收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.2845亿元，同比下降21.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4187.58万元，同比下降45.61%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为3885.19万元，同比下降46.7%[23] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降45.83%[23] - 加权平均净资产收益率为6.45%，同比下降5.66个百分点[23] - 公司2013年营业收入为1.2845亿元，同比下降21.78%[33][34] - 归属于上市公司股东的净利润为4187.58万元，同比下降45.61%[28][33] - 公司营业总收入同比下降21.8%至1.2845亿元（上期1.6421亿元）[192] - 净利润同比下降45.6%至4187.6万元（上期7698.8万元）[194] - 基本每股收益0.26元（上期0.48元）[194] - 2013年归属于上市公司股东净利润4187.58万元[88] - 2012年归属于上市公司股东净利润7698.76万元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3584.06万元，同比下降12.89%[34] - 销售费用为1593.27万元，同比上升23.82%[34] - 管理费用为4337.62万元，同比上升13.99%[34] - 研发投入为1830.99万元，同比大幅上升34.87%[34] - 公司2013年营业成本中主要材料成本为3192.81万元，占比92.64%，同比上升0.56个百分点[40][42] - 人工成本降至140.03万元，占营业成本比重4.06%，同比下降1.07个百分点[40][42] - 研发投入大幅增长34.87%至1830.99万元，占主营业务收入比例达14.48%[46] - 销售费用同比增长23.82%至1593.27万元，因增加销售人员及市场投入[44] - 营业成本同比下降12.9%至3584.1万元（上期4114.4万元）[192] - 销售费用同比上升23.8%至1593.3万元（上期1286.8万元）[192] - 管理费用同比上升14.0%至4337.6万元（上期3805.3万元）[192] - 财务费用转为正收益1235.5万元（上期正收益1326.9万元）[192] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5619.37万元，同比下降28.58%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5619.37万元，同比下降28.58%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降28.58%至5619.37万元[48] - 投资活动现金流出激增97.76%至4533.89万元，主要因厂房扩建投入[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.6%，从7868.5万元减少至5619.4万元[200] - 经营活动现金流入总额同比下降17.1%，从2.10亿元减少至1.74亿元[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.1%，从5113.4万元减少至4034.9万元[200] - 支付的各项税费同比下降24.5%，从3292.8万元减少至2487.0万元[200] - 投资活动现金流出同比增长97.8%，从2292.6万元增加至4533.9万元[200] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大85.2%，从-2286.7万元增至-4235.5万元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长6.8%，从3114.6万元增加至3325.1万元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降39.7%，从2187.6万元减少至1317.8万元[200] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长21.5%，从1562.5万元增加至1899.0万元[200] - 经营活动现金流出小计同比下降10.2%，从1.31亿元减少至1.17亿元[200] - 经营活动现金流净额未披露但销售商品收款1.6048亿元[199] 资产和负债状况 - 总资产为6.53亿元，同比增长0.24%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.4亿元，同比增长0.29%[23] - 货币资金占总资产比例下降4.17个百分点至66.02%[55] - 在建工程占比显著提升6.56个百分点至7.34%[55] - 货币资金期末余额为4.31亿元人民币，较期初4.57亿元下降5.7%[185][189] - 应收账款期末余额为2112.68万元人民币，较期初3184.16万元下降33.7%[185][189] - 在建工程期末余额为4792.37万元人民币，较期初504.95万元大幅增长849.1%[185][189] - 资产总计期末余额为6.53亿元人民币，较期初6.51亿元微增0.2%[185][187] - 流动负债合计期末余额为1005.05万元人民币，较期初1326.88万元下降24.2%[186][187] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为6.40亿元人民币，较期初6.38亿元微增0.3%[187] - 应收利息期末余额为729.34万元人民币，较期初442.10万元增长65.0%[185][189] - 存货期末余额为803.74万元人民币，较期初990.39万元下降18.8%[185][189] - 应交税费期末余额为265.47万元人民币，较期初496.25万元下降46.5%[186] - 递延所得税资产期末余额为50.92万元人民币，较期初10.16万元增长401.2%[185][189] - 所有者权益合计6.4001亿元（负债合计0.1296亿元）[191] - 应交税费同比下降46.5%至265.5万元（上期496.2万元）[191] 业务运营和客户集中度 - 公司面临大客户业务集中风险[14] - 前五名客户销售额合计6855.49万元，占年度销售总额比例54.21%[38] - 香精香料制造业库存量同比增长41.33%至9.18万单位[38] - 前五名供应商采购占比达46.27%，其中第一大供应商占比21.23%[42] - 食用香精毛利率72.75%，同比下降2.35个百分点[53] - 2013年前10名客户销售占比70%左右[81] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额1000万元人民币，上年同期为0元，变动幅度100%[62] - 公司持有上海百润香精香料发展有限公司100%权益[62] - 募集资金总额47618.4万元人民币[64] - 报告期投入募集资金4630.45万元人民币，其中研发中心投入170.9万元，扩大产能项目投入4459.55万元[64] - 研发中心建设项目累计投入10052.97万元，投资进度83.92%[65] - 扩大产能项目累计投入4938.89万元，投资进度71.23%[65] - 超募资金余额28704.99万元人民币，将用于补充流动资金[65] - 新设全资子公司上海百润香精香料发展有限公司，注册资本1000万元人民币，仍处于开办期[72] - 报告期内无重大非募集资金投资项目，计划投资总额0元[75] 股利分配政策 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2012年现金分红金额4000万元占归属于上市公司股东净利润比率51.96%[88] - 2011年现金分红金额4800万元占归属于上市公司股东净利润比率103.27%[88] - 2013年可分配利润6505.41万元[88] - 2013年中期分配现金红利4000万元[87] - 2012年中期分配现金红利4800万元及资本公积转增股本8000万元[87] - 2011年中期分配现金红利3200万元[87] 公司治理和内部控制 - 公司自2009年起启动客户委托的第三方社会责任审核并取得优异成绩[91] - 公司通过ISO9001、FSSC22000等体系认证并建立应急小组和食品安全应急小组[91] - 公司通过ISO14001环境体系认证并获得上海市清洁生产企业称号[91] - 公司自1999年起每年被评为上海市守合同重信用企业[92] - 公司2013年7月获国家工商总局"2010-2011年度守合同重信用企业"公示资格[92] - 公司确认不属于国家环保部门规定的重污染行业[93] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[98] - 控股股东及关联方非经营性资金占用期末合计值为0万元占最近一期审计净资产比例0%[100] - 报告期内与日常经营相关的关联交易金额为0万元[105] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬60万元人民币，已连续服务6年[116] - 报告期内未发生重大关联交易、重大合同及重大盈利预测未达标情况[110][111][113][115] - 公司2013年12月31日按照企业内部控制基本规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[176] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[174] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[175] - 内部控制自我评价报告全文于2014年3月28日披露[175] - 内部控制审计报告全文于2014年3月28日披露[177] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[177] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[177] - 公司年度报告无重大差错[177] - 公司建立了包括财务部在内的12个部门组成的完整管理架构体系[168] - 公司实行内部审计制度对经济运行质量及资产保护等进行监督[171] - 审计委员会在报告期内召开4次会议审议财务及内控事项[157] - 薪酬委员会召开1次会议审议董事、监事及高管2013年度报酬与绩效考核[158] - 提名委员会召开1次会议评议高管结构并提名董事候选人[158] - 战略委员会召开1次会议规划2013年度战略并向董事会提供建议报告[159] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[160] - 公司业务独立拥有完整研发采购生产销售体系无同业竞争[161] - 公司人员独立设专职人力资源部门薪酬管理独立于控股股东[161] - 公司资产独立拥有生产经营场所及完整资产结构无资产占用情况[162] - 公司财务独立设立独立银行账户及财务核算体系独立纳税[162] 股东结构和股份变动 - 公司股份总数保持160,000,000股不变，无限售条件股份增加15,090,000股至83,210,000股，占比从42.57%提升至52.01%[122] - 有限售条件股份减少15,090,000股至76,790,000股，占比从57.43%下降至47.99%[122] - 公司2011年首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为26元/股[123] - 2012年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从8,000万股增至16,000万股[125] - 股东刘晓东、刘晓俊承诺自2011年3月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[114] - 股份变动系董事、监事、高管限售股份部分解禁所致[122] - 公司报告期末近三年证券发行仅包含2011年首次公开发行2,000万股普通股[123] - 报告期末股东总数为10,605户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数降至9,434户[128] - 第一大股东刘晓东持股比例为38.8%，持股数量为62,080,000股，全部为有限售条件股份[128] - 股东柳海彬持股比例为13.21%，持股数量为21,130,000股，报告期内减持3,890,000股，其中11,000,000股处于质押状态[128] - 股东刘晓俊持股比例为6.18%，持股数量为9,880,000股，全部为有限售条件股份[128] - 富国医疗保健行业基金持股比例为1.16%，持股数量为1,856,857股，全部为无限售条件股份[128] - 中融点击成金11号信托计划持股比例为1.01%，持股数量为1,620,986股，全部为无限售条件股份[128] - 中融海通伞形宝1号信托计划持股比例为1%，持股数量为1,592,400股，全部为无限售条件股份[129] - 富国天益价值基金持股比例为0.63%，持股数量为1,006,737股，全部为无限售条件股份[129] - 无限售条件股东中柳海彬持股数量最多，为21,130,000股人民币普通股[129] - 公司实际控制人刘晓东与股东刘晓俊为兄弟关系[129] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理刘晓东持股数量为62,080,000股，占期初及期末总持股的90.6%[133] - 董事、副总经理兼财务总监张其忠持股数量为1,555,000股，占总持股的2.3%[133] - 董事兼董事会秘书程显东持股数量为960,000股，占总持股的1.4%[133] - 监事林丽莺持股数量为640,000股，占总持股的0.9%[133] - 监事谢霖持股数量为845,000股，占总持股的1.2%[133] - 副总经理周永生持股数量为1,160,000股，占总持股的1.7%[133] - 副总经理孙晓峰持股数量为1,280,000股，占总持股的1.9%[133] - 董事、监事及高级管理人员期初与期末总持股数量均为68,520,000股，无变动[133] - 监事谢霖在上海巴克斯酒业有限公司任总经理并领取报酬[140] - 公司实际控制人刘晓东兼任上海巴克斯酒业有限公司董事长及上海锐澳酒业有限公司执行董事[140] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为728.26万元[142][143] - 董事长兼总经理刘晓东获得报酬96.78万元[142] - 副总经理周永生获得报酬266.67万元[143] - 独立董事津贴标准为每人每年12万元[141] 员工结构 - 公司员工总数148人[145] - 技术人员占比最高达53人（35.8%）[145] - 本科及以上学历员工共70人（47.3%）[145] - 销售人员32人（21.6%）[145] - 生产人员34人（23.0%）[145] - 财务人员7人（4.7%）[145] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为302.38万元，其中政府补助为362.53万元[30] 子公司和关联方 - 公司于2013年12月4日完成子公司上海百润香精香料发展有限公司的工商注册登记[118] - 公司新设立全资子公司上海百润香精香料发展有限公司[86] 行业和市场环境 - 食品用香精香料高端市场主要由国际公司占据，国内市场竞争激烈[78]