公司整体财务关键指标变化 - 公司2013年营业收入为990,885,690.86元，较2012年增长24.63%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为67,295,686.27元，较2012年下降40.09%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为118,101,153.13元，较2012年下降5.49%[24] - 2013年基本每股收益为0.24元/股，较2012年下降40%[24] - 2013年末总资产为2,177,957,707.98元，较2012年末增长19.53%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为1,448,142,547.29元，较2012年末增长3.62%[24] - 2013年公司实现营业收入99,088.57万元，同比增长24.63%，主营业务收入92,877.47万元，同比增长20.97%[30] - 营业成本74,233.29万元，同比增长36.29%，主营业务成本70,094.59万元，同比增长28.95%[30] - 三项期间费用16,433.93万元，同比增长34.09%，研发费用3,549.73万元，同比增长16.23%[30] - 利润总额7,997.00万元，同比下降39.10%；经营活动产生的现金流量净额11,810.12万元，同比下降5.49%[30] - 2013年销售费用为4701.56万元，同比增加46.18%；管理费用为9587.76万元，同比增加19.21%；财务费用为2144.61万元，同比增加115.08%；所得税费用为1267.44万元，同比减少33.18%[41][42] - 2013年研发费用为3549.73万元，同比增加16.23%，占期末净资产比例为2.45%，占营业收入比重为3.58%[43] - 2013年投资活动现金流入同比下降60.62%，流出同比增加52.79%；筹资活动现金流入同比增加127.17%，流出同比增加46.7%[45][46][47][48] - 2013年末货币资金为7401.21万元，占总资产比例为3.4%；应收账款为2.14亿元，占比9.83%；存货为5.46亿元，占比25.06%[51] - 2013年末长期股权投资为9003.33万元，占总资产比例为4.13%，系投资联营公司所致[52] - 2013年末短期借款为3.77亿元，占总资产比例为17.33%；长期借款为1840万元，占比0.84%；应付账款为1.64亿元，占比7.51%[54] - 2013年经营活动现金流入小计为10.91亿元，同比增加16.85%；流出小计为9.73亿元，同比增加20.29%；产生的现金流量净额为1.18亿元，同比减少5.49%[47] 非经常性损益情况 - 2013年非流动资产处置损益为 - 832,243.56元[26] - 2013年计入当期损益的政府补助为7,180,934.32元[26] - 2013年非经常性损益合计为5,291,471.31元[26] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以2014年04月24日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 2011年度以总股本213,840,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发64,152,000元，每10股转增股本3股，共转增64,152,000股[89] - 2012年度以总股本277,992,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元，共派发16,679,520元[88][90] - 2013年度拟以总股本287,692,000股为基数，每10股派发现金股利1元，共派发28,769,200元，预案需股东大会审议通过[91][93] - 2011年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为40.62%[93] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为14.85%[93] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为42.75%[93] - 2013年分配预案可分配利润为492,199,337.81元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[93] 主营业务收入结构及变化 - 外销主营业务收入20,525.67万元，同比增长52.38%；内销主营业务收入72,351.80万元，同比增长14.29%[30] 普通机械制造业业务数据 - 普通机械制造业销售量36,273,395，同比增长18.58%；生产量38,409,987，同比增长18.81%；库存量11,673,870，同比增长20.68%[36] - 前五名客户合计销售金额180,369,488.07元，占年度销售总额比例18.2%[36] - 普通机械制造业主营业务成本660,246,351.08元，占营业成本比重88.94%，同比下降10.86%[39] - 2013年普通机械制造业营业收入为8.88亿元，同比增加15.69%，营业成本为6.60亿元，同比增加21.46%，毛利率为25.67%，同比减少3.53%[49] 主营业务成本结构 - 2013年主营业务成本中，乘用车齿轮为1.82亿元，占比24.52%；电动工具齿轮为5607.14万元，占比7.55%；工程机械齿轮为1.19亿元，占比16.04%；摩托车齿轮为1.32亿元，占比17.79%；商用车齿轮为1.70亿元，占比22.86%；钢材销售为4069.95万元，占比5.48%；其他为131.71万元，占比0.18%[40] 采购情况 - 2013年前五名供应商合计采购金额为2.82亿元，占年度采购总额比例为44.10%[40] 衍生金融资产情况 - 衍生金融资产期初数为194,925.60，本期公允价值变动损益为 -194,925.60，期末数为0.00[56] 对外投资情况 - 报告期对外投资额为90,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100%[62] - 公司对玉环县双环小额贷款有限公司的权益比例为30%[62] 募集资金情况 - 募集资金总额为77,278万元，报告期投入为0万元，已累计投入78,029.02万元[64] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[64][65] - 公司于2010年8月30日发行30,000,000股A股，发行价每股28.00元，募集资金总额840,000,000.00元，净额为772,779,983.11元[65] 子公司经营情况 - 江苏双环齿轮有限公司总资产58220728元，净资产31868247元，营业收入22580448元，营业利润3986503.28元，净利润2470394.96元[70] - 玉环县双环锻造有限公司总资产22882624.65元，净资产20795067.84元，营业收入15968103.95元，营业利润415861.20元，净利润 - 28493.11元[70] - 杭州环都贸易有限公司总资产30945763.47元，净资产6771033.43元，营业收入40935852.57元，营业利润 - 1190015.82元，净利润 - 1228966.62元[70] - 玉环县双环小额贷款有限公司注册资本300000000元，总资产304392858.80元，净资产300110945.82元，营业利润2095354.92元，净利润525907.13元[71] 非募集资金投资项目情况 - 非募集资金投资项目中重型工程机械变速器齿轮建设项目计划投资22050万元，本报告期投入6695.82万元，累计投入13080.82万元，项目进度70%小批量生产；精密齿轮锻件扩产建设项目计划投资30200万元，本报告期投入6544.95万元，累计投入8215.13万元，项目进度30%未投产[75] 公司发展战略与规划 - 公司每年开发新品上百个，加大引入世界级客户力度以形成梯次推进的客户群[79] - 公司大规模投资阶段基本完成，折旧等费用支出基本稳定，将有效控制支出[79] - 公司连续几年引入机器人，实施生产线自动化改造，减员增效成果将逐步体现[79] - 未来五年公司围绕“精密传动”核心，进入多产业传动精密领域，实现产业“同心圆”扩展[80] - 2014年公司将加大市场开拓力度，培育优质客户群，加强重点项目建设[81] - 2014年公司将抓住产业机遇，加大资本运作力度[81] - 2014年公司推进“机器换人”项目，控制费用支出，实现减员增效[81] 公司设立子公司情况 - 2013年公司出资800万元设立杭州环都贸易有限公司，占其注册资本100.00%，并纳入合并报表范围[86][87] - 2013年4月19日公司以800万元自有资金投资设立全资子公司杭州环都贸易有限公司[117] - 2013年4月19日公司作为主发起人以9000万元自有资金与其他方共同投资设立玉环县双环小额贷款有限公司，成立后公司持有其30%股权[118] 股份限售与变动情况 - 2013年9月10日部分有限售条件股份变为无限售条件股份，有限售条件股份从170,613,102股（占比61.37%）减至112,014,237股（占比40.29%），无限售条件股份从107,378,898股（占比38.63%）增至165,977,763股（占比59.71%），股份总数不变为277,992,000股[122] - 玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后每年转让发行人股票不超过所持股份的25%[114] 股东情况 - 报告期末股东总数为15,727，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为15,067[128] - 吴长鸿持股比例10.52%，持股数量29,256,496股，其中有限售条件股份21,942,372股，无限售条件股份7,314,124股[128] - 叶善群持股比例10.28%，持股数量28,571,400股，其中有限售条件股份21,428,550股，无限售条件股份7,142,850股，质押股份3,600,000股[128] - 玉环县亚兴投资有限公司持股比例9.79%，持股数量27,214,200股，其中有限售条件股份20,410,650股，无限售条件股份6,803,550股[128] - 李绍光持股比例7.71%，持股数量21,432,060股，其中有限售条件股份16,074,045股，无限售条件股份5,358,015股[128] - 陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿持股比例均为5.14%，分别持股14,292,720股、10,719,540股、10,719,540股；吕圣初持股比例3.9%，持股10,847,984股；李瑜持股比例2.32%，持股6,439,340股[129] - 叶善群和陈菊花合计持有浙江双环控股集团股份有限公司55.56%的股权，该集团持有玉环县亚兴投资有限公司84.17%的股权[129] - 前10名无限售条件股东中，陈菊花持有14,292,720股，吕圣初持有10,847,984股，吴长鸿持有7,314,124股等[129] - 公司控股股东为叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，国籍均为中国，未取得其他国家或地区居留权[130] - 公司实际控制人为叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，国籍均为中国，未取得其他国家或地区居留权[131] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为122,138,116股，本期增持0股，减持0股，期末持股总数仍为122,138,116股[133] - 吴长鸿期初和期末持股均为29,256,496股，叶善群期初和期末持股均为28,571,400股[133] - 蒋亦卿期初和期末持股均为14,292,720股，李绍光期初和期末持股均为21,432,060股[133] - 叶继明期初和期末持股均为14,292,720股，陈剑峰期初和期末持股均为14,292,720股[133] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[130] 公司管理层情况 - 吴长鸿2006年6月至今担任公司董事长、总经理，2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家[135] - 叶善群2003年12月至今担任浙江双环实业股份有限公司董事长、总经理，2004年