财务数据关键指标变化（同比） - 公司2016年营业收入为16.06亿元人民币，同比增长34.16%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元人民币，同比增长159.92%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币，同比增长169.33%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.03亿元人民币，同比下降223.91%[22] - 基本每股收益为0.426元/股，同比增长91.89%[22] - 资产总额为38.00亿元人民币，同比增长123.25%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为29.03亿元人民币，同比增长209.32%[22] - 公司营业收入为16.057亿元人民币，同比增长34.16%[59] - 归属于上市公司股东净利润为1.443亿元人民币，同比增长159.92%[59] - 公司2016年总营业收入为16.06亿元人民币，同比增长34.16%[66] - 经营活动现金流量净额同比下降223.91%至-2.03亿元[91][92] - 投资活动现金流量净额同比下降816.47%至-6.81亿元[91][92] - 筹资活动现金流量净额同比上升810.87%至12.25亿元[91][92] - 2016年公司净利润为1.44亿元[132] - 2015年公司净利润为5553.55万元[132] 成本和费用（同比环比） - 设计收入人工成本同比下降25.32%至3517万元，占营业成本比重从66.96%降至61.04%[77] - 船舶建造总承包设备采购成本同比大幅增长67.53%至2.71亿元，占营业成本比重升至48.57%[77] - 天然气销售业务商品采购成本同比增长34.22%至5.4亿元[77] - 新增高性能高分子材料制品类业务采购成本1021万元，海空装备产品业务采购成本8372万元[77][82] - 销售费用同比下降22.32%至1203万元，管理费用同比增长19.32%至8237万元[86] - 研发投入金额2016年为1918.39万元，占营业收入比例1.19%[89] 各条业务线表现 - 公司防务装备及相关业务收入增加是2016年报告期内利润大幅增长的重要因素[37] - 公司船舶与海洋工程设计业务营业收入受国际船舶市场环境影响表现不尽如人意[42] - 公司工程总包业务顺利承接多艘新船总包订单对营收贡献度持续提升[42] - 公司天然气业务收入较上年实现较大幅提升[50] - 批发零售业收入达6.44亿元人民币，同比增长44.82%，占营业收入比重40.10%[66] - 制造业收入为2.28亿元人民币，占营业收入比重14.18%，上年无此项收入[66] - 服务业收入7.34亿元人民币，同比下降2.41%，占营业收入比重45.72%[66] - 天然气销售收入5.99亿元人民币，同比增长34.93%，毛利率9.74%[67][69] - 海外收入4.67亿元人民币，同比增长137.22%，占营业收入比重29.05%[67] - EPC收入6.07亿元人民币，同比增长12.83%，毛利率8.09%[66][69] - 游艇销售及服务收入4537万元人民币，同比增长4277.08%[66] - 设计收入8697万元人民币，同比下降34.08%，毛利率33.75%[66][69] - 海空装备产品收入1.99亿元人民币，毛利率58.02%[67][69] 并购与资产重组 - 公司完成收购金海运100%股权[5] - 公司已成功并购沃金利用、捷能运输及金海运三家公司[6] - 公司完成重大资产重组收购金海运100%股权，进入防务装备领域[30][31] - 公司非同一控制合并泰州市金海运船用设备有限责任公司 进入防务装备业务领域[119] - 非同一控制下企业合并泰州市金海运船用设备公司，购买成本13.55亿元，购买日至期末贡献收入2.28亿元[79] - 公司以13.55亿元人民币收购金海运100%股权[188] - 公司以1.4亿元人民币募集资金对金海运进行增资[190] - 收购金海运100%股权投资金额14.95亿元[99] 子公司表现与处置 - 公司处置四家亏损子公司，包括佳域环境51%股权等低效资产[61] - 报告期内处置三家子公司股权，包括上海佳域环境工程设计公司（转让价118.94万元）[80] - 公司出售上海佳域环境工程设计咨询有限公司以集中资源专注战略业务[119] - 公司出售上海佳豪游艇俱乐部有限公司以集中资源专注战略业务[119] - 公司注销南通佳豪瑞达船舶科技有限公司以集中资源专注战略业务[119] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司总资产为4.32亿元人民币，净资产为3.73亿元人民币，营业收入为2.28亿元人民币，营业利润为1.17亿元人民币，净利润为1.00亿元人民币[113] - 上海沃金天然气利用有限公司注册资本为人民币2,844.5566万元，总资产为2.05亿元人民币，净资产为1.13亿元人民币，营业收入为5.98亿元人民币，营业利润为4,508.62万元人民币，净利润为3,494.90万元人民币[115] - 上海佳豪船舶科技发展有限公司总资产为5.67亿元人民币，净资产为1.20亿元人民币，营业收入为1.00亿元人民币，营业利润为-727.82万元人民币，净利润为-843.78万元人民币[115] - 上海佳豪游艇发展有限公司总资产为1.08亿元人民币，营业收入为789.08万元人民币，营业利润为-510.71万元人民币，净利润为-503.06万元人民币[116] - 上海佳豪游艇运营有限公司注册资本人民币3000万元 总资产6557.96万元 净利润亏损1146.33万元[117] - 上海佳船机械设备进出口有限公司注册资本人民币3000万元 总资产5.47亿元 净利润1144.12万元[118] - 绿色动力水上运输有限公司注册资本人民币5000万元 总资产1.94亿元 净利润亏损1591.35万元[118] - 上海佳船机械设备进出口有限公司营业收入4.68亿元[118] - 上海佳豪游艇运营有限公司营业收入2802.33万元[117] - 绿色动力水上运输有限公司营业收入22.06万元[118] - 出售游艇俱乐部100%股权给上海佳豪企业发展集团，交易价格50万元，产生损益62.07万元[165] - 公司成功转让游艇俱乐部100%股权和苏州游艇俱乐部100%股权[189] - 公司完成佳域环境51%股权的转让[189] 研发与技术能力 - 公司独立研发设计数百型各类船舶和海洋工程项目并拥有一系列技术专利和发明专利[38][39] - 公司在灵便型散货船和多用途船领域具有传统技术优势并在国内外市场拥有较高占有率[40] - 公司设计的国内首批天然气燃料内河货船成为交通部LNG动力船舶示范项目[40] - 全资子公司上海佳船工程设备监理有限公司具有甲级工程设备监理资质[41] - 公司持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单[40] - 公司承接国家级重点海洋工程项目设计订单包括深水铺管船等[40] - 公司拥有国家专利授权总计121项，其中发明专利13项，实用新型79项，外观设计29项[56] - 公司设立15个研发项目，并获批"上海市认定企业技术中心"[61] - 公司研发设计国内首艘LNG动力港作拖轮并成功交付[122] - LNG动力内河运输船已实现批量交付[122] - 研发投入聚焦15个项目，获批上海市认定企业技术中心[87] - 研发人员数量2016年增至65人，占比7.83%[89] 关联交易 - 与江苏大津重工关联采购金额为50,113.78万元，占同类交易金额比例89.77%[163] - 与上海沃金石油天然气关联销售金额为2,386.68万元，占同类交易金额比例3.99%[163] - 与绿色动力水上运输关联销售金额为1,653.44万元，占同类交易金额比例2.72%[163] - 与上海长海船务关联销售金额为4,615.38万元，占同类交易金额比例7.60%[163] - 与江苏大津重工关联销售设计及内装业务金额为856.52万元，占同类交易金额比例9.85%[163] - 与江苏大津绿色能源装备关联销售其他服务收入金额为209.4万元，占同类交易金额比例2.41%[163] - 与上海佳豪美度沙游艇装饰关联销售房租收入金额为276.92万元，占同类交易金额比例79.66%[163] - 关联交易中房租收入与市场价一致，上海佳豪企业发展集团收入47.91万元，占比13.78%[164] - 关联交易中绿色动力水上运输有限公司房租收入22.78万元，占比6.55%[164] - 关联交易合计金额60,182.81万元[164] 风险因素 - 公司应收账款及垫资额较大，存在回收风险[6] - 公司合并资产负债表中形成较大金额商誉，存在减值风险[8] - 公司面临船舶市场周期性风险，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处低位[5] - 商誉期末余额较期初增加535.49%[54] 管理层讨论和指引 - 公司积极探索建立集团管控体系，增强对子公司协同管理能力[6] - 公司通过EPC项目与主要客户保持长期合作关系[6] - 公司通过并购方式进入清洁能源应用领域[50] - 公司与中海油筹划合资设立新能源公司，整合清洁能源业务[60] - 公司建立工程承包、材料供应及服务厂商表并每年修订[45] - 预计到2020年中国天然气需求将达到3000亿立方米，占能源构成的10%[122] 利润分配与股权激励 - 公司利润分配预案为以384,006,474股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[9] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增20股[9] - 公司2016年度现金分红总额为19,200,323.70元，每10股派息0.50元[128] - 公司以资本公积金每10股转增20股，送转后总股本增至1,152,019,422股[129] - 公司2014年度现金分红总额为12,498,583.70元，每10股派息0.50元[129] - 公司2015年度未进行现金分红[130] - 公司股权激励计划第二个行权期行权217.5万份期权，行权价格为15.59元[62] - 股权激励计划首次授予部分第二个行权期第一批行权完毕，行权数量为181.5万份[162] - 股权激励计划首次授予部分第二个行权期第二批行权完毕，行权数量为36万份[162] - 股权激励计划调整后未行权股票期权数量为435万份，激励对象调整为42名[161] 资产与负债变化 - 长期股权投资期末余额较期初减少31.2%[54] - 固定资产期末余额较期初增加47.73%[54] - 无形资产期末余额较期初增加212.67%[54] - 在建工程期末余额较期初减少98.48%[54] - 货币资金期末余额较期初增加205.63%[54] - 存货期末余额较期初增加109.53%[54] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为正1.63亿元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1440.09万元人民币[28] - 货币资金占总资产比例上升3.55个百分点至13.16%[94] - 应收账款占总资产比例下降10.45个百分点至6.37%[94] - 报告期投资额同比大幅增长2247%至15.02亿元[97] - 未办妥产权证书固定资产价值1.11亿元[96] 募集资金使用 - 公司完成收购金海运100%股权，募集配套资金总额为11.02亿元人民币，实际募集资金净额为10.905亿元人民币[59] - 公司向金海运增资1.4亿元人民币[59] - 2014年定向增发募集资金总额为4,744万元，已全部使用完毕[105] - 2016年定向增发募集资金总额为110,199.96万元，累计投入101,102万元[105] - 尚未使用的募集资金金额为9,097.96万元，存放于募集资金专户[105] - 购买沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权项目投入3,741万元，投资进度100%[106] - 沃金天然气第六座加气站建设投入203万元，投资进度100%[106] - 补充沃金天然气和捷能运输营运资金投入800万元，投资进度100%[106] - 购买金海运100%股权项目投入65,700万元，投资进度100%[106] - 支付发行费用及补充上海佳豪流动资金项目投入21,402万元，投资进度70.17%[106] - 补充金海运流动资金项目投入14,000万元，投资进度100%[106] - 公司投入4000万元人民币对佳豪船海进行增资[190] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比43.78%，其中最大客户占比23.53%[83] - 前五名供应商采购额占比35.97%，最大供应商占比12.47%[84] 公司治理与承诺 - 上海沃金石承诺新增股份锁定期为36个月[132] - 上海沃金石承诺在持有公司股份比例不低于5%期间避免同业竞争[134] - 上海沃金石承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[134] - 曹立永个人承诺协助完成CNG加气站审批及建设转让[135] - 沃金石油承诺交易完成后36个月内持有公司股份比例不低于5%期间避免同业竞争[136] - 沃金石油及曹立永承诺若违反不竞争承诺将赔偿公司全部损失[136] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[136][140] - 承诺杜绝一切非法占用公司资金和资产的行为[137] - 李露承诺在持有公司股份比例不低于5%期间避免同业竞争[137] - 李露股份分三期解除限售：1250万股(12个月后)、937.5万股(24个月后)、2812.5万股(36个月后)[139] - 李露承诺若违反不竞争承诺相关收益全部归公司所有[138] - 李露承诺若造成损失将及时足额赔偿公司及其他股东[138] - 关联交易承诺依法履行信息披露义务和审批程序[140] - 承诺不要求公司向沃金石油及曹立永控制企业提供任何形式担保[137] - 刘楠承诺自新增股份上市之日起36个月内不交易或转让因发行股份购买资产并募集配套资金所获股份[141] - 刘楠及佳船发展承诺自重大资产重组发行股份完成之日起12个月内不转让或交易其持有的上海佳豪所有股份[142] - 上海佳船企业发展有限公司承诺自重大资产重组发行股份完成之日起12个月内不转让或交易其持有的上海佳豪所有股份[143] - 刘楠承诺长期不从事与上海佳豪相同或类似的业务以避免同业竞争[144] - 上海佳船企业发展有限公司承诺长期不从事与上海佳豪相同或类似的业务以避免同业竞争[145] - 刘楠承诺在上海佳豪任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%[145] - 实际控制人刘楠承诺承担上海佳船2007年前所得税补缴及滞纳金罚款[146] - 刘楠承诺规范关联交易并避免资金占用行为 自2015年8月20日起生效[147] - 刘楠承诺5年内通过资产注入等方式将江苏大津造船纳入上市公司主体 自2013年12月25日起生效[148] - 上海佳船公司作出与刘楠相同的同业竞争规避承诺 期限5年[148] 审计与费用 - 公司2016年审计机构变更为大信会计师事务所特殊普通合伙 审计费用70万元[153] - 公司支付内部控制审计费用20万元给大信会计师事务所特殊普通合伙[154] - 公司支付独立财务顾问中航证券有限公司财务顾问费100万元[154] 担保情况 - 对控股子公司提供担保额度90,000万元，实际担保金额45,789.78万元[176] - 实际担保总额45,789.78万元，占公司净资产比例15.77%[176] - 公司报告期无违规对外担保情况[177] 其他重要事项 - 公司2017年国防预算增长约7%，占全国GDP的1.3%[5] - 公司全资子公司金海运拥有齐全军工四证，具备国家二级保密资质[56] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[150] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[156] - 公司报告期不存在委托理财[178] - 公司报告期不存在委托贷款[179] - 公司报告期不存在其他重大合同[180] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[182] - 公司未发布社会责任报告[183] - 公司名称由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司变更为天海融合防务装备技术股份有限公司[183] - 公司与泰州医药高新技术产业园区管委会合作设立江苏天海防务军民融合科技产业园公司[186] - 公司以自有资金3000万元人民币设立新余智海融合创业投资有限公司[187] - 公司合并报表范围新增2家全资子公司金海运和智海融合[151]