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恒基达鑫(002492) - 2013 Q4 - 年度财报
恒基达鑫恒基达鑫(SZ:002492)2014-02-27 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称恒基达鑫,代码002492,上市于深圳证券交易所[15] - 公司控股股东为珠海实友化工有限公司,注册资本5000万元[136] - 公司实际控制人为王青运,国籍中国,未取得其他国家或地区居留权[137] - 珠海实友化工有限公司为公司控股股东,珠海天拓实业等为发起人股东[148] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为166,919,573.82元,较2012年减少6.48%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为48,670,358.62元,较2012年减少24.07%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为89,517,059.37元,较2012年减少13.59%[23] - 2013年基本每股收益为0.4056元/股,较2012年减少24.07%[23] - 2013年加权平均净资产收益率为5.87%,较2012年减少2.23%[23] - 2013年末总资产为1,094,498,961.44元,较2012年末增加8.83%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为849,050,694.39元,较2012年末增加3.79%[23] - 按中国会计准则,2013年归属于上市公司股东的净利润为48,670,358.62元,2013年末归属于上市公司股东的净资产为849,050,694.39元[25][27] - 2013年非经常性损益合计1158823.11元,2012年为622589.95元,2011年为1328191.92元[29] - 2013年实现营业收入166919573.82元,同比下降6.48%;归属于上市公司股东的净利润48670358.62元,同比下降24.07%[33] - 2013年主营业务收入163977550.30元,同比下降6.60%;营业利润52664991.57元,同比下降29.90%;利润总额61669705.99元,同比下降25.07%[34] - 2013年主营业务成本89477039.76元,同比增长22.86%;管理费用19439063.14元,同比增长3.91%;财务费用4083747.29元,同比下降13.96%[34] - 2013年经营活动现金流量净额为89517059.37元,同比减少13.59%;投资活动现金流量净额为 -79409371.10元,同比增加35.26%;筹资活动现金流量净额为7927563.81元,同比增加110.99%[35] - 2013年公司预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为4487.11万元至6410.15万元,实际为4867.04万元[36] - 2013年公司所得税费用12999347.37元,较上年同期减少5206262.77元,减幅28.60%[43] - 2013年经营活动现金流入小计205,274,969.79元,同比增7.13%;现金流出小计115,757,910.42元,同比增31.52%;现金流量净额89,517,059.37元,同比降13.59%[45] - 2013年投资活动现金流入小计310,000.00元,同比增62.18%;现金流出小计79,719,371.10元,同比降35.11%;现金流量净额-79,409,371.10元,同比增35.26%[47] - 2013年筹资活动现金流入小计212,231,429.53元,同比增2364.76%;现金流出小计204,303,865.72元,同比增152.94%;现金流量净额7,927,563.81元,同比增110.99%[47] - 2013年末货币资金286,029,607.36元,占总资产比26.13%,较2012年末增4.01%;应收账款23,454,954.79元,占比2.14%,较2012年末降0.67%[53] - 2013年末存货592,514.39元,占总资产比0.05%,较2012年末增0.03%;固定资产643,526,334.47元,占比58.8%,较2012年末增9.65%[53] - 2013年末在建工程21,177,186.29元,占总资产比1.93%,较2012年末降14.4%;投资性房地产2,909,818.99元,占比0.27%[53] - 2013年短期借款123,185,487.93元,占总资产比11.25%;长期借款90,800,000.00元,占比8.3%,较2012年末降1.97%[55] 募集资金使用情况 - 募集资金总额44,699.04万元,报告期投入10,253.55万元,已累计投入37,570.71万元[60] - 截至2013年12月31日,募集资金余额为8,887.78万元,其中募集资金7,128.33万元,利息净额1,759.45万元[64] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)承诺投资8489万元,累计投入8482.17万元,投资进度99.92%,本报告期实现效益642.3万元[66] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)承诺投资7001万元,调整后投资总额11501万元,累计投入4454.64万元,投资进度38.73%[66] - 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目调整后投资总额22619.81万元,累计投入21533.9万元,投资进度95.2%,本报告期实现效益157.13万元[66] - 承诺投资项目小计承诺投资总额15490万元,调整后投资总额19990万元,累计投入12936.81万元,本报告期实现效益642.3万元[66] - 超募资金投向小计调整后投资总额25719.81万元,累计投入24633.9万元,本报告期实现效益157.13万元[68] - 合计承诺投资总额44699.04万元,调整后投资总额45709.81万元,累计投入37570.71万元,本报告期实现效益799.43万元[68] - 2013年3月5日公司使用3100万元超募资金提前归还中国银行珠海分行贷款[68] - 2012年公司使用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金,2012年12月17日归还至募集资金专户[68] - 2012年公司决定使用4500万元超募资金补充募投项目资金缺口,2014年2月13日已向扬州恒基达鑫增资1350万元,剩余3150万元注资将根据项目进度陆续安排[68] - 2010年扬州恒基达鑫拟受让120亩土地建设石化仓储项目,因仪征市总体规划修编,原地块可能调整为园区绿化带,项目未能按计划进度推进[68] - 募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫库区一期工程剩余16,174平方米地块,2012年该项目建成并投入使用[69] - 管委会退回扬州恒基达鑫预付土地款953.90万元[69] - 2012年6月12日,公司使用2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金,12月17日归还[69] - 截至2013年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额8,887.78万元,其中募集资金7,128.33万元,专户存款利息净额1,759.45万元[69] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金37,570.71万元,募集资金账户剩余8,887.78万元[82] 子公司经营情况 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本4,287万美元,2013年末总资产47,584.34万元,净资产32,736.85万元,营业收入59,709,767.11元,营业利润16,575,432.87元,净利润15,610,019.81元[72][74] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本10,000港元,2013年末总资产17,988.54万元,净资产6,993.65万元,营业利润 -1,258,717.98元,净利润 -1,258,717.98元[72][74] - 信威国际有限公司注册资本1,000美元,2013年末总资产12,484.48万元,净资产6,846.66万元,营业利润 -300,636.16元,净利润 -300,636.16元[72][74] - 珠海横琴新区恒投控股有限公司注册资本1,000万元人民币,2013年末总资产1,000.54万元,净资产1,000.44万元,营业利润3,979.14元,净利润2,984.35元[75][77] - 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司注册资本1,000万元人民币,2013年末总资产200.22万元,净资产200.16万元,营业利润2,194.13元,净利润1,645.60元[75][77] - 公司与珠海横琴新区恒投控股有限公司分别出资900万元及100万元设立珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司[76] - 2013年公司与子公司共同出资设立恒基永盛,注册资本1,000万元,公司出资900万元占90% [85] 公司业务相关情况 - 2013年前五名客户合计销售金额87004559.28元,占年度销售总额比例52.12%[37] - 2013年仓储行业营业成本90008413.01元,同比增长23.18%[39] - 2013年前五名供应商合计采购金额13254905.14元,占年度采购总额比例65.38%[42] - 2013年仓储行业营业收入163,977,550.30元,同比降6.6%;营业成本89,477,039.76元,同比增22.86%;毛利率45.43%,同比降13.09%[50] 公司发展战略与风险 - 2013年受宏观经济和市场不稳定影响,公司长期租罐客户减少、部分客户货物年周转量下降[78] - 国内石化仓储企业新建罐容增加,罐容需求与供给矛盾突出,公司招商有压力[78] - 2014年公司将加强招商力度提高营业收入,完善组织结构与内部控制[79] - 公司发展战略包括寻求战略合作伙伴、实施收购兼并、做好金融资本产业上下游服务[78] - 公司可能面临客户需求降低、市场竞争加剧、人力资源流失、安全储存等风险[82][83] - 公司人力资源发展计划是秉承“以人为本”理念,构筑高层次人才平台,加大教育训练投入[82] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金每10股转增9股[5] - 2013年度归属上市公司股东净利润48,670,358.62元,母公司净利润34,615,063.00元,按10%提取法定盈余公积3,461,506.30元,可供股东分配利润194,265,294.96元[88][96] - 2013年度利润分配预案:以120,000,000股为基数,每10股派现金红利0.3元(含税)、送红股1股,利润分配总额15,600,000元,占母公司当年净利润45.07%[89][97] - 2013年度资本公积金转增股本预案:以120,000,000股为基数,每10股转增9股,总计转增108,000,000股,转增后资本公积金结余368,922,128.63元,总股本增至240,000,000股[89][98] - 2012年度归属上市公司股东净利润64,101,456.90元,母公司净利润54,385,153.13元,按10%提取法定盈余公积5,438,515.31元,可供股东分配利润181,111,738.26元[89] - 2012年度以120,000,000股为基数,每10股派现金红利1.5元(含税),派发现金红利18,000,000元[90] - 2011年度归属上市公司股东净利润55,563,262.92元,母公司净利润60,612,363.48元,按10%提取法定盈余公积6,061,236.35元,可供股东分配利润144,165,100.44元[90] - 2011年度以120,000,000股为基数,每10股派现金红利1元(含税),派发现金红利12,000,000元[90] - 2013 - 2011年现金分红金额分别为3,600,000元、18,000,000元、12,000,000元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率分别为7.40%、28.08%、21.6%[92] - 公司现金分红达到未来三年每年分配利润不低于当年可分配利润20%,现金分红不低于50%,连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%的标准[86] -