收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.05亿元人民币，同比增长33.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6041.19万元人民币，同比增长57.59%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5416.47万元人民币，同比增长55.48%[25] - 营业总收入同比增长33.54%至22.05亿元[46][50] - 归属于上市公司股东净利润同比增长57.59%至6041.19万元[46] - 公司营业收入同比增长33.54%至22.05亿元[52] - 营业总收入同比增长33.5%至22.05亿元[170] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长57.6%至6041万元[171] - 母公司营业收入增长8.3%至8.47亿元[172] - 归属于母公司净利润增长至6041.19万元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.31%至20.80亿元[50] - 研发投入同比增长55.73%至498.24万元[50] - 财务费用同比下降74.37%至241.44万元[50] - 销售费用同比增长42.53%至2381.68万元[50] - 营业成本同比增长34.3%至20.80亿元[170] - 财务费用同比下降74.4%至241万元[170] 各业务线表现 - 公司2017年上半年主营业务收入主要来自食品包括生鲜猪肉生鲜禽肉火腿[5] - 公司主营业务覆盖饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工四大环节[33] - 屠宰及肉类加工行业收入同比增长34.28%至21.26亿元，占总收入96.42%[52][53] - 生鲜猪肉产品收入同比增长36.82%至20.12亿元，占总收入91.26%[53] - 火腿生产线年产能达80万只[37] 各地区表现 - 省外市场收入同比大幅增长139.44%至4.02亿元[53] - 公司毛利率下降，其中省外地区毛利率同比减少8.64个百分点至2.26%[53] - 公司产品在浙江省销售比例较高，存在销售区域集中风险[89] 子公司表现 - 子公司华统养殖净利润为1221.24万元，净利润率高达54.8%[77] - 子公司湖州华统营业收入为5.64亿元，净利润为1709.19万元[77] - 子公司绿发农业营业亏损56.55万元，净亏损83.38万元[77] - 子公司苏州华统营业亏损122.09万元，净亏损118.98万元[77] - 子公司衢州民心被收购51%股权后实现净利润51.79万元[78] - 子公司台州商业营业利润为1481.51万元，净利润率为6.4%[77] - 公司总资产最大的子公司为苏州华统（2.15亿元）和湖州华统（1.98亿元）[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6022.08万元人民币，同比下降46.76%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.76%至6022.08万元[50] - 投资活动现金流量净额同比下降43.28%至-8132.70万元[50] - 筹资活动现金流量净额同比改善81.34%至-1846.63万元[50] - 经营活动现金流入增长34.5%至24.81亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.8%，从1.13亿元降至6022.58万元[177] - 投资活动现金流出大幅增长101.8%，从7127.63万元增至1.44亿元[177] - 筹资活动现金流入同比增长226.7%，从9274.46万元增至3.03亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额下降63.8%，从8739.94万元降至3167.42万元[179] - 母公司投资活动现金流出增长256.4%，从7873.82万元增至2.81亿元[181] 资产负债变化 - 短期借款同比减少17.01个百分点至0.13亿元[57] - 在建工程同比增加4.20个百分点至0.87亿元，主要因子公司新厂区建设[57] - 存货占总资产比例同比下降2.95个百分点至1.29亿元[57] - 货币资金期末余额为1.10亿元，较期初1.49亿元下降26.5%[160] - 应收账款期末余额为2524.59万元，较期初1865.44万元增长35.3%[160] - 存货期末余额为1.29亿元，较期初1.37亿元下降5.5%[160] - 短期借款期末余额为1300万元，较期初1.97亿元下降93.4%[161] - 应付账款期末余额为4789.44万元，较期初7398.34万元下降35.3%[162] - 在建工程期末余额为8681.46万元，较期初5056.00万元增长71.7%[161] - 商誉期末余额为2035.83万元，较期初308.94万元增长558.8%[161] - 股本期末余额为1.79亿元，较期初1.34亿元增长33.3%[163] - 资本公积期末余额为5.21亿元，较期初3.03亿元增长71.6%[163] - 未分配利润期末余额为3.83亿元，较期初3.41亿元增长12.2%[163] - 流动负债大幅下降55.7%至1.07亿元[167] - 资本公积增长71.1%至5.23亿元[167] - 负债总额下降55.0%至1.10亿元[167] - 所有者权益总额增长37.2%，从8.49亿元增至11.64亿元[182] - 资本公积增加2.17亿元，增幅达71.7%[182] - 少数股东权益增长29.1%，从3988.13万元增至5157.71万元[182] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润同比增长20%至50%，达到7702万至9627.5万元[79] - 2016年同期归属于上市公司股东的净利润为6418.33万元[79] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[12] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[101] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为873.62万元人民币[29] - 公司获得政府补助其他收益874万元，占利润总额14.16%[56] - 公司从事牲畜家禽销售免征增值税饲料销售免征增值税[11] - 公司从事牲畜家禽饲养所得免征企业所得税肉类初加工业务所得免征企业所得税[11] - 公司2017年上半年获得政府补助873.62万元，占利润总额14.16%[93] - 公司2014至2016年政府补助金额分别为2068.15万元、2751.27万元、2018.29万元，占利润总额比重分别为25.46%、35.81%、23.40%[93] - 公司从事饲料产品销售免征增值税，肉类初加工业务所得免征企业所得税[90] 募集资金使用 - 募集资金总额2.60亿元，报告期已投入2.48亿元[63][64] - 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目累计投入资金147.92百万元，投资进度为92.31%[68] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目累计投入资金100百万元，投资进度为100%[68] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金247.92百万元[69] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目募集资金专户结余利息0.82万元[69] - 公司计划使用不超过12百万元的闲置募集资金购买银行理财产品[69] - 首次公开发行股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，募集资金总额29,256.69万元[141] - 扣除承销和保荐费用2,200.00万元后募集资金为27,056.69万元[141] - 扣除其他发行相关费用1,033.00万元后募集资金净额为26,023.69万元[141] 投资项目进展 - 台州厂区工程计划投资总额180百万元，本报告期投入30.23百万元，累计投入127.60百万元，项目进度70.89%[73] - 兴化华统生猪全产业链一体化建设项目计划投资总额2,000百万元，报告期未投入资金[73] - 年屠宰生猪50万头项目于2015年10月投产，1万吨肉制品加工项目尚未建成投产[68] - 年屠宰加工3,600万羽家禽项目于2015年11月30日建成投产[68][69] - 家禽项目因消费者偏好非净膛家禽导致净膛家禽屠体销量受限[68] - 公司计划在兴化市总投资20亿元建设生猪全产业链一体化项目[89] - 公司子公司苏州华统生猪屠宰项目于2016年4月投产[89] - 台州华统与方远建设集团签订6,244.56万元建设工程合同，用于建设现代中央厨房项目[130] 风险因素 - 公司面临食品安全风险若发生事故将导致营业利润大幅下滑[5] - 公司面临动物疫病风险如2013年H7N9疫情曾使家禽产业链受到较大影响[7] - 公司主要原材料为生猪和活禽其价格受市场供求等因素影响呈周期性波动[8] - 火腿产品生产周期超过8个月且存货周转率较低[97] - 火腿存货面临原材料价格上涨或产品价格下降导致的减值风险[97] - 公司可能因市场低迷进一步计提存货跌价准备影响经营业绩[97] - 公司将根据价格波动调整产量以降低存货跌价风险[97] 关联交易 - 与富国超市的关联销售金额为290.03万元，占同类交易金额的0.34%[117] - 与华统房产的关联销售金额为28.78万元，占同类交易金额的0.73%[117] - 与华统置业的关联销售金额为0.05万元，占同类交易金额的0.00%[117] - 与义乌农商银行的关联销售金额为0.13万元，占同类交易金额的0.04%[117] - 与华统集团的房产租赁关联交易金额为0.9万元，占同类交易金额的0.44%[117] - 全资子公司绿发饲料向大创精密采购设备实际支付142.5万元，超出原预计50万元的185%[118] - 关联交易中银行转账结算资金产生利息收入3.47万元，费率0.0035%[118] - 关联采购设备合同总金额为245万元，已支付预付款142.5万元[118] 担保情况 - 公司对控股子公司苏州华统审批担保额度5,000万元，报告期内实际担保发生额为0[128] - 公司对全资子公司湖州华统实际担保发生额5,000万元，担保期12个月[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计10,000万元，实际发生额合计0[128] - 报告期末实际担保余额0元，占公司净资产比例0.00%[128] 股东和股权结构 - 首次公开发行后公司总股本由134,000,000股增加至178,666,700股，增幅33.33%[137][138] - 有限售条件股份数量为134,000,000股，占总股本75.00%，其中境内法人持股99,806,048股(55.86%)，境外法人持股34,193,952股(19.14%)[138] - 无限售条件股份数量为44,666,700股，占总股本25.00%[138] - 华统集团持有75,545,560股限售股，将于2020年1月10日解禁[140] - 甲统股份持有24,303,469股限售股，正大投资持有6,686,600股限售股，均将于2018年1月10日解禁[140] - 报告期末普通股股东总数16,464人[143] - 控股股东华统集团有限公司持股比例42.28%，持有75,545,560股[143] - 股东甲统企业股份有限公司持股比例13.60%，持有24,303,469股[143] - 股东正大（中国）投资有限公司持股比例3.74%，持有6,686,600股[143] - 股东康地饲料(中国)有限公司持股比例3.74%，持有6,686,600股[143] - 股东义乌市华晨投资咨询有限公司持股比例2.96%，持有5,297,088股[145] - 股东上海富越铭城控股集团有限公司持股1.79%且全部3,203,883股处于冻结状态[145] 承诺事项 - 控股股东华统集团承诺避免同业竞争期限为长期[102][103] - 实际控制人朱俭勇朱俭军承诺避免同业竞争期限为长期[103] - 华统集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[104] - 华统集团承诺每年减持数量不超过上年末所持股份总数的25%[104] - 甲统股份承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[104] - 甲统股份承诺每年减持数量不超过上年末所持股份总数的25%[104] - 华晨投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[105] - 正大投资等股东承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[105] - 实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[105] - 实际控制人离职后6个月内不转让所持股份[105] - 实际控制人离任6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[105] - 所有承诺人若未履行承诺则减持收益归发行人所有[104][105] - 公司副总经理或财务总监承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[106] - 公司董事承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有股份[106] - 公司监事会主席承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[107] - 高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[106][107] - 高管离职后6个月内不转让股份[106][107] - 高管离职后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[106][107] - 公司控股股东承诺杜绝与公司发生违规资金往来[107] - 公司股票收盘价连续20日低于每股净资产时触发稳定股价承诺[107] - 违反股份减持承诺所得收益归公司所有[106][107] - 未履行承诺将自动延长股份锁定期6个月[106][107] - 公司承诺在上市后三年内若连续20个交易日股价低于上年度每股净资产将启动股价稳定预案[108] - 股价稳定措施包括以不超过上年度末经审计每股净资产的价格回购股份[108] - 股份回购方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[108] - 公司承诺每12个月用于回购股份的资金不少于1000万元人民币[108] - 回购资金来源包括自有资金和银行贷款等渠道[108] - 控股股东及董事高管承诺在股价稳定预案启动时严格履行相关义务[108] - 若未履行承诺相关方将停止获得分红或薪酬直至措施实施完毕[108] - 全体董事承诺招股说明书内容真实准确完整并承担法律责任[108] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购股份[108] - 相关承诺有效期自2014年6月3日至2020年1月9日[108] - 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致的投资者损失承担民事赔偿责任[109] - 公司承诺若未履行相关承诺将在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[109] - 公司实际控制人承诺若未履行赔偿义务其薪酬、津贴等将被发行人暂时扣留[109] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向他人输送利益或损害公司利益[109] - 公司董事及高级管理人员承诺全力配合完善董事及高级管理人员职务消费制度[109] - 相关承诺于2014年08月15日由实际控制人及管理层签署生效[109] - 填补即期回报措施相关承诺于2016年05月31日由公司董事及高级管理人员签署[109] - 承诺范围涵盖招股说明书真实性、准确性及完整性保证义务[109] - 赔偿具体标准及金额将根据实际发生情形最终确定[109] - 承诺期限为长期有效[109] - 公司及控股股东华统集团承诺遵守首次公开发行股票并上市的全部承诺并接受监督[110][111] - 公司实际控制人及高级管理人员承诺遵守行为规范并支持薪酬与股权激励同填补回报措施挂钩[110] - 若违反承诺公司及个人将公开说明原因道歉并依法赔偿投资者损失[110][111] - 违反承诺所获收益归发行人所有并可能停止获得报酬或分红[110][111] - 华统集团承诺承担公司及子公司可能需补缴的社会保险费和住房公积金及相关费用[111] - 承诺履行情况为按时履行无超期未完成情况[111] 其他重要事项 - 华统养殖因政府规划将获得关停拆迁补偿[78] - 公司全资子公司包括浙江绿发饲料科技有限公司义乌市华统养殖有限公司等[17] - 公司控股子公司包括苏州市华统食品有限公司台州市路桥区商业有限公司等[17] - 全资子公司华统养殖持有浙江义乌丰和生猪专业合作社18.78%的出资总额[17] - 公司出资855万元参股正大饲料（义乌）有限公司，持股15%[122] - 绿发饲料粮食收购许可证有效期