财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入272,807,941.87元，上年同期127,564,512.43元，同比增长113.86%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,780,495.88元，上年同期11,400,565.74元，同比增长12.10%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,293,742.72元，上年同期4,052,195.94元，同比增长129.35%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-50,173,122.96元，上年同期24,210,644.04元，同比下降307.24%[6] - 本报告期末总资产3,245,628,182.47元，上年度末2,810,808,331.11元，同比增长15.47%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,222,518,343.19元，上年度末1,219,496,630.57元，同比增长0.25%[6] - 营业收入较上年同期增加113.86%，因公用事业业务增长，实现27280.79万元[33][40] - 营业成本较上年同期增加141.99%，因营业收入增长[34] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长12.10%，达1278.05万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少307.24%，因汉威公用支付工程款和工资增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加300.92%，因投资汉威智源并入货币资金[38] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.57%，因新增借款减少[38] - 公司2016年第一季度营业总收入272,807,941.87元，较上期127,564,512.43元增长113.86%[95] - 公司2016年第一季度营业总成本252,993,933.72元，较上期121,822,892.26元增长107.67%[95] - 公司2016年第一季度营业利润20,055,880.21元，较上期5,858,283.42元增长242.35%[95] - 公司2016年第一季度利润总额25,933,868.59元，较上期14,090,148.47元增长84.06%[95] - 公司期末流动负债合计892,107,572.18元，期初为700,836,712.49元，增长27.29%[89] - 公司期末非流动负债合计673,392,781.51元，期初为608,615,801.88元，增长10.64%[89] - 公司期末负债合计1,565,500,353.69元，期初为1,309,452,514.37元，增长19.56%[89] - 公司期末所有者权益合计1,680,127,828.78元，期初为1,501,355,816.74元，增长11.91%[90] - 公司期末资产总计1,839,113,961.21元，期初为1,856,308,091.43元，下降0.93%[92] - 公司期末货币资金224,902,293.49元，期初为58,570,302.96元，增长284.00%[91] - 公司2016年第一季度净利润2024.96万元，上年同期1191.64万元，归属母公司所有者净利润1278.05万元，上年同期1140.06万元，少数股东损益746.91万元，上年同期51.59万元[96] - 公司2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上年同期持平；母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期为0.09元[96][99] - 公司2016年第一季度母公司营业收入4930.18万元，上年同期4481.69万元；营业成本2570.11万元，上年同期2262.87万元[98] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计2.399亿元，上年同期1.684亿元；经营活动现金流出小计2.901亿元，上年同期1.441亿元；经营活动产生的现金流量净额-5017.31万元，上年同期2421.06万元[101] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计4119.30万元，上年同期3.00万元；投资活动现金流出小计-2520.44万元，上年同期-1653.11万元；投资活动产生的现金流量净额6639.73万元，上年同期1656.11万元[101][102] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计4500.00万元，上年同期3.7398亿元；筹资活动现金流出小计7830.97万元，上年同期8607.34万元；筹资活动产生的现金流量净额-3330.97万元，上年同期2.8791亿元[102] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.09万元，上年同期-1.82万元[102] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额-1712.64万元，上年同期3.2866亿元；期初现金及现金等价物余额5.0306亿元，上年同期2.4243亿元；期末现金及现金等价物余额4.8593亿元，上年同期5.7109亿元[102] - 公司2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.9244亿元，上年同期1.2482亿元；收到的税费返还141.17万元，上年同期61.84万元；收到其他与经营活动有关的现金4604.98万元，上年同期4291.64万元[100][101] - 公司2016年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.4012亿元，上年同期6259.16万元；支付给职工以及为职工支付的现金5157.93万元，上年同期3424.00万元；支付的各项税费2368.90万元，上年同期1330.59万元[101] - 经营活动现金流入小计本期为54006220.55元，上期为110389855.83元[103] - 经营活动现金流出小计本期为81520317.57元，上期为47004689.83元[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27514097.02元，上期为63385166.00元[103] - 投资活动现金流入小计本期为248460038.55元，上期为25030000.00元[103] - 投资活动现金流出小计本期为46494490.34元，上期为91661024.70元[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期为201965548.21元，上期为 - 66631024.70元[105] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为40000000.00元[105] - 筹资活动现金流出小计本期为48090855.22元，上期为12983991.69元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8090855.22元，上期为27016008.31元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为166331990.53元，上期为23779812.65元[105] 资产负债项目变化 - 预付款项较期初增加100.44%，因新增预付供水工程款[23] - 固定资产较期初增加52.66%，因纳入合并的汉威智源管网等固定资产增加[23] - 在建工程较期初增加129.05%，因管网建设项目增加[24] - 应付票据较期初减少37.19%，因部分应付票据到期结清[25] - 应付账款较期初增加42.38%，因纳入合并的汉威智源应付承包商工程款[26] - 预收款项较期初增加36.62%，因纳入合并的汉威智源预收客户代建工程款[27] - 应付职工薪酬较期初减少33.32%，因上年奖金在本期发放[28] - 其他应付款较期初增加201.85%，因合并范围增加[29] - 长期应付款较期初增加4900万元，系汉威智源收到投资款[30] - 长期应付职工薪酬较期初增加1498万元，因新增汉威智源内退职工工资[31] - 2016年3月31日与期初相比，应收账款从276224326.03元增至328999652.63元，固定资产从373759072.34元增至570591371.79元[87][88] - 2016年3月31日与期初相比，应付票据从27591973.85元减至17329742.20元[88] 股东持股及相关承诺 - 报告期末普通股股东总数为18,583，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 任红军持股比例21.74%，持股数量63,690,629股，质押29,000,000股[14] - 钟超持有无限售条件股份数量为19,154,280股[14] - 任红军持有15,922,657股人民币普通股[16] - 限售股份期初总数为111,087,863股，本期解除限售股数为32,151,885股，期末限售股数为78,935,978股[21] - 陈泽枝持有6,817,209股人民币普通股，其限售股本期解除6,817,209股[16][20] - 尚剑红承诺沈阳金建2014 - 2016年扣除非经常性损益前后归属母公司所有者净利润孰低数不低于1156.09万元、1355.66万元、1497.80万元[55][56] - 陈泽枝等承诺嘉园环保2014 - 2016年扣除非经常性损益前后归属母公司所有者净利润孰低数不低于3353.20万元、4289.34万元、5252.41万元[56] - 尚剑红因汉威电子2014年重大资产重组获得的上市公司股份，自发行结束日起12个月内不得转让，截至2016年1月19日该承诺已履行完毕[54] - 陈泽枝等因汉威电子2014年重大资产重组获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月且第一年利润补偿承诺履行完毕后，所持股份的40%可以对外转让；第二年增加解锁比例30%；第三年剩余部分解锁[54][55] - 叶明等因汉威电子2014年重大资产重组获得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，截至2016年1月9日该承诺已履行完毕[55] - 尚剑红承诺自标的资产交割日起至少在沈阳金建或上市公司任职60个月，任职期间及离职后24个月内遵守竞业禁止义务，若自交割日起任职期限不满36个月违约，应将已获对价的50%作为赔偿金返还给上市公司且上市公司无需支付未支付对价；已满36个月不满60个月违约，应将所获对价的20%作为赔偿金支付给上市公司；离职后24个月内违约，应支付相当于上一年度报酬总额5倍的违约金[58][59] - 嘉园环保管理层股东陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺自标的资产交割日起至少在嘉园环保任职60个月，任职期间及离职后24个月内遵守竞业禁止义务，违约赔偿规则与尚剑红相同[59][60][61] - 交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺未经汉威电子同意，自身及关联方不参与与嘉园环保主营业务构成同业竞争的业务，若有同业竞争商业机会将通知嘉园环保并给予该公司[57] - 交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴承诺采取有效措施尽量避免与汉威电子、嘉园环保之间发生关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格操作，并履行审批程序及信息披露义务[58] - 公司实际控制人任红军、钟超上市前承诺尽量避免与公司进行关联交易，因生产经营需要发生的关联交易严格按公司章程及相关法律法规操作[61] - 公司实际控制人及持股5%以上股东任红军、钟超承诺在持有5%以上股份期间，不在任何区域从事可能与公司构成同业竞争关系的活动，从第三方获得属于公司主要业务的商业机会给予公司[61] - 截至报告期末，陈泽枝、李泽清、高孔兴、尚剑红、任红军、钟超均遵守了所做的承诺[57][58][59][61] - 截至2016年第一季度末，2009年7月23日起关于同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺人均遵守承诺[62] - 截至2016年第一季度末，2009年10月30日起关于同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺人均遵守承诺[62] - 兴业全球基金管理有限公司等因汉威电子非公开发行获得的股票自2015年1月9日上市后12个月不进行流转，截至2016年第一季度末该承诺已履行完毕[62][63] - 截至2016年第一季度末，2014年5月15日起控股股东及实际控制人任红军、钟超关于关联交易、资金占用等方面承诺人均遵守承诺[63] - 控股股东及实际控制人任红军、钟超承诺采取有效措施尽量避免关联交易，不利用自身地位为相关公司谋求优于市场第三方的权利等[63][64] - 控股股东及实际控制人任红军、钟超承诺相关企业目前未从事与汉威电子及其子公司等构成竞争的业务，将来也不从事类似业务[65] - 广东龙泉交易对方承诺2015 - 2019年实现净利润分别不低于350万元、455万元、592万元、740万元、2018年业绩承诺水平[66][67] - 鞍山易兴交易对方承诺2014 - 2019年实现净利润扣除非经常性损益后孰低值