公司基本信息 - 公司首次注册于2004年12月02日，报告期末注册于2013年12月20日[21] - 公司长期目标是成为国际领先家居产品服务企业，中期目标是成为国际知名木地板生产制造服务商[93] - 控股股东德尔集团有限公司成立于2003年7月30日，注册资本18,100万元人民币[165] - 公司实际控制人为汝继勇，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权[166] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为552,293,452.01元，较2012年增长30.31%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为91,935,174.45元，较2012年增长26.4%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,029,879.24元，较2012年增长33.73%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为123,000,083.09元，较2012年增长61.95%[25] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，较2012年增长26.67%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为7.34%，较2012年增加1.26%[25] - 2013年末总资产为1,575,538,922.03元，较2012年末增长18.31%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为1,300,717,412.74元，较2012年末增长7.29%[25] - 2013年营业总收入552,293,452.01元，较上年同期增长30.31%；营业利润110,422,713.64元，较上年同期增长36.11%；利润总额110,312,531.54元，较上年同期增长28.67%；归属于上市公司股东的净利润91,935,174.45元，较上年同期增长26.40%[32] - 2013年末总资产1,575,538,922.03元，较期初增长18.31%；归属于上市公司股东的净资产1,300,717,412.74元，较期初增长7.29%[32] - 2013年营业成本370,695,138.32元，较上年同期增长28.91%；销售费用46,142,817.67元，较上年同期增长18.38%；管理费用36,203,657.29元，较上年同期增长5.64%；财务费用 -10,449,125.83元，较上年同期下降58.19%；研发投入17,440,558.14元，较上年同期增长6.66%；经营活动产生的现金流量净额123,000,083.09元，较上年同期增长61.95%[34] - 2013年非流动资产处置损益（2011年）为 -558,896.72元；计入当期损益的政府补助2013年为90,000.00元、2012年为5,200,000.00元、2011年为100,000.00元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出2013年为 -200,182.10元、2012年为 -595,692.51元、2011年为 -214,758.89元；减：所得税影响额2013年为 -15,477.31元、2012年为690,646.12元、2011年为 -101,048.34元；合计2013年为 -94,704.79元、2012年为3,913,661.37元、2011年为 -572,607.27元[27] - 2013年销售费用4614.281767万元，同比增18.38%；管理费用3620.365729万元，同比增5.64%；财务费用 - 1044.912583万元，同比降58.19%；所得税费用1837.735709万元，同比增41.36%[43] - 2013年研发支出1744.06万元，同比增6.66%；营业收入5.522935亿元，同比增30.31%；研发支出占营业收入比例3.16%，较上年降0.70%[44] - 2013年经营活动现金流入6.6786625655亿元，同比增43.65%；现金流出5.4486617346亿元，同比增40.08%；现金流量净额1.2300008309亿元，同比增61.95%[47] - 2013年投资活动现金流出6.8717003848亿元，同比增381.28%；现金流量净额 - 6.7718159733亿元，同比降374.29%[47] - 2013年筹资活动现金流出1581.750964万元，同比降67.05%；现金流量净额 - 422.525964万元，同比降91.2%[48] - 2013年末货币资金2.4654671661亿元，占总资产比15.65%，较上年降45.57%；存货1.2849651814亿元，占比8.16%，较上年增2.55%[56] - 2013年末在建工程2.5198822612亿元，占总资产比15.99%，较上年增6.84%；预付款项3163.224094万元，占比2.01%，较上年降2.67%[56] - 2013年应付票据5675万元，占总资产比3.6%，较上年增3.11%[57] - 年末应付账款为67,114,814.32元，占比4.26%，上一年为50,127,521.07元，占比3.76%，增长0.5%[59] - 年末预收款项为119,233,703.88元，占比7.57%，上一年为34,813,098.77元，占比2.61%，增长4.95%[59] - 年末应付职工薪酬为7,460,946.73元，占比0.47%，上一年为5,644,368.39元，占比0.42%，增长0.05%[59] - 年末应交税费为4,793,312.04元，占比0.3%，上一年为161,552.49元，占比0.01%，增长0.29%[59] - 每股收益由0.5746元/股变为0.5739元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由8.13元/股变为8.02元/股[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年营业收入552,229.35万元，强化复合地板营业收入39,698.56万元，较上年同期增长22.64%；实木复合地板营业收入15,351.19万元，较上年同期增长57.97%[37] - 2013年地板类销售量769.04万平方米，较上年增长22.58%；生产量866.67万平方米，较上年增长28.18%；库存量226.45万平方米，较上年增长75.79%[37] - 2013年前五名客户合计销售金额99,891,722.40元，占年度销售总额比例18.09%[37] - 2013年地板类主营业务成本370,325,202.32元，占营业成本比重99.9%，较上年增长0.52%[40] - 2013年强化复合地板主营业务成本252,174,711.27元，占营业成本比重68.03%，较上年减少4.51%；实木复合地板主营业务成本118,150,491.05元，占营业成本比重31.87%，较上年增长5.03%[41] - 2013年前五名供应商合计采购金额239,564,951.81元，占年度采购总额比例57.2%[42] - 2013年地板类营业收入5.5049745079亿元，同比增30.8%；营业成本3.7032520232亿元，同比增29.58%；毛利率32.73%，同比增0.63%[51] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），每10股转增10股[6] - 2012年度公司（母公司）实现净利润7295.69万元，截止2012年12月31日可供股东分配的利润为16278.46万元，以16000万股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利1600万元[102] - 2013年度公司（母公司）实现净利润9883.79万元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为23573.88万元，以16222.50万股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利1622.25万元，每10股转增10股[106] - 2011 - 2013年现金分红金额分别为4800万元、1600万元、1622.25万元[105] - 2011 - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率分别为55.47%、22%、17.65%[106] - 2011年度以16000万股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金红利4800万元[105] - 2012年度以16000万股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利1600万元[105] - 2013年度拟以16222.50万股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利1622.25万元，每10股转增10股[105] - 2013年现金分红总额为1622.25万元，可分配利润为23573.88万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[106] 委托理财情况 - 公司向宁波银行吴中支行委托理财10,000万元，预计收益498.63万元[67] - 公司向交通银行吴江盛泽支行两次委托理财，金额分别为2,000万元和11,000万元，预计收益分别为45.87万元和252.31万元[67] - 公司向中国农业银行吴江谭丘支行委托理财8,000万元，预计收益204.31万元[67] - 公司向交通银行吴江盛泽支行委托理财1,500万元，预计收益11.39万元[67] - 公司向中国农业银行盛泽东方丝绸市场支行委托理财18,000万元，预计收益987.29万元，实际损益金额506.71万元[67] - 公司委托理财合计金额63,100，收益2,196.93，收益占比约3.48%（2196.93÷63100×100%）[69] 募集资金情况 - 公司募集资金总额83,469.03万元[74] - 报告期投入募集资金总额11,062.62万元[74] - 已累计投入募集资金总额36,284.12万元[74] - 报告期内变更用途的募集资金总额19,794.94万元，累计变更用途比例为23.72%[74] - 本年度辽宁德尔地板有限公司强化地板项目投入2,409.18万元，辽宁德尔新材料有限公司中高密度纤维板项目投入7,627.55万元，四川德尔地板有限公司强化地板项目投入1,025.89万元[77] - 截至2013年12月31日，公司募集资金余额为51,055.86万元，含利息及收益净额3,870.95万元[78] - 辽宁德尔地板有限公司强化地板项目未使用金额3,999.63万元，辽宁德尔新材料有限公司中高密度纤维板项目未使用金额1,414.06万元，四川德尔地板有限公司强化地板项目未使用金额6,450.49万元，四川德尔新材料有限公司中高密度纤维板项目未使用金额21,395.79万元，超募资金未使用金额17,795.89万元[78] - 承诺投资项目小计金额为57620.74万元，超募资金投向小计为9000万元，合计66620.74万元[81] - 辽宁德尔地板有限公司强化地板项目年产600万平方米，投资进度60.76%；辽宁德尔新材料有限公司中高密度纤维板项目年产12万立方米，投资进度95.28%；四川德尔地板有限公司强化地板项目年产600万平方米，投资进度34.04%[81] - 超募资金25848.29万元，7000万元用于永久性补充流动资金，2000万元用于偿还银行贷款，截止2013年12月31日结余17795.89万元[81] - 2011年12月20日公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金7568.77万元，其中辽宁德尔新材料有限公司置换5224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2344.60万元[82] - 尚未使用的募集资金51055.86万元，其中49100万元用于购买短期保本型银行理财产品[82] - 变更后的项目拟投入募集资金总额为0，截止2013年12月31日，用于四川德尔新材料有限公司项目的募集资金余额21395.79万元，含利息收入1600.85万元[84] 子公司经营情况 - 苏州德尔为子公司，注册资本200万元，总资产2004857.7元，净资产2000207.7元，营业收入0元，营业利润和净利润均为861.56元[