公司基本信息 - 公司证券代码为002721，证券简称为金一文化[2] - 公司法定代表人为钟葱[13] - 董事会秘书为徐巍，证券事务代表为宋晶[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况报告期无变化[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入62.05亿元，较上年同期27.53亿元增长125.37%[20][28][31] - 归属于上市公司股东的净利润5111.34万元，较上年同期8264.84万元下降38.16%[20][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，较上年同期6960.50万元增长108.91%[20][28] - 经营活动产生的现金流量净额5.18亿元，较上年同期 - 2.28亿元增加326.74%[20][31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期0.14元/股下降42.86%[20] - 加权平均净资产收益率为2.45%，较上年同期5.27%下降2.82%[20] - 本报告期末总资产94.85亿元，较上年度末73.39亿元增长29.24%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.86亿元，较上年度末20.61亿元增长1.22%[20] - 非经常性损益合计 - 9430.07万元，同比减少822.98%，黄金租赁业务损失2.04亿元[24][31] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少18.96%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少41.02%[31] - 营业收入为62.05亿元，上年同期为27.53亿元，同比增长125.37%[32] - 营业成本为56.09亿元，上年同期为23.75亿元，同比增长136.16%[32] - 销售费用为1.49亿元，上年同期为1.49亿元，同比增长0.27%[32] - 管理费用为7036.07万元，上年同期为5446.88万元，同比增长29.18%[32] - 财务费用为1.39亿元，上年同期为5045.48万元，同比增长175.56%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，上年同期为 - 2.28亿元，同比增长326.74%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.99亿元，上年同期为 - 3.69亿元，同比增长18.96%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.44亿元，上年同期为7.53亿元，同比下降41.02%[32] - 报告期投资额为5.353亿元，上年同期投资额为9.131亿元，变动幅度为-41.38%[49] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 12.74%至19.99%，变动区间为8000万元至11000万元，2015年1 - 9月该净利润为9167.79万元[72] 子公司财务数据 - 江苏金一文化发展有限公司注册资本149,130,000元，总资产1,496,079,035.26元，净资产413,764,220.55元，营业收入1,581,096,818.99元，营业利润9,047,022.83元，净利润11,726,282.83元[69] - 深圳金一文化发展有限公司注册资本120,760,000元，总资产1,549,792,934.68元，净资产129,995,983.66元，营业收入2,246,338,143.03元，营业利润 - 30,276,634.05元，净利润 - 22,905,521.23元[69] - 江苏金一黄金珠宝有限公司注册资本50,000,000元，总资产843,229,760.91元，净资产83,064,501.70元，营业收入828,760,660.53元，营业利润11,447,273.73元，净利润8,616,962.77元[69] 卡尼小贷相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5111.34万元，卡尼小贷贡献净利润2596.85万元，占比50.81%[35] - 公司扣除黄金租赁业务损失及其他非经常性损益后，归属于上市公司股东的扣非净利润为1.45亿元，卡尼小贷影响金额2596.81万元，占比17.86%[35] - 公司以51270万元收购卡尼小贷60%股权，2015年12月30日完成过户，该资产归属上市公司股东的净利润贡献为2596.85万元，占净利润总额的比率为50.81%[86] - 本报告期卡尼小贷手续费及佣金收入、利息收入合计80926781.98元，占合并营业总收入的1.29%，利润总额占合并利润总额的58.09%[90] - 金一文化拟4.8亿元购买卡尼小贷60%股权，对应注册资本1.5亿元[131][132][133][134][135][136][137][138][139][141][143] - 金一文化拟3270万元增资卡尼小贷，认购新增注册资本3000万元[131][132][133][134][135][136][137][138][139][141][143] - 卡尼小贷2015 - 2018年度承诺净利润分别不低于5500万元、7000万元、8500万元、9700万元[131][143] 公司业务布局与发展 - 2016年上半年公司对10家子公司实施资金统一上拨下划管理[40] - 截至2016年6月30日，公司拥有加盟连锁店141家，品牌直营及专柜、专卖店171家，合计312家[40] - 公司经授权成为《里约2016年奥运会纪念币》分销商[45] - 2016年1月公司与张万福珠宝战略合作发布会在长沙举行[41] - 2016年下半年公司将实施全新金一珠宝品牌门店升级战略[41] - 公司设立上海金生宝互联网金融信息服务有限公司，投入700[113] - 公司设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司，投入10,000[113] - 公司与湖南张万福珠宝首饰有限公司于2016年1月19日签订战略合作协议[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 代销营业收入473,382,609.97元，毛利率13.19%，营业收入比上年同期增减-26.66% [43] - 经销营业收入4,295,310,045.76元，毛利率7.74%，营业收入比上年同期增减241.86% [43] - 零售营业收入678,147,090.03元，毛利率24.21%，营业收入比上年同期增减29.99% [43] - 加盟营业收入757,793,240.57元，毛利率4.83%，营业收入比上年同期增减129.97% [43] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有研发设计人员156人，占公司员工总数的6.61% [44] 公司投资与权益比例 - 公司对瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙）权益比例为25%[49] - 公司对江苏金一艺术品投资有限公司权益比例为51.00%[49] - 公司对深圳市卡尼小额贷款有限公司权益比例为60.00%[49] - 公司对上海金一云金网络服务有限公司权益比例为70.00%[49] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司权益比例为40.00%[49] - 公司对江苏金一智造黄金珠宝有限公司权益比例为60.00%[50] - 公司对喀什金越电子商务有限公司权益比例为100.00%[50] 募集资金情况 - 募集资金总额为9.863203亿元，报告期投入为0，已累计投入9.863203亿元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 截至2016年6月30日，三个专户余额分别为0.11元、212.93元、15,550.26元，本金均为0元，利息分别为0.11元、212.93元、15,550.26元[59][60][61] - 2015年5月15日公开发行“2015金一债”，规模30,000万元，扣除费用后净筹29,650万元[59] - 2015年11月10日非公开发行第一期公司债券，规模40,000万元，扣除费用后净筹39,680万元[60] 公司项目投资情况 - 购买浙江越王珠宝有限公司股权承诺投资16,965万元，累计投入16,965万元，投资进度100%，本报告期实现效益5,467.8万元[64] - 补充流动资金承诺投资12,337.03万元，累计投入12,337.03万元，投资进度100%[64] - 公开发行公司债券募集资金补充流动资金承诺投资29,650万元，累计投入29,650万元，投资进度100%[64] - 非公开发行公司债券补充流动资金承诺投资39,680万元，累计投入39,680万元，投资进度100%[64] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年度利润分配方案以64803.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），已实施完毕[74] - 公司2016年计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司调研与信息披露 - 2016年4月8日和4月24日公司接待机构实地调研，谈论内容详见巨潮资讯网相关登记表[77] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网作为信息披露媒体[82] 公司治理结构 - 2016年上半年公司修订《公司章程》，报告期内召开5次股东大会、17次董事会、5次监事会[79][80] - 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[80] - 公司第三届董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会，薪酬、审计、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士[80] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求完善法人治理结构，期末公司治理实际情况符合要求[79][82] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动，公司具有独立经营能力和完备供销系统[79] - 公司逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管聘任公开透明[81] 公司诉讼情况 - 深圳金一诉深圳市金福珠宝首饰有限公司等买卖合同纠纷案涉案金额2006.72万元，被告需支付1872.36674万元货款及利息等，已执行回款123,502.26元[83] - 南京宝庆首饰总公司诉国家工商行政管理局商标评审委员会等商标行政纠纷案涉案金额为0元，二审维持原判，争议商标被宣告无效[83] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体普遍质疑和破产重整相关事项[83][84][85] 公司关联交易情况 - 深圳市聚美行珠宝有限公司向关联人销售商品金额为5.24万元，占同类交易额的0.00%[92] - 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司向关联人销售商品金额为7918.29万元，占同类交易额的1.28%[92] - 深圳市聚美行珠宝有限公司向关联人提供加工劳务金额为410.48万元，占同类交易额的30.85%[92] - 深圳市聚美行珠宝有限公司接受关联人提供加工劳务金额为0.96万元，占同类交易额的0.07%[92] - 绍兴越王投资发展有限公司接受关联人房屋租赁金额为46万元，占同类交易额的2.03%[93] - 公司本年度向关联人销售商品实际交易额为7923.53万元，占预计金额的79.08%[93] - 公司本年度向关联人采购商品实际交易额为21.38万元，占预计金额的42.76%[94] - 公司本年度接受关联人提供加工劳务实际交易额为0.96万元，占预计金额的4.80%[94] - 公司本年度向关联人提供加工劳务实际交易额为410.48万元，占预计金额的41.05%[94] - 公司本年度接受关联人提供房屋租赁实际交易额为98.90万元，占预计金额的8.17%[94] 公司应付账款情况 - 应付江苏创禾华富商贸有限公司期初余额13783.28万元，本期新增0万元，本期归还13783.28万元，利率0.00%，期末余额0万元[97] - 应付上海碧空龙翔投资管理有限公司期初余额1000万元，本期新增2000万元，本期归还0万元，利率0.00%，期末余额3000万元[98] - 应付苏麒安期初余额284.08万元，本期新增7812.45万元，本期归还7531.42万元，利率0.00%，期末余额565.11万元[98] 公司租赁费用情况 - 2016年1 - 6月公司因租赁房产产生租赁费用2264.49万元，占本期利润总额22.89%[105] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计236,200[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计234,795.08[108] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计525,190[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计353,148.11[108] - 深圳金一2016年3月29日实际担保金额11,985.94，担保额度12,000[107]