收入和利润表现 - 营业收入为6.67亿元人民币，同比增长20.62%[21] - 公司营业收入为6.7亿元，同比增长20.6%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比增长10.67%[21] - 公司净利润为2.38亿元，同比增长10.67%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比下降24.44%[21] - 营业利润为1.91亿元人民币，同比下降19.3%[138] - 净利润为2.38亿元人民币，同比增长10.6%[139] - 营业收入为6.035亿元人民币，同比增长20.0%[141] - 净利润为2.440亿元人民币，同比下降10.5%[141] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长10.00%[21] - 基本每股收益为0.22元[139] - 加权平均净资产收益率为11.32%，同比增长1.46个百分点[21] 成本和费用表现 - 销售费用为1.69亿元，同比增长188.35%[35] - 销售费用大幅增至1.69亿元人民币，同比增长188.4%[138] - 销售费用为1.167亿元人民币，同比增长154.1%[141] - 研发投入为7885万元，同比增长0.96%[35] - 研发投入（开发支出）增至2857万元人民币，同比增长32.1%[134] - 营业成本为2.551亿元人民币，同比增长76.0%[141] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，同比增长21.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增长21.91%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.705亿元人民币，同比增长21.9%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比下降47.73%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为1.819亿元人民币，同比下降47.7%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.648亿元人民币，同比改善26.2%[145] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.9%，从2.93亿元降至9676万元[148] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长46.6%，达2.73亿元[148] - 筹资活动现金流入小计同比增长50.0%，达6.00亿元[149] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长23.6%，达2.76亿元[149] - 取得投资收益收到的现金为3673万元人民币，同比下降13.2%[145] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9459万元人民币，同比增长13.5%[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比微增0.5%，达5.96亿元[148] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降45.8%，从5.80亿元降至3.14亿元[148] - 取得投资收益收到的现金同比下降7.7%，从3980万元降至3673万元[148] - 期末现金及现金等价物余额为8.750亿元人民币，同比增长6.8%[146] - 期末现金及现金等价物余额同比增长27.2%，达5.46亿元[149] 业务线表现 - 医药行业毛利率为71.16%，同比增长2.51个百分点[38] - 冻干粉针产品收入1.91亿元，同比增长60.21%[38] - 南部地区收入1.92亿元，同比增长52.67%[38] - 获得HSK3486乳状注射液临床批件[36] 子公司和关联公司表现 - 辽宁海思科制药有限公司总资产为554.602百万元人民币，营业收入为165.625百万元人民币[63][64] - 辽宁海思科制药有限公司营业利润亏损2.556百万元人民币，净利润亏损1.898百万元人民币[63] - 葫芦岛信天翁医药有限公司净资产为负35.280百万元人民币，净利润亏损4.703百万元人民币[64] - 四川海思科制药有限公司总资产为787.782百万元人民币，营业收入为69.225百万元人民币[64] - 四川海思科制药有限公司营业利润亏损16.745百万元人民币，净利润亏损13.280百万元人民币[64] - 香港海思科药业有限公司总资产为190.866百万元人民币，净利润亏损5.957百万元人民币[65] - 成都海思科置业有限公司总资产为97.395百万元人民币，净利润亏损1.173百万元人民币[65] - 持有海思科基金Haisco Medical Innovation Limited 99%股权[42] 募集资金使用和项目进展 - 募集资金总额73,704.40万元[53] - 累计投入募集资金46,236.07万元[53] - 累计变更用途募集资金比例30.72%[53] - 承诺投资项目小计投入资金为人民币57,426.63万元，实际投入42,090.44万元，完成进度约73.3%[56] - 创新药项目投入总额为人民币16,278.24万元，实际投入5,988.63万元，完成进度36.79%[56] - 超募资金总额为人民币8,969.27万元，全部投入创新药物开发项目[57] - 新产品生产基地建设项目投资总额为人民币25,451.69万元，实际累计投入17,138.07万元，完成进度67.34%[59] - 新产品生产基地建设项目产生募集资金结余约8,300万元，主要因设备采购成本降低[57] - 多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目产生募集资金结余约7,300万元[57] - 公司使用结余募集资金人民币15,035.53万元永久补充流动资金[57] - 复方吡格列酮格列美脲片项目因临床数据自查撤回申请，预计延期至2018年12月完成[56] - 截至2012年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目人民币18,049.22万元[56] - 创新药项目本报告期实现效益人民币8,125.11万元，达到预计效益[59] - 多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目投资进度达100%并产生约7300万元人民币募集资金结余[60] - 创新药物开发项目总投资额约为417.2993百万元人民币[60] - 公司2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告于2016年7月26日在巨潮资讯网披露[61] 财务数据关键指标变化 - 货币资金期末余额为11.59亿元人民币，较期初减少2.93%[128] - 货币资金期末余额为7.84亿元人民币[133] - 应收账款期末余额为1.64亿元人民币，较期初激增490.3%[128] - 应收账款增至1.38亿元人民币，同比增长1076.8%[133] - 在建工程期末余额为7220.91万元人民币，较期初大幅减少63.2%[129] - 开发支出期末余额为1.33亿元人民币，较期初增长17.0%[129] - 短期借款保持6.00亿元人民币，与期初持平[129] - 短期借款保持6.00亿元人民币[134] - 长期借款期末余额为2.31亿元人民币，较期初激增611.7%[130] - 应付职工薪酬期末余额为1157.49万元人民币，较期初下降61.1%[130] - 应交税费期末余额为4766.27万元人民币，较期初增长71.6%[130] - 其他应付款期末余额为2.43亿元人民币，较期初增长41.4%[130] - 资产总计期末余额为33.77亿元人民币，较期初增长4.7%[129] - 总资产为33.77亿元人民币，较上年度末增长4.65%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为20.42亿元人民币，较上年度末下降5.30%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为20.42亿元人民币[131] - 归属于母公司所有者权益合计同比下降4.9%，从21.57亿元降至20.42亿元[151][153] - 未分配利润同比下降3.3%，从9.14亿元降至8.84亿元[151][153] - 公司股本为1,080,270,000.00元[155][157][158][160] - 资本公积为27,927,305.84元[155][157] - 其他综合收益为-49,200.01元[155][157] - 盈余公积为193,353,689.17元[155] - 未分配利润为805,868,142.68元[155] - 所有者权益合计为2,107,369,937.68元[155][157] - 本期综合收益总额增加5,266,754.55元[157] - 利润分配减少未分配利润264,211,894.77元[157] - 其他权益工具增加112,135,800.09元[157][158] - 母公司所有者权益合计为2,315,620,294.61元[160] - 公司本期利润分配总额为-3.5516亿元，其中对股东分配-2.6740亿元，其他分配-8775.59万元[161] - 公司期末所有者权益合计为22.0446亿元，其中股本10.8027亿元，资本公积1914.4万元，未分配利润10.6392亿元[161] - 公司上期综合收益总额为4.8158亿元，利润分配总额为-2.1605亿元[163] - 公司上期期末所有者权益合计为23.1562亿元，较期初增加1.5338亿元[164] 投资收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为7669.91万元人民币[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为3659.33万元人民币[26] - 委托理财总额85,000万元，实际收益3,573.66万元[49] - 华澳信托委托理财30,000万元，收益1,428.9万元[49] - 中信信托委托理财20,000万元，收益915万元[49] - 西藏同信证券委托理财25,000万元，收益1,142.5万元[49] - 广发银行委托理财10,000万元，收益87.26万元[49] - 对外股权投资额8,113,125元，同比下降27.40%[42] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务持续稳定增长是2016年1-9月业绩增长的主要原因[67] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至20.00%[67] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为29,147.64万元至33,311.59万元[67] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为27,759.65万元[67] 股东和股权结构 - 公司股份总数未变动，仍为1,080,270,000股[109] - 有限售条件股份减少77,118,410股至628,025,062股，占比降至58.14%[109] - 王俊民持股36.99%共399,550,400股其中限售股299,662,800股[115] - 范秀莲持股20.69%共223,465,600股其中限售股167,599,200股[115] - 郑伟持股15.82%共170,877,600股其中限售股128,158,200股[115] - 申萍持股5.77%共62,363,847股其中限售股31,181,924股[115] - 报告期末普通股股东总数15,839户[115] - 王俊民质押股份201,734,200股占其持股总数50.5%[115] - 范秀莲质押股份131,510,001股占其持股总数58.8%[115] - 西藏海思科药业集团回购专用账户冻结股份10,658,380股[115] - 嘉实资本资产管理计划持股0.92%共9,886,568股报告期内增持2,692,092股[115] - 杨飞持股3.88%共41,872,686股全部为无限售条件股份[115] 公司治理和重大事项 - 公司2015年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.500000元人民币[68] - 2015年度现金分红总额为267,402,905元[68] - 公司为关联公司提供担保总额不超过8,000万美元或等值人民币[88] - 公司2016年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[71] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[78] - 报告期内公司未发生资产收购或出售[80][81] - 公司租赁中国铁塔山南分公司房屋面积979.53平方米，年租金第一年40万元、第二年44万元、第三年48万元[93] - 报告期内无承包情况[92] - 报告期内无担保情况[95] - 报告期内无重大合同[96] - 报告期内无重大交易[97] - 报告期内无重大处罚及整改事项[104] - 报告期内无其他重大事项[105] - 公司半年度财务报告未经审计[103] 会计政策和合并范围 - 公司2010年设立时注册资本1.9亿元，经过多次增资扩股[165] - 2012年首次公开发行4010万股A股，注册资本增至4.001亿元[165] - 2013年通过两次资本公积转增注册资本，最终增至10.8027亿元[167] - 公司2016年更名为海思科医药集团股份有限公司[167] - 公司主营业务属于医药制造行业，拥有药品经营许可证[167] - 公司经营范围为中西药品研发销售及医疗器械业务[167] - 公司2016年上半年合并范围子公司共11户，比上年末增加2户[168] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起12个月具备持续经营能力[170] - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表均以历史成本为计量基础[169] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[173] - 公司以12个月作为营业周期，并作为资产和负债流动性划分标准[174] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币[175] - 非同一控制下企业合并的或有对价按购买日公允价值计入合并成本[177] - 购买日后12个月内出现新证据需调整或有对价的，相应调整合并商誉[177] - 购买方取得可抵扣暂时性差异可在购买日后12个月内确认递延所得税资产[178] - 通过多次交易分步实现非同一控制合并时需判断是否属于"一揽子交易"[178] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[180] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[180] - 子公司会计政策不一致时按公司会计政策调整财务报表[181] - 公司内部重大往来余额、交易及未实现利润在合并时抵销[181] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示[181] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[182] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[182] - 现金及现金等价物包括三个月内到期的流动性强的投资[187] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算[188] - 境外经营报表折算差额确认为其他综合收益[189] - 外币现金流量及境外子公司现金流量采用发生日当月平均汇率折算，汇率变动影响作为调节项单独列报[190] - 处置境外经营全部所有者权益或丧失控制权时外币报表折算差额全额转入当期损益[190] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用依类别计入损益或初始确认金额[191] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产[191] - 交易性金融资产以公允价值后续计量，变动利得损失及股利利息收入计入当期损益[192] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或减值时损益计入当期[193] - 贷款和应收款项按实际利率法以摊余成本计量，终止确认或减值时损益计入当期[193] - 可供出售金融资产公允价值变动利得损失确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[194] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%或连续下跌超12个月视为减值[195] - 可供出售金融资产减值损失转回时权益工具计入其他综合收益，债务工具计入当期损益[196] - 活跃市场无报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资减值损失不予转回[197] - 金融资产转移需满足终止确认三条件之一：合同权利终止/风险报酬转移/放弃控制[197] - 金融资产整体转移损益计算包含账面价值、对价及综合收益公允价值变动累计额[197] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊账面价值至终止/未终止确认部分[198] - 附追索权出售金融资产需评估风险报酬转移程度以决定是否终止确认[198] - 金融负债初始确认以公允价值计量 交易性负债相关费用计入当期损益[198] - 以公允价值计量金融负债后续计量将公允价值变动及利息支出计入损益[199] - 非交易性金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[199] - 财务担保合同以公允价值初始确认 后续按或有事项准则与摊销余额较高者计量[199] - 金融负债终止确认需现时义务解除 新旧负债合同条款实质不同时确认新负债[200]