财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入38.49亿元人民币，同比增长12.38%[22][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，同比下降12.03%[22][27] - 扣除非经常性损益的净利润7036.29万元人民币，同比增长17.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2.91亿元人民币，同比大幅增长3703.87%[22] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降13.51%[22] - 加权平均净资产收益率4.59%，同比下降0.77个百分点[22] - 营业利润1.51亿元人民币，同比增长52.33%[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2012年的-8.06百万人民币转为2013年的290.53百万人民币，同比增长3703.87%[51] - 投资活动现金流入小计激增至216.04百万人民币，较2012年的10.82百万人民币增长1896.87%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额急剧下降93.45%，从2012年的342.08百万人民币降至2013年的22.41百万人民币[52] - 现金及现金等价物净增加额亏损收窄29.36%，从2012年的-347.53百万人民币改善至2013年的-245.51百万人民币[52] - 2013年现金分红金额66,208,000元，占归属于上市公司股东净利润的62.06%[129] - 2012年现金分红金额82,760,000元，占归属于上市公司股东净利润的68.24%[129] - 2011年现金分红金额82,760,000元，占归属于上市公司股东净利润的37.56%[129] 成本和费用变化 - 化肥业务总营业成本同比增长8.87%至23.23亿元，材料费占比87.6%达20.35亿元[42] - 化工业务总营业成本下降3.38%至9.75亿元，燃料动力成本降10.59%至3.29亿元[43] - 其他业务总营业成本激增135.98%至9250万元，材料费增长143.47%达7395万元[43] - 复合肥业务成本增长9.86%至21.24亿元，折旧费用大幅上升46.41%[44] - 联碱产品总成本下降9.71%至7.04亿元，材料费减少15.08%至2.57亿元[44] - 品种盐业务成本暴涨102.96%至1.2亿元，材料费占比上升18.37个百分点[45] - 销售费用激增53.8%至1.2亿元，主要因广告及薪酬增加[48] - 研发支出减少2.29%至386万元，占营业收入0.1%[49] - 财务费用下降3.67%至7780万元，占销售收入比重降至2.02%[48] 各产品线销售量变化 - 化肥销售量同比增长16.09%至1,117,578.47吨[37] - 复合肥销售量同比增长18.59%至1,088,668.67吨[38] - 品种盐销售量同比增长51.89%至198,454.97吨[38] - 其他产品销售量同比增长1839.95%至10,141,847条[38] - 工业盐销售量同比下降32.06%至231,198.16吨[38] - 磷酸一铵销售量同比下降35.36%至28,909.80吨[38] 各产品线库存量变化 - 品种盐库存量同比增长299.34%至26,961.36吨[38] - 联碱产品库存量同比下降61.99%至33,639.95吨[38] 分产品业务表现 - 品种盐营业收入同比大幅增长157.42%至235.62百万人民币，毛利率为42.09%[53] - 其他业务（分产品）营业收入和营业成本分别同比激增1601.83%和1590.06%[53] 资产和负债结构变化 - 总资产55.68亿元人民币，同比增长7.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产22.84亿元人民币，同比下降0.85%[22] - 货币资金占总资产比例下降5.63个百分点，从2012年末的11.99%降至2013年末的6.36%[55] - 固定资产占总资产比例大幅上升27.86个百分点，从2012年末的18.27%增至2013年末的46.13%[55] - 在建工程占总资产比例下降19.89个百分点，从2012年末的27.38%降至2013年末的7.49%[55] - 短期借款占总资产比例上升3.12个百分点，从2012年末的9.81%增至2013年末的12.93%[57] 子公司经营表现 - 应城新都化工总资产达32.86亿元人民币，净资产17.15亿元人民币，营业收入14.71亿元人民币[76] - 应城新都化工复合肥营业收入8.36亿元人民币，净利润502.7万元人民币[76] - 孝感广盐华源制盐营业收入3.00亿元人民币，净利润3,539.74万元人民币[77] - 湖北新楚钟肥业营业收入2.69亿元人民币，净亏损1,894.57万元人民币[77] - 嘉施利（应城）化肥营业收入13.07亿元人民币，净利润781.46万元人民币[77] - 益盐堂健康盐营业收入2.43亿元人民币，净利润5,398.86万元人民币[77] - 嘉施利（眉山）化肥营业收入4.05亿元人民币，净利润2,374.59万元人民币[78] - 雷波凯瑞磷化工总资产3.27亿元人民币，净亏损120.91万元人民币[76] - 嘉施利（宁陵）化肥营业收入0元，净亏损62.64万元人民币[76] - 宜城新都化工复合肥营业收入1.46亿元人民币，净利润354.48万元人民币[77] 产能扩张与项目投资 - 复合肥产能将达468万吨[33] - 报告期对外投资额394,518,200元，较上年同期403,223,604.96元下降2.16%[68] - 公司拥有雷波县牛牛寨磷矿北矿区普查探矿权，实现上游资源延伸[63] - 应城盐业公司年产精制盐100万吨，拥有6.2平方公里井矿盐开采区域[66] - 应城益盐堂公司建设4万吨食用氯化钾生产线，保障低钠盐原料供应[66] - 年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目承诺投资总额61,025.00万元，截至期末累计投入60,195.19万元，投资进度98.64%[73] - 合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目调整后投资总额59,967.56万元，截至期末累计投入60,095.79万元，投资进度100.21%[73] - 以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司投资总额7,910.00万元，本报告期实现效益-1,894.57万元，未达到预计效益5,000.00万元[73] - 超募资金投向小计截至期末累计投入77,743.30万元，本报告期实现效益-2,008.40万元[73] - 2013年度募投项目未达到预计净利润11,217万元，超募项目未达到预计净利润6,501.84万元[73] - 湖北新楚钟肥业有限公司2013年净利润-1,894.57万元，主要因产品磷酸一铵价格低迷及工艺改良停产所致[73] - 公司投资建设45万吨/年新型复合肥项目，一期预计投资45,000万元[84] - 公司收购雷波凯瑞磷化工100%股权并投资建设6万吨黄磷及20万吨磷酸盐项目，投资额10,140.13万元[84] - 公司预计2014年7月试生产鼓造粒复合肥生产线[84] - 公司预计2014年12月试生产15,000吨复合肥生产线[84] - 公司预计2014年10月试生产黄磷项目并持续对磷矿探矿权进行探矿[84] - 2014年河南宁陵山东平原四川眉山四川雷波项目将投产[96] - 公司硝基复合肥产能将大大提升[98] - 河南宁陵项目产能80万吨[110] - 山东平原项目产能100万吨[110] - 四川眉山项目产能45万吨[110] - 收购雷波凯瑞公司金额127,018,200元[119] - 设立拉萨子公司投资额1000万元[116] - 设立宁陵子公司投资额10,000万元[117] - 设立平原子公司投资额10,000万元[117] - 设立眉山子公司投资额5,000万元[118] - 应城100万吨原盐项目计划投资总额65000万元，累计投入10752.66万元[83] - 遵义60万吨长效缓释复合肥料项目一期计划投资36000万元，累计投入4086.84万元[83] - 嘉施利（宁陵）80万吨新型复合肥项目计划投资总额24000万元，累计投入16840.71万元[83] - 嘉施利（平原）100万吨新型复合肥项目一期计划投资25000万元，累计投入6801.68万元[83] 募集资金使用情况 - 募集资金总额218,925.32万元，累计使用217,138.49万元，余额1,786.83万元[72] - 报告期投入募集资金14,540.96万元，无变更用途情况[72] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为137,228.25万元，超额募集76,203.25万元[74] - 截至2013年12月31日，公司超募资金合计已使用77,743.30万元，募集资金余额为1,786.83万元[74] 利润分配预案 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 2011年半年度资本公积金转增股本每10股转增10股，转增后总股本增至331,040,000股[122] - 2011年度派发现金股利总额82,760,000元，每10股派2.50元[124] - 2012年度派发现金股利总额82,760,000元，每10股派2.50元[125] - 2013年度派发现金股利总额66,208,000元，每10股派2.00元[127] - 2013年度母公司实现净利润-9,083,498.14元，累计可供分配利润72,396,075.09元[127] - 2012年度母公司实现净利润108,266,513.34元，提取法定公积金10,826,651.33元[125] - 2011年6月30日母公司资本公积金为1,425,986,313.26元[122] 公司治理与股东结构 - 有限售条件股份减少964,740股，变动后为225,936,629股，占比68.25%[171] - 无限售条件股份增加964,740股，变动后为105,103,371股，占比31.75%[171] - 股份总数保持不变，为331,040,000股[171] - 报告期末股东总数为18,875户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17,131户[177] - 控股股东宋睿持股比例为44.50%，持有147,313,180股，其中质押133,000,000股[178] - 股东牟嘉云持股比例为19.72%，持有65,284,800股，其中质押47,840,000股[178] - 华侨投资（亚洲）有限公司持股比例为3.59%，持有11,880,000股[178] - 幸福人寿保险股份有限公司－万能持股比例从报告期初的约0.36%减持至0.36%，持股数量减少1,521,624股至1,201,682股[178] - 股东覃琥玲持股比例为1.83%，持有6,062,160股，其中有限售条件股份4,546,620股[178] - 股东刘晓霞持股比例为0.82%，持有2,727,920股，全部被质押[178] - 无限售条件股东中，华侨投资（亚洲）有限公司持股数量最多，为11,880,000股[179] - 股东靳君通过融资融券账户持有703,926股，占总股本的0.21%[179] - 董事长牟嘉云持股65,284,800股，占披露高管总持股的28.4%[183] - 董事兼总裁宋睿持股147,313,180股，占披露高管总持股的64.0%[183] - 董事覃琥玲持股6,062,160股，占披露高管总持股的2.6%[183] - 董事兼副总裁张光喜持股2,064,760股，占披露高管总持股的0.9%[183] - 董事尹辉持股2,564,760股，占披露高管总持股的1.1%[183] - 董事兼副总裁及董事会秘书王生兵持股2,314,760股，占披露高管总持股的1.0%[183] - 副总裁张明达持股932,640股，占披露高管总持股的0.4%[184] - 副总裁刘晓霞持股2,727,920股，占披露高管总持股的1.2%[184] - 副总裁李海波持股636,986股，占披露高管总持股的0.3%[184] - 财务负责人范明持股70,000股，占披露高管总持股的0.03%[184] - 董事、监事及高级管理人员薪酬实行年薪制，绩效年薪占比原则上为50%，可调整至40%-60%[196] - 绩效年薪占比可根据任职重要性和业绩考核需求在40%-60%之间浮动[196] - 绩效考核内容由董事会薪酬与考核委员会结合岗位职责及公司利润等运营指标制定[196] - 考核执行小组由人力资源部和财务部组成，按周期依据经营业绩和个人工作完成情况进行考核[196] - 薪酬确定主要依据行政职务、岗位重要性、业绩贡献及公司效益[196] - 董事兼总裁宋睿报酬总额最高，为45.19万元[197] - 副总裁李海波报酬同比下降47.31%[197] - 财务总监范明报酬同比增加28.04%[197] - 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为285.42万元[197] - 独立董事和外部非独立董事、外部监事津贴为5万元/年[197] 关联交易 - 公司向参股公司乐山科尔碱业采购氯化铵金额为1257.95万元，占同类交易比例18.96%[143] - 公司向乐山科尔碱业销售包装袋金额为133万元，占同类交易比例6.52%[143] - 公司与乐山科尔碱业关联交易总额达1390.95万元，占同类交易总额比例25.48%[143] - 公司收购雷波凯瑞磷化工100%股权交易价格为12701.82万元[144] - 雷波凯瑞磷化工报告期内对公司净利润贡献为-120.91万元[145] - 公司应付关联方成都市思瑞丰投资债务期末余额为1860.9万元[146] - 公司代雷波凯瑞偿还成都思瑞丰垫付资金总额预计不超过2000万元[146] - 公司2013年预计向乐山科尔碱业采购氯化铵金额不超过5000万元，实际发生1257.95万元[143] - 氯化铵采购价格参考市场价为623元/吨，实际交易价格为669元/吨[143] - 关联债权债务期初余额为6935.39万元，本期减少5074.49万元[146] 对外担保与借款 - 报告期内公司对外担保额度审批合计为0元[149] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[149] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为0元[149] - 报告期末公司实际对外担保余额为0元[149] - 公司对子公司应城市新都化工有限责任公司单笔最高担保金额为13,000万元[149] - 公司对子公司担保总额度达71,000万元[149] - 子公司嘉施利（应城）化肥有限公司获担保金额4,000万元[149] - 子公司孝感广盐华源制盐有限公司获担保金额5,000万元[149] - 子公司应城市新都化工复合肥有限公司获担保金额3,000万元[149] - 公司对外担保均为非关联方担保[149] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为150,000万元[150] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为123,060万元[150] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为106,060万元[150] - 公司实际担保总额占净资产比例为46.44%[150] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为6,000万元[150] - 公司与中国农业银行应城支行签订7,000万元借款合同[153] - 公司与中国工商银行应城支行签订5,000万元借款合同[153] - 公司与中国农业发展银行应城支行签订10,000万元借款合同[153] - 公司与渤海银行成都分行签订20,000万元授信合同[153] - 公司与中国民生银行成都分行签订12,000万元授信合同[153] - 应城市新都化工与中国农业银行应城支行签订5000万元借款合同正在执行[154] - 嘉施利（眉山）化肥与国投新疆罗布泊钾盐签订1510万元采购合同已全部执行[154] - 应城市新都化工与招商银行解放公园支行签订13000万元授信协议正在执行[154] - 嘉施利（应城）化肥与招商银行解放公园支行签订4000万元授信协议正在执行[154] - 孝