利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.84亿元，上年同期20.43亿元，同比减少7.78%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期2.79亿元，同比减少44.09%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.88亿元，上年同期11.06亿元，同比减少37.76%[15] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.58元/股，同比减少43.10%[15] - 本报告期末总资产46.67亿元，上年度末48.99亿元，同比减少4.73%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.28亿元，上年度末31.49亿元，同比减少3.82%[15] - 2014年上半年公司营业收入18.84亿元，同比下降7.78%；归属于公司股东的净利润1.56亿元[21] - 营业成本14.77亿元，同比下降1.94%；销售费用1.29亿元，同比下降15.37%；管理费用1.04亿元，同比上升6.46%；财务费用 -0.39亿元，同比上升8.40%；所得税费用0.72亿元，同比下降28.74%[20] - 研发投入0.26亿元，同比上升6.05%；经营活动产生的现金流净额6.88亿元，同比下降37.76%[20] - 投资活动产生的现金流净额3408.02万元，同比下降103.93%；筹资活动产生的现金流净额 -4.84亿元，同比上升135.84%[25] - 现金及现金等价物净增加额2.63亿元，同比上升308.08%；资产减值损失 -1952.47万元，同比下降44.80%[25] - 公允价值变动收益 -3207.32万元，同比上升2623.84%；投资收益3965.83万元，同比上升184.63%[25] - 营业外收入232.21万元，同比下降93.44%；营业外支出623.88万元，同比下降63.82%[25] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至0.00%，变动区间为12,211万元至24,422万元，2013年1 - 9月为24,422万元[52] - 货币资金期末余额762109528.63元，较期初406981386.13元增长约87.26%[98] - 应收账款期末余额299909402.14元，较期初563451534.85元下降约46.77%[98] - 存货期末余额496676569.48元，较期初720817338.27元下降约31.10%[98] - 资产总计期末为4667439756.62元，较期初4899245226.68元下降约4.73%[101] - 短期借款期末余额252032106.91元，较期初367099769.00元下降约31.34%[101] - 应付票据期末余额978528095.30元，较期初840800000.00元增长约16.38%[101] - 负债合计期末为1638970478.39元，较期初1750389096.16元下降约6.36%[102] - 未分配利润期末为486100266.04元，较期初569161064.35元下降约14.60%[102] - 公司期末流动资产合计29.60亿元，期初为32.96亿元；非流动资产合计15.85亿元，期初为14.20亿元[103][104] - 公司期末资产总计45.45亿元，期初为47.16亿元；负债合计16.58亿元，期初为17.14亿元[104] - 公司期末所有者权益合计28.86亿元，期初为30.02亿元[104][105] - 本期营业总收入18.84亿元，上期为20.43亿元，同比下降7.78%[105] - 本期营业总成本16.59亿元，上期为16.93亿元，同比下降2.07%[105] - 本期营业利润2.32亿元，上期为3.63亿元，同比下降36.07%[105] - 本期利润总额2.28亿元，上期为3.81亿元，同比下降40.00%[106] - 本期净利润1.56亿元，上期为2.79亿元，同比下降44.08%[106] - 基本每股收益本期为0.33元，上期为0.58元，同比下降43.10%[106] - 综合收益总额本期为1.19亿元，上期为2.58亿元，同比下降53.99%[106] - 公司本期净利润为1.6144660606亿元，上期为2.2590354948亿元[107] - 公司本期基本每股收益为0.34，上期为0.47[107] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6.8817352850亿元，上期为11.0566686164亿元[108] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为0.3408022641亿元，上期为 -8.6785430510亿元[109] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 -4.8406223386亿元，上期为 -2.0525083942亿元[109] - 公司本期销售费用为0.9061296615亿元，上期为1.1117318564亿元[107] - 公司本期管理费用为0.7287353406亿元，上期为0.7531472678亿元[107] - 公司本期财务费用为 -0.4044710555亿元，上期为 -0.3758253916亿元[107] - 公司本期投资收益为0.3116366758亿元，上期为0.1393343866亿元[107] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2.6323106250亿元，上期为0.6450485132亿元[109] - 筹资活动现金流出小计本期为12.3254790417亿元，上年为6.2435930965亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6.8037351167亿元，上年为 -2.4414871105亿元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.2879704277亿元，上年为 -0.3171899714亿元[111] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.2645488253亿元，上年为9.8686458936亿元[111] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -1.2038685229亿元[111] - 本期净利润为1.5603112519亿元[111] - 本期其他综合收益为 -0.3732605398亿元[111] - 本期利润分配金额为 -2.390919235亿元[112] - 上年归属于母公司所有者权益增减变动金额为0.9080441647亿元[113] - 上年净利润为2.7905254531亿元[113] - 2014年上半年所有者权益合计本期期末余额为2,886,410,649.64元，较年初减少115,573,491.67元[114] - 2014年上半年净利润为161,446,606.06元[114] - 2014年上半年其他综合收益为 - 37,928,174.23元[114] - 2014年上半年利润分配金额为 - 239,091,923.50元[114] - 上年所有者权益合计本期期末余额为2,982,396,268.79元，较年初增加38,448,158.03元[117][118] - 上年净利润为225,903,549.48元[117] - 上年其他综合收益为 - 20,091,045.00元[117] - 上年利润分配金额为 - 167,364,346.45元[117][118] 各条业务线数据关键指标变化 - 户外休闲家具及用品收入18.49亿元，同比增长21.92%；金属制品收入2064.34万元，同比下降0.79%[28] - 欧洲地区收入9.33亿元，同比增长18.44%；北美洲地区收入8.17亿元，同比增长26.40%[28] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为 -96,304.63元[18] - 计入当期损益的政府补助为928,440.00元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -24,778,887.73元[18] 未来经营计划 - 2014年下半年公司将加大募投项目推进与产能释放，加强员工培训，推进国内市场推广和电商平台开发[23] 对外投资情况 - 公司对浙江临海农村商业银行股份有限公司最初投资成本为300万元，期初和期末持股数均为2925万股，持股比例6.38%，期末账面值5706.66万元，报告期损益482.625万元[34] - 公司证券投资合计最初投资成本27840.929329万元，期初持股数1734.9159万股，期末持股数2730.926万股，期末账面值24206.563813万元，报告期损益 - 2528.852501万元[38] - 公司对三维通信最初投资成本576.27445万元，期末持股85.9959万股，期末账面值579.612366万元，报告期损益3.0471万元[38] - 公司对依顿电子最初投资成本1.531万元，期末持股1000股，期末账面值1.531万元，报告期损益0元[38] - 公司对一心最初投资成本0.61万元，期末持股500股，期末账面值0.61万元，报告期损益0元[38] - 公司报告期无对外投资，未持有其他上市公司股权[36][38] 委托理财情况 - 公司向中行宁波杭州湾新区支行委托理财2000万元，报酬确定方式4.50%，本期实际收回本金2000万元，报告期实际损益18.25万元[38] - 公司向建行临海支行两次委托理财，分别为1075万元和2800万元，报酬确定方式分别为5.20%和5.10%，本期实际收回本金分别为1075万元和2800万元，报告期实际损益分别为14.09万元和24.65万元[38] - 公司向农行杭州湾新区支行委托理财2000万元，报酬确定方式4.45%，本期实际收回本金2000万元，报告期实际损益12.92万元[38] - 公司向浦发台州临海支行两次委托理财，分别为1151万元和3139万元，报酬确定方式分别为4.90%和5.40%，本期实际收回本金1151万元，报告期实际损益分别为14.26万元和84.52万元[38] - 公司委托理财合计金额为57,630万元，收益为925.37万元，累计金额为198.02万元[41] - 农行临海支行非关联方保本浮动收益型委托理财金额900万元，收益率5.00%，收益12.95万元[41] - 远期结售衍生品投资初始投入资金262,265.24万元，期初投资金额194,486.25万元，期末投资金额262,820.73万元[41] - 远期结售衍生品期末投资金额占公司报告期末净资产比例为86.78%，报告期实际损益金额为2,133.39万元[41] - 农行临海支行非关联方保本保证收益型委托理财金额8,000万元，收益率4.60%，收益349.85万元[40] - 中行宁波杭州湾新区支行非关联方保本保证收益型委托理财金额1,500万元，收益率3.80%，收益11.09万元[40] - 浦发台州临海支行非关联方保本保证收益型委托理财金额1,165万元，收益率4.55%，收益53.01万元[40] - 农行宁波杭州湾新区支行非关联方保本浮动收益型委托理财金额4,000万元，收益率5.00%，收益16.99万元[40] - 建行临海支行非关联方保本浮动收益型委托理财金额5,000万元，收益率4.90%，收益54.37万元[40] - 工行临海支行非关联方保本浮动收益型委托理财金额2,000万元，收益率5.30%，收益12.2万元[40] 委托贷款情况 - 公司委托贷款合计金额为35000万元，涉及万向信托等多个对象，贷款利率在8.50% - 9.30%之间[42] - 委托贷款审批董事会公告披露日期为2014年1月10日[43] - 委托贷款审批股东会公告披露日期为2014年1月27日[43] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为228000万元，报告期投入11033.22万元，累计投入144382.22万元，截至2014年6月30日余额为83363.60万元[44] - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目承诺投资总额52610万元，调整后为66610万元，截至期末累计投入65481.68万元，投资进度98.31%，本报告期实现效益30210.13万元[4