公司基本信息 - 公司股票简称金新农，代码002548，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是陈俊海，注册及办公地址均为深圳市宝安区公明镇将石塘下围，邮编518106[18] - 公司首次注册于1999年11月06日，报告期末注册于2013年11月15日[22] - 公司上市以来主营业务变更后增加了饲料原料贸易（不含专营、专控、专卖商品）[22] 控股股东变更 - 2013年5月，公司控股股东“深圳市成农投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限公司”[22] - 2013年7月，公司控股股东“新疆成农远大股权投资有限公司”名称变更为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”[22] - 控股股东于2013年7月9日变更为新疆成农远大股权投资有限合伙企业，2013年8月3日在巨潮资讯网披露[168] - 2013年8月公司控股股东由深圳市成农投资有限公司工商变更为新疆成农远大股权投资有限合伙企业[191] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入19.9亿元，较2012年增长12.5%[26] - 2013年归属于上市公司股东的净利润4212.36万元，较2012年下降21.85%[26] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 - 1720.27万元，较2012年下降126.44%[26] - 2013年末总资产10.1亿元，较2012年末增长5.3%[26] - 2013年非流动资产处置损益为 - 1.97万元，2012年为 - 131.11万元，2011年为23.17万元[34] - 2013年计入当期损益的政府补助为729.28万元，2012年为378.10万元，2011年为311.85万元[34] - 2013年实现主营业务收入19.89亿元，较去年同期增长12.48%[39] - 2013年实现营业利润4279.87万元，较去年同期下降34.53%[39] - 2013年发生期间费用1.91亿元，较去年同期增长30.03%[39] - 2013年研发支出3710.52万元，较去年同期增长22.61%[40] - 2013年主营业务收入198892.31万元，较去年同期增长12.48%；营业利润4279.87万元，较去年同期下降34.53%；归属于母公司的净利润4212.36万元，较去年同期下降21.85%[42] - 2013年营业成本1754918613.85元，较2012年增长12.88%[47][48] - 2013年管理费用100241680.96元，较2012年增长27.01%；销售费用99969071.85元，较2012年增长21.26%；财务费用 -9215644.67元，较2012年增长 -36.37%[51] - 2013年研发支出占营业收入比重1.86%，较2012年增加0.15%；占净资产比重4.61%，较2012年增加0.85%[53] - 2013年经营活动产生的现金流量净额 -17202702.80元，较2012年下降126.44%[55] - 2013年投资活动产生的现金流量净额 -86967577.43元，较2012年下降306.36%[55] - 经营活动现金流量净额同比减少126.44%，因销售规模增加使存货和应收账款增加[57] - 投资活动现金流量净额同比减少306.36%，因购买理财、收购股份及投资增大[57] - 筹资活动现金流量净额同比减少1926.63万元，因分配股利现金增加[57] - 2013年末货币资金32.51亿元，占总资产比32.18%，较2012年末降21.94%[60] - 2013年末应收账款5425.71万元，占总资产比5.37%，较2012年末升3.44%[60] - 2013年末存货17.30亿元，占总资产比17.12%，较2012年末升4.33%[60] - 2013年末固定资产16.71亿元，占总资产比16.54%，较2012年末升6.75%[60] - 2013年末应付账款11.77亿元，占总资产比11.65%，较2012年末升2.27%[63] - 报告期对外投资额为9400万元，上年同期为6664.171万元，变动幅度为41.05%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司累计销售饲料47.96万吨，较去年同期增加10.03%[39] - 2013年饲料加工销售量47.96万吨，较2012年增长10.03%；生猪养殖销售量26342头，较2012年增长43.76%[42] - 饲料加工营业收入192.31亿元，同比增10.54%，营业成本168.98亿元，同比增11.07%[58] - 畜牧养殖营业收入3650.20万元，同比增28.12%，营业成本3757.28万元，同比增12.97%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额108738582.24元，占年度销售总额比例5.47%[42] - 前五名供应商合计采购金额223709283.60元，占年度采购总额比例12.7%[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额54542.4万元，报告期投入4460.84万元，已累计投入17729.27万元，累计变更用途比例为0%[73] - 公司首次公开发行股票募集资金净额54542.4万元，于2011年2月14日到位[75] - 截止2013年12月31日，累计已使用募集资金42654.75万元，超募资金20721.63万元及其孳生利息已全部使用完毕[75] - 2011年度累计使用募集资金19860.74万元[76] - 2012年度累计使用募集资金18333.16万元[76] - 2013年度使用募集资金4460.84万元，全部用于募投项目投入，未使用募集资金余额为14605.3万元[78] - 公司2011年2月14日发行2400万股A股，发行价每股24元，募集资金总额57600万元，扣除费用后净额54542.40万元，超募20721.63万元[81] - 广东金新农年产23万吨猪饲料项目累计投入9318.57万元，投资进度61.29%，本报告期效益-741.39万元[80] - 长沙成农年产10万吨猪饲料项目累计投入5437.64万元，投资进度100%，本报告期效益-110.36万元，项目节余募集资金3866.67万元[80][81] - 哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目累计投入2051.58万元，投资进度102.58%[80] - 金新农研发中心项目累计投入921.48万元，投资进度13.92%[80] - 承诺投资项目小计调整后投资总额29954.1万元，累计投入17729.27万元，本报告期效益-851.75万元[80] - 超募资金投向中归还银行贷款5100万元，补充流动资金15958.81万元，小计21058.81万元[80] - 公司合计调整后投资总额29954.1万元，累计投入38788.08万元，本报告期效益-851.75万元[80] - 2011年公司使用部分超募资金5100万元归还银行贷款、8000万元补充流动资金，2012年将剩余超募资金7621.63万元及利息337.18万元补充流动资金[81] - 2011年公司以募集资金置换长沙成农项目预先投入的自筹资金2933.17万元[81] - “长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金（含利息）3866.67万元用作永久性补充流动资金，于2012年度完成结转[82] - “广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金4200.65万元，2520万元用于补充“金新农研发中心与总部办公大楼项目”，1680.65万元转为广东金新农永久性补充流动资金[82] - 2013年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品，12个月内滚动使用，额度根据募集资金投资计划及使用情况递减[82] - 2013年12月29日公司使用5000万元认购中国农业银行理财产品，产品未到期[82] - “广东金新农年产23万吨猪饲料项目”拟投入募集资金15203.46万元，截至期末实际累计投入9318.57万元，投资进度61.29%，本报告期实现效益 -741.39万元[84] - “金新农研发中心项目”拟投入募集资金6621.4万元，截至期末实际累计投入921.48万元，投资进度13.92%[85] - 两个变更项目拟投入募集资金合计21824.86万元，截至期末实际累计投入10240.05万元[85] - “广东金新农年产23万吨猪饲料项目”2013年4月按暂估金额转入固定资产投入生产，2014年2月18日完成项目决算[85] - “金新农研发中心项目”因变更实施地点，前期审批手续复杂延误进度，目前处于筹建阶段，预计建设周期30个月[85] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[85] 子公司经营情况 - 哈尔滨远大牧业有限公司报告期净利润1944.69万元，较上年同期减少17.79%[87] - 上海成农饲料有限公司报告期净利润1395.00万元，较上年同期减少8.06%，取得哈尔滨远大牧业投资收益款440万元[88] - 广东金新农饲料有限公司报告期净利润 - 741.39万元，较上年同期减少654.56万元[88] - 肇东金新农商贸有限公司报告期净利润 - 150.13万元，该公司于2013年新成立[88] 在建项目情况 - 长春金新农厂房及生产线计划投资总额4475万元，本报告期实际投入3165.31万元，截至报告期末累计投入4189.43万元，项目进度90%[92] 公司战略与经营目标 - 公司五年内战略目标是成为中国专业教保料第一品牌[96] - 饲料板块巩固华南、东北和华东核心市场，打造广东市场核心[99] - 养殖板块三年内打造养猪事业管理团队，掌握新技术，探索新模式[99] - 公司2014年经营目标为饲料销量60万吨，力争实现饲料销售收入24亿元[100] 利润分配情况 - 公司2013年度利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2013年度公司以总股本141,000,000股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派发现金股利28,200,000元[108] - 2012年度公司以总股本141,000,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利42,300,000元[108] - 2011年度公司以总股本94,000,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利28,200,000元，每10股转增5股[109] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为66.95%，2012年为78.47%，2011年为49.23%[110] - 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润42,123,647.63元，母公司实现净利润60,848,093.10元[113] - 2013年度按母公司实现净利润60,848,093.10元的10%提取法定盈余公积6,084,809.31元[113] - 2013年末可供分配利润94,566,097.36元，派发现金股利28,200,000元后，剩余未分配利润66,366,097.36元转以后年度[113] 公司合并范围变更 - 2013年4月8日肇东市金新农商贸有限公司开始纳入合并范围[104] 会计政策与核算情况 - 报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况[102][103] 股权收购情况 - 公司以800万元收购邓书文持有的清远佳和农牧有限公司20%股权，2013年12月28日签订协议，2014年1月16日完成工商变更[121] 股票期权激励情况 - 2013年2月5日确定激励计划股票期权授予日，原激励对象人数由198人调整为191人，原股票期权授予数量由1400万份调整为1363万份，首次授予股票期权由1320万份调整为1283万份[126] - 2013年2月27日完成首次股票期权授予登记工作，首次授予激励对象1283万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额14100万股的9.10%，行权价格为每股11.62元[127] - 2014年1月24日公司拟取消授予预留的80万份股票期权，不会对公司经营业绩和管理团队产生重大影响[128] - 2014年3月27日首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份[128] 关联交易情况 - 2013年公司与福建一春农业发展有限公司关联交易金额2527万元，占同类交易金额的1.27%[130