公司基本信息 - 公司首次注册于1995年09月15日，报告期末注册于2011年05月06日[20] - 公司是拥有“PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链的优势企业[63] - 公司被评为“中国纺织品牌文化50强”企业，拥有“中国驰名商标”“中国名牌”等品牌荣誉，核心产品通过Oeko - Tex Standard 100认证[65] - 公司实际控制人为李水荣，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[133] - 浙江荣盛控股集团有限公司成立于2006年09月13日，注册资本800,000,000元[132] - 公司致力于多元化的产业投资[132] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入29,356,060,213.17元，较2012年增长23.05%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润230,166,707.34元，较2012年下降8.71%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润131,300,118.73元，较2012年增长3.24%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -2,160,032,292.89元，较2012年下降325.5%[25] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较2012年下降8.7%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为3.35%，较2012年下降0.32%[25] - 2013年末总资产28,368,092,299.32元，较2012年末增长19.6%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产7,031,382,994.26元，较2012年末增长3.28%[25] - 2013年公司实现营业收入293.56亿元，较上年同期增长23.05%；利润总额3.23亿元，较上年同期下降11.45%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，较上年同期下降8.71%；基本每股收益0.21元，较上年同期下降8.7%[32] - 2013年公司非经常性损益合计9886.66万元，2012年为1.25亿元，2011年为7955.70万元[28] - 2013年公司计入当期损益的政府补助为4885.03万元，2012年为1.71亿元，2011年为1.07亿元[27] - 2013年公司除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为3379.92万元，2012年为1070.94万元，2011年为816.54万元[28] - 2012年销售费用3.78亿美元，较2011年增长54.71%；管理费用2.00亿美元，较2011年增长9.24%；财务费用2.03亿美元，较2011年增长16.67%；所得税费用0.21亿美元，较2011年增长204.51%[48] - 2012年研发支出总额1.43亿美元，占营业收入比例0.49%，占净资产比例1.52%[50] - 2013年经营活动现金流入小计265.86亿美元，同比增长33.39%；经营活动现金流出小计287.46亿美元，同比增长51.51%；经营活动产生的现金流量净额-21.60亿美元，同比下降325.5%[52] - 投资活动现金流入小计25.88亿元，同比增长259.88%；现金流出小计38.55亿元，同比减少20.91%；现金流量净额-12.68亿元，同比减少69.5%[54] - 筹资活动现金流入小计151.04亿元，同比增长20.2%；现金流出小计123.03亿元，同比增长20.69%；现金流量净额28.01亿元，同比增长18.11%[54] - 现金及现金等价物净增加额-4.06亿元，同比减少48.98%[54] - 经营活动产生的现金流量净额-21.6亿元，同比上年9.58亿元减少325.5%[54] - 2013年末固定资产105.23亿元，占总资产37.09%，同比增加11.64%，主要因工程完工结转[59] - 2013年末在建工程16.99亿元，占总资产5.99%，同比减少12.74%，主要因工程完工结转[59] - 2013年末应收账款6.11亿元，占总资产2.15%，同比增加0.6%，主要因控股子公司应收国内客户信用证结算款项增加[59] - 2013年末其他应收款3993.52万元，占总资产0.14%，同比减少3.54%，主要因控股子公司收回委托贷款[59] - 2013年短期借款94.44亿元，占总资产33.29%，较2012年比重增加5.2%，主要因公司及控股子公司向银行贷款增加[62] - 2013年长期借款11.60亿元，占总资产4.09%，较2012年比重减少2.48%，主要因控股子公司长期借款减少[62] - 2013年一年内到期的非流动负债12.11亿元，占总资产4.27%，较2012年比重增加3.48%，主要因控股子公司一年内到期的长期借款增加[62] - 2013年对外报告期投资额26.07亿元，较上年同期投资额20.63亿元变动幅度为26.36%[66] - 2013年上市公司股东净利润为2.3016670734亿元，占比48.31%；2012年为2.5212362072亿元，占比44.11%；2011年为16.2008040921亿元，占比34.32%[101] - 截至2013年12月31日，公司可分配利润为3.1931005371亿元，剩余2.0811005371元结转至以后年度[101] - 2013年度营业总收入325.08亿元、净利润3.25亿元、归属母公司股东的净利润1.66亿元（均未经审计）[132] - 2013年12月31日总资产456.56亿元、净资产130.96亿元、归属于母公司所有者权益合计72.52亿元（均未经审计）[132] - 2013年度经营活动产生的现金流量净额 -34.59亿元、投资活动产生的现金流量净额 -8.05亿元、筹资活动产生的现金流量净额44.06亿元（均未经审计）[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年主营业务收入285.92亿元，比去年同期增长21.16%，主要因本期生产销售规模扩大[37] - 2013年石化行业销售量294.23万，较2012年增长40.54%；生产量394.30万，较2012年增长79.98%；库存量9.12万，较2012年增长207.37%[37] - 2013年化纤行业销售量90.80万，较2012年增长3.37%；生产量193.99万，较2012年增长13.69%；库存量4.51万，较2012年下降10.42%[37] - 2013年石化行业营业成本190.46亿美元，同比增长30.58%，化纤行业营业成本87.50亿美元，同比增长3.85%，总计277.96亿美元，同比增长20.79%[41] - 2013年PTA营业成本190.46亿美元，同比增长30.58%；聚酯切片营业成本12.90亿美元，同比下降55.95%；涤纶加弹丝营业成本29.17亿美元，同比增长10.51%；涤纶牵伸丝营业成本40.19亿美元，同比增长55.39%；涤纶预取向丝营业成本5.25亿美元，同比增长92.4%[44] - 2013年石化行业原材料成本180.68亿美元，占比94.87%，同比增长33.88%；人工工资0.44亿美元，占比0.23%，同比增长182.38%[41] - 2013年化纤行业原材料成本78.88亿美元，占比90.15%，同比下降0.3%；人工工资1.70亿美元，占比1.95%，同比增长63.98%[41] - 2013年PTA原材料成本180.68亿美元，占比94.87%，同比增长33.88%；人工工资0.44亿美元，占比0.23%，同比增长182.38%[42] - 2013年聚酯切片原材料成本12.54亿美元，占比97.26%，同比下降55.8%；人工工资0.04亿美元，占比0.33%，同比下降53.96%[44] - 石化行业营业收入197.91亿元，同比增长30.89%；营业成本190.46亿元，同比增长30.58%；毛利率3.77%，同比增加0.23%[56] - 化纤行业营业收入88.01亿元，同比增长3.81%；营业成本87.50亿元，同比增长3.85%；毛利率0.58%，同比减少0.04%[56] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2011年以总股本1,112,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共派发现金红利556,000,000元[98] - 2012年以总股本1,112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利111,200,000.00元，剩余167,673,869.19元结转至以后年度[98] - 2013年利润分配预案以总股本1,112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利111,200,000.00元，剩余208,110,053.71元结转至以后年度[99] - 2013年每10股派息1元（含税），分配预案股本基数为11.12亿股，现金分红总额为1.112亿元，占利润分配总额比例为100%[101] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[101] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为289,963.9万元[75] - 报告期投入募集资金总额为34,585.85万元[75] - 已累计投入募集资金总额为269,231.59万元[75] - 以前年度已使用募集资金234,645.74万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,943.29万元[75] - 2013年度实际使用募集资金34,585.85万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,455.94万元[75] - 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,399.23万元[75] - 公司以募集资金中的49012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[79] - 截至2013年12月31日，公司存放于募集资金专户或定期存款账户的募集资金余额为171315516.04元，进行现金管理的募集资金余额为120000000元[79] - 公司拟将节余募集资金合计16302.53万元永久补充流动资金，剩余募集资金继续用于项目建设[79] 子公司经营情况 - 浙江荣翔化纤有限公司总资产2642677991.99元，净资产1073176079.40元，营业收入2984214701.44元，净利润 - 25955519.40元[81] - 浙江盛元化纤有限公司总资产4038354570.36元，净资产685947708.67元，营业收入4500980210.01元，净利润34527359.65元[81] - 浙江荣翔化纤有限公司2013年主营业务收入298,421万元，净利润-2,596万元，年末总资产264,268万元，净资产107,318万元[82] - 浙江盛元化纤有限公司2013年主营业务收入450,098万元，净利润3,453万元，年末总资产403,835万元，净资产68,595万元[83] - 逸盛大化石化有限公司2013年主营业务收入2,417,781万元，净利润18,894万元，年末总资产1,707,837万元，净资产517,514万元，公司持股比例59.22%[86] - 浙江逸盛石化有限公司2013年营业收入1,890,603万元，净利润28,332万元，年末总资产1,143,448万元，净资产490,500万元，公司持股比例30%[87] - 宁波恒逸贸易有限公司2013年营业收入1,682,508万元，净利润3,427万元，年末总资产272,072万元，净资产30,993万元，公司持股比例30%[87] - 海南逸盛石化有限公司2013年营业收入9,261万元，净利润-1,637万元，年末总资产964,540万元，股东权益135,977万元，浙江逸盛、逸盛投资各占股37.5%，锦兴化纤占股15%，英良贸易占股10%[88] 项目投资情况 - 承诺投资项目逸盛大化年产120万吨PTA项目累计投入45900万元，投资进度100.11%，本报告期实现效益9742.18万元[77] - 承诺投资项目盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目累计投入