收入和利润（同比环比） - 营业总收入为10.44亿元人民币，较上年同期增长29.47%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，较上年同期增长281.71%[8] - 基本每股收益为0.3671元/股，较上年同期增长193.68%[8] - 加权平均净资产收益率为5.97%，较上年同期增长2.31个百分点[8] - 营业总收入同比增长29.5%至10.44亿元，上期为8.06亿元[84] - 营业利润同比增长235.3%至1.30亿元，上期为3876.68万元[85] - 净利润同比增长309.5%至1.16亿元，上期为2841.57万元[85] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长281.8%至1.19亿元，上期为3120.75万元[85] - 基本每股收益为0.3671元，同比增长193.7%，上期为0.125元[86] - 母公司营业收入同比下降33.3%至1.06亿元，上期为1.59亿元[87] - 母公司净利润由盈转亏，亏损741.52万元，上期盈利1023.32万元[89] - 母公司基本每股收益为-0.023元，上期为0.041元[89] - 综合收益总额为1.16亿元，上期为2841.57万元[86] - 净利润从985万元增长至1651万元，增幅68%[78] - 基本每股收益从0.0413元微增至0.0456元[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从3.06亿元下降至1.50亿元，降幅51%[77] - 管理费用从1538万元增长至2956万元，增幅92%[77] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8471.16万元人民币，较上期9420.26万元人民币下降10.1%[92] 各条业务线表现 - LNG运输船EPC项目累计确认收入4.786亿元人民币[29] - LNG动力干货船项目累计确认收入1.35亿元人民币[30] - 多功能工作船建造合同累计确认收入3.008亿元人民币[32] - 边检巡逻艇项目累计确认收入5469.23万元人民币[31] - 公司与天津出入境边防检查站签订合同总金额4598.7万元，累计确认收入85.47万元[33] - 公司收购金海运100%股权，新增高性能高分子材料制品及海空装备业务[33] 各地区表现 - 前五大客户收入总额9463.42万元，占比47.61%，其中最大客户收入5081.15万元（占比25.56%）[35] - 客户二收入1314.42万元（占比6.61%），客户三收入1313.09万元（占比6.61%）[35] - 客户四收入1171.87万元（占比5.9%），客户五收入582.9万元（占比2.93%）[35] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润将同比大幅增长[62] - 公司严格执行年度经营计划且不存在过度依赖单一供应商/客户的情况[35][36] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为19,270户[18] - 第一大股东刘楠持股比例为22.63%，持股数量为86,409,838股，其中质押股份数量为71,402,600股[18] - 第二大股东李露持股比例为13.09%，持股数量为50,000,000股，全部为限售股[18][21] - 第三大股东上海佳船持股比例为9.00%，持股数量为34,366,110股，其中质押股份数量为42,930,000股[18] - 第四大股东上海沃金持股比例为6.73%，持股数量为25,679,860股，全部为质押状态[18] - 刘楠持有佳船企业57.28%的股权[19] - 刘楠期末限售股数为73,772,600股，较期初增加30,000,000股[21] - 李露期末新增限售股12,500,000股，总限售股数为12,500,000股[21] - 上海佳船持有无限售条件股份34,366,110股[19] - 刘楠持有无限售条件股份12,637,238股[19] 资产和负债变化 - 总资产为36.75亿元人民币，较上年度末增长115.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为28.52亿元人民币，较上年度末增长203.87%[8] - 货币资金较年初大幅增加125.30%，主要因非公开发行股票募集资金[25] - 应收账款较年初激增149.88%，因EPC项目结算节点达成及新增销售信用期[25] - 商誉较年初暴涨535.49%，因收购子公司导致[28] - 公司总资产从10.87亿元大幅增长至29.36亿元，增幅达170%[74] - 所有者权益从9.05亿元增长至26.92亿元，增幅达197%[74] - 短期借款从1.00亿元增加至2.15亿元，增幅115%[73] - 资本公积从4.48亿元大幅增长至21.13亿元，增幅372%[74] - 固定资产从9068万元增长至1.31亿元，增幅45%[73] - 公司货币资金期末余额为3.685亿元，较期初1.636亿元增长125%[68] - 应收账款期末余额为7.153亿元，较期初2.863亿元增长150%[68] - 商誉期末余额为14.05亿元，较期初2.211亿元增长536%[69] - 资产总计期末为36.75亿元，较期初17.02亿元增长116%[69] - 短期借款期末余额为3.3亿元，较期初1.9亿元增长74%[69] - 归属于母公司所有者权益期末为28.52亿元，较期初9.386亿元增长204%[71] - 资本公积期末为21.09亿元，较期初4.436亿元增长375%[71] - 未分配利润期末为3.241亿元，较期初2.05亿元增长58%[71] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元人民币，较上年同期下降230.03%[8] - 经营活动现金流量净额同比净减230.03%，因销售款项未收回及EPC项目垫资[27] - 投资活动现金流量净额同比净减996.75%，因本期收购子公司[27] - 筹资活动现金流量净额同比大增1284.92%，因非公开发行股票募集资金[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.5%至8.94亿元，上期为6.32亿元[91] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.665亿元人民币，较上期负1.111亿元人民币恶化229.9%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.776亿元人民币，较上期负0.618亿元人民币恶化996.2%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为正12.249亿元人民币，较上期0.884亿元人民币增长1285.2%[92] - 期末现金及现金等价物余额为3.381亿元人民币，较上期0.754亿元人民币增长348.4%[92] - 收到税费返还101.37万元人民币[92] - 母公司经营活动现金流出小计为6.218亿元人民币，其中支付其他与经营活动有关的现金达4.886亿元人民币[96] - 母公司投资支付的现金为8.006亿元人民币，较上期0.64亿元人民币增长1151.3%[96] - 母公司吸收投资收到的现金为10.88亿元人民币[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.462亿元人民币，较上期0.403亿元人民币增长262.5%[97] 供应商和采购情况 - 前五大供应商采购总额1.28亿元，占比85.58%，其中最大供应商采购6169.38万元（占比41.2%）[35] - 供应商二采购额3164.72万元（占比21.14%），供应商三采购额2028.47万元（占比13.55%）[35] - 供应商四采购额1005.26万元（占比6.71%），供应商五采购额445.62万元（占比2.98%）[35] 收购和投资活动 - 公司收购金海运100%股权，进入国防军工行业[11] - 公司收购金海运100%股权，新增高性能高分子材料制品及海空装备业务[33] - 购买沃金石油持有的沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权项目投资3,741万元，进度100%[59] - 购买李露持有的金海运100%股权项目投资65,700万元，进度100%[59] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为114,943.96万元[58][59] - 本季度投入募集资金总额为0万元[59] - 累计投入募集资金总额为105,643万元[59] - 补充沃金天然气和捷能运输的营运资金项目投资800万元，进度100%[59] - 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金项目投资21,402万元，进度70.17%[59] - 补充金海运流动资金项目投资14,000万元，进度100%[59] - 承诺投资项目累计实现效益16,612.01万元[59] - 本报告期承诺投资项目实现效益1,179.47万元[59] - 尚未使用的募集资金中沃金天然气项目结余205.35万元[60] 承诺和协议 - 上海沃金石承诺36个月内不转让新增股份及避免同业竞争[40][41][42] - 沃金石油承诺在股权交易完成后36个月内及持有公司股份比例不低于5%期间完成上海浦东周浦CNG加气站审批建设并以成本价转让[43] - 曹立永承诺在36个月及持股不低于5%期间按市场化原则进行关联交易并履行信息披露义务[44] - 李露承诺在36个月或持股不低于5%期间不从事与公司构成竞争业务且违反承诺收益归公司所有[45][46][47] - 李露股份分三期解禁：1250万股满12个月解禁937.5万股满24个月解禁2812.5万股满36个月且业绩承诺完成后解禁[47] - 沃金石油及曹立永承诺杜绝占用公司资金资产行为且不要求公司提供担保[43][45] - 关联交易承诺期限为36个月及持股比例不低于5%期间[44][48] - 李露承诺持股期间减少关联交易并按公允价格操作[48] - 所有承诺状态均为履行中[43][44][45][47][48] - 刘楠承诺自新增股份上市之日起36个月内不交易或转让因本次发行股份购买资产并募集配套资金所获股份[49] - 刘楠及佳船发展承诺重大资产重组发行股份完成之日起12个月内不转让或上市交易所持股份[50] - 上海佳船企业发展有限公司承诺重大资产重组发行股份完成之日起12个月内不转让或上市交易所持股份[51] - 刘楠承诺在上海佳豪任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[53] - 刘楠承诺若上海佳豪需补缴2006和2007年所得税将承担全部补缴税款及滞纳金罚款[53] - 刘楠及佳船发展承诺不从事与上海佳豪相同或类似业务避免同业竞争[52] - 刘楠承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为[49] - 锁定期安排若与监管机构最新意见不符将根据监管要求进行调整[51] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为1211.93万元人民币[9] - 应收账款净额较大，主要因EPC项目及长期客户合作导致[14]