利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入957,050,058.21元，上年同期763,629,825.01元，同比增长25.33%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,001,327.55元，上年同期48,098,043.74元，同比增长49.70%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 50,359,612.86元，上年同期79,665,641.50元，同比下降163.21%[19] - 本报告期末总资产1,668,850,855.13元，上年度末1,167,393,866.73元，同比增长42.96%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,268,354,930.56元，上年度末777,307,060.72元，同比增长63.17%[19] - 2017年上半年公司营业收入9.57亿元，同比增长25.33%[42][47] - 2017年上半年公司营业利润9768.26万元，同比上升55.97%[42] - 2017年上半年公司利润总额9801.44万元，同比增长50.42%[42] - 2017年上半年公司扣非后净利润7172.02万元，同比增长49.11%[42] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为14.95%至62.11%，变动区间为10,116.02万元至14,266.18万元，2016年1 - 9月该净利润为8,800.47万元[76] - 2017年上半年营业总收入为957,050,058.21元，上年同期为763,629,825.01元[153] - 2017年上半年营业总成本为861,002,947.58元，上年同期为702,140,540.74元[153] - 2017年上半年营业利润为97,682,560.63元，上年同期为62,627,784.27元[153] - 2017年上半年利润总额为98,014,378.84元，上年同期为65,161,371.74元[153] - 2017年上半年净利润为72,001,327.55元，上年同期为48,098,043.74元[153] - 2017年上半年基本每股收益为0.2079元，上年同期为0.1394元[154] - 2017年上半年母公司营业收入为937,761,657.25元，上年同期为741,939,723.00元[155] - 2017年上半年母公司净利润为63,112,502.01元，上年同期为44,175,211.42元[155] 非经常性损益 - 非经常性损益合计248,863.66元，其中其他营业外收入和支出339,168.93元，所得税影响额82,954.55元[24] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，产品包括电线和电缆两大类[27] - 电线电缆行业竞争激烈，企业数量多、集中度低，行业内企业发展两极分化[28] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、依赖单一市场、宏观经济不景气及超高压生产设备闲置风险[5] - 2014年广东省电力电缆产量居全国第二，占全国比重达15.50%[39] - 公司产品铜材料占总成本约86%，铜价波动会加大经营压力[77] - 国内线缆行业集中度低，中低端产品产能过剩竞争激烈，国外厂商进入加剧竞争[78] - 公司所处行业为输配电制造业，主要产品为普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆等[194] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额536,498,010.50元，上期余额98,362,491.79元，同比增长445.43%，原因是首次公开发行募集资金入账[30] - 其他流动资产较上期减少57,063,158.93元，减幅65.08%，因期末持有银行理财产品较期初大幅减少[30] - 应付账款增加12,935,182.52元，增幅88.33%，系二季度销售量增加，增加原材料备货[30] - 应付职工薪酬减少6,100,006.28元，减幅32.06%，因上年末计提年度奖金尚未发放[30] - 应交税费增加5,308,059.22元，增幅32.03%，因销售收入增加，二季度企业所得税计提未缴纳[30] - 其他应付款增加6,487,594.51元，增幅8704.09%，因发行股票部分发行费用尚未支付[30] - 递延所得税负债增幅44.70%，因本期期货套期交易形成的公允价值变动损益大幅度增加[30] - 资本公积增加377,378,600.00元，增幅206.85%，因向社会公众溢价发行股票[30] - 应收票据增幅34.61%，因销售额增加，为降低应收账款损失风险和加强资金周转，同意部分客户以银行承兑汇票结算货款[30] - 2017年6月30日货币资金期末余额53.65亿元，期初余额13.80亿元[143] - 2017年6月30日应收票据期末余额5.00亿元，期初余额3.72亿元[143] - 2017年6月30日应收账款期末余额45.78亿元，期初余额36.44亿元[143] - 2017年6月30日存货期末余额30.67亿元，期初余额24.14亿元[143] - 公司资产总计期末余额为1,668,850,855.13元，期初余额为1,167,393,866.73元[144] - 公司负债合计期末余额为400,495,924.57元，期初余额为390,086,806.01元[145] - 公司所有者权益合计期末余额为1,268,354,930.56元，期初余额为777,307,060.72元[146] - 母公司资产总计期末余额为1,618,810,093.78元，期初余额为1,109,101,144.84元[149] - 母公司负债合计期末余额为415,822,638.68元，期初余额为388,553,302.65元[150] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,202,987,455.10元，期初余额为720,547,842.19元[150] - 公司流动资产合计期末余额为1,395,826,560.47元，期初余额为885,356,496.89元[144] - 公司非流动资产合计期末余额为273,024,294.66元，期初余额为282,037,369.84元[144] - 母公司流动资产合计期末余额为1,220,483,794.84元，期初余额为708,478,357.35元[148] - 母公司非流动资产合计期末余额为398,326,298.94元，期初余额为400,622,787.49元[149] 专利情况 - 公司已取得2项充电桩电缆实用新型专利[35] - 公司与西安交通大学合作研发充电桩电缆技术获2项实用新型专利[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年民用及工程行业收入8.56亿元，占比89.49%，同比增长28.77%[48] - 2017年上半年特种电缆收入3.85亿元，占比40.24%，同比增长33.18%[49] - 2017年上半年国内市场收入9.34亿元，占比97.63%，同比增长27.00%[49] - 2017年上半年广东省外市场收入1.36亿元，同比增长90.81%[50] - 2017年上半年供电系统销售收入和成本较2016年上半年增长均超30%[51] - 2017年上半年房地产销售收入和成本较2016年上半年减少超30%[51] - 2017年上半年公司在广东省外的收入较2016年上半年增长达90%[51] 利润构成比例 - 公允价值变动损益为1414450元，占利润总额比例1.44%[53] - 资产减值为3180489.71元，占利润总额比例3.24%[53] - 营业外收入为354941元，占利润总额比例0.36%[53] - 营业外支出为23122.79元，占利润总额比例0.02%[53] 募集资金情况 - 募集资金总额45737.86万元，报告期投入和累计投入均为0，累计变更用途比例0.00%[63] - 公司发行8000万股，募集496000000元，扣除费用后净额457378600元[65] - 截至2017年7月14日，公司自筹资金预先投入募投项目24394221.40元[65] - 承诺投资项目总额为45,737.86万元，本报告期投入金额为0，累计投入金额为0，投资进度为0.00%[67] - 截至2017年7月14日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目为2439.42万元，同日公司通过议案置换该自筹资金投入[68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[69] 子公司财务数据 - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司总资产为331,512,840.24元，净资产为312,898,423.32元，营业收入为312,636,317.80元，营业利润为19,648,075.24元，净利润为14,055,535.77元[75] - 惠州市超高压电缆有限公司总资产为76,973,884.84元，净资产为74,956,203.92元，营业收入为15,585,239.10元，营业利润为 - 6,642,611.25元，净利润为 - 6,318,355.67元[75] 地区销售数据 - 最近三年一期公司在广东省内销售收入分别为131,766.25万元、140,989.93万元、156,161.78万元、79,716.23万元，占比分别为84.12%、84.16%、87.28%、83.29%[79] - 最近三年一期公司在深圳市内销售收入分别为106,566.61万元、118,767.73万元、131,609.42万元、66,805.15万元，占比分别为68.03%、70.89%、73.56%、69.80%[79] 生产设备情况 - 2013年12月起，两条35 - 500千伏交联电缆立式生产线停工，公司对原值6,410.43万元的生产设备计提停工损失[82] 股东股份限售与减持承诺 - 公司控股股东郑有水承诺所持公司股票锁定期满后两年内减持，每年减持不超公司股份总数的5.00%，任职期间每年转让不超其所持发行人股份总数的25.00%，离职后半年内不得转让，离职后六个月后的十二个月内出售比例不超50.00%[87][88] - 公司股东郑会杰承诺所持公司股票锁定期满后两年内减持，每年减持不超公司股份总数的3.00%[88] - 郑有水股份限售承诺期限为36个月，自2017年07月17日起[87] - 郑会杰、郑凤兰、郑美银股份限售承诺期限为36个月，自2017年07月17日起[88] - 黄丕勇股份限售承诺期限为12个月，自2017年07月17日起[88] - 公司股东及董监高自公司成立之日起一年内、股票上市之日起十二月内，对股份转让有相关限制[89] - 郑有水等4人限售股各为2.46亿、0.36亿、0.3亿、0.3亿股，2020年7月16日解禁[124] - 黄丕勇限售股300万股，2018年7月16日解禁[124] 股东大会召开情况 - 2016年年度股东大会于2017年03月09日召开[85] - 2017年第一次临时股东大会于2017年05月20日召开[85] 其他承诺事项 - 郑有水等四人承诺避免同业竞争，本人及相关企业未开展竞争业务[89] - 若公司股票挂牌上市三年内连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[89] - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，公司将依法回购首次公开发行全部新股[89][90] - 公司将在中国证监会认定违法事实当日公告，三日内召开董事会并发出临时股东大会通知，获批后启动回购[90] - 公司回购按市场价格，停牌则按停牌前一交易日平均交易价格[90] - 控股股东郑有水承诺回购已公开发售原限售股份，按二级市场价格或停牌前一交易日平均交易价格[90] - 全体董监高承诺若招股说明书有问题致使投资者受损，承担赔偿责任[90] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[97] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[99] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[102]