财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.32亿元，上年同期7.88亿元，同比增长43.63%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，上年同期0.93亿元，同比增长22.01%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -563.87万元，上年同期1.17亿元，同比下降104.82%[23] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.13元/股，同比增长23.08%[23] - 本报告期末总资产34.33亿元，上年度末31.06亿元，同比增长10.53%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.37亿元，上年度末18.61亿元，同比增长4.07%[23] - 报告期内营业总收入 1,132,256,474.71 元，同比增长 43.63%；归属于上市公司股东的净利润 112,996,792.62 元，同比增长 22.01%；截至 2014 年 6 月 30 日，总资产 3,433,356,852.61 元，同比增长 10.53%；归属于上市公司股东的净资产 1,936,598,966.28 元，同比增长 4.07%[31] - 本报告期营业成本增长 44.91%，销售费用、管理费用、财务费用分别增长 11.31%、45.44%、1736.52%，主要因新公司纳入合并范围[37] - 营业收入 1,132,256,474.71 元，同比增长 43.63%，因本期合并范围增加[39] - 营业成本 836,823,087.76 元，同比增长 44.91%，因本期合并范围增加[39] - 销售费用 45,753,515.15 元，同比增长 11.31%，因本期合并范围增加[39] - 管理费用 86,290,570.88 元，同比增长 45.44%，因本期合并范围增加[39] - 财务费用 7,444,589.16 元，同比增长 1736.52%，因贷款利息增加及本期合并范围增加[39] - 所得税费用 33,547,070.84 元，同比增长 72.06%，因所得税费用随本期利润增加而增加[39] - 工业营业收入为10.27亿元，同比增长46.87%，营业成本为7.53亿元，同比增长50.99%，毛利率为26.62%，同比下降2.00%[45] - 镀铝纸营业收入为6.62亿元，同比增长24.97%，营业成本为4.60亿元，同比增长22.20%，毛利率为30.50%，同比增长1.57%[45] - 报告期投资额为2422.76万元，上年同期投资额为2398.25万元，变动幅度为1.02%[50] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至30.00%，变动区间为16,943.47万元至20,024.1万元，2013年1 - 9月该净利润为15,403.15万元[69] - 营业总收入从7.88亿元增长至11.32亿元，营业总成本从6.82亿元增长至9.81亿元[139] - 营业利润从1.06亿元增长至1.54亿元，利润总额从1.19亿元增长至1.57亿元[140] - 净利润从0.99亿元增长至1.24亿元，归属于母公司所有者的净利润从0.93亿元增长至1.13亿元[140] - 基本每股收益从0.13元增长至0.16元，稀释每股收益从0.13元增长至0.16元[140] - 母公司营业收入从4.89亿元降至3.29亿元，营业利润从5815.45万元降至1894.54万元[142][143] - 母公司净利润从5311.74万元降至1991.84万元[143] - 经营活动现金流入小计从8.87亿元增长至11.98亿元，经营活动现金流出小计从7.70亿元增长至12.04亿元[146] - 经营活动产生的现金流量净额从1.17亿元变为 - 563.87万元[146] - 投资活动现金流入小计从1.11万元增长至214.19万元，投资活动现金流出从3322.85万元增长至1.06亿元[146] - 经营活动现金流入小计为8.5076528448亿元，上年同期为4.6186693420亿元[150] - 投资活动现金流出小计为3.4756039334亿元，上年同期为3322.848239万元[147] - 筹资活动现金流入小计为8.81636亿元，上年同期为2.2亿元[147] - 筹资活动现金流出小计为7.1317464096亿元，上年同期为2.6237083928亿元[147] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.8242312945亿元，上年同期为4096.673553万元[147] - 期末现金及现金等价物余额为4.0997390698亿元，上年同期为6.4296864988亿元[147] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6411.465389万元[153] - 净利润为1.1299679262亿元，少数股东权益为1079.246147万元[153] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为6776.433648万元[154] - 本期期末所有者权益合计为21.2880531149亿元[154] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,064,690,657.60元，较上年年末的1,702,901,497.40元增加361,789,160.20元[156][157][158] - 本期净利润为252,824,972.65元，其他综合收益为 - 712,595.64元[157] - 所有者投入和减少资本共168,666,040.61元，其中所有者投入资本157,977,670.61元，股份支付计入所有者权益金额10,688,370.00元[157] - 利润分配共减少58,989,257.42元，其中对所有者（或股东）的分配为58,989,257.42元[157] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,618,110,984.59元，较上年年末的1,635,526,068.83元减少17,415,084.24元[159][160] - 母公司本期净利润为19,918,386.38元[159] - 母公司所有者投入和减少资本共7,954,629.38元，均为股份支付计入所有者权益的金额[159] - 母公司利润分配共减少45,288,100.00元，其中对所有者（或股东）的分配为45,288,100.00元[159][160] - 上年母公司所有者权益合计为1,532,261,453.03元[161] - 上年母公司净利润为95,949,645.80元[161] - 2014年上半年所有者投入和减少资本共4149.097万元，其中所有者投入资本3080.26万元，股份支付计入所有者权益的金额为1068.837万元[162] - 2014年上半年利润分配中提取盈余公积959.496458万元，对所有者（或股东）的分配为3417.6万元[162] - 2014年上半年期末余额总计16.3552606883亿元[162] 各条业务线表现 - 工业营业收入为10.27亿元，同比增长46.87%，营业成本为7.53亿元，同比增长50.99%，毛利率为26.62%，同比下降2.00%[45] - 镀铝纸营业收入为6.62亿元，同比增长24.97%，营业成本为4.60亿元，同比增长22.20%，毛利率为30.50%，同比增长1.57%[45] 各地区表现 - 华东地区营业收入为4.66亿元，同比增长105.35%，营业成本为3.50亿元，同比增长118.58%，毛利率为24.90%，同比下降4.54%[45] - 华南地区营业收入为2.09亿元，同比增长71.92%，营业成本为1.54亿元，同比增长79.17%，毛利率为26.64%，同比下降2.96%[45] - 海外地区营业收入为8448.38万元，同比增长68.81%，营业成本为6797.87万元，同比增长88.89%，毛利率为19.54%，同比下降8.55%[45] 管理层讨论和指引 - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至30.00%，变动区间为16,943.47万元至20,024.1万元，2013年1 - 9月该净利润为15,403.15万元[69] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称上海绿新，代码002565，上市于深圳证券交易所[15] - 公司报告期不存在国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24][25] - 报告期内非流动资产处置损益为 -38,021.68 元，计入当期损益的政府补助为 8,439,322.56 元，其他营业外收支为 -4,596,010.27 元，所得税影响额为 999,971.22 元，少数股东权益影响额（税后）为 -588,628.81 元，合计 3,393,948.20 元[27] - 公司对云南创新新材料股份有限公司、安溪民生村镇银行股份有限公司、哈尔滨绿新包装材料有限公司的权益比例分别为3.39%、2.00%、49.00%[50] - 募集资金总额为10.45亿元，报告期投入募集资金总额为3.27亿元，已累计投入募集资金总额为10.31亿元[56] - 报告期内变更用途的募集资金总额为7606.65万元，累计变更用途的募集资金总额为9218.27万元，累计变更用途的募集资金总额比例为9.23%[56] - 公司真空镀铝纸产能超过十万吨，处于行业领先地位[47] - 研发中心项目计划总投资由5162.11万元变更为3550.49万元[58] - 湖北基地建设及收购项目累计投入35423.55万元，投资进度101.48%，实现效益1774.45万元[60] - 研发中心项目累计投入3466.24万元，投资进度97.63%[60] - 承诺投资项目累计投入38889.79万元[60] - 超募资金投向支付股权收购款22147.4万元、归还银行贷款13000万元、补充流动资金17000万元，小计52147.4万元[60] - 公司合计累计投入91037.19万元[60] - 公司超额募集资金52147.40万元，已使用完毕[60] - 公司以484513573元对价收购福建泰兴特纸有限公司85%股权，使用超募资金22147.40万元[60] - 湖北基地建设及收购项目承诺投资42514.85万元，调整后投资34908.2万元[60] - 研发中心项目承诺投资5162.11万元，调整后投资3550.49万元[60] - “年产4万吨新型生态包装材料项目”原计划投入募集资金42,514.85万元，2013年变更为20,514.85万元，结余22,000万元[61][64] - 2011年4月21日，公司同意用1,900.52万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[61] - 湖北基地建设及收购金升彩项目拟投入募集资金34,908.2万元，本报告期实际投入20,500万元，截至期末累计投入35,423.55万元，投资进度101.48%[64] - 2014年1 - 6月金升彩实现净利润1,774.45元（未经审计）[62][64] - “年产4万吨新型生态包装材料项目”实际产能投放额度由4万吨变更为2万吨[64] - “年产4万吨新型生态包装材料项目”投入募集资金由最初42,514.85万元变更为34,908.20万元，结余7,606.65万元永久补充流动资金[64] - 募集资金结余原因包括产生利息收入、优化项目环节、调整项目建设、把控采购成本[61] - 公司将节余募集资金永久性补充流动资金，以提高使用效率、缓解资金压力、提升盈利能力[61] - 因中西部竞争激烈，公司决定整合湖北募投项目，收购金升彩及补充流动资金[64] - 2013年年度权益分派方案以公司现有总股本348,370,000股为基数，向全体股东每10股送红股5.00股，派1.30元现金（含税），同时每10股转增5.00股，2014年6月10日完成分派[71] - 福建泰兴特纸有限公司注册资本5000万元，总资产4.598550202亿元，净资产2.7045902662亿元，营业收入3.0704495929亿元，营业利润5959.363512万元，净利润4690.681417万元[66] - 浙江德美彩印有限公司注册资本7360万元，总资产5.2510370299亿元，净资产1.2429577041亿元，营业收入1.63501537