公司人员变动 - 董事杨勇因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务[5] - 2018年8月20日，杨勇、李小寒因个人原因离任董事、总经理和监事职务[147] - 2018年8月20日，高庆宏、谢凌宇、李雨桐、卢宏广分别被选举为总经理、董事、监事、董事及薪酬与考核委员会委员[147] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等七种风险[6][8][9] - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动、安全生产、技术更新换代和新技术运用、业务季节性波动等风险[84][85][86][87][89][90] 公司税收政策 - 2016年1月1日至2018年供暖期结束，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税，商业供暖费收入按10%/11%税率计缴[14][15][91] - 公司实施的合同能源管理项目，营业税应税收入暂免征收营业税，增值税应税货物转让暂免征收增值税[15][91] - 公司实施合同能源管理项目，符合规定的，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[15][91] - 公司子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科符合条件的合同能源管理服务免征增值税[16][17] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入为577,094,707.17元，较上年同期增长7.21%[29][55][163] - 归属于上市公司股东的净利润为50,659,834.09元，较上年同期减少34.36%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,753,087.45元，较上年同期减少33.75%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -283,318,632.45元，较上年同期减少24.26%[29][170] - 基本每股收益为0.42元/股，较上年同期减少51.16%[29] - 稀释每股收益为0.42元/股，较上年同期减少51.16%[29] - 加权平均净资产收益率为8.06%，较上年同期减少9.46%[29] - 本报告期末总资产为1,359,295,446.31元，较上年度末减少20.01%[29][155][160][161] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为632,136,617.98元，较上年度末增长6.52%[29] - 非经常性损益合计为906,746.64元[34] - 2018上半年营业成本472,678,580.96元，较上年同期增长16.72%[55] - 2018上半年销售费用3,619,088.11元，较上年同期下降6.91%[55] - 2018上半年管理费用32,460,346.58元，较上年同期增长15.91%[55] - 2018上半年财务费用10,656,398.30元，较上年同期下降10.21%[55] - 2018上半年所得税费用16,790,028.88元，较上年同期下降33.70%[55] - 本报告期末货币资金50,966,972.22元，占总资产比例3.75%，较上年同期末下降21.04%[62] - 本报告期末应收账款327,010,884.28元，占总资产比例24.06%，较上年同期末增长7.53%[62] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -50.00%至 -30.00%，变动区间为1738.77万元至2434.28万元，2017年1 - 9月为3477.54万元[83] - 2018年上半年营业利润6,519.05万元，较上期1.01亿元下降约36.32%[163] - 利润总额2018年上半年为6544.57万元，上期为1.02亿元，有所减少[163][164] - 2018年上半年净利润4865.56万元，较上期7619.12万元下降约36.14%[164] - 归属于母公司所有者的净利润从上期7717.72万元降至2018年上半年的5065.98万元[164] - 基本每股收益和稀释每股收益2018年上半年均为0.42，上期为0.86[165] - 公司本期营业收入为557,538,679.43元，上期为510,652,827.70元[166] - 本期营业成本为456,058,824.02元，上期为391,791,849.21元[166] - 本期净利润为54,163,388.02元，上期为70,360,719.53元[166] - 本期经营活动现金流入小计为230,552,713.41元，上期为206,265,387.35元[170] - 本期经营活动现金流出小计为513,871,345.86元，上期为434,274,113.70元[170] - 本期投资活动现金流入小计为51,728,831.02元，上期为105,828,712.33元[170] - 本期投资活动现金流出小计为110,743,215.36元，上期为173,516,691.80元[170] - 本期筹资活动现金流入小计为229,564,109.00元，上期为275,301,395.37元[171] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -370,273,299.31元，上期为 -203,811,531.15元[171] - 经营活动现金流出小计为496,254,093.79元，上年同期为423,608,030.85元；经营活动产生的现金流量净额为 -288,588,333.65元，上年同期为 -207,092,690.00元[174] - 投资活动现金流入小计为51,728,831.02元，上年同期为105,828,712.33元；投资活动现金流出小计为111,183,860.27元，上年同期为173,178,323.79元；投资活动产生的现金流量净额为 -59,455,029.25元，上年同期为 -67,349,611.46元[174] - 筹资活动现金流入小计为226,775,000.00元，上年同期为264,301,395.37元；筹资活动现金流出小计为244,964,195.61元，上年同期为182,165,757.02元；筹资活动产生的现金流量净额为 -18,189,195.61元，上年同期为82,135,638.35元[174] - 现金及现金等价物净增加额为 -366,232,558.51元，上年同期为 -192,306,663.11元；期初现金及现金等价物余额为375,095,720.27元，上年同期为215,678,690.67元；期末现金及现金等价物余额为8,863,161.76元，上年同期为23,372,027.56元[175] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为609,885,956.63元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为646,821,591.12元[177][178] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为36,935,634.49元[177] - 综合收益总额为48,655,634.49元[177] - 所有者投入和减少资本为280,000.00元[177] - 利润分配为 -12,000,000.00元[178] - 少数股东权益本期为14,684,973.14元，上期为16,442,383.94元[177][178] - 公司2018年期初股本余额为90000000元，本期增加30000000元，期末余额为120000000元[181][182] - 公司2018年期初资本公积余额为73054173.92元，本期增加187614465.41元，期末余额为260668639.33元[181][182] - 公司2018年期初盈余公积余额为5148242.27元，本期增加4254779.62元，期末余额为9403021.89元[181][182] - 公司2018年期初未分配利润余额为155413577.32元，本期增加47958334.15元，期末余额为203371911.47元[181][182] - 公司2018年综合收益总额为52581713.08元，其中未分配利润增加52213113.77元[181] - 公司2018年所有者投入和减少资本共217614465.41元，均为股东投入普通股[181] - 公司2018年利润分配中提取盈余公积4254779.62元，对所有者（或股东）分配-4254779.62元[181] - 母公司2018年期初所有者权益合计为460999711.09元，本期增加42163388.02元，期末余额为503163099.11元[183][185] - 母公司2018年综合收益总额为54163388.02元[183] - 母公司2018年利润分配中对所有者（或股东）分配-12000000元[185] - 公司上年期末及本年期初股本为90,000,000.00元，资本公积为79,376,233.36元，盈余公积为5,148,242.27元，未分配利润为26,312,973.82元，所有者权益合计为200,837,449.45元[188] - 本期股本增加30,000,000.00元，资本公积增加187,614,465.41元，盈余公积增加4,254,779.62元，未分配利润增加38,293,016.61元，所有者权益合计增加260,162,261.64元[188] - 本期综合收益总额为42,547,796.23元[188] - 本期所有者投入和减少资本共217,614,465.41元，其中股东投入普通股217,614,465.41元[188] - 本期利润分配中提取盈余公积4,254,779.62元，对应减少未分配利润4,254,779.62元[188] - 公司本期期末股本为120,000,000.00元，资本公积为266,990,698.77元，盈余公积为9,403,021.89元，未分配利润为64,605,990.43元，所有者权益合计为460,999,711.09元[189] 公司资产项目变化 - 在建工程较期初增长37.40%，主要因项目投资运营和老旧管网改造支出，期末未达转固条件[39] - 截至2018年6月30日，公司流动资产合计532,524,856.07元，较期初903,209,087.06元减少约41.04%[154][155] - 截至2018年6月30日，公司非流动资产合计826,770,590.24元，较期初796,126,376.57元增加约3.85%[155] - 截至2018年6月30日，公司流动负债合计614,569,750.45元，较期初995,015,831.81元减少约38.24%[156] - 截至2018年6月30日，公司非流动负债合计97,904,104.74元，较期初94,433,675.19元增加约3.67%[156] - 截至2018年6月30日，公司负债合计712,473,855.19元，较期初1,089,449,507.00元减少约34.60%[156] - 截至2018年6月30日，公司所有者权益合计646,821,591.12元，较期初609,885,956.63元增加约6.06%[157] - 截至2018年6月30日，母公司流动资产合计514,271,254.06元，较期初843,097,200.15元减少约39.00%[159] 公司业务相关数据 - 2018年上半年，公司实现营业收入57,709.47万元，营业利润6,519.05万元，归属于母公司所有者的净利润5,065.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,975.31万元[49] - 公司成功收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权，获沈阳供暖资质，进入沈阳市场[50] - 截至2018年6月