收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.27亿元人民币，同比增长32.14%[20] - 公司2013年营业收入为12.27亿元人民币，较上年增长32.14%[31] - 主营业务收入11.92亿元人民币，同比增长30.21%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8116.1万元人民币，同比下降13.1%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8,116.1万元人民币，较上年减少13.1%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7798.29万元人民币，同比下降18%[20] - 基本每股收益为0.31元人民币，同比下降13.89%[20] - 加权平均净资产收益率为5.04%，同比下降0.95个百分点[20] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为81,161,049.11元[103] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本9.18亿元人民币，同比增长32.5%[32] - 汽车零部件原材料成本为6.723亿元，占总成本71.1%[38] - 汽车零部件（塑料件）原材料成本6.243亿元，同比增长39.88%[39] - 汽车零部件（金属件）人工工资成本169.47万元，同比增长152.4%[39] - 销售费用7440.48万元，同比增长26.6%[42] - 研发投入金额为3678.8万元，占营业收入比例3%，同比下降1.58个百分点[43] 各条业务线表现 - 汽车塑料件销售量1.71亿件，同比增长32.6%[34] - 车灯系统塑料件产品销售额同比增长91.12%[33] - 汽车零部件行业毛利率22.96%，同比下降1.33个百分点[47] - 南京全世泰车业有限公司实现净利润439.824万元且营业收入6,087.971万元[85] - 南宁全世泰汽车零部件有限公司实现净利润333.96万元且营业收入6,891.008万元[85] - 烟台全世泰汽车部件有限公司实现净利润139.362万元且营业收入4,422.34万元[85] - 沈阳世纪华通汽车部件有限公司净亏损79.534万元尽管总资产达2.4亿元[86] 管理层讨论和指引 - 公司汽车零部件制造产业2014年营业收入及净利润目标比2013年增长10%-20%[92] - 汽车轻量化项目未达预期收益，受汽车行业增速放缓影响[78] - 公司终止汽车轻量化节能塑料件系列产品建设项目并将剩余募集资金148.5498百万元及利息153.384万元永久补充流动资金[82] - 公司通过TS16949等国际质量体系认证，报告期内未出现重大质量事故[56] - 公司获得"浙江省质量奖"及"绍兴市市长质量奖"，产品被认定为浙江省名牌产品[57] - 公司检测中心通过CNAS国家认可，认可范围包括2大类30个参数110个标准[54] - 公司是上海大众A级供应商，并通过贝洱集团、伟世通集团等国际一流供应商为知名整车企业配套[54] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为99,176.5万元，其中报告期投入27,996.99万元，累计投入99,176.5万元[68] - 报告期内变更用途的募集资金总额为14,854.98万元，累计变更21,046.88万元，占募集资金总额比例21.22%[68] - 2013年度实际使用募集资金30,864.72万元，其中项目投资6,191.9万元，永久补充流动资金21,805.09万元[69] - 累计已使用募集资金及利息102,044.23万元，累计利息净收入2,868.24万元[69] - 截至2013年末募集资金余额为0.51万元[69] - 募集资金专户存储余额合计5,098.46万元，分布在5家银行[70][71] - 使用超募资金设立子公司投入5,000万元（烟台1,000万元/沈阳4,000万元），沈阳子公司追加投资7,739.5万元[72] - 超募资金补充流动资金7,241.24万元，其中含利息净额1,241.24万元[72] - 终止汽车轻量化项目后剩余募集资金14,854.98万元及利息1,533.84万元全部用于补充流动资金[74] - 汽车轻量化项目累计投入37,597.02万元，实现效益1,193.04万元但未达预计目标[77] - 工程技术中心建设项目投资4,034.89万元，完成进度100%[78] - 终止汽车轻量化节能塑料件项目，剩余募集资金14,854.98万元永久补充流动资金[78][79] - 工程技术中心节余募集资金950.11万元永久补充流动资金[78] - 承诺投资项目总投资57,437万元，实际投入15,805.09万元[78] - 超募资金投向总额41,739.5万元，其中12,191.9万元用于子公司建设[78] - 使用超募资金20,000万元归还银行贷款[78] - 使用超募资金6,000万元补充流动资金[78] - 募集资金置换前期自筹资金投入23,687.40万元[79] - 沈阳世纪华通项目实际投资11,739.5万元，超原计划1,739.5万元[78] - 烟台全世泰汽车部件有限公司项目投资金额变更为10百万元且实现效益139.36万元[82] - 沈阳世纪华通汽车部件有限公司项目累计投入117.395百万元且投资进度达100%[82] - 沈阳子公司资金来源由超募资金100百万元调整为超募资金40百万元加自筹资金60百万元[83] - 沈阳-欧盟经济开发区汽车塑料件生产项目使用超募资金77.395百万元[83] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7070.18万元人民币，同比下降14.82%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7,070.18万元人民币，同比下降14.82%[32] - 经营活动现金流量净额7070.18万元，同比下降14.82%[45] - 投资活动现金流出3.435亿元，同比增加60.62%[45] 资产和负债结构 - 总资产为20.71亿元人民币，同比增长9.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.39亿元人民币，同比增长3.47%[20] - 短期借款从2012年的95,000,000元大幅下降至2013年的8,000,000元，降幅达91.6%[51] - 短期借款占总资产比例从2012年的5.01%降至2013年的0.39%，减少4.62个百分点[51] - 长期借款在2012年和2013年均为0元，占总资产比例保持0%[51] - 货币资金余额1.170亿元，占总资产比例下降17.92个百分点[49] - 以公允价值计量的金融资产和金融负债期初数、期末数及变动损益均为0元[53] - 公司资产计量属性在报告期内未发生重大变化[53] 股东结构和公司治理 - 公司股份总数262,500,000股，其中有限售条件股份136,500,000股占比52%，无限售条件股份126,000,000股占比48%[147] - 公司控股股东浙江华通控股持股136,500,000股占比52%，其中质押30,000,000股[152] - 第二大股东永丰国际集团(香港)持股50,006,250股占比19.05%[152] - 前十大股东中永丰国际集团（香港）有限公司持股数量最高，达50006250股（占比未直接披露）[154] - 上海富林投资有限公司持股442602股，占比0.17%[154] - 自然人股东朱文雅持股395500股，占比0.15%[154] - 自然人股东周奇平持股338250股，占比0.13%[154] - 自然人股东冀晓斌持股332700股，占比0.13%[154] - 报告期末股东总数16,214户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数17,267户[152] - 公司无股份总数及股东结构变动情形[150] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期末持股数均为0股[161] - 控股股东华通控股承诺自股票上市起36个月内不转让股份有效期至2014年7月28日[135] - 公司控股股东华通控股及永丰国际出具避免同业竞争承诺函长期有效履行[134] - 控股股东浙江华通控股集团报告期内实现营业收入1366.03万元，净利润6514.81万元，期末总资产220152.94万元[156] - 控股股东浙江华通控股集团注册资本5000万元，持股比例未直接披露但为第一大股东[156] - 持股10%以上法人股东永丰国际集团（香港）有限公司注册资本10000港元，持股数量50006250股[157][154] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元[4] - 公司2013年度利润分配预案为不分配不转增[102][104] - 公司2012年度现金分红金额为26,250,000元，占归属于上市公司股东净利润的28.11%[103] - 公司2011年度现金分红金额为52,500,000元，占归属于上市公司股东净利润的37.12%[103] - 公司2012年以资本公积每10股转增5股，合计转增股本87,500,000股[101] - 公司2012年末总股本为262,500,000股[102] - 公司2011年末总股本为175,000,000股[101] - 公司2013年末可分配利润为413,006,308.62元[104] - 公司重大资产重组需以现金方式支付对价39,000万元[104] 关联交易和公司关联方 - 公司关联交易金额从2012年386.53万元降至2013年92.58万元，降幅达76.0%[120] - 关联交易占同类交易金额比例仅为0.08%[120] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例0%[113] - 公司无资产收购出售类重大关联交易发生[121] - 公司无共同对外投资类重大关联交易发生[122] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[123] - 关联方王苗通和王娟珍为公司提供银行承兑汇票保证担保金额8000万元[126] 人力资源和员工构成 - 公司报告期末在职员工总数2606人，其中生产人员1903人占比73%[179] - 公司技术人员369人占比14%，管理人员304人占比12%，销售人员30人占比1%[179] - 公司员工学历构成中初中及以下1418人占比55%，高中及中专669人占比25%[180] - 公司员工大专学历381人占比15%，本科及以上138人占比5%[180] - 公司员工年龄构成中30岁以下906人占比35%，30-39岁768人占比29%[182] - 公司40-49岁员工704人占比27%，50岁以上员工228人占比9%[182] - 公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等社会保险[106] 审计和内部控制 - 公司聘请天健会计师事务所进行审计[18] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[139] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬95.4万元[138] - 公司支付重大资产重组财务顾问海通证券费用405万元[138] - 公司已建立全面系统符合企业运行特点的内控制度体系[200] - 内控制度涵盖《公司章程》《股东大会议事规则》等20余项治理制度[200] - 公司建立股东大会、董事会、监事会及独立董事的法人治理结构[200] - 内控制度随监管规则变化进行相应调整完善[200] - 内部控制具备完整性、合理性和有效性[200] - 制度设计确保公司资产安全完整和规范运作[200] - 风险管理体系有效防范经营决策及管理风险[200] - 内部控制符合《企业内部控制基本规范》等法规要求[200] 管理层和董事会构成 - 公司董事长王苗通自2008年9月至今担任董事长职务[163] - 公司总经理王一锋自2008年9月至今担任董事兼总经理职务[163] - 财务总监赏国良自2008年9月至今担任财务总监职务[170] - 副总经理兼董事会秘书严正山自2011年10月至今担任现职务[171] - 公司独立董事杨红帆自2008年9月至今担任独立董事职务[165] - 公司独立董事陈忠德自2009年11月至今担任独立董事职务[165] - 公司监事会主席胡辉自2008年9月至今担任监事会主席职务[167] - 公司副总经理谢德源自2008年9月至今担任董事兼副总经理职务[164] - 公司副总经理裴建才自2008年9月至今担任副总经理职务[168] - 公司副总经理赵维强自2008年9月至今担任副总经理职务[169] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为918万元，从股东单位获得报酬总额为23万元，实际所得报酬总额为941万元[175] - 公司董事长王苗通、副董事长兼总经理王一锋等5名高管年薪均为100万元[175] - 公司独立董事杨红帆、陈忠德年薪均为7万元，张杰军年薪为4.67万元[175] - 公司监事会主席胡辉年薪为60万元，财务总监赏国良年薪为60万元[175] - 高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核并确定年薪[197] - 绩效考核依据公司经营状况和个人经营业绩[197] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益521.54万元人民币[26] - 非经常性损益合计317.81万元人民币[28] - 前五名客户合计销售额4.76亿元人民币，占年度销售总额比例38.8%[35] - 前五名供应商采购金额1.923亿元，占年度采购总额20.99%[41] - 公司在全国设立了11家子公司，建立就近化专业服务模式[55] - 公司2011年首次公开发行A股45,000,000股，发行价格23元/股[149] - 公司无内部职工股[151] - 公司报告期内无重大非募集资金投资项目且无特殊目的主体控制情况[88][89] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业[106] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[110] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[111] - 报告期内公司未被行政处罚[107] - 公司接待4次机构实地调研，涉及申银证券、上海富林投资等机构[107] - 公司无股权激励计划[119] - 公司无托管承包租赁事项且相关损益未达利润总额10%[127] - 公司对外担保及对子公司担保总额均为0[128] - 公司违规对外担保金额为0占净资产比例0%[131] - 公司无其他重大合同及重大交易发生[132][133] - 报告期内公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划[159] - 2012年度利润分配方案在2013年5月15日年度股东大会上审议通过[186] - 2013年9月12日临时股东大会审议通过使用超募资金永久补充流动资金的议案[188] - 独立董事杨红帆本报告期应参加董事会次数6次，以通讯方式参加1次，现场出席5次[189] - 独立董事陈忠德本报告期应参加董事会次数6次，以通讯方式参加1次，现场出席5次[189] - 独立董事戴钦公本报告期应参加董事会次数2次，现场出席2次[189] - 独立董事张杰军本报告期应参加董事会次数4次，以通讯方式参加1次，现场出席3次[189] - 董事会下设战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名[191] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[191] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[192] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[192]