公司基本信息 - 公司股票简称大康牧业，代码002505，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为陈黎明，注册及办公地址均为湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋，邮编418009[21] - 公司网址为http://www.dakangmuye.com，电子信箱为002505@dakangmuye.com[21] - 董事会秘书为严芳，证券事务代表为谌婷[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0745 - 2828532、0745 - 2828533，传真为0745 - 8689262、0745 - 2828532[22] - 该报告为湖南大康牧业股份有限公司 2013 年度报告[79][82] 公司股权结构与投资情况 - 公司持股51%控股大康九鼎，持股10.08%参股长沙天堂大康，持股9.92%参股浙江天堂大康[8] - 长沙天堂大康控股武汉和祥、浏阳富华，持股比例均为90%[8] - 长沙、浙江天堂大康向社会公众募集资金2.7亿元，出资总额3亿元[84] - 公司以4788.6万元对怀化九鼎增资，持股51%成为控股股东[99] 公司面临的风险 - 公司面临食品安全、动物疫情、原材料价格波动等风险[12][13][14] - 公司新增进口业务面临外汇风险[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入9.96亿元，较2012年增加41.28%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，较2012年增加115.05%[28][34] - 2013年末总资产13.26亿元，较2012年末增加9.51%；归属于上市公司股东的净资产8.13亿元，较2012年末增加0.35%[28] - 2013年非经常性损益合计1821.75万元，2012年为 - 101.31万元，2011年为 - 74.15万元[32] - 2013年营业收入996,496,782.31元，较2012年增长291,162,839.34元，增幅41.28%[40] - 2013年营业成本920,200,799.36元，较2012年增长257,414,472.92元，增幅38.84%[40] - 2013年销售费用15,098,625.30元，较2012年增长10,491,838.93元，增幅227.75%[40] - 2013年财务费用26,587,956.47元，较2012年增长16,854,272.54元，增幅173.15%[40] - 公司报告期初计划实现营业收入140,713.91万元、净利润1,250.74万元，报告期实现营业收入99,649.68万元、净利润468.82万元，分别完成年初计划的70.82%、37.48%[41] - 销售费用1509.86万元，占营业收入比例1.52%，较上年增长227.75%；管理费用4788.96万元，占比4.81%，较上年增长6.42%；财务费用2658.80万元，占比2.67%，较上年增长173.15%[53] - 经营活动现金流入小计10.27亿元，同比增加39.15%；现金流出小计9.66亿元，同比增加39.14%；现金流量净额6133.73万元，同比增加39.3%[55] - 投资活动现金流入小计2.22亿元，同比增加7274.27%；现金流出小计3.71亿元，同比增加52.37%；现金流量净额-1.49亿元，同比增加38.02%[55] - 筹资活动现金流入小计1.35亿元，同比减少67.14%；现金流出小计7949.13万元，同比减少24.62%；现金流量净额5550.87万元，同比减少81.82%[55] - 现金及现金等价物净增加额-3237.93万元，同比减少129.81%[55] - 短期借款8500万元，占总资产比例6.41%，较2012年新增[61] - 货币资金2.75亿元，占总资产比例20.76%，较2012年比重减少4.65%；应收账款273.54万元，占比0.21%，比重增加0.18%[62] - 固定资产5.29亿元，占总资产比例39.9%，较2012年比重增加3.51%[62] - 2013年现金分红金额为0元，归属上市公司股东净利润2855123.04元，占比0%[102] - 2012年现金分红金额为0元，归属上市公司股东净利润 - 18976710.53元，占比0%[102] - 2011年现金分红金额16448000元，归属上市公司股东净利润56972746.66元，占比28.87%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期出栏生猪33.84万头，较上年下降4.63%；销售肉制品26448.45吨，较上年增长238.26%；销售饲料43488吨，较上年增长171.54%[35] - 2013年生猪销售量338,389头，较2012年减少4.63%；生产量342,094头，较2012年减少2.25%；库存量86,463头，较2012年增加4.48%[44] - 2013年饲料销售量43,487.7吨，较2012年增长171.54%；生产量44,078.64吨，较2012年增长175.66%；库存量590.94吨，2012年为0[44][45] - 2013年农副食品加工销售量26,448,453.5公斤，较2012年增长238.26%；生产量27,123,783.99公斤，较2012年增长235.54%；库存量940,002.15公斤，较2012年增长255.16%[45] - 畜牧养殖业营业收入5.93亿元，毛利率14.01%，同比增加4.6%；农副食品加工营业收入3.99亿元，毛利率-2.63%，同比增加8.65%[58] 公司业务发展与项目建设 - 30万头规模生态养猪小区募集资金投资项目建设稳步推进[35] - 有效加强肉制品销售网络建设，品牌打入周边五省地区[35] - 饲料生产与销售快速增长，缓解饲料、原料供应压力[35] - 稳步推进养殖村建设项目，发展养殖户50余户[35] - 公司于报告期启动非公开发行股票引进战略投资者工作，引入羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务[38] - 募集资金总额为56,440.84万元，报告期投入4,088.65万元，累计投入56,180.35万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0% [70] - 截止2013年12月31日，累计收到银行存款利息扣除手续费净额为888.81万元，募集资金余额为1,149.29万元 [70] - 0万头规模生态养猪项目承诺投资额3,317.8万元，调整后投资额3,317.8万元，本报告期投资进度100.61%，累计投入3,331.93万元 [72] - 40万头生猪屠宰项目承诺投资额8,110万元，调整后投资额10,610万元，本报告期投资进度96.75%，累计投入10,265.27万元，实现效益 -1,337.8万元 [72] - 收购石门县盛旺达种猪场及澧县平安种猪场承诺投资额2,980万元，调整后投资额2,980万元，本报告期投资进度100%，累计投入2,980万元，实现效益 -312.97万元 [72] - 设立全资子公司大康食品承诺投资额5,000万元，调整后投资额5,000万元，本报告期投入918.63万元，投资进度100%，累计投入5,000万元，实现效益 -1,337.8万元 [72] - 设立全资子公司溆浦均益承诺投资额885.13万元，调整后投资额885.13万元，本报告期投入118.09万元，投资进度100%，累计投入885.13万元，实现效益 -487.47万元 [72] - 投资永昌畜牧承诺投资额6,788.09万元，调整后投资额6,788.09万元，本报告期投资进度100%，累计投入6,788.09万元，实现效益 -958.12万元 [72] - 归还银行贷款承诺投资额8,396.62万元，调整后投资额8,396.62万元，本报告期投资进度100%，累计投入8,396.62万元 [72] - 承诺投资项目小计承诺投资额21,891万元，调整后投资额24,391万元，本报告期投入1,051.93万元，累计投入24,130.51万元，实现效益 -1,144万元 [72] - 2011年12月8日，公司使用超募资金500万元永久性补充流动资金[75] - 2012年公司使用超募资金2885.13万元投资溆浦生态养殖村项目，报告期内使用2118.09万元[75] - 2012年公司使用剩余超募资金788.09万元增资全资子公司永昌畜牧，报告期内使用788.09万元[75] - 2011年公司将30万头规模生态养猪小区项目实施主体变更，建设地点变更为溆浦县桐木溪乡等地区[75] - 截至2010年11月30日，公司以自筹资金预先投入“40万头生猪屠宰加工项目”实际投资额为9363877.5元[75] - 2010年12月22日，公司以募集资金置换预先投入该项目的自筹资金8110万元[76] - 30 万头规模生态养猪项目累计投入金额为 13865.24 万元，进度为 193.8%[78] - 公司合计累计投入金额为 13865.24 万元，进度为 193.8%[80] - 2011 年 12 月 4 日和 2011 年 12 月 13 日，公司召开会议变更部分募集资金投资项目实施主体及地点[80] - 30 万头规模生态养猪小项目效益未达到承诺效益[80] - 子公司永昌畜牧在报告期因种猪饲养成本上升和生猪市场低迷，经营亏损较上年增加[83] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案为以2014年04月13日总股本为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增5股[4] - 2011年以总股本164480000股为基数，每10股派1元现金，每10股转增5股，权益分派后总股本增至246720000股[101] - 2012年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本[101] - 2013年以2014年4月13日总股本为基数，每10股派现金红利0元，送红股0股，每10股转增5股[101][103] 公司重大事项与违规情况 - 2013年9月18日媒体质疑公司“个别租赁资产被当成自有资产”等事项，公司同日发布《澄清公告》[108] - 2013年9月9日，大康牧业及陈黎明、夏正奇、罗光啸、严芳因违反深交所相关规则被通报批评[112] - 2013年公司多位董事、高管辞职，后又选举董事和聘请高级管理人员[113] - 2013年6月14日公司股票因筹划非公开发行股票事项停牌，7月4日开市起复牌，8月12日第二次临时股东大会审议通过相关议案，9月10日申请获受理，2014年1月6日审核通过，1月21日获核准批复，核准非公开发行不超过62,814万股新股，4月8日新股在深交所上市[113][114][115] - 2012年公司拟公开发行不超过3.30亿元公司债券，7月2日申请获审核通过，8月2日获核准批复，8月24日发行工作结束，9月21日债券在深交所上市，2013年8月15日付息[116] - 本次股份变动前有限售条件股份104,613,535股，占比42.4%，变动后为60,838,817股，占比24.65%；无限售条件股份变动前142,106,465股，占比57.6%，变动后为185,881,183股，占比75.34%；股份总数不变为246,720,000股，占比100%[120] - 2013年11月18日公司上市前的87,797,520股限售股份解禁并上市流通，占公司股本总额的35.59%，申请解除股份限售的股东共3位[120] - 国有股东协议转让部分法人股，公司控股股东、实际控制人陈黎明最终获得受让资格[121] - 2013年7月26日公司发布公开征集受让方公告，8月9日陈黎明与国有股东签署股份转让协议，11月28日财政部批复同意转让12,400,000股国有股，12月24日办理过户登记，过户后陈黎明持有公司69,997,520股股份，占公司总股本的28.37%[122] - 2010年11月8日公司首次公开发行A股2600万股，发行价24元/股，11月18日上市，发行后总股本由7680万股变更为10280万股，有限售条件流通股8200万股占比79.77%，无限售条件流通股2080万股占比20.23%[125][126] - 2012年8月23日公司发行公司债券，发行总额3.3亿元，发行价100元/张，9月21日上市交易[125][126] 股东情况