免同业竞争的承诺函，截至公告披露之日严格履行[136] - 关于瑕疵房产解决方案的承诺函于2015年09月07日作出，承诺对未取得权属证书房屋导致的损失承担连带责任并在30日内现金补偿[136] - 资金占用行为规范承诺函于2015年09月07日由交易对方作出，确认非经营性资金往来已全部清理完毕[136] - 合法合规性承诺函于2015年09月07日作出，保证所持股权权属清晰无纠纷且无限制转让情形[136] - 减少和规范关联交易的承诺函于2015年09月07日作出，承诺按市场化原则进行公允价格操作[136] - 关于所提供信息真实准确的承诺于2015年作出，保证交易文件不存在虚假记载或重大遗漏[136] - 无锡法兰2015年实现净利润2097.53万元[141] - 无锡法兰2015至2017年累计业绩承诺为净利润不低于6000万元[140] - 业绩承诺补偿义务人许建平承担补偿比例51.0752%[140] - 业绩承诺补偿义务人王其明承担补偿比例24.4624%[140] - 业绩承诺补偿义务人杨喜春承担补偿比例24.4624%[140] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[142] - 公司报告期无会计政策变更[143] - 公司报告期无重大会计差错更正[144] - 公司董事监事高管任职期间年转让股份不超过持股25%[139] - 所有承诺均按时履行[139] 其他重要事项：股权激励 - 公司2015年限制性股票激励计划授予168名激励对象348万股限制性股票[155] - 限制性股票授予价格为每股11.26元人民币[154] 其他重要事项：委托贷款 - 公司向全资子公司南通神通置业提供委托贷款总额不超过2000万元人民币[174] - 委托贷款期限为1年且年利率为9%[174] - 委托贷款资金来源于自有资金且逾期未收回金额为0[171] - 委托贷款用途为购置人才公寓建设用地[174] 其他重要事项：股份变动 - 股份总数保持不变为208,000,000股[196] - 有限售条件股份增加7,500股至73,386,863股（占比35.28%）[196] - 无限售条件股份减少7,500股至134,613,137股（占比64.72%）[196] - 董事长吴建新增持10,000股公司股份[199] - 吴建新增持股份的75%（7,500股）被锁定[199] - 吴建新期末限售股数增加至33,693,750股[199] - 高管锁定股涉及张逸芳13,129,495股、黄高杨10,520,334股、郁正涛10,325,407股[199] - 限售股份变动原因为高管持股的75%按年度锁定[199] - 有限售条件股份变动仅通过"其他"项调整（+7,500股）[196] - 股份变动未影响每股收益及净资产指标[197] 其他重要事项：审计和机构 - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[15] - 公司保荐机构由华泰联合证券变更为中信证券股份有限公司[16] - 公司支付境内会计师事务所天衡会计师事务所报酬60万元人民币[148] - 公司支付中信证券股份有限公司独立财务顾问费及承销费1000万元人民币[148] 其他重要事项：公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省启东市南阳镇，邮政编码226232[11] - 公司证券简称为江苏神通，证券代码002438[2] - 公司电子信箱为zhangqq@stfm.cn[11] - 公司年度报告备置于董事会办公室[13] - 公司2015年合并范围新增2户子公司为无锡市法兰锻造有限公司和江苏锡兰科技有限公司[147] - 江苏锡兰科技有限公司由无锡市法兰锻造有限公司100%控股[147] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[193] - 公司报告期内不存在其他重大合同[172] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[173] - 公司严格执行安全生产法律法规并通过月度检查实现安全管理[191] - 公司遵循ISO14001环境管理体系且报告期内无重大环境污染[190] - 公司未发生公开发行且在报告批准日未到期或未能兑付的公司债券[193] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况及重大资产出售情况[84][85]