公司基本信息 - 公司股票简称金禾实业，代码002597，上市于深圳证券交易所[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为15.87亿元，较上年同期增长0.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年同期增长32.46%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，较上年同期增长22.37%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，较上年同期增长38.66%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年同期增长31.25%[20] - 加权平均净资产收益率为6.01%，较上年同期增加1.09%[20] - 总资产为35.06亿元，较上年度末增长4.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为19.68亿元，较上年度末增长2.03%[20] - 非经常性损益合计为1570.79万元[25] - 报告期内公司实现营业收入15.87亿元，同比增长0.72%；营业成本13.32亿元，同比减少1.34%；净利润1.18亿元，同比增加32.46%[30][31][33] - 管理费用5157.19万元，同比增长16.11%；财务费用1666.42万元，同比增长55.76%，因发行2亿元公司债券计提利息[30][33] - 经营活动现金流净额2.62亿元，同比增长38.66%，因开立及使用银行承兑汇票减少现金支付；筹资活动现金流净额 -1.64亿元，同比增长133.11%，因还贷、付息及分红[30][33] - 研发投入4381.22万元，同比增长36.60%，公司加大新产品研发力度[33] - 投资活动现金流净额 -1.29亿元，同比降35.30%，公司减少对外投资[33] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%，变动区间为15,826.8至19,783.5万元，2014年1 - 9月为13,189万元[65] - 合并资产负债表中，期末资产总计35.06亿元，期初为33.71亿元，增长3.99%[122] - 合并资产负债表中，期末负债合计13.40亿元，期初为12.36亿元，增长8.45%[123] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计21.66亿元，期初为21.35亿元，增长1.44%[124] - 母公司资产负债表中，期末资产总计26.73亿元，期初为24.78亿元，增长7.88%[127] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额4.64亿元，期初为5.33亿元，减少12.85%[121] - 合并资产负债表中，应收票据期末余额4.28亿元，期初为2.80亿元，增长53.30%[121] - 合并资产负债表中，存货期末余额5.33亿元，期初为4.02亿元，增长32.73%[121] - 合并资产负债表中，短期借款期末余额1.49亿元，期初为1.71亿元，减少12.90%[122] - 合并资产负债表中，应付票据期末余额1.59亿元，期初为0.09亿元，增长1703.84%[122] - 公司流动负债合计从325,114,396.71元增至479,668,797.84元，非流动负债合计从220,121,509.22元降至209,709,399.37元，负债合计从545,235,905.93元增至689,378,197.21元[128] - 公司所有者权益合计从1,932,985,733.66元增至1,983,571,077.83元，负债和所有者权益总计从2,478,221,639.59元增至2,672,949,275.04元[128] - 公司营业总收入从1,575,488,637.10元增至1,586,883,710.53元，营业总成本从1,487,965,489.35元降至1,481,270,969.01元[131] - 公司营业利润从87,458,358.73元增至125,480,363.88元，利润总额从94,969,832.43元增至134,583,769.27元[131] - 公司净利润从74,951,181.99元增至109,476,193.31元，归属于母公司所有者的净利润从89,048,430.85元增至117,955,971.10元[132] - 公司综合收益总额从74,951,181.99元增至109,043,230.80元，归属于母公司所有者的综合收益总额从89,048,430.85元增至117,523,008.59元[132] - 公司基本每股收益从0.16元增至0.21元，稀释每股收益从0.16元增至0.21元[132] - 母公司营业收入从997,995,454.25元增至1,037,697,708.87元，营业成本从818,664,312.89元增至834,562,603.86元[134] - 母公司营业利润从119,530,036.67元增至151,060,444.35元，利润总额从123,687,095.55元增至153,721,861.20元[134] - 母公司净利润从104,583,739.91元增至129,267,027.22元，基本每股收益从0.18元增至0.23元，稀释每股收益从0.18元增至0.23元[134][135] - 经营活动现金流入小计本期为16.42亿元，上期为18.84亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金为16.39亿元，上期为18.75亿元[137][138] - 经营活动现金流出小计本期为13.79亿元，上期为16.95亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，上期为1.89亿元[138] - 投资活动现金流入小计本期为9438.03万元，上期为1.28亿元，本期收回投资收到现金为8000万元，上期为1.2亿元[138] - 投资活动现金流出小计本期为2.23亿元，上期为3.27亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，上期为 - 1.99亿元[138][139] - 筹资活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为7850万元，本期取得借款收到现金为1.05亿元，上期为7850万元[139] - 筹资活动现金流出小计本期为2.68亿元，上期为1.49亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿元，上期为 - 7014.22万元[139] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.00亿元，上期为11.46亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金为9.98亿元，上期为11.41亿元[141] - 母公司经营活动现金流出小计本期为8.14亿元，上期为9.92亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，上期为1.53亿元[141] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.06亿元，上期为1.63亿元，本期收回投资收到现金为9000万元，上期为1.5亿元[141] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2650万元，上期为1850万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，上期为 - 6440.58万元[142] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,135,294,438.22元[144][145] - 本期增减变动金额为30,897,265.48元[145] - 综合收益总额为109,043,230.80元[145] - 所有者投入和减少资本为5,973,610.94元[145] - 利润分配金额为 - 85,248,000.00元[145] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为284,160,000.00元[145][146] - 专项储备本期提取8,196,646.61元，本期使用7,068,192.87元[146] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,166,191,703.70元[146] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,026,592,049.08元[147] - 本年期初所有者权益合计为1,932,985,733.66元[150][151] - 本期增减变动金额为50,585,344.17元[151] - 综合收益总额为129,267,027.22元[151] - 所有者投入和减少资本为5,973,610.94元[151] - 利润分配为 - 85,248,000.00元[151] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为284,160,000.00元[151][152] - 专项储备本期增加592,706.01元，其中本期提取4,385,180.80元，本期使用3,792,474.79元[152] - 本期期末所有者权益合计为1,983,571,077.83元[152] - 专项储备本期提取17,424,201.90元，本期使用13,610,034.24元[149] - 本期期末专项储备余额为3,814,167.66元[149] - 公司上年期末所有者权益合计为1,766,031,079.36元，本期期末为1,932,985,733.66元[153][155] - 本期股本增加6,480,000.00元，资本公积增加32,566,407.48元[153] - 本期综合收益为196,582,134.25元[153] - 股东投入普通股6,480,000.00元，其他权益工具持有者投入资本相关未提及金额，股份支付计入所有者权益的金额为6,646,407.48元[154] - 本期利润分配中提取盈余公积19,658,213.43元，对所有者（或股东）的分配为69,420,000.00元[154] - 专项储备本期提取8,421,072.00元，本期使用7,674,959.44元[154][155] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础化工营业收入12.33亿元，毛利率11.19%，同比降0.08%；精细化工营业收入3.00亿元，毛利率35.72%，同比增12.97%[36] - 硝酸营业收入2.47亿元，毛利率4.25%，同比降3.53%；安赛蜜营业收入1.18亿元，毛利率29.69%，同比增21.36%[36] - 内销营业收入13.78亿元，毛利率13.35%，同比增0.58%；外销营业收入1.56亿元，毛利率39.43%，同比增20.16%[36] 项目进展情况 - 合成氨造气工段增氧气化技改及三聚氰胺技术改造项目基本完成，年产500吨三氯蔗糖项目处于设备调试阶段[34] 公司专利情况 - 公司拥有43项专利，其中发明专利23件，实用新型专利17件，外观专利3件[37] 委托理财与委托贷款情况 - 公司委托理财合计金额11000万元，本期实际收回本金8000万元，预计收益161.87万元，报告期实际损益金额87.49万元[44] - 公司委托贷款合计金额23900万元，凤阳县经济发展投资有限公司和桐城市建设投资发展有限责任公司贷款利率7.80%，华尔泰三笔贷款分别为6.16%、6.16%、5.78%[48] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0，无涉诉情况[44] - 委托贷款无展期、逾期或诉讼事项，无应对措施[48] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额67683.97万元，报告期投入1595.6万元，已累计投入67641.61万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额19372.46万元，占比28.62%[51] - 5000吨/年安赛蜜项目募集资金承诺投资总额27320.22万元，截至期末累计投入22047.98万元，投资进度80.70%，本报告期实现效益1395.1万元[53] - 年产20万吨硝酸铵钙项目调整后投资总额15908.31万元，本报告期投入15908.31万元，截至期末累计投入15908.31万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益243.94万元[53] - 供热系统节能减排改造项目募集资金承诺投资总额5771.7万元，本报告期投入5777.87万元，截至期末累计投入5777.87万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益824.98万元[53] - 承诺投资项目小计金额为67,683.97万元，实际投入65,896.22万元，差额1,595.6万元，累计投入63,576.75万元，差额2,757.86万元[55] - 截至2011年12月31日，公司以自筹资金21,460.64万元预先投入募集资金