公司基本信息 - 公司首次注册于1994年12月29日，报告期末注册于2013年11月14日[23] - 公司股票简称凯撒股份，代码002425，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是郑合明，注册及办公地址均为广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城，邮编515041[19] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[21] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王淑燕、徐艳[24] - 公司聘请浙商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为王新、刘海燕，持续督导至2014年12月31日[24] 公司面临风险 - 公司存在行业竞争、市场变化、存货、跨行业投资等风险[6][13] - 公司品牌定位于高端，受季节性、流行趋势变化影响较大[14] - 服装行业普遍存在存货较大现象，公司也面临存货风险[15] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入5.06亿元，较上年减少4.75%；归属于上市公司股东的净利润2540万元，较上年下降31.92%[27][41] - 2013年末总资产17.67亿元，较2012年末增长43.07%；归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较2012年末增长56.75%[27] - 2013年经营活动产生的现金流量净额9740.94万元，较2012年增长339.15%[27] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2012年下降38.46%[27] - 2013年加权平均净资产收益率为2.28%，较2012年下降1.77%[27] - 2013年女装营业成本75772916.26元，占比32.17%，同比增2.33%；男装营业成本66037100.43元，占比28.03%，同比增5.33%；皮类产品营业成本82621150.83元，占比35.07%，同比降26.67%[47][49] - 2013年前五名供应商合计采购金额60344403.07元，占年度采购总额比例24.11%[49] - 2013年销售费用175335426.36元，同比增7.91%；管理费用34758063.99元，同比降6.37%；财务费用2612636.69元，同比降28.42%；费用合计212706127.04元，同比增4.65%[50] - 2013年研发投入金额5450520.93元，占营业收入比例1.08%[51] - 2013年经营活动现金流入小计590926566.81元，同比增1.57%；现金流出小计493517197.68元，同比降11.81%；现金流量净额97409369.13元，同比增339.15%[53] - 2013年投资活动现金流入小计8459418.54元，同比降30.26%；现金流出小计480302195.27元，同比增360.24%；现金流量净额 -471842776.73元，同比降411.60%[54] - 2013年筹资活动现金流入小计524047329.00元，同比增162.76%；现金流出小计47340548.67元，同比降65.29%；现金流量净额476706780.33元，同比增655.99%[54] - 2013年现金及现金等价物净增加额102049095.59元，同比增1773.07%[54] - 2013年末货币资金272843042.12元，占总资产比15.45%，较2012年末增1.83%；应收账款94522970.31元，占比5.35%，较2012年末降3.63%[60] - 2013年末短期借款100000000.00元，占总资产比5.66%，较2012年末降3.19%；长期借款7076070.00元，占比0.4%，较2012年末降0.35%[63] - 报告期对外投资额为3000万元，上年同期为7975万元，变动幅度为-62.38%[65] - 2013年公司每股收益为0.08元，每股净资产为3.77元[128] - 发行前（2013年6月30日）公司总资产1,222,435,345.14元，负债164,599,343.77元；发行后（2013年12月31日）总资产1,766,529,000.63元，负债194,094,864.15元[130] 销售网络数据 - 截止报告期末，公司网点总数462个，净增加5个，其中自营店37个、商场专柜183个、经销商214个、联营店28个[35] - 销售网络建设项目截至2013年底完成24个网点建设，含12个购买店铺和12个租赁店铺[83] - 2014年国内销售网络建设项目拟开设79家店，含29家自营店和50家联营店[90] 投资与收购情况 - 2013年6月，公司使用3000万元投资天津市滨联小额贷款有限责任公司，占注册资本的10%；12月，发起设立汕头高新区银信通小额贷款有限公司，出资3000万元，占注册资本总额的30%[37] - 2014年1月24日，公司拟收购庆汇租赁46%的股权[37] - 公司拟收购庆汇租赁46%的股权，交易构成关联交易[115] - 公司以1550万元收购讯盈（汕头）服饰有限公司28%的股权，2013年10月11日代扣代缴所得税662422.40元，2014年1月8日支付剩余收购款14837577.60元[120] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股份募集资金净额为5.58亿元，已完成承诺项目，并将节余资金5058.31万元永久性补充流动资金[40] - 公司非公开发行1.12亿股，募集资金总额为5.40亿元，净额为5.20亿元，截止报告期末累计投入2180.10万元[41] - 公司募集资金总额107,825.5万元，报告期投入10,131.68万元，累计投入58,423.04万元，累计变更用途比例为0%[78] - 2010年首次公开发行募集资金净额557,837,368.70元，2013年末余额6,079,345.36元[78] - 2013年非公开发行募集资金净额520,417,634.30元，2013年末余额454,477,348.39元[78] - 2010年和2014年分别使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2347万元和2180.10万元[83] - 2013年9月至2014年9月使用闲置募集资金5000万元临时补充流动资金[85] - 截至2013年8月22日，IPO募投项目募集资金专户节余5058.31万元，含销售网络建设项目节余2527.90万元和女装生产线及产品研发中心项目节余2014.35万元[85] 募投项目情况 - 销售网络建设项目承诺投资16,373万元，调整后32,877.4万元，累计投入30,058.09万元，投资进度100%，本报告期效益 -930.15万元[81] - 女装生产线及产品研发中心项目承诺投资8,600万元，累计投入6,275.85万元，投资进度100%，本报告期效益 -3.6万元[81] - 国内销售网络建设项目承诺投资47,040万元，本报告期投入2,180.1万元，累计投入2,180.1万元，投资进度4.63%，本报告期效益9.54万元[81] - 增资凯撒（中国）股份香港有限公司承诺投资6,965万元，累计投入0，投资进度0%[81] - 购置济南办公场地承诺投资405.15万元，累计投入420.66万元，投资进度100%[81] - 增资广州市集盛服饰皮具有限公司承诺投资4,500万元，累计投入4,510万元，投资进度100%，本报告期效益565.19万元[81] - 女装生产线及产品研发中心项目于2013年8月全部完成投资，本年效益为负值[83] 子公司经营情况 - 凯撒（中国）股份香港有限公司注册资本102.56万美元，营业收入5549.77万元，净利润230.28万元[86] - 广州市集盛服饰皮具有限公司承诺2013年度扣非后净利润1398万元，宇鑫（广东）贸易有限公司承诺2013年度净利润1092万元[88] - 2013年广东集盛服饰皮具有限公司扣非后净利润1103.46万元，较业绩承诺少294.54万元；宇鑫（广东）贸易有限公司净利润252.36万元，较业绩承诺少839.64万元，计提减值准备831.6万元[95] 利润分配情况 - 公司2013年度利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2013年度利润分配预案：以38999万股为基数，每10股派现金股利0.3元，现金分红1169.97万元，剩余未分配利润179174258.48元结转下一年度[104][105] - 2013年公司母公司净利润51380928.76元，提取10%法定公积金5138092.88元，可供股东分配未分配利润190873958.48元[104] - 2011 - 2013年现金分红情况：2011年现金分红1070万元，占净利润18.68%；2012年现金分红1284万元，占净利润34.41%；2013年现金分红1169.97万元，占净利润46.06%[102] - 2012年度以21400万股为基数，每10股派送现金股利0.6元，现金分红1284万元，每10股派送红股2股，每10股转增1股，送转增后总股本为27820万股[101] - 2011年度以21400万股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共计派发1070万元[100] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为158400000股，占比74.02%，变动后数量为111790000股，占比28.67%[124] - 无限售条件股份变动前数量为55600000股，占比25.98%，变动后数量为278200000股，占比71.33%[124] - 股份总数变动前为214000000股，变动后为389990000股[124] - 2013年公司向全体股东每10股派送红股2股，以资本公积金转增股本每10股转增1股，总股本由21400万元变更为27820万元[124][126] - 2013年公司向7名特定对象发行11179万股人民币普通股，发行价格4.83元/股，总股本由27820万元变更为38999万元[126] - 2013年8月公司非公开发行11,179万股股票，发行价格为4.83元/股，于8月22日上市[128][129] - 公司注册资本由原来的27,820万元变更为38,999万元[129] 股东情况 - 报告期末股东总数为8,784，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为8,729[132] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例39.13%，持股数量152,620,000股，质押101,595,000股[132] - 志凯有限公司持股比例15.47%，持股数量60,320,000股[132] - 重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）持股比例10.66%，持股数量41,570,000股[132] - 国投瑞银基金公司－民生－国投瑞银瑞银证券定向增发资产管理计划持股比例3.51%，持股数量13,670,000股[132] - 重庆中新融辉投资中心（有限合伙）持股比例3.02%，持股数量11,770,000股[132] - 控股股东凯撒集团（香港）有限公司注册资本11000港元[136] - 实际控制人为郑合明和陈玉琴，均为中国香港籍且取得其他国家或地区居留权[137] - 持股10%以上的法人股东志凯有限公司注册资本10000港元，重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）注册资本20128.31万元[139] 董监高情况 - 公司现任董事、监事、高级管理人员期初、本期增持、本期减持、期末持股数均为0股[141] - 离任董事陈玉琴和离任监事潘珮瑚期初、本期增持、本期减持、期末持股数均为0股[143] - 郑合明1985年创立凯撒（集团）香港有限公司，现任公司董事长、总经理[144] - 冯育升1998年7月加入公司，现任公司董事、财务总监等职[144] - 郑少强现任公司董事、副总经理[145] - 郑雅珊2009年毕业，现任公司董事、副总经理、研发总监[145] - 董吕华2005年至今任广州市集盛服饰皮具有限公司总经理，现任公司董事[145]