公司基本信息 - 公司股票简称润建通信，代码002929，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是许文杰[14] - 董事会秘书是沈湘平，证券事务代表是罗剑涛[15] - 联系地址为南宁市青秀区民族大道136 - 5号华润中心C座32楼，电话0771 - 2869133，传真0771 - 5560518，电子信箱rjtxdsh@163.com[15] - 公司2003年1月3日领取营业执照，2012年完成股份公司变更及更名，主要经营通信网络技术服务业，实际控制人为李建国、蒋鹂北[176] 利润分配计划 - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 报告期信息 - 报告期为2018年度1至6月[11] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[182] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.02亿元，上年同期12.10亿元，同比增长24.17%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，上年同期1.02亿元，同比增长0.93%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.08亿元，上年同期 -4.73亿元，同比下降28.64%[18] - 本报告期末总资产35.07亿元，上年度末23.87亿元，同比增长46.94%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.49亿元，上年度末11.90亿元，同比增长114.28%[18] - 非经常性损益合计113.96万元，其中计入当期损益的政府补助131.96万元[21] - 预付账款较期初增长76.19%，因预付材料费、油料费及房租费增加[35] - 应收账款较期初增长25%，因业务量增加、项目回款有阶段性[35] - 营业收入150,205.63万元，较上年同期增加29,238.17万元，同比增长24.17%[41] - 毛利额36,070.55万元，较上年同期增加6,334.36万元，同比增长21.30%[41] - 利润总额12,424.23万元，较上年同期增加671.32万元，同比增长5.71%[41] - 营业外收支净额较上年同期减少113.60万元[41] - 销售费用及管理费用较上年同期增加6,373.92万元，同比增长43.49%[41] - 归属于上市公司股东净利润10,269.72万元，较上年同期增加94.92万元，同比增长0.93%[41] - 公司2018年上半年营业收入15.02亿元，同比增长24.17%，营业成本11.41亿元，同比增长25.11%[51] - 销售费用5424.83万元，同比增长19.00%；管理费用1.56亿元，同比增长54.55%；财务费用833.57万元，同比增长13.77%；所得税费用2154.52万元，同比增长36.53%[51] - 研发投入5590.83万元，同比增长79.96%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.08亿元，同比减少28.64%；投资活动产生的现金流量净额为 -622.20万元，同比增长38.15%；筹资活动产生的现金流量净额为12.38亿元，同比增长295.04%[51] - 现金及现金等价物净增加额为6.24亿元，同比增长468.57%；资产减值损失1446.78万元，同比减少37.91%[51] - 职工薪酬本报告期2.67亿元，占营业成本23.36%，同比增29.47%[57] - 劳务分包费本报告期6.22亿元，占营业成本54.46%，同比增22.00%[57] - 材料费本报告期3535.47万元，占营业成本3.10%，同比增70.57%[58] - 油料费本报告期6289.92万元，占营业成本5.51%，同比增31.37%[58] - 资产减值1446.78万元，占利润总额比例11.64%，因本期应收款项计提坏账准备[60] - 货币资金本报告期末9.81亿元，占总资产27.96%，上年同期末2.05亿元，占总资产9.38%，比重增加18.58%，因完成首次公开发行股票取得募集资金[62] - 营业外收入2069.10元，占利润总额比例0.00%；营业外支出19.83万元，占利润总额比例0.16%；其他收益131.96万元，占利润总额比例1.06%；资产处置收益 -17.72万元，占利润总额比例 -0.14%[60] - 应收账款总额为1,614,918,494.12元，占比46.05%，较上期下降9.55%[63] - 存货总额为625,859,840.70元，占比17.85%，较上期下降6.77%[63] - 固定资产总额为60,255,282.90元，占比1.72%，较上期下降1.06%[63] - 短期借款总额为160,000,000.00元，占比4.56%，较上期下降14.68%[63] - 长期借款较上期下降0.59%，报告期内公司归还长期借款[63] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 17.06%至16.31%，变动区间为12,000万元至17,000万元，2017年1 - 9月为14,617万元[81] - 2016年、2017年及报告期内，公司前五名客户销售收入占当年营业收入的比重分别为93.72%、96.36%和96%[85] - 2016年末、2017年末及报告期末，公司应收账款账面价值分别为78,425.90万元、129,167.75万元和161,491.85万元，占总资产比例分别为41.09%、54.12%和46.05%[87] - 截至2018年6月30日，公司账龄一年以内的应收账款余额为159,555.99万元，占应收账款余额的比重为93.11%[87] - 2018年6月30日公司合并报表流动资产合计33.9982079424亿元，期初为22.7159869941亿元；非流动资产合计1.0728356919亿元，期初为1.1524108905亿元；资产总计35.0710436343亿元，期初为23.8683978846亿元[137][138] - 2018年6月30日公司合并报表流动负债合计9.5811176927亿元，期初为11.8527056832亿元；非流动负债合计期初为1202.948306万元；负债合计9.5811176927亿元，期初为11.9730005138亿元[138][139] - 2018年6月30日公司合并报表所有者权益合计25.4899259416亿元，期初为11.8953973708亿元[140] - 2018年6月30日公司母公司报表流动资产合计33.9124569714亿元，期初为22.1911324062亿元；非流动资产合计1.4649087087亿元，期初为1.5431589844亿元；资产总计35.3773656801亿元，期初为23.7342913906亿元[142][143] - 2018年6月30日公司母公司报表流动负债合计，短期借款1.6亿元，期初为1.523亿元；应付票据1.2亿元，期初为2000万元；应付账款2.8047936376亿元，期初为5.347131766亿元[143] - 流动负债期末余额为989,057,989.67元，期初余额为1,172,486,805.81元；负债合计期末余额为989,057,989.67元，期初余额为1,184,516,288.87元[144] - 所有者权益合计期末余额为2,548,678,578.34元，期初余额为1,188,912,850.19元；负债和所有者权益总计期末余额为3,537,736,568.01元，期初余额为2,373,429,139.06元[144] - 营业总收入本期发生额为1,502,056,318.94元，上期发生额为1,209,674,566.70元；营业总成本本期发生额为1,378,760,196.34元，上期发生额为1,093,372,254.07元[146] - 营业利润本期发生额为124,438,544.27元，上期发生额为116,589,266.05元；利润总额本期发生额为124,242,342.05元，上期发生额为117,529,098.60元[146] - 净利润本期发生额为102,697,159.35元，上期发生额为101,747,972.32元；基本每股收益本期为0.508，上期为0.610；稀释每股收益本期为0.508，上期为0.610[146][147] - 母公司营业收入本期发生额为1,500,432,240.35元，上期发生额为1,173,080,904.48元；营业成本本期发生额为1,140,057,112.83元，上期发生额为887,856,220.97元[150] - 母公司营业利润本期发生额为124,614,508.99元，上期发生额为108,423,174.07元；利润总额本期发生额为124,418,306.77元，上期发生额为109,638,743.32元[150] - 母公司净利润本期发生额为103,010,030.42元，上期发生额为95,850,725.86元；基本每股收益本期为0.509，上期为0.5789；稀释每股收益本期为0.509，上期为0.5789[150][151] - 一年内到期的非流动负债期初余额为1,508,247.22元；其他流动负债期初余额为108,521.85元[144] - 长期借款期初余额为12,029,483.06元；非流动负债合计期初余额为12,029,483.06元[144] - 经营活动现金流入小计本期为14.11亿元，上期为8.93亿元；现金流出小计本期为20.19亿元，上期为13.66亿元；现金流量净额本期为 -6.08亿元，上期为 -4.73亿元[154] - 投资活动现金流入小计本期为144.06万元，上期为125.59万元；现金流出小计本期为766.26万元，上期为1131.56万元；现金流量净额本期为 -622.20万元，上期为 -1005.97万元[155] - 筹资活动现金流入小计本期为19.86亿元，上期为4.58亿元；现金流出小计本期为7.48亿元，上期为1.45亿元；现金流量净额本期为12.38亿元，上期为3.13亿元[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.24亿元，上期为 -1.69亿元；期初余额本期为8888.65万元，上期为3.35亿元；期末余额本期为7.13亿元，上期为1.66亿元[155] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 -5.62亿元，上期为 -4.62亿元[158] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 -622.75万元，上期为 -992.80万元[158] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为12.38亿元，上期为3.16亿元[159] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6.70亿元，上期为 -1.57亿元；期初余额本期为1.13亿元，上期为3.21亿元；期末余额本期为7.83亿元，上期为1.64亿元[159] - 合并所有者权益上年期末余额为11.90亿元，本年期初余额为11.90亿元，本期增减变动金额为13.59亿元[161] - 本期股东投入普通股金额为5518.66万元，资本公积增加12.01亿元，未分配利润增加1.03亿元[161] - 本期期末股本为220,746,347元，资本公积为1,406,305,871.38元，专项储备为34,304,388.66元，盈余公积为84,268,329.48元，未分配利润为803,367,657.64元，所有者权益合计为2,548,992,594.16元[164] - 上期期末股本为165,559,747元，资本公积为205,531,891.95元，专项储备为31,879,205.36元，盈余公积为60,820,599.32元，未分配利润为586,466,170.09元，所有者权益合计为1,050,257,613.72元[167] - 本期专项储备提取为 - 10,633,586.82元，使用为11,428,705.12元[164] - 上期专项储备提取为9,142,286.67元，使用为 - 6,627,109.77元[167