收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.47亿元，同比下降23.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为822.35万元，同比下降87.84%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为616.44万元，同比下降89.61%[21] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降87.1%[21] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比下降7.99个百分点[21] - 公司营业收入为24742.47万元，同比下降23.55%[26][30] - 利润总额为1076.16万元，同比下降86.49%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为822.35万元，同比下降87.84%[26] - 主营业务收入为23584.97万元，同比下降24.68%，占营业收入比重95.32%[36] - 公司营业总收入同比下降23.6%至2.47亿元，上期为3.24亿元[197] - 利润总额同比下降86.5%至1076.16万元，上年同期为7967.2万元[198] - 净利润同比下降89.2%至730.96万元，上年同期为6755.15万元[198] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降87.8%至822.35万元，上年同期为6764.6万元[198] - 基本每股收益同比下降87.1%至0.04元，上年同期为0.31元[198] - 营业收入同比下降23.7%至2.38亿元，上年同期为3.12亿元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为23882.34万元，同比下降5.79%[26][30] - 数控车床主营业务成本同比增长28.24%至48.71百万元，占营业成本比重从18.98%升至29.56%[42] - 龙门加工中心主营业务成本同比下降69.81%至13.63百万元，占营业成本比重从22.56%降至8.27%[42] - 公司总主营业务成本同比下降17.64%至164.81百万元[42] - 营业成本同比下降17.0%至1.70亿元，上期为2.05亿元[197] - 营业成本同比下降18.4%至1.62亿元，上年同期为1.98亿元[200] - 管理费用同比下降16.4%至2554.49万元，上年同期为3053.7万元[200] - 财务费用由负转正，从上年同期-1251.79万元变为本期174.68万元[200] - 资产减值损失同比增长229.9%至1341万元，上期为406万元[197] - 资产减值损失同比增长227.5%至1332.6万元，上年同期为406.92万元[200] - 营业税金及附加同比下降55.9%至122.71万元，上年同期为278.39万元[200] 各条业务线表现 - 数控车床主营业务收入7686.83万元，同比增长22.15%，占主营业务收入比重32.59%[37] - 龙门加工中心主营业务收入1718.05万元，同比下降74.39%，占主营业务收入比重7.28%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4011.33万元，同比下降18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4011.33万元，同比减少18%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降18%至40.11百万元[47] - 投资活动现金流入同比下降97.55%至0.40百万元[47] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降41.85%至196.42百万元，占总资产比例从35.45%降至20.36%[51] - 存货同比增长25.14%至212.11百万元，占总资产比例从17.79%升至21.99%[51] - 短期借款同比增长216.22%至117.00百万元，占总资产比例从3.88%升至12.13%[53] - 公司货币资金期末余额为1.964亿元，较期初3.378亿元减少41.9%[190] - 应收账款期末余额为1.131亿元，较期初1.090亿元增长3.8%[190] - 存货期末余额为2.121亿元，较期初1.695亿元增长25.1%[190] - 应收票据期末余额为4319万元，较期初6307万元减少31.5%[190] - 流动资产合计期末为5.785亿元，较期初6.885亿元减少16.0%[190] - 投资性房地产期末余额为1127万元，较期初1209万元减少6.8%[190] - 固定资产期末余额为2.084亿元，较期初1.966亿元增长6.0%[190] - 短期借款同比大幅增长216.2%至1.17亿元，上期为3700万元[191][195] - 预收款项同比增长190.4%至6854万元，上期为2361万元[191] - 货币资金同比下降42.3%至1.74亿元，上期为3.02亿元[194] - 归属于母公司所有者权益同比下降14.7%至6.20亿元，上期为7.27亿元[192] - 未分配利润同比下降79.6%至2779万元，上期为1.36亿元[192] - 应收账款同比增长4.5%至1.12亿元，上期为1.07亿元[195] - 存货同比增长19.3%至1.86亿元，上期为1.56亿元[195] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.6亿元人民币[61] - 报告期投入募集资金总额为1.220667亿元人民币[61] - 已累计投入募集资金总额为4.158531亿元人民币[61] - 募集资金净额为5.042751亿元人民币[63] - 截至2013年底募集资金余额为1.119402亿元人民币[64] - RF系列数控机床技术改造项目投资进度达96.61%[66] - 轴承磨超自动线技术改造项目投资进度为79.92%[66] - 公司使用超募资金4500万元永久补充流动资金[66] - 尚未使用的募集资金为111.94百万元人民币，其中以存单形式存放83.5百万元，活期账户存放1.23百万元，专户余额27.21百万元[67] - 公司使用超募资金购买厂房及土地交易金额为6741.12万元人民币[116] - 公司使用超募资金1.14亿元人民币设立忻州日发公司并收购资产[122] 子公司表现 - 子公司忻州日发重型机械有限公司报告期净利润为-11.16百万元人民币[70] - 子公司浙江日发纽兰德机床有限责任公司报告期净利润为-1.19百万元人民币[70] - 子公司上海日发数字化系统有限公司报告期净利润为-1.34百万元人民币[71] 行业和市场环境 - 2013年1-11月金切机床行业销售收入下降7%，利润总额下降82.1%[73] - 金切机床行业2013年销售收入利润率仅为0.65%[73] - 人民币升值对公司出口业务造成较大影响[81] - 人力成本上升促使公司通过开发高附加值新产品化解成本压力[83] 公司战略和未来发展 - 公司计划通过并购重组提升高端数控机床研发实力[77] - 公司成立航空装备公司拓展航空航天市场[77] - 公司产品数控化率100%行业排名第一[59] - 产品平均无故障时间超过1000小时远高于行业平均水平[56] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[93] - 2012年度现金分红金额为1.152亿元，占归属于上市公司股东净利润的170.3%[93] - 2011年度现金分红金额为9600万元，占归属于上市公司股东净利润的97.94%[93] - 公司近三年累计现金分红金额为2.112亿元，占年均净利润的364.37%[94] - 2013年度提取法定盈余公积1,395,004.85元，提取比例为10%[91][95] - 2012年度利润分配方案为每10股派现8元（含税）并转增5股，总股本由1.44亿股增至2.16亿股[91] - 2011年度利润分配方案为每10股派现10元（含税）并转增5股，总股本由9600万股增至1.44亿股[91] - 2013年度利润分配预案不进行现金分红，未分配资金留作营运资金[91][95] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[88] 股东和股权结构 - 控股股东浙江日发控股集团持股1.1亿股，占比50.83%[130][135] - 实际控制人吴捷直接持股1944万股，占比9%[130] - 境内自然人持股中王本善持股972万股（4.5%），其中有限售条件729万股[130] - 报告期末股东总数9337户，年报披露前第五交易日降至6649户[130] - 控股股东质押股份5287.5万股，占其持股比例的48.15%[130] - 无限售条件股东中吴捷持有1944万股普通股，占比最高[131] - 浙江日发控股集团有限公司计划增持股份数量500,000股（占公司总股本2%）[137] - 浙江日发控股集团有限公司实际增持股份数量838,497股（占公司总股本0.58%）[137] - 董事长兼总经理王本善期初持股6,480,000股，本期增持3,240,000股，期末持股9,720,000股[139] - 董事、监事和高级管理人员合计期初持股6,480,000股，本期增持3,240,000股，期末持股9,720,000股[139] - 公司实施2012年度利润分配方案每10股派现8元并转增5股[126] - 公司总股本由1.44亿股增加至2.16亿股[126] - 股份总数从1.44亿股增至2.16亿股，增幅50%[127] - 有限售条件股份占比从62.63%降至54.2%，减少8.43个百分点[127] - 无限售条件股份占比从37.38%升至45.79%，增加8.41个百分点[127] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，占比42.9%[156] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，占比33.3%[156] - 公司于2012年5月4日制定《内幕信息知情人登记备案制度》[159] - 2013年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，全部议案审议通过[160][161] - 独立董事于成廷出席董事会10次，其中现场1次，通讯方式9次[163] - 独立董事王仲辉出席董事会10次，其中现场1次，通讯方式9次[163] - 独立董事潘自强出席董事会9次，其中现场1次，通讯方式8次[163] - 独立董事俞国荣出席董事会1次，现场1次[163] - 独立董事列席股东大会次数为3次[163] - 公司确认治理结构与《公司法》及证监会要求无差异[158] - 公司获得标准无保留审计意见[184] - 内部控制审计确认公司财务报告内部控制有效[181] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[179] 关联交易和担保 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[103] - 公司与日常经营相关的关联交易金额为0万元[107] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[110] - 公司对外担保实际发生额合计1709.56万元[112] - 公司期末实际对外担保余额2565.34万元[112] - 公司对子公司担保实际发生额及期末余额均为0万元[113] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.14%[113] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为0万元[113] - 公司违规对外担保金额为0万元[114] 重大合同和交易 - 公司与唐山渤海冶金设备制造厂签订合同交易价格为5428万元人民币[115] - 公司与俄罗斯APP公司签订合同交易价格为534.44万美元[115] - 公司与吉林万丰奥威汽轮有限公司签订合同交易价格为1544万元人民币[115] - 公司收购山西中亚公司经营性资产价格为1.05亿元人民币[122] - 公司支付天健会计师事务所审计报酬为55.12万元人民币[119] 员工和薪酬 - 生产人员总数329人，占员工总数比例61.96%[151] - 大专及以下学历员工408人，占员工总数比例76.84%[152] - 本科及以上学历员工123人，占员工总数比例23.16%[152] - 研发人员71人，占员工总数比例13.37%[151] - 行政人员82人，占员工总数比例15.44%[151] - 公司员工总数531人，无离退休职工负担[149] - 独立董事津贴标准为每人4万元[146] - 公司董事监事高管报告期报酬总额为158.57万元，实际所得总额为180.05万元[146] - 董事长兼总经理王本善从公司获得报酬30.77万元[146] - 公司董事王吉在股东单位浙江日发控股集团有限公司担任副总裁及执行董事并领取报酬[143] - 公司监事会主席董益光在股东单位浙江日发控股集团有限公司担任党委副书记并领取报酬[143] - 公司董事王吉在浙江日发纺织机械股份有限公司担任董事但不领取报酬[144] 其他重要事项 - 库存量同比增长173.08%，主要因市场疲软及备货准备[38] - 前五名客户合计销售金额4739.53万元，占年度销售总额比例19.15%[38] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例29.31%，金额为55.05百万元[43] - 研发投入9.65百万元，占营业收入比例3.90%[45] - 计入当期损益的政府补助为193.31万元[23] - 总资产为9.65亿元，同比增长1.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.20亿元，同比下降14.72%[21] - 公司报告期内无重大资产收购或出售交易发生[105][106] - 公司报告期内无重大企业合并事项[107] - 公司核心技术团队报告期内未发生变动[148] - 控股集团注册资本1.9亿元人民币，涉足装备制造、金融投资等领域[132][133]