财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.568亿元，较上年同期增长2.28%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2367.83万元，较上年同期增长18%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2343.56万元，较上年同期增长32.95%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额816.38万元，较上年同期减少33.52%[22] - 本报告期末总资产32.66亿元，较上年度末增长15.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.38亿元，较上年度末增长42.78%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期增长22.22%[22] - 报告期内公司营业总收入65,682.60万元，同比增长2.28%，营业成本53,777.39万元，同比上升0.36%，销售费用3,287.33万元，同比下降0.87%，管理费用2,163.81万元，同比下降5.48%，财务费用2,894.15万元，同比增加23.73%[30][34] - 营业收入656,825,963.51元，同比增长2.28%；营业成本537,773,886.33元，同比上升0.36%；销售费用32,873,269.48元，同比下降0.87%；管理费用21,638,145.44元，同比下降5.48%；财务费用28,941,503.25元，同比增加23.73%；所得税费用4,377,927.98元，同比下降14.79%；研发投入17,969,427.38元，同比增长1.95%；经营活动现金流量净额8,163,789.17元，同比下降33.52%；投资活动现金流量净额 -24,707,025.60元，同比下降32.60%；筹资活动现金流量净额396,043,261.31元，同比增长485.32%；现金及现金等价物净增加额379,703,563.72元，同比增长784.37%[35] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为2701.39万元至3654.82万元，2014年同期为3178.10万元[72] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为539,955,134.86元，期初余额为160,271,553.27元[127] - 2015年6月30日，公司应收票据期末余额为52,363,790.65元，期初余额为59,985,737.06元[127] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为407,610,594.34元，期初余额为331,260,608.86元[127] - 2015年6月30日，公司存货期末余额为1,053,084,560.67元，期初余额为1,061,588,915.09元[127] - 公司资产总计期末余额为32.66亿元，期初余额为28.27亿元，增长15.52%[128] - 公司负债合计期末余额为15.28亿元，期初余额为16.10亿元，下降5.07%[129] - 公司所有者权益合计期末余额为17.38亿元，期初余额为12.17亿元，增长42.77%[130] - 母公司资产总计期末余额为23.23亿元，期初余额为18.33亿元，增长26.74%[133] - 母公司负债合计期末余额为8.77亿元，期初余额为8.89亿元，下降1.35%[134] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.45亿元，期初余额为9.45亿元，增长52.96%[134] - 公司流动资产合计期末余额为23.19亿元，期初余额为19.02亿元，增长21.94%[128] - 公司非流动资产合计期末余额为9.47亿元，期初余额为9.25亿元，增长2.34%[128] - 母公司流动资产合计期末余额为8.39亿元，期初余额为8.61亿元，下降2.60%[132] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.84亿元，期初余额为9.72亿元，增长52.62%[133] - 营业总收入本期为6.57亿元，上期为6.42亿元，同比增长2.28%[136] - 营业总成本本期为6.29亿元，上期为6.20亿元，同比增长1.49%[136] - 营业利润本期为2776.29万元，上期为2232.10万元，同比增长24.38%[136] - 净利润本期为2367.83万元，上期为2006.58万元，同比增长18.00%[136] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 36.73万元，上期为41.55万元，同比下降188.39%[137] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.09元，同比增长22.22%[137] - 母公司营业收入本期为4.74亿元，上期为5.56亿元，同比下降14.72%[139] - 母公司净利润本期为328.72万元，上期为265.73万元，同比增长23.69%[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为816.38万元，上期为1227.98万元，同比下降33.52%[143] - 投资活动现金流入小计上期为7.91万元，本期为0[143] - 公司投资活动现金流出小计本期为24707025.60元，上期为36738130.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24707025.60元，上期为 - 36659044.68元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为1000266418.00元，上期为575421815.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为396043261.31元，上期为67662391.69元[144] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为203538.84元，上期为 - 348183.52元；现金及现金等价物净增加额本期为379703563.72元，上期为42934923.19元[144] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为32049682.00元，上期为 - 67481218.76元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 511701881.59元，上期为 - 1296765.06元[147] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为487127748.51元，上期为86996746.89元；现金及现金等价物净增加额本期为7385321.77元，上期为17939283.07元[147] - 合并报表中归属于母公司所有者权益上年期末余额为1217023981.19元，本期期末余额为1737710050.51元[148][150] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为520686069.32元，其中综合收益总额为23311069.32元，所有者投入和减少资本为510095000.00元[148] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少12720000.00元，其中提取盈余公积329220.32元，对所有者（或股东）的分配为12720000.00元[148][150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181572988.57元，上期为270782332.35元；收到的税费返还本期为21618510.52元，上期为14099448.50元[146] - 经营活动现金流出小计本期为297318455.72元，上期为356322681.89元；投资活动现金流出小计本期为511701881.59元，上期为1296765.06元[146][147] - 公司2015年期初所有者权益合计为11.904177992亿元，期末为12.1702398119亿元[152][153] - 本期所有者权益增减变动金额为2660.618199万元[152] - 综合收益总额为3932.618199万元[152] - 利润分配使所有者权益减少1272万元[152] - 母公司上年期末所有者权益合计为9.4482616698亿元[155] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为5.0066221381亿元[155] - 股东投入普通股使母公司所有者权益增加5.10095亿元[155] - 母公司利润分配使所有者权益减少1272万元[155][156] 各条业务线表现 - 钢结构当前正执行合同总价超8亿元，未结算金额超3.5亿元；钢圈上半年小圈产品出货超30万套[33] - 交通运输配件（汽车钢轮）营业收入305,914,590.52元，毛利率14.27%，同比增减 -0.70%；金属制品业（钢结构）营业收入310,168,980.05元，毛利率24.41%，同比增减9.30%[39] - 无内胎钢轮营业收入201,881,727.15元，毛利率16.31%，同比增减3.09%；型钢钢轮营业收入104,032,863.37元，毛利率10.31%，同比增减 -7.31%；设备钢结构营业收入164,445,394.11元，毛利率28.26%，同比增减55.65%；厂房钢结构营业收入145,723,585.94元，毛利率20.07%，同比增减 -18.19%[39] 各地区表现 - 国内营业收入356,084,123.09元，毛利率19.35%，同比增减 -13.79%；国外营业收入259,999,447.47元，毛利率19.41%，同比增减45.42%[39] 管理层讨论和指引 - 2015 - 2017年股东回报规划，现金分红三年累计不少于年均可分配利润30%[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册资本由2.12亿元变更为2.331亿元[19] - 非经常性损益合计24.27万元，其中非流动资产处置损益8.81万元，政府补助64.78万元，其他营业外收支-44.26万元，所得税影响额5.06万元[27] - 公司非公开发行21,100,000股A股，每股25元，募集资金总额527,500,000元，扣除费用后净额510,095,000元[31] - 子公司厦门新长诚取得建筑行业（建筑工程）设计乙级资质，具备多项资质和认证，能提供钢结构完整服务[32] - 公司在高层建筑、工业建筑、环保项目、电力石化行业承接多个项目，与众多知名企业合作[32][33] - 公司建立完整产品质量追溯体系和严格品质管理流程，保证产品质量[40] - 2010年6月起2年内公司为富士康园区钢结构委外设计主要服务商，设计份额不低于80%[41] - 公司拥有1项发明专利，30项实用新型专利[42] - 公司能为客户提供轻至67lbs的轻量化钢制车轮产品[43] - 钢制车轮业务在替换市场有覆盖31个省市自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商[50] - 钢制车轮业务在原配市场进入数十家大型商用车厂供应商体系[50] - 募集资金总额为115,844.29万元[60] - 报告期投入募集资金总额为16,111.15万元[60] - 已累计投入募集资金总额为80,634.82万元[60] - 厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目承诺投资20075万元，累计投入13161.31万元，投资进度65.56%，本报告期实现效益294.96万元[62] - 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目承诺投资40000万元，累计投入35870.59万元，投资进度89.68%，本报告期效益-99.53万元[62] - 绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）承诺投资40000万元，累计投入4968.96万元，投资进度12.42%[63] - 补充工程承包业务运营资金项目承诺投资12750万元，累计投入11030.68万元，投资进度100.19%[63] - 承诺投资项目小计承诺投资112825万元，累计投入75867.44万元，本报告期投入16111.15万元，实现效益195.43万元[63] - 超募资金投向补充流动资金4759.79万元，累计投入4767.38万元，投资进度100.16%[63] - 合计承诺投资117584.79万元，累计投入80634.82万元，本报告期投入16111.15万元，实现效益195.43万元[63] - 公司公开发行股票募集资金总额682640000元，扣除费用后净额648347884元，募投项目承诺投资600750000元，超募资金47597884元[63] - 公司决定使用超募资金47597884元永久性补充流动资金，后又将超募结余资金7.24万元、0.35万元永久性补充流动资金[63] - 截至2011