收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为39.92亿元，同比增长105.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9218.54万元，同比增长22.61%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为7351.57万元，同比增长44.33%[21] - 公司营业总收入达39.92亿元，同比增长105.39%[46] - 归属于上市公司所有者净利润为9218.54万元，同比增长22.61%[46] - 基本每股收益为0.688元/股，同比增长22.86%[21] - 加权平均净资产收益率为12.03%，同比上升1.29个百分点[21] - 第四季度营业收入达12.95亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 生鲜猪肉营业成本34.32亿元，同比增长140.78%，占营业成本90.75%[58] - 销售费用同比增长64.76%至3927万元[62] - 管理费用同比增长29.09%至7429万元[62] - 研发投入同比增长123.00%至847万元[64] 各业务线表现 - 公司主营业务收入主要来自食品，包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、火腿、酱卤等产品[5] - 公司业务覆盖畜类、禽类的养殖、屠宰、加工两条完整产业链[6] - 公司主营业务覆盖饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工四大环节，销售收入以生鲜肉品为主[31] - 屠宰及肉类加工行业收入38.66亿元，同比增长116.44%，占总收入96.85%[51] - 生鲜猪肉收入35.98亿元，同比增长136.07%，占总收入90.13%[51] - 饲料行业收入8278.66万元，同比下降24.48%[51] - 屠宰及肉类加工销售量20.56万吨，同比增长91.92%[55] - 公司饲料产品在满足自身畜禽养殖需要基础上，其余全部对外销售，采取经销和直销相结合的销售模式[34] - 公司自繁自养生猪养殖模式，育成生猪全部销售给公司，肉鸡养殖采取公司+农户模式[33] - 公司生猪屠宰设备从荷兰MPS、丹麦SFK等厂家引进，采用先进工艺如三点式麻电击晕机、螺旋式打毛系统[37] - 公司从意大利富利高引进三条火腿生产线，年产能达80万只[37] - 火腿产品生产周期一般超过8个月，存货周转率较低[114] 各地区表现 - 省外收入5.80亿元，同比增长673.61%，占总收入14.53%[52] - 公司产品在浙江省销售比例较高，存在销售区域集中风险[106][107] - 公司地处长三角地区，为国内肉品消费规模最大的市场之一，华统火腿具有原产地保护的地理优势[41] - 公司已成功构建全国生猪采购平台，与浙江、福建、江西、河南、山东、吉林等多省市供应商保持合作[39] - 公司生鲜肉品销售以区域经销形式为主，经销商每日汇总需求信息并发送订购明细单[40] 子公司表现 - 全资子公司华统养殖持有丰和生猪合作社18.78%的出资总额[13] - 子公司绿发饲料报告期净利润为人民币334.913735万元，营业收入为人民币9,547.651103万元[83] - 子公司华统养殖报告期净利润为人民币2,058.835777万元，营业收入为人民币5,188.338573万元[83] - 子公司绿发农业报告期净利润为人民币345.958087万元，营业收入为人民币9,083.710883万元[83] - 华农屠宰子公司家禽屠宰加工销售额为1.34亿元，营业利润为-310.48万元[84] - 绿发农机子公司农牧机械制造销售额为727.37万元，营业利润为35.96万元[84] - 湖州华统子公司肉制品加工销售额为1.83亿元，总资产达11.82亿元[84] - 苏州华统子公司鲜肉加工销售额为2.03亿元，营业利润为-1,858.48万元[84] - 台州商业子公司畜禽屠宰销售额为3,417.70万元，总资产3.77亿元[84] - 台州华统子公司生猪屠宰销售额为9,984.81万元，营业利润为-148.23万元[84] - 金华华统子公司肉制品加工销售额为2,802.31万元，营业利润为-78.19万元[84] - 公司在浙江、江苏等地共设立了10家子公司[111] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比增长90.57%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长90.57%至2.64亿元[65][66] - 投资活动现金流量净额同比改善66.06%至-8882万元[65][66] - 筹资活动现金流量净额同比下降947.10%至-1.73亿元[65][67] 资产和负债变化 - 总资产为14.13亿元，较上年末减少2.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.09亿元，同比增长10.53%[22] - 存货同比下降6.12个百分点至1.37亿元，主要因减少储备猪肉及火腿存货[71] - 固定资产同比增长11.42个百分点至6.31亿元，因在建工程结转[71] - 公司固定资产变化主要系苏州厂区工程及生产线、80万只火腿仓储建设项目（二期）在建工程完工结转所致[36] 管理层讨论和指引 - 公司计划提高湖州华统与苏州华统生猪屠宰量以满足目标消费市场需求[93] - 公司拟扩大生猪养殖规模以提高屠宰生猪自给率[93][94] - 公司将在金华市、台州市建设升级自动化家禽屠宰加工生产线实现产能扩张[94] - 公司计划在湖州市建设肉制品加工生产线开发新产品提升附加值[94] - 苏州华统生猪屠宰基地于2016年上半年投产[46] - 公司子公司苏州华统生猪屠宰项目于2016年4月投产[107] - 公司对全资子公司华农屠宰增资1500万元[47] 风险因素 - 公司面临食品安全风险，若发生事故将导致营业利润大幅下滑[5] - 动物疫病风险可能造成原材料供给下降和消费需求萎缩，例如2013年H7N9疫情导致禽类消费量剧减[6] - 原材料价格波动风险主要来自生猪和活禽采购价格周期性变动[6] - 动物疫病可能导致公司产销量下降及业绩大幅下滑[98] - 原材料价格波动可能对公司经营业绩产生不利影响[98] - 食品安全事故可能导致公司营业利润大幅下滑[96][97] - 公司产品在浙江省销售比例较高，存在销售区域集中风险[106][107] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的风险[112] - 屠宰及肉类加工行业呈现高度竞争特性，产品价格存在周期性波动[86] - 畜禽养殖行业散养模式占比高，生猪与肉鸡养殖均呈现周期性特征[89] - 中国饲料行业2013年企业数量14,079家，平均单企业年产量仅1.37万吨[90] 税收优惠与政府补助 - 公司享受多项税收优惠政策，包括免征增值税和所得税[7] - 政府补助贡献非经常性损益2018.29万元[27] - 营业外收入2146万元占利润总额24.42%，主要来自政府补助[69] - 公司2016年获得政府补助金额为2018.29万元，占利润总额的23.40%[110] - 公司2015年获得政府补助金额为2751.27万元，占利润总额的35.81%[110] - 公司2014年获得政府补助金额为2068.15万元，占利润总额的25.46%[110] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币2.925669亿元，其中发行费用为人民币0.3233亿元，募集资金净额为人民币2.602369亿元[76] - 尚未使用的募集资金总额为人民币2.925669亿元，占募集资金总额的100%[76] - 公司计划使用不超过人民币0.12亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品[76] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目承诺投资总额为人民币1.602369亿元，截至期末投资进度为0%[78] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目承诺投资总额为人民币1亿元，截至期末投资进度为0%[78] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为人民币2.479205亿元[78] - 公司首次公开发行股票发行价格为每股6.55元[172] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为292,566,885.00元[172] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为260,236,885.00元[172] - 公司首次公开发行股票发行费用合计为32,330,000.00元[172] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,466.67万股，发行价格为每股6.55元，募集资金总额为2.93亿元[176][177] - 扣除新股发行费用3,233万元后，募集资金净额为2.6亿元[177] 股东信息和股权结构 - 公司股票于2016年12月27日首次公开发行A股，2017年1月10日在深圳证券交易所中小板挂牌上市[45] - 公司股份总数134,000,000股，其中境内法人持股99,806,048股（74.82%），境外法人持股34,193,952股（25.52%）[172] - 华统集团持有公司56.38%的股份，期末持股数量为75,545,560股[179] - 甲统股份持有公司18.14%的股份，期末持股数量为24,303,469股[179] - 正大投资和康地饲料各持有公司4.99%的股份，期末持股数量均为6,686,600股[179] - 华晨投资持有公司3.95%的股份，期末持股数量为5,297,088股[179] - 浙科汇庆持有公司3.13%的股份，期末持股数量为4,187,500股[179] - 富越控股和DPI各持有公司2.39%的股份，期末持股数量均为3,203,883股[179][180] - 浙科汇利和恒晋同盛各持有公司1.56%的股份，期末持股数量均为2,093,750股[179][180] - 公司限售股总数合计为134,000,000股，本期无解除或增加限售情况[175] - 控股股东报告期内未发生变更[182] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军报告期内未发生变更[183] - 控股股东报告期内未持有其他上市公司股权[182] - 甲统股份主要经营饲料设备生产和销售业务[185] - 甲统股份注册资本为5000万元新台币[185] - 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司不适用[185] - 报告期公司不存在优先股[198] 关联交易 - 关联销售给朱俭军金额为735.59万元占同类交易比例0.19%[148] - 关联销售给华统房产金额为31.73万元占同类交易比例0.39%[148] - 关联销售给华统集团金额为22.16万元占同类交易比例0.27%[148] - 关联销售给义乌农商银行利息收入为0.0035万元占同类交易比例28.04%[148] - 关联借款给义乌农商银行利息支出为0.06477万元占同类交易比例0.56%[148] - 关联采购给大创精密金额为62万元占同类交易比例0.01%[148] - 报告期内实际发生关联交易总额为878.5万元人民币[148] - 关联交易获批额度为不超过900万元人民币[148] 分红派息 - 公司拟以总股本178,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）[8] - 公司2016年以股本1.34亿股为基数，每10股派发现金股利1.13元，合计派发现金1514.20万元[118] - 2016年度现金分红总额为1876万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.35%[122] - 2015年度现金分红总额为1514.2万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.14%[122] - 2014年度现金分红总额为1634.8万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.01%[122] - 2016年度以总股本1.786667亿股为基数，每10股派发现金股利1.05元[122] - 2015年度以总股本1.34亿股为基数，每10股派发现金股利1.13元[119] - 2014年度以总股本1.34亿股为基数，每10股派送现金股利1.22元[119] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为9218.54万元人民币[122] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7518.39万元人民币[122] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为8168.71万元人民币[122] - 公司2016年度可分配利润为3.41亿元人民币[122] 承诺与协议 - 实际控制人承诺避免同业竞争 目前未投资或从事与公司相同或类似业务[125] - 实际控制人承诺未来不以任何方式从事或投资与公司构成竞争的业务[125] - 控股股东承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[126] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期自动延长6个月[126] - 控股股东锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[126] - 控股股东承诺每年减持数量不超过上年末所持股份总数的25%[126] - 控股股东减持需提前书面通知公司并由公司公告 公告后3个交易日方可减持[126] - 股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[126] - 华晨投资承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且每年减持数量不超过上年末所持股份总数的25%[127] - 华晨投资若减持将在减持前3个交易日公告减持计划[127] - 华晨投资违反承诺减持所得收益归发行人所有且自动延长锁定期6个月[127] - 正大投资等股东承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[128] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[128] - 实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则自动延长锁定期6个月[128] - 实际控制人锁定期满后24个月内减持需遵守华统集团相关承诺[128] - 实际控制人任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[128] - 实际控制人离职后6个月内不转让股份[128] - 公司高管胡森明、何亚娟、周喜华承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[129] - 公司高管胡森明、何亚娟、周喜华承诺离职后6个月内不转让所持股份[129] - 公司高管胡森明、何亚娟、周喜华承诺离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[129] - 公司董事林振发承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[130] - 公司董事林振发承诺离职后6个月内不转让所持股份[130] - 公司董事林振发承诺离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[130] - 公司监事会主席俞志霞承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[131] - 公司监事会主席俞志霞承诺离职后6个月内不转让所持股份[131] - 公司监事会主席俞志霞承诺离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[131] - 公司控股股东/实际控制人承诺规范资金往来[131] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动回购计划[132] - 公司股价稳定预案承诺使用不少于1000万元人民币资金进行股份回购[133] - 回购资金可来源于自有资金或银行贷款等合法渠道[133] - 回购价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产[132] - 控股股东及高管承诺在股价稳定预案启动时履行相关义务[133] - 未履行承诺需在股东大会及证监会指定报刊公开说明原因并道歉[133] - 招股说明书真实性承诺：若存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[133] - 公司董事承诺申请文件不存在虚假记载或重大遗漏并承担法律责任[133] - 稳定股价措施包括集中竞价、要约或监管部门认可的其他方式[132] - 回购实施需经董事会和股东大会审议通过并办理相关审批手续[132] - 公司及实际控制人承诺对招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失承担民事赔偿责任[134] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书不实内容导致投资者损失承担民事赔偿责任[135] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[135] - 公司董事及高级管理人员承诺规范职务消费行为并严格执行公司制度[135] - 公司董事及高级管理人员承诺严格遵守法律法规及监管机构关于行为规范的要求[135] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬安排与填补回报措施执行情况挂钩[135] - 公司董事及高级管理人员承诺对员工股权激励方案全力支持（若实施）[135] - 实际控制人承诺履行期为2014年8月15日起长期有效[134] - 董事及高级管理人员相关承诺履行期为2016年5月31