公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.69亿元，较上年度末减少5.21%；归属于上市公司股东的净资产13.78亿元，较上年度末减少0.07%[8] - 本报告期营业收入4.85亿元，较上年同期减少15.02%；年初至报告期末营业收入16.20亿元，较上年同期减少4.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38.60万元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润301.97万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 551.83万元，较上年同期减少59.34%；年初至报告期末为 - 708.06万元，较上年同期减少89.71%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4097.79万元，较上年同期减少313.58%[8] - 公司期末流动负债合计19.49亿元，期初为20.80亿元；非流动负债合计4175.33万元，期初为9451.57万元；负债合计19.90亿元，期初为21.75亿元[28] - 公司期末所有者权益合计13.78亿元，期初为13.79亿元；负债和所有者权益总计33.69亿元，期初为35.54亿元[29] - 公司本报告期综合收益总额为3,019,681.94元，上期为 - 53,811,799.41元[43] - 公司本报告期基本每股收益为0.0080元，上期为 - 0.130元[43] - 公司本报告期稀释每股收益为0.0080元，上期为 - 0.130元[43] - 公司年初到报告期末营业总收入为1,620,463,580.58元，上期为1,696,106,545.47元[41] - 公司年初到报告期末营业总成本为1,628,869,551.37元，上期为1,766,592,395.22元[41] - 公司年初到报告期末净利润为3,019,681.94元，上期为 - 53,811,799.41元[42] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为720,020,738.54元，上期为866,220,568.05元；经营活动现金流出小计本期为760,998,675.22元，上期为847,034,578.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40,977,936.68元，上期为19,185,989.65元[48][49] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为4,921,699.20元，上期为10,480,000.00元；投资活动现金流出小计本期为8,276,976.39元，上期为49,098,685.37元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,355,277.19元，上期为 - 38,618,685.37元[49] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为961,863,671.22元，上期为888,844,256.94元；筹资活动现金流出小计本期为955,809,857.07元，上期为761,841,968.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6,053,814.15元，上期为127,002,288.94元[49][50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 39,535,521.76元，上期为109,424,726.72元；期初余额本期为142,233,376.52元，上期为78,556,030.56元；期末余额本期为102,697,854.76元，上期为187,980,757.28元[50] - 公司取得借款收到的现金本期为470,000,000.00元，上期为550,000,000.00元[49][53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计22.21亿元，期初为23.56亿元；非流动资产合计10.16亿元，期初为10.71亿元；资产总计32.37亿元，期初为34.27亿元[30][31][32] - 母公司期末流动负债合计18.04亿元，期初为19.51亿元；非流动负债合计3492.46万元，期初为8768.70万元；负债合计18.39亿元，期初为20.38亿元[31][32] - 母公司期末所有者权益合计13.98亿元，期初为13.89亿元；负债和所有者权益总计32.37亿元，期初为34.27亿元[32] - 母公司本报告期营业收入为465,804,543.27元，上期为590,797,808.88元[37] - 母公司本报告期营业利润为 - 1,780,415.58元，上期为 - 12,971,318.00元[37] - 母公司年初到报告期末营业收入为1,587,552,185.01元，上期为1,729,949,375.65元[45] - 母公司年初到报告期末净利润为13,023,376.23元，上期为 - 50,063,564.38元[45] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为740,962,487.11元，上期为846,249,006.33元；经营活动现金流出小计本期为765,117,640.99元，上期为833,184,076.94元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,155,153.88元，上期为13,064,929.39元[52] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为4,912,699.20元，上期为10,480,000.00元；投资活动现金流出小计本期为8,246,098.39元，上期为48,727,912.06元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,333,399.19元，上期为 - 38,247,912.06元[52][53] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为961,863,671.22元，上期为888,844,256.94元；筹资活动现金流出小计本期为955,807,069.27元，上期为761,840,575.20元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6,056,601.95元，上期为127,003,681.74元[53] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,688,073.16元，上期为103,675,832.57元；期初余额本期为118,675,591.71元，上期为70,822,241.27元；期末余额本期为95,987,518.55元，上期为174,498,073.84元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6875户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，瓦房店轴承集团有限责任公司持股比例60.61%，持股数量2.44亿股；AKTIEBOLAGET SKF持股比例19.70%，持股数量7930万股[11] 具体财务项目指标变化 - 货币资金期末数1.12亿元，较期初减少39.1%，主要因开具给供应商的票据到期还款[15] - 应收票据期末数1.88亿元，较期初增加72.4%，因本期票据收款多于对供应商的票据付款[15] - 存货期末数7.58亿元，较期初减少10.0%，主要是成品资金和生产资金减少，储备资金和低值易耗品增加[15] - 长期借款减少5000万，降幅100%，因一年内到期的长期借款重分类到一年内到期非流动负债[16] - 税金及附加为1458.84万，同比增长75.5%，受营改增影响核算口径不一致[16] - 资产减值损失为 - 1252.37万，同比增长117.6%，因商品价值回升转回存货跌价准备[16] - 财务费用为3057.55万，同比增长46.8%，因流动资金贷款等利息变动[16] - 净利润为301.97万，同比增长 - 105.6%，因运行质量趋稳、成本管控等[16] - 支付的各项税费为6516.9万，同比增长73.2%，因增值税等增加[16] - 处置固定资产等收回现金净额为492.2万，同比下降50.8%，因出售资产款项不同[16] - 购建固定资产等支付现金为827.7万，同比下降83.1%，因购建款项减少[16] - 收到的其他与筹资活动有关的现金为49186.4万，同比增长45.2%，受融资影响[16] - 支付的其他与筹资活动有关的现金为44824.8万，同比增长49.4%，受融资影响[16] 本报告期财务指标对比上期 - 本报告期营业总收入4.85亿元，上期为5.71亿元；营业总成本4.91亿元，上期为5.85亿元[34] - 本报告期营业利润亏损634.95万元，上期亏损1386.28万元；利润总额盈利38.60万元，上期亏损963.01万元[35] - 本报告期净利润盈利38.60万元，上期亏损978.76万元；归属于母公司所有者的净利润盈利38.60万元，上期亏损978.76万元[35] - 本报告期税金及附加475.60万元，上期为361.79万元；销售费用3885.82万元，上期为4429.80万元[35] - 本报告期管理费用1464.77万元，上期为1785.14万元；财务费用1455.92万元，上期为843.83万元[35] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54]