财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为57.06亿元，较上年度末减少5.01%[8] - 应收利息期末数较期初数增长274.94%，绝对额增加561.44万元[17] - 其他应收款期末数较期初数减少55.4%，绝对额减少3036.59万元[17] - 其他流动资产期末数较期初数减少68.19%，绝对额减少25736.88万元[17] - 2017年9月30日货币资金期末余额为736308604.90元，期初余额为881005140.67元[39] - 2017年9月30日应收账款期末余额为1128646194.48元，期初余额为1166320568.35元[39] - 2017年9月30日存货期末余额为812724807.62元，期初余额为644130247.34元[39] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为2962049843.54元，期初余额为3238200459.33元[39] - 2017年9月30日可供出售金融资产期末余额为52534252.78元，期初余额为35402186.91元[39] - 公司资产总计期末余额为57.06亿元，期初余额为60.07亿元，下降约5%[40] - 公司长期股权投资期末余额为5.79亿元，期初余额为5.22亿元，增长约10.8%[40] - 公司固定资产期末余额为15.74亿元，期初余额为16.48亿元，下降约4.5%[40] - 母公司资产总计期末余额为55.57亿元，期初余额为53.21亿元，增长约4.4%[44] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.26亿元，较上年度末减少12.39%[8] - 公司负债合计期末余额为31.58亿元，期初余额为30.99亿元，增长约1.9%[41] - 公司所有者权益合计期末余额为25.48亿元，期初余额为29.07亿元，下降约12.3%[42] - 母公司负债合计期末余额为27.42亿元，期初余额为24.87亿元，增长约10.3%[45] - 母公司所有者权益合计期末余额为28.15亿元，期初余额为28.34亿元，下降约0.7%[45] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为7.22亿元，较上年同期增长53.83%；年初至报告期末营业收入为20.07亿元，较上年同期增长9.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为494.95万元，较上年同期增长102.54%；年初至报告期末为 -3.63亿元，较上年同期增长11.20%[8] - 财务费用本期数较上年同期数增长203.29%，绝对额增加4336.39万元[20] - 资产减值损失本期数较上年同期数增长207.59%，绝对额增加9382.77万元[20] - 投资收益本期数较上年同期数减少5684.96%，绝对额减少6022.99万元[20] - 营业利润本期数较上年同期数增长45.54%，绝对额增加28229.65万元[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 -78066.54万元[32] - 2017年度预计经营业绩亏损[31] - 合并本报告期营业总收入为7.22亿元，上期为4.69亿元，增长约53.8%[47] - 合并本报告期营业总成本为6.99亿元，上期为7.48亿元，下降约6.5%[47] - 本季度公司营业收入6.08亿元，同比增长59.97%；年初到报告期末营业总收入20.07亿元，同比增长9.67%[51,54] - 本季度营业成本3.73亿元，同比增长54.89%；年初到报告期末营业成本7.94亿元，同比增长4.87%[51,54] - 本季度销售费用2.38亿元，同比增长8.31%；年初到报告期末销售费用10.05亿元，同比下降25.12%[51,55] - 本季度管理费用5214.32万元，同比增长4.88%；年初到报告期末管理费用2.75亿元，同比增长3.46%[51,55] - 本季度财务费用1239.29万元，同比增长12.86%；年初到报告期末财务费用6469.49万元，同比增长203.29%[51,55] - 本季度营业利润亏损1938.70万元，上年同期亏损1.21亿元；年初到报告期末营业利润亏损3.38亿元，上年同期亏损6.20亿元[51,55] - 本季度净利润亏损1922.13万元，上年同期亏损1.08亿元；年初到报告期末净利润亏损3.65亿元，上年同期亏损4.79亿元[52,55] - 本季度基本每股收益为0，上年同期为 - 0.19；年初到报告期末未提及每股收益数据[49] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为6046.79万元，上年同期为 - 4509.89万元[55] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损3.63亿元，上年同期亏损4.09亿元[55] - 综合收益总额本期为-3.59亿元，上期为-4.84亿元[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-3.57亿元，上期为-4.14亿元[56] - 基本每股收益本期为-0.36元，上期为-0.40元[56] - 营业收入本期为18.76亿元，上期为16.89亿元[57] - 营业利润本期亏损1.99亿元，上期亏损4.03亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7972.05万元，较上年同期增长120.61%；年初至报告期末为 -1.47亿元，较上年同期增长75.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长75.93%，绝对额增加46522.54万元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数较上年同期数增长1412%，绝对额增加3471.61万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.47亿元，上期为-6.13亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.91亿元，上期为-0.48亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.30亿元，上期为8.99亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.85亿元，上期为2.39亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.26亿元，上期为4.79亿元[63] - 经营活动现金流入小计本期为22.01亿美元，上期为22.06亿美元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.07亿美元，上期为20.41亿美元[65] - 经营活动现金流出小计本期为20.53亿美元，上期为27.63亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.48亿美元，上期为 - 5.56亿美元[65] - 投资活动现金流入小计本期为7199.45万美元，上期为1.73亿美元，取得投资收益收到的现金本期为127.68万美元，上期为7141.85万美元[65] - 投资活动现金流出小计本期为1.02亿美元，上期为4.52亿美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3026.16万美元，上期为 - 2.79亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为12.88亿美元，上期为15.70亿美元，取得借款收到的现金本期为12.88亿美元，上期为15.70亿美元[66] - 筹资活动现金流出小计本期为15.24亿美元，上期为5.92亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.36亿美元，上期为9784.15万美元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.18亿美元，上期为1.43亿美元[66] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.77亿美元，上期为8202.79万美元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.59亿美元，上期为2.25亿美元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77624户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 贝因美集团有限公司持股比例为34.12%，持股数量为3.49亿股，其中1.9亿股质押[11] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例为18.82%，持股数量为1.92亿股[11] - 前10名普通股股东中，彭世勇通过信用交易担保证券账户持有907.95万股，白敏莉持有609万股[13] 公司重大事项 - 控股股东拟增持不超公司已发行总股份的2%，截至9月30日已累计增持10769396股[28] - 公司拟出售贝因美（安达）奶业有限公司100%股权及牧业相关动产设备，交易仍在商务谈判中[29] - 公司已获得15个系列（45个配方）婴幼儿配方乳粉产品配方注册[29] - 公司下属全资公司爱尔兰贝因美出资1000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模（5亿欧元）的2.00%，已出资671.51万欧元[29] 其他财务信息 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为456.85万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为521.07万元，计入当期损益的政府补助为2428.61万元[9] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[67]