整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.48亿元，较上年同期增长32.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1160.67万元，较上年同期增长636.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较上年同期增长 - 151.94%[19] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长500.00%[19] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年同期增长0.47个百分点[19] - 本报告期末总资产为40.69亿元，较上年度末增长13.82%[19] - 报告期内公司主营业务收入为10.34亿元，较上年同期上升35.82%[24] - 报告期内公司主营业务毛利率为13.98%，较上年同期上升4.37个百分点[24] - 营业收入为10.48亿元，较上年同期7.90亿元增长32.71%，主要因主导产品金红石型钛白粉销量增加[25] - 营业成本为8.99亿元，较上年同期7.08亿元增长26.99%[25] - 销售费用为3966.77万元，较上年同期2139.57万元增长85.40%，因产品销量增加运输和包装费用增加[25] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100% - 150%，变动区间为2091.72 - 2614.65万元，2013年1 - 9月为1045.86万元，业绩变动原因是销售量增加及销售价格回升[54] - 合并资产负债表中，期末货币资金457423760.42元，期初390562740.62元[106] - 期末应收账款282468443.04元，期初252451383.90元[106] - 期末流动资产合计1860949370.22元，期初1787139809.34元[106] - 公司资产总计期末为40.69亿元，期初为35.75亿元，增长约13.8%[107] - 流动负债合计期末为18.42亿元，期初为10.96亿元，增长约68.1%[108] - 非流动负债合计期末为0.95亿元，期初为3.11亿元，下降约69.5%[108] - 所有者权益合计期末为22.17亿元，期初为21.68亿元，增长约2.2%[108] - 母公司资产总计期末为40.17亿元，期初为35.73亿元，增长约12.4%[109] - 营业总收入本期为10.50亿元，上期为7.90亿元，增长约32.9%[113] - 营业总成本本期为10.42亿元，上期为7.94亿元，增长约31.1%[113] - 投资收益本期为182.10万元，上期为320.75万元，下降约43.2%[113] - 长期股权投资期末为838.91万元，期初为829.99万元，增长约1.1%[107] - 在建工程期末为9.11亿元，期初为5.97亿元，增长约52.6%[107] - 公司本期营业利润为10,526,361.11元，上期为 - 1,201,593.93元[114] - 公司本期利润总额为16,636,239.81元，上期为2,454,324.52元[114] - 公司本期净利润为11,846,076.87元，上期为1,575,666.25元[114] - 公司本期基本每股收益为0.06元，上期为0.01元[114] - 公司本期营业收入为1,052,310,639.86元，上期为800,407,486.75元[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为117,931,459.79元，上期为 - 227,034,107.60元[120] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 293,262,043.12元，上期为 - 335,377,730.32元[120] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为189,111,455.87元，上期为184,003,530.10元[121] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为16,118,661.41元，上期为 - 377,259,922.81元[121] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为401,791,043.07元，上期为436,387,616.89元[121] - 投资活动现金流入小计本期为41,295,663.81元，上期为182,142,791.97元[123] - 购建固定资产等支付现金本期为279,746,040.11元，上期为141,347,504.94元[123] - 投资支付现金本期为76,000,000.00元，上期为374,800,000.00元[123] - 投资活动现金流出小计本期为368,440,806.11元，上期为526,909,838.94元[123] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 327,145,142.30元，上期为 - 344,767,046.97元[123] - 筹资活动现金流入小计本期为503,326,700.00元，上期为615,579,465.31元[123] - 筹资活动现金流出小计本期为364,215,244.13元，上期为431,575,935.21元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为139,111,455.87元，上期为184,003,530.10元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,208,599.91元，上期为 - 368,306,898.05元[123] - 期末现金及现金等价物余额本期为370,688,472.08元，上期为421,166,790.08元[123] - 上年末实收资本或股本金额为191,515,000.00元[126] - 上年末归属于母公司股东权益合计为82,585,070.78元[126] - 上年末少数股东权益为63,178,456.59元[126] - 上年末所有者权益合计为2,167,602,550.17元[126] - 本期实收资本或股本增减变动金额为 - 722,600.00元[126] - 本期归属于母公司股东权益增减变动金额为 - 23,998,623.5元[126] - 本期少数股东权益增减变动金额为284,699.32元[126] - 本期所有者权益合计增减变动金额为494,376,669.17元[126] - 本期净利润为11,606,422.39元[126] - 本期其他综合收益为11,606,742.77元[126] - 所有者投入资本为22,600.00，减少864,466.00 [128] - 支付计入所有者权益的金额为6,250,695.24 [128] - 利润分配为 - 9,575,736.26 [128] - 专项储备为284,699.32 [128] - 本期提取专项储备为1,324,000.00 [128] - 本期使用专项储备为1,067,700.68 [128] - 上年年末实收资本余额为1880000000元[130] - 上年年末资本公积余额为1219071282元[130] - 本期实收资本增减变动金额为3100000元[130] - 本期资本公积增减变动金额为4161236.6元[130] - 本期净利润为23575840.31元[130] - 少数股东损益为 - 4605.15元[130] - 所有者投入金额为35150000元[130] - 本年年初实收资本余额为1880000000元[130] - 本年年初资本公积余额为121901282元[130] - 上年年末实收资本余额为1,915,150,000.00元[135] - 本期实收资本减少722,600.00元[135] - 本期净利润为7,571,162.33元[135] - 上年年末资本公积余额为1,260,722,518.60元[135] - 本期资本公积减少2,394,770.76元[135] - 上年年末盈余公积余额为80,750,921.36元[135] - 本期盈余公积增加284,699.32元[135] - 上年年末未分配利润余额为607,452,086.39元[135] - 本期未分配利润增加1,834,149.42元[135] - 上年年末所有者权益合计为2,140,440,526.35元[135] - 上年年末实收资本余额为188,000,000.00元[138] - 上年年末资本公积余额为1,219,012,820.00元[138] - 上年年末盈余公积余额为9,288,691.32元[138] - 上年年末未分配利润余额为631,892,019.92元[138] - 上年年末所有者权益合计为2,118,219,893.1元[138] - 本期专项储备余额为284,699.32元[137] - 本期专项储备提取金额为867,170.84元[137] - 本期专项储备使用金额为582,471.52元[137] - 本期期末余额为1,909,240,000.00元[137] - 本期增减变动金额减少3,515,000.00元[138] - 净利润为14,622,300.44[140] - 所有投资者投入减少3,100,000.00[140] - 所有投资者投入金额分别为3,515,000.00、36,591,150.00、40,106,150.00[140] - 支付所有者权益的金额为5,060,086.60[140] - 利润分配金额分别为1,462,230.04、 - 39,062,230.04、 - 36,000,000.00、7[140] - 提取盈余公积为1,462,230.04、 - 1,462,230.04[140] - 对所有者或股东的分配为 - 37,600,000.00[140] - 本期期末余额分别为1,911,000.00、1,260,221.86、80,009.21、36,604,208.63、92,140,440.26、35,575,757.55[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司完成钛白粉产量9.18万吨，较上年同期上升58.83%[23] - 本报告期公司实现钛白粉销售量9.40万吨，较上年同期上升67.86%[23] - 2014年上半年公司完成钛白粉产量9.18万吨，销售量9.40万吨[27] - 化学原料及化学制品制造业营业收入为10.34亿元，营业成本为8.89亿元，毛利率为13.98%，营业收入同比增长35.82%，营业成本同比增长29.26%，毛利率同比增长4.37%[31] - 钛白粉营业收入为9.84亿元，营业成本为8.44亿元，毛利率为14.25%，营业收入同比增长36.66%，营业成本同比增长31.65%，毛利率同比增长3.27%[31] - 锆制品营业收入为2839.99万元，营业成本为2639.94万元，毛利率为7.04%，营业收入同比增长15.33%，营业成本同比下降10.63%，毛利率同比增长27.01%[31] - 国内市场营业收入为5.11亿元，营业成本为4.50亿元，毛利率为11.92%，营业收入同比增长31.96%，营业成本同比增长26.51%，毛利率同比增长3.80%[31] - 国外市场营业收入为5.22亿元，营业成本为4.39亿元，毛利率为16.00%，营业收入同比增长39.83%，营业成本同比增长32.22%，毛利率同比增长4.84%[31] 对外投资与理财情况 - 报告期对外投资额为5000万元，较上年同期1480万元增长237.84%，对焦作市中站区亿利小额贷款有限公司权益比例为50%[36][37] - 公司委托理财合计金额12000，实际收回本金12000，预计收益和实际收益均为119.21[39] - 报告期内公司购买保本收益型理财产品占用闲置募集资金2.05亿元，截至2014年6月30日，理财产品全部到期，本金和投资收益均已转至募集资金专户[44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为125818.16万元，报告期投入35883.87万元，累计投入127673.75万元，累计变更用途