收入和利润表现 - 营业收入112.09亿元，同比增长40.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润13.66亿元，同比增长15.23%[18] - 公司2016年实现营业收入112亿元同比增长40%[50] - 公司净利润13.7亿元同比增长15%[50] - 2016年营业收入112.09亿元，同比增长40.10%[61] 成本和费用变化 - 营业成本75.38亿元同比增长43.96%，其中广告业务成本同比增长407.28%[63][66] - 财务费用同比大幅增长220.58%，达到1.91亿元，主要由于收购Hoyts公司银行借款利息费用增加[72] - 管理费用同比增长69.26%，达到8.89亿元，主要由于公司经营规模不断扩大[72] 业务线表现：票房和观影 - 全年实现票房76亿元，同比增长20.5%[29] - 全年观影人次1.84亿，同比增长22%[29] - 国内票房市场占有率13.6%[29] - 公司2016年观影人次1.84亿人次[40][50] - 公司全年票房76亿元市场占有率13.6%[51] 业务线表现：非票房收入 - 公司非票房收入39亿元同比增长超过100%[52] - 非票房收入占营业收入比重达35%较2015年提升12个百分点[52] - 广告收入16.92亿元同比增长223.63%，商品餐饮销售收入13.26亿元同比增长43.68%[61] 业务线表现：影院建设与技术 - 公司2016年新增影城超过100家[35] - 公司已投入运营IMAX银幕202块和杜比影院11个[39] - 公司4D影厅数量达113个[39] - 公司拥有自主开发的万达9号厅和X-land巨幕放映系统技术[9] - 2016年公司新增影城超过100家，银幕数量同比提升40%[54] 地区表现：国外业务 - 国外收入26.95亿元同比增长345%，占营业收入比重24.04%[61] - 境外资产HG Holdco Pty Ltd.占净资产比重21.63%[33] - 公司收购澳大利亚第二大电影院线Hoyts（经营实体为HG Holdco Pty Ltd）[9] - 澳洲Hoyts公司净利润同比增长76%，影时尚净利润同比增长52%并新增客户194个[56] 毛利率变化 - 观影收入毛利率17.35%同比下降7.67个百分点，广告收入毛利率66.59%同比下降12.09个百分点[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，同比下降7.73%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降7.73%，为19.28亿元[73] - 投资活动现金流入同比激增7,412.55%，达到9,585万元[73] - 筹资活动现金流入同比下降92.22%，为5亿元[73] 资产和负债变化 - 总资产190.92亿元，同比增长23.50%[19] - 货币资金同比下降42.62%，占总资产比例下降14.94个百分点至12.96%[79] - 应收账款同比增长79.96%，达到6.90亿元[79] - 存货同比增长93.62%，达到1.59亿元[79] - 固定资产同比增长31.86%，达到21.42亿元[79] - 预付款项同比增长141.18%[32] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率14.02%，同比下降12.22个百分点[19] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额124,032.53万元，累计使用124,187.85万元（含利息收入155.32万元），已全部使用完毕[88] - 定向增发募集资金累计使用162,926.63万元，尚未使用余额54,311.34万元[88] - 累计变更用途募集资金总额34,134.9万元，占首次公开发行总额比例27.52%[87][88] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额40,000万元[87] - 节余募集资金36,779.63万元将用于2017年影院建设项目[88] 募集资金投资项目效益 - 影院建设项目实际投入89,996.12万元，实现效益39,987.23万元[90] - 2015年影院建设项目投入34,134.9万元，实现效益10,009.56万元[90] - 收购慕威时尚股权现金对价部分投入36,000万元，达成预期效益[90] - 影院建设承诺投资100,000万元，实际投入44,926.61万元，进度45.27%[90] - 补充流动资金项目投入82,000.02万元，完成率100%[90] - 影院建设项目承诺年均利润总额为45,788万元，本年度实现效益为39,987.25万元，相差5,800.75万元，达成率87.3%[91] - 2015年影院建设项目承诺年均利润总额为15,139万元，本年度实现效益为10,009.56万元，相差5,129.44万元，达成率66.1%[91][93] - 2015年影院建设项目本报告期实现效益10,009.56万元，未达到预计效益[93] 募集资金管理 - 公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计844,961,171.54元[91] - 原影院建设项目募集资金结余金额为34,134.90万元，已用于2015年影院建设项目[91][93] - 2015年影院建设项目变更后投入募集资金总额34,134.9万元，投资进度100%[93] - 截至2016年12月31日，公司IPO募集资金投入的50家影院已建设完成并投入使用[91] - 募集资金结余主要原因是设备租赁替代购置及集中采购成本下降[91][93] - 公司通过总部统一谈判降低项目建筑工程成本和设备采购价格[91][93] - 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，并专户存储[91] 子公司财务数据 - 子公司HG Holdco注册资本为3.65亿澳元，总资产57.21亿澳元，净资产22.48亿澳元，营业收入26.89亿澳元，营业利润3.20亿澳元，净利润2.43亿澳元[97] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以1,174,294,974股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2016年度现金分红金额为234,858,994.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.19%[117] - 2015年度现金分红金额为234,858,994.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.81%[117] - 2014年度现金分红金额为448,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.93%[117] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元（含税），股本基数为1,174,294,974股[115][118][119] 历史净利润 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为1,366,446,088.30元[117][119] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为1,185,827,070.19元[117] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为800,950,507.74元[117] - 2016年度可供股东分配利润为3,995,593,886.84元[118][119] 并购与业绩承诺 - 慕威时尚2016年度业绩承诺为实现净利润不低于人民币柒仟捌佰万元（78,000,000元）[120] - 慕威时尚2016年实际净利润为10,309.68万元，超额完成业绩承诺7,800万元，超出金额2,509.68万元[122][123] - 慕威时尚2016年扣除非经常性损益后净利润为9,880.67万元，较承诺的7,800万元超出2,080.67万元，超额完成率26.7%[122][123] 关联交易 - 与商业地产板块关联交易金额907.17万元[132] - 与万达集团及其他公司关联交易金额597.48万元[132] - 与百货板块关联交易金额37.57万元[132] - 向万达集团其他公司销售卖品收入330.42万元[132] - 向商业地产板块销售卖品收入5.27万元[132] - 向商业地产板块提供广告服务收入91.57万元[132] - 2016年度日常关联交易实际发生金额为150,097.79万元，超出年初预计金额10,000万元的1,400.98%[133] - 关联交易中接受场地租赁服务的费用为净票房收入的11%，涉及金额40,919.45万元[133] - 接受物业服务费用为每月15-16元/平方米，总金额19,306.24万元[133] - 向万达集团提供广告服务交易金额为5,407.74万元[133] - 向万达集团及其其他公司提供宣传推广服务交易金额为5,191.89万元[133] - 向五洲电影发行有限公司提供宣传推广服务交易金额为556.36万元[133] 委托理财 - 委托理财总金额为1.15亿元人民币，涉及多家银行保本浮动收益型产品[148][149] - 单笔委托理财金额主要为5000万元人民币（共10笔）和1亿元人民币（共3笔），另有1笔1.5亿元人民币[148][149] - 报告期实际损益总额为352.15万元人民币，所有委托理财均全额收回本金[148][149] - 最高单笔收益为渤海银行商务中心支行10,000万元委托理财，实现收益51.64万元人民币[148] - 广发银行北京方庄支行5,000万元理财实现收益41.92万元人民币，年化收益率约6.7%[149] - 最低单笔收益为中国银行针织路支行10,000万元7天期理财，收益3.41万元人民币[149] - 理财期限最短为7天（中国银行针织路支行），最长为90天（广发银行北京方庄支行）[148][149] - 所有委托理财均未计提减值准备，风险控制良好[148][149] - 平安银行光华路支行累计办理3笔理财，总金额3.5亿元人民币，实现收益76.13万元人民币[149] - 北京银行右安门支行累计办理4笔理财，总金额2亿元人民币，实现收益61.36万元人民币[148][149] - 公司2016年使用自有资金进行委托理财总金额为7.46亿元人民币[154] - 委托理财已到期收回本金6.96亿元人民币[154] - 委托理财实现收益总额为2503.15万元人民币[154] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（民生银行和平里支行）[154] - 渤海银行商务中心支行理财产品获得收益22.76万元人民币[154] - 董事会批准未来可使用不超过15亿元人民币闲置自有资金购买银行理财产品[155] 委托理财预期收益 - 广发银行北京方庄支行保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期收益11.12万元[150] - 北京银行右安门支行保本浮动收益型理财产品投资金额5,000万元，预期收益3.07万元[150] - 北京银行电子城支行保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期收益77.1万元[150] - 恒丰银行燕莎分行保本浮动收益型理财产品投资金额15,000万元，预期收益43.87万元[151] - 平安银行光华路支行保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期收益21.86万元[151] - 广发银行北京方庄支行保本浮动收益型理财产品投资金额15,000万元，预期收益6.41万元[151] - 民生银行和平里支行保本浮动收益型理财产品投资金额9,000万元，预期收益23.98万元[151] - 恒丰银行燕莎分行保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期收益80.66万元[151] - 平安银行光华路支行保本浮动收益型理财产品投资金额5,000万元，预期收益10.93万元[151] - 广发银行北京方庄支行保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期收益34.9万元[151] - 公司购买平安银行光华路支行保本浮动收益型理财产品，金额10,000万元，预期收益19.56万元[152] - 公司购买恒丰银行燕莎分行保本浮动收益型理财产品，金额10,000万元，预期收益25.95万元[152] - 公司购买民生银行和平里支行保本浮动收益型理财产品，金额10,000万元，预期收益26.55万元[152] - 公司购买大连银行北京分行保本浮动收益型理财产品，金额5,000万元，预期收益35.29万元[152] - 公司购买北京银行右安门支行保本浮动收益型理财产品，金额5,000万元，预期收益14.79万元[152] - 公司购买民生银行和平里支行保本浮动收益型理财产品，金额30,000万元，预期收益228.26万元[152] - 公司购买广发银行北京方庄支行保本浮动收益型理财产品，金额5,000万元，预期收益40.33万元[152] - 公司购买渤海银行商务中心支行保本浮动收益型理财产品，金额10,000万元，预期收益75.62万元[152] - 公司购买广发银行北京方庄支行保本浮动收益型理财产品，金额17,000万元，预期收益94.88万元[153] - 公司购买广发银行北京方庄支行保本浮动收益型理财产品，金额37,000万元，预期收益52.71万元[153] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少286,000,000股至768,294,974股，持股比例从89.78%降至65.43%[163] - 无限售条件股份增加286,000,000股至406,000,000股，持股比例从10.22%升至34.57%[163] - 境内法人持股减少160,000,000股至722,949,756股，持股比例从75.19%降至61.56%[163] - 境内自然人持股减少126,000,000股至45,345,218股，持股比例从14.59%降至3.86%[163] - 北京万达投资有限公司持有680,000,000股限售股，限售期至2018年1月22日[166] - 王思聪持有10,000,000股限售股，限售期至2018年1月22日[166] - 北京万达文化产业集团有限公司持有29,443,544股重大资产重组配套增发股份，限售期至2019年1月4日[167] - 世茂影院投资发展有限公司持有13,506,212股重大资产重组配套增发股份，限售期至2017年1月4日[167] - 张龙持有8,021,068股重大资产重组配套增发股份，分三期解锁至2019年1月4日[167] - 报告期末普通股股东总数为98,963股[169] - 年度报告披露日上月末普通股股东总数为95,961股[169] - 北京万达投资有限公司持股比例为57.91%，持股数量为680,000,000股[169] - 北京万达文化产业集团有限公司持股比例为2.51%，持股数量为29,443,544股[169] - 上海仁福投资有限公司持股比例为2.05%，持股数量为24,118,000股，报告期内减持5,882,000股[169] - 孙喜双持股比例为1.86%，持股数量为21,843,217股，报告期内减持20,156,783股[169] - 东莞市凯德实业投资有限公司持股比例为1.70%，持股数量为20,000,000股[169] - 博瑞远达（天津）股权投资合伙企业持股比例为1.42%，持股数量为16,630,998股，报告期内减持23,369,002股[169] - 世茂影院投资发展有限公司持股比例为1.15%，持股数量为13,506,212股[169] - 王思聪持股比例为0.85%，持股数量为10,000,000股[170] 公司治理与人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[178] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份均为0股[178] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份均为0股[178] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[178] - 董事叶宁于2016年02月15日因个人原因离任[180] - 副总裁兼财务负责人许承宁于2016年02月15日因工作变动离任[180] - 职工代表监事贾小鹏于2016年08月28日因个人原因离任[180] - 董事兼总裁曾茂军税前报酬总额为900.5万元[199] - 公司执行总裁刘晓彬税前报酬总额为743.3万元[199] - 公司副总裁兼董事会秘书王会武税前报酬总额为374.02万元[199] - 公司副总裁阙文雄税前报酬总额为401.9万元[199] - 公司财务负责人黄朔税前报酬总额为145.56万元[199] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为3,239.68万元[199] - 公司在职员工总数13,354人，其中母公司在职员工145人[200] - 公司营运人员数量为10,668人，占总员工数79.9%[200] - 公司本科及以上学历员工3,262人，占比24.4%[200] - 公司大专及以下学历员工10,092人，占比75.6%[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址位于北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层[13]