收入和利润（同比） - 营业收入32,136.25万元同比下降17.10%[32] - 归属于上市公司股东的净利润4,143.40万元同比下降28.26%[32] - 2014年公司实现净利润41,434,045.71元[102] 成本和费用（同比） - 营业成本19,130.07万元同比下降18.78%[32] - 期间费用合计8,228.36万元同比下降384.42万元[32] - 期间费用总额减少384.42万元至8,228.36万元[45] - 食品行业营业成本同比下降18.79%至191,036,978.36元[41] - 乳制品营业成本同比下降18.42%至142,120,685.65元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3,739.06万元同比上升46.85%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长46.85%至37,390,566.21元[48] - 投资活动现金流出同比激增2,909.05%至230,231,918.69元[48] 资产和权益 - 总资产79,104.31万元同比上升63.62%[24] - 归属于上市公司股东的净资产64,848.62万元同比上升101.00%[24] - 货币资金同比增长64.6%至240,657,116.70元[53] 业务线表现 - 乳制品收入20,927.27万元占总收入65.12%[37] - 烘焙食品收入5,531.83万元占总收入17.21%[37] - 节日食品收入5,437.13万元占总收入16.92%[37] - 乳制品销售量同比下降32.63%至23,094.47吨[38] - 烘焙食品销售量同比下降28.42%至1,133.19吨[38] - 节日食品销售量同比下降53.71%至318.05吨[38] - 公司拥有乳制品三大系列20余个品种和烘焙食品四大系列共400余种产品[78] 销售和客户 - 前五名客户销售总额占年度销售总额14.33%达46,049,763.15元[39] - 公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络及自营烘焙连锁店[59] - 公司连锁店已覆盖乌鲁木齐、昌吉、库尔勒、克拉玛依、喀什、北京等地[83] 委托理财 - 委托理财总金额为人民币53,501万元，包括多笔保本浮动收益产品[63][64] - 委托理财报告期实际收益金额总计为人民币527.17万元[64] - 单笔最大委托理财金额为人民币14,000万元，共发生两笔[64] - 最小单笔委托理财金额为人民币3,001万元[64] - 委托理财收益率范围约为0.59%至1.05%（年化估算）[64] - 公司委托理财总金额为7200.1万元，其中昌吉州建行营业部产品金额4500万元[65] - 委托理财实现收益总额629.44万元，其中昌吉州建行营业部产品收益47.19万元[65] 募集资金使用 - 公司募集资金总额29520.13万元，报告期投入2867.96万元，累计投入2867.96万元[67] - 募集资金使用进度为9.71%，期末未使用余额26743.13万元占募集总额90.57%[69][70] - 日处理300吨生鲜乳项目投资进度仅0.04%，累计投入6.48万元[72] - 2000头奶牛养殖基地投资进度27.96%，累计投入1734.94万元[72] - 烘焙连锁新疆网络项目投资进度18.40%，实现效益280.9万元[72] - 企业技术中心建设项目投资进度3.25%，累计投入87.38万元[72] 子公司表现 - 主要子公司新疆麦趣尔食品有限公司实现净利润1408.12万元[75] - 子公司新疆西部生态牧业实现净利润987.72万元[76] 公司资质与荣誉 - 公司是新疆首家通过ISO9001、ISO14001、ISO22000三项认证的食品企业[57] - 2008年三聚氰胺事件中新疆35家企业66批次液态奶均未检出问题[57] - 麦趣尔品牌月饼连续获评"国饼十佳"，为国内唯一清真食品品牌[58] - 公司技术中心被认定为"国家认定企业技术中心"[61] 未来发展计划 - 公司计划在新疆新拓展42家连锁店以提升烘焙食品年生产和销售能力[84] - 公司日处理300吨生鲜乳生产线建设项目将大幅增长日处理生鲜乳能力[82] - 公司计划通过建立新型奶源基地确保奶源质量并控制成本[79] - 公司提出以核心奶牛基地与示范牛场相结合的生产方式提供奶源[85] - 公司计划通过增开连锁店进一步提高疆内市场占有率[81] 利润分配与分红 - 公司以108,722,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）[5] - 2014年现金分红总额为7,719,273.43元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.63%[101] - 2013年现金分红总额为10,900,400元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.87%[101] - 2012年未进行利润分配，现金分红金额为0元[101] - 2014年提取法定盈余公积金3,121,312.88元[102] - 2014年可供分配利润为211,723,418.24元[102] - 2014年利润分配以总股本108,722,161股为基数，每10股派发现金红利0.71元[97][102] - 现金分红占2014年利润分配总额的比例为100%[102] - 2013年利润分配以总股本91,600,000股为基数，每10股派发现金红利1.19元[98] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[95] - 公司法定公积金提取比例为当年税后利润的10%[93] - 公司从税后利润中提取法定公积金后经股东大会决议还可提取任意公积金[93] 股东承诺与减持 - 公司及持股5%以上股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均严格履行[107][108][109] - 公司实际控制人及关联方承诺不从事与麦趣尔相竞争的业务活动[107] - 华融渝富基业股权投资合伙企业承诺不直接从事与公司主营业务相同或竞争的业务[107] - 公司实际控制人及董监高承诺关联交易将按公平公允原则和市场合理价格进行[108] - 新疆麦趣尔集团和聚和盛投资承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 股东李勇、李刚及聚和盛投资承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有数的25%[109] - 股东李勇、李刚离任后半年内不转让股份随后12个月内通过交易所出售不超过所持数量的50%[109] - 新疆新美股权投资、王龙等承诺自股票上市起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 控股股东新疆麦趣尔集团承诺若招股书虚假将回购全部首次公开发行新股[110] - 公司实际控制人及董监高承诺若招股书虚假将依法赔偿投资者损失[110] - 瑞华会计师事务所承诺若发行文件虚假将依法赔偿投资者损失[111] - 东方花旗证券及康达律师事务所承诺若发行文件虚假将依法赔偿投资者损失[111] - 新疆麦趣尔集团等股东声明所持股份权属清晰无质押冻结[111] - 控股股东承诺在招股书被认定虚假后20个交易日内启动股份回购[110] - 回购价格以首次公开发行股票发行价格为准（除权需复权计算）[110] - 公司及相关方承诺在证监会认定文件虚假后20个工作日内启动赔偿[111] - 股东承诺尽量避免与公司发生关联交易[111] - 所有承诺自2013年12月起长期有效且截至公告披露日严格履行[110][111] - 新疆麦趣尔集团及李勇承诺限售期后两年内合计减持不超过200万股[113] - 聚和盛投资承诺限售期后两年内每年转让股份不超过其持股数的25%[113] - 华融渝富基业承诺限售期后两年内每年转让股份不超过其持股数的50%[113] - 所有主要股东承诺减持价格均不低于发行价[113][114] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112][114] - 李勇李刚离任董事后半年内不转让所持股份[113] - 离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过持股总数的50%[113] - 公司承诺若上市后三年内股价连续20日低于每股净资产将启动稳价预案[113] - 股东减持需提前3个交易日公告并说明减持原因及影响[114] 公司治理与人员 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期至2015年12月28日[136] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期至2015年12月28日[142][143] - 董事、监事及高管报酬总额268万元[153][154] - 独立董事津贴标准6万元/年[152] - 董事长李勇期末持股数量为7,014,902股，报告期内无增减持变动[135] - 财务总监张贻报持有特许金融分析师（CFA）和中国注册会计师（CPA）资格[148] - 副总经理张超获2003年全国月饼个人/团体金奖及2004年"全国技术能手"称号[147] - 副总经理李景迁现任西部生态牧业法定代表人兼执行董事[147] - 董事会秘书姚雪历任财务部科长、审计部经理等财务相关职务[148] - 监事夏东敏自2012年起担任采购招标部经理，拥有机电工程专业背景[144] - 公司员工总数844人[157] - 生产人员244人占比29%[157] - 销售人员227人占比27%[157] - 管理人员121人占比14%[157] - 技术人员47人占比6%[157] - 财务人员45人占比5%[157] - 本科及以上学历员工256人占比30%[157] - 30岁以下员工553人占比65.5%[158] - 高级管理人员激励采用薪酬激励与股权激励相结合方法[186] 股东大会与内部控制 - 公司于2014年5月13日召开年度股东大会审议通过包括2013年度财务决算报告及利润分配预案在内的全部议案[165] - 公司于2014年3月12日召开第一次临时股东大会审议通过关于变更董事的议案[170] - 公司于2014年9月9日召开第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案及相关认购协议的全部议案[170][171] - 公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案获年度股东大会通过[165][168] - 公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保议案获年度股东大会通过[168] - 公司变更部分募集资金投资项目实施主体议案获年度股东大会通过[168] - 公司使用募集资金对全资子公司增资议案获年度股东大会通过[168] - 公司已初步建成科学内部控制体系[189] - 本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷[191] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷情况[193] 审计与法律事务 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李萍、彭中[21] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 审计报告签署日期为2015年04月15日[197] - 境内会计师事务所审计服务报酬为30万元人民币[116] - 境内会计师事务所已连续提供6年审计服务[116] - 公司执行了财政部2014年发布的7项新企业会计准则[91] 风险因素 - 公司存在原材料价格上涨、奶源短缺及人力成本上涨导致的成本上涨风险[13] 控股股东信息 - 控股股东新疆麦趣尔集团持股比例为46.76%，持股数量为42,828,973股[125] - 控股股东新疆麦趣尔集团2014年实现销售收入5.2万元，净利润1960万元[128] - 控股股东新疆麦趣尔集团现金及现金等价物净增加额为161万元[128] 其他重要事项 - 公司持续督导保荐机构为东方花旗证券有限公司，持续督导期间至2016年12月31日[21] - 公司注册地址为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道，邮政编码831100[16] - 公司办公地址与注册地址一致，为新疆昌吉市麦趣尔大道，邮政编码831100[16] - 公司电子信箱为bod@maiquer.com，公司网址为www.maiquer.com[17] - 公司董事会秘书姚雪，证券事务代表贾勇军，联系电话0994-6568908[18] - 公司选定《证券时报》、《中国证券报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定网站[19] - 公司首次注册时间为2002年12月30日，报告期末注册时间为2014年4月25日[20] - 华融渝富基业持股比例为8.19%，持股数量为7,500,000股[125] - 董事李勇持股比例为7.66%，持股数量为7,014,902股[125] - 新疆聚和盛投资持股比例为3.77%，持股数量为3,454,554股[125] - 新疆新美股权投资持股比例为3.49%，持股数量为3,200,009股[125] - 北京华特利新能源科技持股比例为2.46%，持股数量为2,250,000股，其中2,250,000股处于质押状态[125] - 报告期末普通股股东总数为9,019名[125] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2290万股，其中发行新股1311万股，股东公开发售979万股[120] - 发行后公司总股本由7849万股增至9160万股，增幅16.7%[120] - 股票发行价格为每股25.38元人民币[123] - 发行新股募集资金总额为3.327亿元人民币[123] - 扣除费用后实际募集资金净额为2.952亿元人民币[123] - 有限售条件股份占比由100%降至75%[120] - 无限售条件股份占比25%，均为人民币普通股[120] - 境内法人持股比例由80.03%降至65.21%[120] - 华融渝富在董事会和监事会中各占一个席位但不参与公司经营[114]