公司基本信息 - 公司股票简称围海股份，代码002586，上市于深圳证券交易所[13] - 公司第一主业主营业务为海堤等水利工程，核心业务是海堤工程施工业务；第二主业为文化娱乐产业，已投资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，收购北京聚光绘影科技有限公司41%股权[25] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.75亿元，上年同期8.48亿元，同比增长14.94%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2306.68万元，上年同期1366.13万元，同比增长68.85%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.79亿元，上年同期 -2.35亿元，同比增长39.16%[17] - 本报告期末总资产77.85亿元，上年度末55.94亿元，同比增长39.16%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.70亿元，上年度末16.53亿元，同比增长146.21%[17] - 公司2017年上半年营业总收入97,512.77万元，同比增长14.94%；营业利润3,497.78万元，同比增长65.40%；利润总额3,501.82万元，同比增长63.39%；归属于上市公司股东的净利润2,306.68万元，同比增长68.85%[33] - 本报告期营业收入975,127,734.44元，上年同期848,402,367.58元，同比增长14.94%[37] - 本报告期营业成本861,700,452.51元，上年同期754,690,155.83元，同比增长14.18%[37] - 本报告期管理费用53,167,626.30元，上年同期35,529,792.93元，同比增长49.64%[37] - 本报告期财务费用29,620,947.37元，上年同期26,475,711.93元，同比增长11.88%[37] - 本报告期所得税费用13,853,742.77元，上年同期8,127,303.76元，同比增长70.46%[37] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额2,506,731,741.19元，上年同期248,236,240.23元，同比增长909.82%[37] - 公司本报告期营业收入合计975,127,734.44元，上年同期为848,402,367.58元，同比增长14.94%[39] - 本报告期末货币资金916,992,282.64元，占总资产比例11.78%，上年同期末为467,051,261.32元，占比10.19%，比重增加1.59%[45] - 本报告期末应收账款994,550,053.05元，占总资产比例12.77%，上年同期末为811,087,659.06元，占比17.69%，比重下降4.92%[45] - 报告期投资额18,900,000.00元，上年同期投资额10,000,000.00元，变动幅度89.00%[48] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100.00% - 150.00%，变动区间为5620.9 - 7025.13万元，2016年1 - 9月为2810.45万元[85] - 2017年6月30日合并资产总计7,785,169,703.37元，较期初的5,594,288,511.18元有所增加[170] - 2017年6月30日合并负债合计3,655,428,661.50元，较期初的3,884,420,482.78元有所减少[171] - 2017年6月30日合并所有者权益合计4,129,741,041.87元，较期初的1,709,868,028.40元有所增加[172] - 2017年6月30日母公司流动资产合计4,104,832,390.22元，较期初的2,638,916,852.83元有所增加[174] - 公司资产总计67.53亿元，较上期44.59亿元增长51.43%[175] - 公司负债合计27.92亿元，较上期29.28亿元下降4.65%[176] - 公司所有者权益合计39.61亿元，较上期15.30亿元增长158.89%[176] - 公司营业总收入9.75亿元，较上期8.48亿元增长14.93%[179] - 公司营业总成本9.48亿元，较上期8.30亿元增长14.14%[179] - 公司营业利润3497.78万元，较上期2114.73万元增长65.40%[179] - 公司利润总额3501.82万元，较上期2143.24万元增长63.39%[179] - 公司净利润2116.44万元，较上期1330.51万元增长59.07%[179] - 归属于母公司所有者的净利润2306.68万元，较上期1366.13万元增长68.85%[180] - 基本每股收益0.0246元，较上期0.0188元增长30.85%[180] - 公司本期营业收入759,030,643.47元，上期717,805,616.07元[182] - 本期营业成本673,234,624.17元，上期621,903,917.00元[182] - 本期净利润36,670,876.55元，上期33,250,937.40元[182] - 经营活动现金流入小计本期863,113,904.16元，上期619,469,933.11元[187] - 经营活动现金流出小计本期1,042,003,785.32元，上期854,911,060.64元[187] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -178,889,881.16元，上期 -235,441,127.53元[187] - 投资活动现金流入小计本期215,457,377.96元，上期337,708,052.94元[187] - 投资活动现金流出小计本期2,606,558,382.03元，上期661,350,416.75元[187] - 筹资活动现金流入小计本期3,525,519,675.81元，上期1,226,800,000.00元[188] - 筹资活动现金流出小计本期1,018,787,934.62元，上期978,563,759.77元[188] - 投资活动现金流入小计为31880682.98元，上年同期为1490865.11元；现金流出小计为1027830698.88元，上年同期为105457424.62元；产生的现金流量净额为 -995950015.90元，上年同期为 -103966559.51元[191] - 筹资活动现金流入小计为3118999995.81元，上年同期为840000000元；现金流出小计为690994156.84元，上年同期为726714062.03元；产生的现金流量净额为2428005838.97元，上年同期为113285937.97元[191] - 现金及现金等价物净增加额为12948400.40元，上年同期为 -132958959.03元；期初余额为478291353.04元，上年同期为381867891.77元；期末余额为491239753.44元，上年同期为248908932.74元[191] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为1709868028.40元，本年期初余额合计与之相同[193] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额合计为2419873013.47元[193] - 综合收益总额为21164414.65元[193] - 所有者投入和减少资本金额为2452726145.75元[193] - 利润分配金额为 -52098833.15元[193] - 专项储备本期提取15180612.87元，本期使用17099326.65元，变动金额为 -1918713.78元[193][194] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为4129787元[194] - 公司本年期初所有者权益合计为1,644,364,153.95元[196] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 14,115,529.12元[196] - 本期综合收益总额为13,305,073.55元[196] - 本期利润分配金额为 - 36,596,330.00元[196] - 专项储备本期提取13,383,993.54元，使用4,208,266.21元[197] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,530,263,667.64元[198] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为2,430,379,475.37元[198] - 母公司本期综合收益总额为36,670,876.55元[198] - 母公司本期所有者投入和减少资本金额为2,447,726,145.75元[198] - 母公司本期利润分配金额为 - 52,098,833.15元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益325.41万元，计入当期损益的政府补助113.64万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费696.45万元[21] 公司资产情况 - 公司主要资产（股权、固定、无形、在建工程）本报告期无重大变化[26] - 所有权或使用权受限资产合计73,968,687.13元，其中货币资金64,211,804.15元因保函保证金等受限，固定资产9,756,882.98元因抵押用于短期借款受限[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工业务本报告期收入954,771,784.44元，占比97.91%，同比增长14.40%；技术服务业务收入18,194,387.29元，占比1.87%，同比增长111.26%；其他业务收入2,161,562.71元，占比0.22%，同比下降58.57%[39] - 海堤工程本报告期收入519,959,202.27元，占比53.32%，同比下降14.01%；城市防洪工程收入60,850,887.47元，占比6.23%，同比增长597.77%[39] - 华东地区本报告期收入957,357,334.25元，占比98.18%，同比增长14.13%；华南地区收入16,870,645.24元，占比1.73%，同比增长76.06%；华北地区收入899,754.95元，占比0.09%[40] - 建筑施工业务毛利率11.11%，同比增加0.65%；技术服务业务毛利率29.93%，同比下降5.27%[41] 公司研发情况 - 公司研发团队取得超20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平[28] 海堤建设项目情况 - 公司累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上[30] - 2017年力争用10年左右完善沿海防潮减灾体系，全国海堤长度达1.5万公里，已建海堤达标率提高到57.1%[34] 募集资金情况 - 募集资金总额302,777.7万元，报告期投入41,492.87万元，已累计投入88,331.87万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0[52] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[53] - 2014年非公开发行股票实际募集资金599,999,995.00元，净额为580,050,881.70元[53] - 2017年非公开发行股票实际募集资金2,469,999,995.81元，净额为2,447,726,145.75元[53] - 2014年非公开发行股票截至2017年6月30日累计已使用49,352.41万元，余额2,723.19万元[54] - 2017年非公开发行股票截至2017年6月30日累计已使用38,979.46万元，余额12,993.78万元[56] - 2014年非公开发行股票截至2017年6月30日使用闲置资金买保本理财余额8,000万元，预期年化收益率3.70%[60][61] - 2017年非公开发行股票截至2017年6月30日使用闲置资金买保本理财余额193,948