公司基本信息 - 公司股票简称麦趣尔，代码002719，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为李勇，注册及办公地址均为新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道，邮编831100[20] - 公司董事会秘书为姚雪，证券事务代表为贾勇军，联系电话0994 - 6568908，传真0994 - 2516699[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券管理部[23] - 公司组织机构代码为916523007452118491，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[24] 公司业务布局与市场地位 - 公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位，烘焙连锁业务主要布局于新疆、北京和浙江[6] - 2017年烘焙连锁直营门店覆盖新疆、北京、浙江地区[35] 公司风险提示 - 公司烘焙连锁门店大部分租约为1 - 3年，存在不能成功续租造成潜在损失的风险[9] - 公司通过并购形成大额商誉，存在商誉减值风险，可能对上市公司当期损益造成不利影响[10] - 公司存在跨地区并购，收购整合具有不确定性，可能带来收购整合风险[12] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为5.7957817287亿元，较2016年增长3.53%[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1883.548257万元，较2016年下降33.00%[26] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为4845.530095万元，较2016年增长27.03%[26] - 2017年末总资产为14.252615395亿元，较2016年末增长4.47%[26] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为11.4896902953亿元，较2016年末增长0.60%[26] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 465.160711万元[30] - 2017年非流动资产处置损益为 - 9.595953万元[31] - 2017年计入当期损益的政府补助为201.5495万元[31] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为805.060537万元[32] - 2017年公司营业收入579,578,172.87元，同比增长3.53%；净利润18,818,056.25元，同比降低33.00%[46] - 2017年公司营业成本328,904,603.43元，同比增长7.35%；期间费用223,571,567.22元，同比降低0.07%[46] - 2017年销售费用168,979,840.52元，同比增加1.72%；管理费用53,291,562.94元，同比减少4.23%；财务费用1,300,163.76元，同比减少33.56%[61] - 2017年研发人员数量65人，较2016年增长242.11%；研发投入金额3,910,140.51元，较2016年减少32.44%[63] - 2017年经营活动现金流入小计730,326,478.63元，同比增加12.10%；经营活动现金流出小计681,871,177.68元，同比增加11.17%[65] - 2017年投资收益8,050,605.37元，占比35.20%；资产减值2,378,178.15元，占比10.40%[68] - 2017年末货币资金461,627,103.19元，占总资产比例32.39%，较2016年末减少5.30%[70] - 2017年末短期借款70,000,000.00元，占总资产比例4.91%，较2016年末增加1.98%[71] - 报告期投资额40,000,000.00元，较上年同期减少71.01%[73] - 2014年公开发行募集资金总额29,529万元，本期已使用2,015.75万元，累计已使用7,738.91万元，累计变更用途的募集资金总额1,440.17万元，占比4.88%，尚未使用21,790.09万元[76] - 2015年非公开发行募集资金总额40,048万元，累计已使用29,800万元，尚未使用10,248万元[76] - 合计募集资金总额69,577万元，本期已使用2,015.75万元，累计已使用37,538.91万元，累计变更用途的募集资金总额1,440.17万元，占比2.07%，尚未使用32,038.09万元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年乳制品收入226,574,607.41元，占比39.09%，同比增长11.79%；烘焙食品收入261,998,249.26元，占比45.20%，同比降低0.96%[50] - 2017年乌昌地区收入209,337,598.26元，占比36.12%，同比增长10.31%；北疆收入25,743,595.87元，占比4.44%，同比降低43.02%[50] - 2017年食品制造业毛利率43.25%，同比降低2.02%；乳制品毛利率35.67%，同比降低2.83%[52] - 2017年食品制造业销售量31,632.63吨，同比增长3.76%；生产量31,776.04吨，同比增长5.46%；库存量405.51吨，同比降低26.13%[54] - 2017年食品制造业原材料成本240,888,073.75元，占比73.24%，同比增长10.29%；直接人工成本34,916,584.62元，占比10.62%，同比增长11.03%[56] 子公司相关信息 - 2017年度公司纳入合并范围的子公司共11户，新增麦趣尔（北京）食品有限公司[57] - 新疆麦趣尔食品有限公司注册资本2000万元，总资产2.4472114272亿元，净资产2.039527855亿元，营业收入1.1543238073亿元，营业利润72.74352万元，净利润12.445978万元[88] - 北京麦趣尔投资有限公司注册资本3900万元，总资产4670.834057万元，净资产549.193079万元，营业收入1188.916264万元，营业利润 - 749.542004万元，净利润 - 749.157463万元[89] - 浙江新美心食品工业有限公司注册资本7020.578798万元，总资产2.4150948566亿元，净资产1.5513459273亿元，营业收入2.4972394494亿元，营业利润141.299278万元，净利润68.276062万元[89] - 麦趣尔（北京）食品有限公司本年实现净利润 - 58087.73元，对公司整体生产经营和业绩无重大影响[89] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108,837,161为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[12] - 2015年公司以总股本108692161股为基数，每10股派1.24元现金（含税）[95] - 2016年公司以总股本108837161股为基数，每10股派现金红利0.47元（含税）[95] - 2017年公司以总股本108837161股为基数，每10股派现金红利0.49元（含税），每10股转增6股，转增后总股本增至174139457股[95] - 2017年现金分红金额533.302089万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.31%[97] - 2016年现金分红金额500.650941万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.81%[97] - 2015年现金分红金额1347.78173万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.92%[97] - 2017年度利润分配预案为每10股派现金红利0.49元（含税），共派发股利5333020.89元，每10股转增6股，转增后总股本将增至174139457股[98] - 分配预案的股本基数为108837161股[98] - 2017年度实现合并报表归属于母公司股东净利润18835482.57元，母公司实现净利润29418804.84元[98] - 按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2941880.48元[98] - 截止2017年12月31日，母公司可供分配利润191713393.22元[98] - 现金分红占利润分配总额的比例为28.31%[98] 承诺事项相关 - 2015年3月25日，相关方作出再融资承诺，认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[100] - 相关方承诺按主承销商发出的《缴款通知书》，及时、足额缴款至指定银行账户[101] - 北京康达律师事务所承诺《律师工作报告》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确[102] - 律师事务所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书内容无异议[104] - 截至2015年03月25日，瑞华会计师事务所严格履行承诺[107] - 截至2015年03月25日，公司全体董事严格履行承诺，上报的全套非公开发行股票申报文件真实、准确、完整[109] - 截至2015年03月25日，东方花旗证券有限公司严格履行承诺[110] - 自发行人股票公开发行并上市之日（2011年08月15日）起三十六个月内，新疆麦趣尔集团有限责任公司不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购[112] - 截至2017 - 01 - 30披露之日，新疆麦趣尔集团有限责任公司严格履行承诺[112] - 新疆聚和盛投资有限公司、王翠先自发行人股票公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，截至2017 - 01 - 30披露之日严格履行了承诺，股票公开发行起始日为2011年08月15日[113] - 白国红等多人承诺不直接或间接从事与麦趣尔生产、经营相竞争的活动且不投资该等业务，如有违反愿承担损失，承诺起始日为2011年08月15日[114] - 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）为麦趣尔股份持股5%以上主要股东，在相关人员任职期间不从事竞争业务，截至公告披露之日严格履行了承诺，承诺起始日为2011年08月15日[115] - 陈佳俊等多人承诺尽量避免与麦趣尔产生关联交易，不可避免时按公平原则进行，严格遵守关联交易规定，承诺起始日为2011年08月15日[117] - 原监事刁天烽离职，新任监事尹妍玲继续履行相关承诺[114][117] - 原副总经理、财务总监张贻报离职，新任副总经理、财务总监许文继续履行相关承诺[114][117] - 原职工代表监事刘瑞离职，新任职工代表监事刘鹏成继续履行相关承诺[115][117] - 第二届董事会完成换届，原独立董事陈志武、孙进山、郭志勤不再履行相关承诺，第三届董事会独立董事陈佳俊、黄卫宁、高波继续履行相关承诺[115][117] - 原股东委派董事姜传波工作变动，由白国红任董事继续履行相关承诺[115] - 截至2013年12月02日，公司相关人员严格履行承诺[118][119][120] - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东回购公开发售的股份，回购价格以首次公开发行股票的发行价格（除权后复权计算）为准[118][119] - 若招股说明书问题致使投资者受损，公司将依法赔偿，损失金额以有权机构认定或与投资者协商确定，在认定后二十个工作日内启动赔偿工作[119][120] - 截至2013年12月16日，相关机构严格履行承诺[122] - 公司承诺所持麦趣尔股份为实际、真实持有，不存在代持，股份权属清晰无限制转让等情形[120][121] - 公司将尽量避免与麦趣尔股份产生关联交易，不可避免时按公平原则进行，遵守关联交易回避规定并及时披露信息[121][122] - 公司承诺不利用关联交易转移利润，不损害公司及其他股东合法权益[118][122] - 限售期结束后两年内，新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇合计减持不超过200万股，减持价格不低于发行价[123] - 限售期结束后两年内，聚和盛每年转让的股份不超过持有股份数的25%，减持价格不低于发行价；李勇、李刚离任董事或高级管理人员半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占其所持总数比例不超过50%[124] - 限售期结束后两年内，华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）每年转让的股份不超过持有股份数的50%，减持价格不低于发行价[125] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月末收盘价低于发行价，相关股东持有的公司股票锁定期限自动延长6个月[127] - 若上市后三年内公司连续20个交易日收盘价均低于