收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为487,845,695.75元,同比下降12.51%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,686,379,499.69元,同比增长2.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4,662,300.62元,同比下降105.84%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134,565,846.68元,同比下降22.57%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为166,280,115.79元,同比增长35.54%[7] - 第三季度净利润亏损4,662,300.62元,同比下降105.86%[15] 成本和费用(同比环比) - 前三季度财务费用为-679,850.95元,同比下降126.25%,主要因汇兑收益增加[15] - 前三季度公允价值变动收益亏损59,268,593.06元,同比扩大9476.60%[15] - 第三季度投资收益亏损25,642,901.24元,同比下降193.02%[15] - 应收账款减少致资产减值损失冲回3,170,704.93元,同比变化373.91%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为162,125,030.36元,同比增长292.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长292.75%至1.62亿元,主要因应收账款减少及经营利润增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大216.11%至-2.24亿元,主要因开展证券投资业务及设备付款增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长168.46%至1.06亿元,主要因银行借款增加[17] 证券投资业务 - 公司证券投资导致以公允价值计量金融资产达136,304,735.19元,较期初增长100%[15] - 公司承诺利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资[35] - 公司使用最高额度不超过5亿元自有闲置资金进行证券投资[36] - 证券投资中持有华泰天天发基金43,198,691.36元,报告期收益412,258.67元[38] - 证券投资中持有长城电脑股票700,000股,期末账面值15,078,000.00元,报告期亏损309,176.82元[38] - 证券投资中持有中信证券股票1,090,000股,期末账面值14,802,200.00元,报告期亏损17,236,955.60元[38] - 证券投资中持有中恒电气股票590,900股,期末账面值10,949,377.00元,报告期亏损3,833,310.60元[38] - 证券投资中持有登云股份股票469,067股,期末账面值10,314,783.33元,报告期亏损11,208,061.62元[38] - 证券投资中持有中国平安股票320,000股,期末账面值9,555,200.00元,报告期亏损4,159,410.32元[38] - 期末证券投资总额为200,004,083.67元[39] - 其他证券投资期末账面价值为17,317,378.47元[39] - 证券投资累计实现收益136,304,735.19元[39] - 证券投资累计浮亏63,699,348.48元[39] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2015年06月10日[39] - 证券投资审批股东会公告披露日期为2015年06月27日[39] - 报告期未持有其他上市公司股权[40] 委托理财业务 - 委托浦发银行无锡分行理财1亿元,报告期实际收益279.23万元[18] - 委托宁波银行无锡分行理财3000万元,报告期实际收益32.55万元[18] - 委托农业银行各支行理财合计6700万元,报告期实际收益46.1万元[18] - 所有委托理财产品均为货币与债券型,未计提减值准备[18] - 非保本浮动收益型产品规模1亿元,保本型产品规模1.97亿元[18] - 理财资金到期全部收回本金,无损失风险[18] - 单笔最大理财收益来自浦发银行1亿元产品,收益279.23万元[18] - 公司购买中信建投证券固定收益产品金额为1亿元,实现收益264.79万元[19] - 广发银行保本保收产品投资金额3000万元,实现收益33.65万元[19] - 交通银行三笔保本保证型产品投资总额3000万元,合计收益36.16万元[19] - 宁波银行四笔货币债券型产品投资总额3100万元,合计收益17.94万元[19] - 中国农业银行七笔保本保证型产品投资总额1700万元,合计收益20.62万元[19] - 单笔最高收益产品为中信建投证券固定收益型,收益率2.65%[19] - 广发银行产品实际收益率1.12%,低于预期收益34.03万元[19] - 货币债券型产品投资总额达1.81亿元,占披露理财产品总规模的85%[19] - 保本型产品占比100%,其中保证收益型占比68%,浮动收益型占比32%[19] - 产品期限集中在1-3个月期,最长产品期限为中信建投证券的6个月期[19] - 公司购买中国农业银行无锡东亭支行500万元人民币保本保证收益型产品,预期收益1.72万元[20] - 公司购买上海浦东发展银行无锡分行2000万元人民币保本保证收益型产品,预期收益40.44万元[20] - 公司购买上海浦东发展银行无锡分行3000万元人民币非保本浮动收益型产品,预期收益43.50万元[20] - 公司购买上海浦东发展银行无锡分行3800万元人民币非保本浮动收益型产品,预期收益55.09万元[20] - 公司购买上海浦东发展银行无锡分行2100万元人民币非保本浮动收益型产品,预期收益30.45万元[20] - 公司购买中国农业银行无锡东亭支行500万元人民币保本保证收益型产品,预期收益1.68万元[20] - 公司购买中国农业银行无锡东洚支行1200万元人民币保本保证收益型产品,预期收益4.14万元[20] - 公司购买中国农业银行无锡东洚支行1000万元人民币保本保证收益型产品,预期收益6.37万元[20] - 公司购买广发银行海安支行5000万元人民币保本保收益型产品,预期收益48.08万元[20] - 公司购买中国农业银行无锡东亭支行5000万元人民币非保本浮动收益型产品,预期收益57.33万元[20] - 公司委托理财总金额为18.11亿元人民币,其中自有资金理财期末未到期本金为3.24亿元,募集资金理财期末未到期本金为2.9亿元[21] - 委托理财产品逾期未收回本金和收益金额为0[21] - 公司委托理财类型包含非保本浮动收益型(3亿元)及保本保收益型产品(如广发银行2000万元产品)[21] 项目建设与产能 - 在建工程增至208,538,004.60元,增幅达367.58%,主要因铝挤压材项目建设推进[15] - 亚通科技汽车控制臂合金项目新增年产能1.5万吨[23] - 新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约12亿元保持不变,使用募集资金由6亿元调整为8亿元[28][29] - 新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目使用募集资金由8亿元调整为8.4亿元[29] - 新扩建年产8万吨项目厂房主体工程完工,主要设备采购及基础施工基本完成[30] - 海特铝业LNG绕管式换热器样机第一批次铝换热管完成发货[26] 子公司与投资活动 - 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司注册资本从5000万元增加至7000万元,总投资额保持1亿元不变[24] - 公司分三次向霍夫曼现金出资合计7000万元(2000万+3000万+2000万)[25] - 霍夫曼完成三个项目备案:精密型腔模具研发(500万元)、年产5万套精密模具生产线(4500万元)、3D打印设备制造(2000万元)[25] - 霍夫曼采购6套进口设备(含激光熔覆打印系统),其中4套已调试完成,1套调试中,1套待组装[25] - 公司以自有资金3267万元收购无锡欣豪投资有限公司资产组合[31] - 公司在香港设立全资子公司,项目总投资2000万港元,拟注册资本500万港元[33] - 德莫特(无锡)金属打印科技有限公司税务注销和外商投资企业批准证书注销手续已完成[27] - 精密模具分公司注销登记手续已完成[27] 政府补助与资质认定 - 公司确认政府补助收入5,426,998.28元,包括产业发展基金及项目补贴[8] - 公司获得江苏省科技成果转化专项资金拨款500万元,海安县财政局配套资金300万元,并获得配套贷款2500万元[23] - 亚通科技获得"2014年南通市四星级数字企业"及"安全文化建设示范企业"认定[23] - 海特铝业被列入江苏省2015年第一批拟认定高新技术企业公示名单[27] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为105,634人[11] - 公司控股股东周福海持有441,915,000股,占总股本42.49%[36] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及相关人员计划增持股份,合计增持金额不少于1000万元[33] - 截至2015年9月15日,相关人员实际增持公司股份1,446,550股,增持金额为1,107.06万元[34] - 公司实际控制人周福海家庭承诺避免与公司产生同业竞争,承诺期限为实际控制期内[35] - 公司完成经营范围变更,新增有色金属复合材料、汽车零部件等技术开发、生产及销售业务[33] - 公司与硅谷天堂资产管理集团签署战略合作与并购顾问协议[32] - 公司注册资本由4.16亿元增加6.24亿元至10.4亿元[31] - 资本公积减少至711,003,143.68元,降幅46.74%,因资本公积转增股本[15] - 股本增至1,040,000,000元,增幅150%,因资本公积转增资本[15] 财务结构与借款 - 短期借款增至189,000,000元,较期初增长89%[15] - 公司总资产为2,968,940,722.83元,较上年度末增长8.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,600,060,465.68元,较上年度末增长5.46%[7] 业绩指引与承诺 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至15.00%,对应净利润区间为17,747.56万元至25,512.11万元[37] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为22,184.44万元[37] 合规与风险状况 - 报告期无违规对外担保情况[41] - 不存在控股股东非经营性资金占用[42]
亚太科技(002540) - 2015 Q3 - 季度财报