利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[11] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[110] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[111] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[111] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[111] - 2015年度不进行利润分配[115] - 2016年度不进行利润分配[116] - 2017年度以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金1元(含税)[116] - 2017年现金分红金额为12,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.98%[118] - 2016年现金分红金额为0元，占比0.00%[118] - 2015年现金分红金额为0元，占比0.00%[118] - 公司2017年度每10股派息1元（含税），股本基数为120000000股，现金分红总额为12000000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[119] - 公司可分配利润为203371911.47元[119] - 公司2015年9月10日通过《公司章程（草案）》，上市后适用相关利润分配政策[131] - 利润分配原则为保持连续性和稳定性，兼顾公司长远、全体股东整体利益及可持续发展，重视投资者回报，符合法规[131] - 利润分配期间原则上按年度进行，也可根据实际盈利和资金需求状况进行中期分配[131] - 公司以现金分红方式分配利润为主，最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[132] - 投资项目单笔金额支出达到或超过公司最近一期经审计净资产额的10%属特殊情况[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[134] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[134] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动风险，供暖收费标准受政府调控，自身无定价权[5] - 公司面临财政补贴风险，2017 - 2018供暖季后北京市燃料补贴由各区自行制订政策、自行发放，补贴机制变化或取消会影响盈利[6][7] - 公司原材料成本主要是天然气，占总成本比重较高，价格波动会给现金流带来压力，政策变化会影响盈利能力[8] - 公司面临安全生产风险，包括热水锅炉运行和天然气管道输送风险[9] - 公司面临技术更新换代和新技术运用风险，可能失去技术领先优势和降低市场竞争力[11] - 公司业务有季节性波动风险，收入确认集中在第一、四季度，设备采购和维护支出全年分布较均匀[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入9.15亿元，较2016年增长6.06%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5221.31万元，较2016年增长5.53%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4987.81万元，较2016年增长11.55%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，较2016年减少49.06%[25] - 2017年末总资产16.99亿元，较2016年末增长35.62%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产5.93亿元，较2016年末增长83.38%[25] - 2017年公司营业收入91,512.23万元，同比增长6.06%；净利润5,221.31万元，同比增长5.53%；扣非净利润4,987.81万元，同比增长11.55%；总资产169,933.55万元，同比增长35.62%；净资产60,988.60万元，同比增长79.54%[66] - 2017年销售费用9,158,181.31元，同比减少3.15%；管理费用61,582,243.27元，同比增加4.01%；财务费用23,335,395.25元，同比增加4.37%[78] - 2017年经营活动现金流入小计933,221,209.17元，同比减少3.47%；经营活动现金流出小计823,077,827.62元，同比增加9.66%[84] - 2017年投资活动现金流入小计221,670,102.74元，同比减少32.09%；投资活动现金流出小计476,016,070.49元，同比增加8.82%[84] - 2017年筹资活动现金流入小计637,249,319.90元，同比增加76.10%；筹资活动现金流出小计337,339,365.33元，同比减少12.32%[84] - 2017年现金及现金等价物净增加额155,707,368.37元，同比增加89.12%[84] - 货币资金金额为421,240,271.5元，占总资产比24.79%，较上期增加4.79%，主要系发行社会公众股所致[88] - 应收账款金额为280,875,494.76元，占总资产比16.53%，较上期减少1.95%[88] - 存货金额为83,768,514.04元，占总资产比4.93%，较上期减少1.29%[88] - 2017年公开发行募集资金总额为21,761.45万元，本期已使用6,046.35万元，尚未使用15,715.1万元，用于研发中心项目[92] - 本年度持续经营净利润为52,581,713.08元，上年度为49,617,221.19元；终止经营净利润本年和上年均为0元[157] - 本年报表其他收益为9,483,555.05元，上年同期数据不调整[158] - 本年营业外收支减少2,493,189.72元，上年减少145,440.85元，重分类至资产处置收益[158] - 报告期公司基本每股收益为0.54元/股，同比减少1.82%[195] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为4.95元/股，同比增长37.53%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业收入5.17亿元，归属于上市公司股东的净利润1.13亿元[29] - 2017年非流动资产处置损益为 - 249.73万元，计入当期损益的政府补助253.78万元[30] - 2017年公司新增供热面积161万平方米，已实施供热总面积约2600万平方米[66] - 2017年热力服务收入860,896,288.52元，占比94.07%，同比增长7.54%；节能技术服务收入54,175,574.88元，占比5.92%，同比增长 -0.21%；其他收入50,399.12元，占比0.01%，同比增长 -99.39%[71] - 2017年华北地区收入902,969,595.74元，占比98.67%，同比增长6.09%；东北地区收入12,152,666.78元，占比1.33%，同比增长3.75%[71] - 热力生产及供应营业收入860,896,288.52元，营业成本708,547,973.49元，毛利率17.70%，营业收入同比增长7.54%，营业成本同比增长8.47%，毛利率同比增长 -3.83%[73] - 热力服务营业收入860,896,288.52元，营业成本708,547,973.49元，毛利率17.70%，营业收入同比增长7.54%，营业成本同比增长8.47%，毛利率同比增长 -3.83%[73] - 华北地区营业收入848,743,621.74元，营业成本699,256,800.37元，毛利率17.61%，营业收入同比增长7.59%，营业成本同比增长8.29%，毛利率同比增长 -2.94%[73] - 2017年热力生产及供应能源金额466,930,996.57元，占营业成本比重62.09%，较2016年占比下降1.18%[75] - 前五名客户合计销售金额135,946,010.29元，占年度销售总额比例14.86%[75] - 前五名供应商合计采购金额463,318,323.25元，占年度采购总额比例61.61%[76] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为热力供应、节能技术服务，自成立以来未发生重大变化[34] - 北京地区供暖期一般为当年11月15日至次年3月15日，行业主管部门可根据实际气候情况调节[34] - 公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位[35] - 公司是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”[35] - 公司曾多次被评为“北京市供热先进单位”“北京市供热优秀单位”[35] - 公司曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”“质量安全信誉AAA级企业”等荣誉称号[35] - 公司与万科、保利等数十家知名地产与物业公司建立战略伙伴关系[43] - 公司组建客服团队并建立“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候响应服务[46] - 公司拥有的无形资产包括商标、专利和软件著作权[47] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有注册商标14项[48] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有专利45项[49] - 公司拥有45项专利权，均为原始取得且处于维持状态并已缴纳费用[51] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有41项软件著作权[51] - 公司拥有39项软件著作权，最早取得时间为2015年7月10日，最晚为2018年11月8日[53][54] - 公司及其控股子公司拥有供热经营资质及许可，包括北京市丰台区、平谷区备案登记证和黑龙江省农垦总局供热许可证[54] - 公司自有和承包运营的承压锅炉全部办理了《特种设备使用登记证》[54] - 华通热力、平谷分公司获得安全生产标准化二级企业（供热）证书，有效期分别至2018年2月和2018年7月[55] - 华通兴远获得安全生产许可证，有效期至2020年4月[55] - 华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批），中能兴科、华通有限入选第二批，华意龙达入选第四批[57] - 华通兴远、中能兴科、华意龙达于2015年分别取得高新技术企业证书，有效期三年[57][58] - 2016年3月14日公司获能源管理体系认证，覆盖总装机容量87303兆瓦采暖热力生产及供应能源管理活动，有效期至2019年3月13日[62] - 截至2017年12月31日，公司研发投入641.62万元，占营业收入的0.70%[67] - 公司拥有注册商标14项、专利45项、软件著作权41项[67] - 2017年供热系统能效分析管理系统应用于53个项目，取得良好节能效果，已形成产品并申报专利1项[79] - 2017年研发人员数量35人，较2016年减少2.78%；研发投入金额6,416,227.59元，较2016年增加18.77%[83] - 公司北京市场收入占总收入一直保持在90%以上[104] - 2018年公司将在保持现有市场布局基础上，借助资本市场，通过兼并收购等方式在全国拓展业务[104] - 2018年公司将持续加大技术研发投入，推进供热技术、节能产品研发等[105] - 公司将完善管理机制，调整和优化组织结构，加强专业技术人才与专家顾问队伍建设[105] - 公司将加强信息化建设，重视协同办公优化、生产运营信息系统建设和供热用户信息化服务平台创新[105] - 公司将秉持使命，坚持可持续发展之路，做大做强主营业务，增强市场占有率[104] 公司子公司财务数据 - 北京华通兴远供热节能技术有限公司注册资本1000万元，总资产1.08752767066亿元，净资产7421.20084万元，营业收入2248.427234万元，营业利润531.787907万元，净利润559.366077万元[100] - 北京华意龙达供热工程技术有限公司注册资本1000万元，总资产9791.494907万元，净资产7451.90338万元，营业利润825.328546万元，净利润271.698178万元[100] - 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司注册资本2700万元，总资产8546.629364万元，净资产2611.56034万元，营业收入5405.6013964万元，营业利润111.955375万元，净利润58.544998万元[100] - 黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司注册资本60万元，总资产1377.874126万元，净资产237.566177万元，营业收入1215.266678万元，营业利润163.580123万元，净利润129.902526万元[100] 公司股份相关承诺 - 赵一波承诺自发行人A股股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期结束后担任董高人员期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让，还有其他锁定期延长及减持价格限制条件